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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.01%▲ +0.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.16%▲ +0.15%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$64.6M
분기 종료 6월 2026 +$104.7M
지난 12개월 +$203.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 5 보유 · 카테고리: STIV

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
United States Treasury 912797UH8 $463.9M 45.05 467,900,000 US
United States Treasury 912797VN4 $271.6M 26.38 275,000,000 US
United States Treasury 912797UQ8 $219.6M 21.33 220,000,000 US
United States Treasury 912797US4 $158.9M 15.43 159,400,000 US
United States Treasury 912797UU9 $135.3M 13.15 136,000,000 US

배당금 38건의 결제

08
3.51%TTM 수익률
$3.53TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.3100
2026년 8월 3일$0.3100
2026년 7월 1일$0.3100
2026년 6월 1일$0.3100
2026년 5월 1일$0.3100
2026년 4월 1일$0.3100
2026년 3월 2일$0.3100
2026년 2월 2일$0.3200
2025년 12월 31일$0.3200
2025년 12월 1일$0.3400
2025년 11월 3일$0.3800
2025년 10월 1일$0.4000
2025년 9월 2일$0.3700
2025년 8월 1일$0.3700
2025년 7월 1일$0.3600
2025년 6월 2일$0.3800
2025년 5월 1일$0.3200
2025년 4월 1일$0.3500
2025년 3월 3일$0.3000
2025년 2월 3일$0.3300
2024년 12월 31일$0.4100
2024년 12월 2일$0.4000
2024년 11월 1일$0.3800
2024년 10월 1일$0.3800
2024년 9월 3일$0.3950
2024년 8월 1일$0.4900
2024년 7월 1일$0.4100
2024년 6월 3일$0.4300
2024년 5월 1일$0.4560
2024년 4월 1일$0.4340
2024년 3월 1일$0.3970
2024년 2월 1일$0.4060
2023년 12월 28일$0.4030
2023년 12월 1일$0.2830
2023년 11월 1일$0.4700
2023년 10월 2일$0.2840
2023년 9월 1일$0.4000
2023년 8월 1일$0.4000

