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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.03%▲ +1.20%
3M▲ +6.76%▲ +6.94%
6M▲ +35.63%▲ +36.12%
연초 대비▲ +23.50%▲ +24.21%
1Y▲ +26.50