기관 투자자 (13F) 126개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $141,239,660 18.08% 1,399,384 주식 2026년 6월 30일
Delta Investment Management, LLC $56,431,265 7.22% 559,113 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $47,679,775 6.10% 472,404 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $42,512,451 5.44% 421,207 주식 2026년 6월 30일
Allianz Asset Management GmbH $40,935,189 5.24% 405,580 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $32,170,743 4.12% 318,743 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $31,975,081 4.09% 316,805 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $29,014,778 3.71% 287,474 주식 2026년 6월 30일
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $28,723,584 3.68% 284,589 주식 2026년 6월 30일
Biltmore Wealth Management, LLC $26,608,852 3.41% 263,637 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $23,211,680 2.97% 229,978 주식 2026년 6월 30일
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. $21,719,185 2.78% 215,191 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $21,481,734 2.75% 212,838 주식 2026년 6월 30일
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $17,933,030 2.30% 177,678 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $13,932,998 1.78% 138,046 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $13,334,569 1.71% 132,117 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $11,391,000 1.46% 112,857 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,351,885 1.33% 102,565 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $9,572,697 1.23% 94,845 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $8,388,364 1.07% 83,111 주식 2026년 6월 30일
Bridgewealth Advisory Group, LLC $7,032,096 0.90% 69,673 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $6,683,887 0.86% 66,223 주식 2026년 6월 30일
Kooman & Associates $6,566,001 0.84% 65,055 주식 2026년 6월 30일
Aegis Wealth Management, Inc. $5,244,726 0.67% 51,964 주식 2026년 6월 30일
Wellment Financial $5,198,967 0.67% 51,511 주식 2026년 6월 30일
VANCE WEALTH, LLC $4,969,521 0.64% 49,237 주식 2026년 6월 30일
Trajan Wealth LLC $4,909,841 0.63% 48,646 주식 2026년 6월 30일
POM Investment Strategies, LLC $4,592,436 0.59% 45,501 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,809,294 0.49% 37,742 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $3,742,065 0.48% 37,076 주식 2026년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $3,734,330 0.48% 36,999 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $3,582,883 0.46% 35,548 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $3,393,753 0.43% 33,625 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,241,973 0.41% 32,121 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $3,163,996 0.40% 31,348 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,139,103 0.40% 31,102 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,132,372 0.40% 31,035 주식 2026년 6월 30일
Boomfish Wealth Group, LLC $2,869,267 0.37% 28,428 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Management $2,868,062 0.37% 28,416 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $2,830,798 0.36% 28,047 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $2,820,489 0.36% 27,945 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $2,751,182 0.35% 27,258 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $2,723,863 0.35% 26,988 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,716,182 0.35% 26,912 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $2,548,380 0.33% 25,249 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $2,456,860 0.31% 24,342 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,184,751 0.28% 21,646 주식 2026년 6월 30일
FWG Investments, LLC. $2,145,363 0.27% 21,256 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $2,075,477 0.27% 20,564 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,056,472 0.26% 20,375 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $2,044,803 0.26% 20,260 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $2,000,285 0.26% 19,819 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,927,525 0.25% 19,098 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,817,453 0.23% 18,007 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $1,707,528 0.22% 16,918 주식 2026년 6월 30일
Precision Wealth Strategies, LLC $1,701,384 0.22% 16,857 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1,657,353 0.21% 16,421 주식 2026년 6월 30일
PATTEN & PATTEN INC/TN $1,623,459 0.21% 16,085 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $1,555,468 0.20% 15,411 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,496,048 0.19% 14,823 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $1,376,504 0.18% 13,668 주식 2026년 6월 30일
Centennial Advisors, LLC $1,324,635 0.17% 13,124 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,240,026 0.16% 12,286 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $1,234,609 0.16% 12,232 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,144,445 0.15% 11,339 주식 2026년 6월 30일
LifeWealth Investments, LLC $1,100,875 0.14% 10,907 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $1,099,846 0.14% 10,897 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $1,054,075 0.13% 10,444 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $988,307 0.13% 9,792 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $983,773 0.13% 9,747 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $915,435 0.12% 9,070 주식 2026년 6월 30일
FreeGulliver LLC $803,302 0.10% 7,959 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $794,792 0.10% 7,875 주식 2026년 6월 30일
Base Wealth Management LLC $783,548 0.10% 7,763 주식 2026년 6월 30일
Williams & Novak, LLC $771,204 0.10% 7,641 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $688,933 0.09% 6,826 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $623,278 0.08% 6,175 주식 2026년 6월 30일
Golden Reserve Retirement LLC $596,477 0.08% 5,910 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $587,211 0.08% 5,818 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $532,474 0.07% 5,276 주식 2026년 6월 30일
Blackston Financial Advisory Group, LLC $529,782 0.07% 5,249 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $498,540 0.06% 4,939 주식 2026년 6월 30일
Watts Gwilliam & Co., LLC $447,968 0.06% 4,427 주식 2025년 9월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $441,771 0.06% 4,377 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $401,298 0.05% 3,976 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $398,891 0.05% 3,952 주식 2026년 6월 30일
Dean, Jacobson Financial Services, LLC $389,994 0.05% 3,864 주식 2026년 6월 30일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $380,439 0.05% 3,769 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $319,645 0.04% 3,167 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $284,480 0.04% 2,819 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $282,908 0.04% 15 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $255,176 0.03% 2,528 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $249,701 0.03% 2,474 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $247,189 0.03% 2,449 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $246,067 0.03% 2,438 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $244,777 0.03% 2,425 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $230,524 0.03% 2,284 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $224,457 0.03% 2,224 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $215,486 0.03% 2,135 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $205,181 0.03% 2,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B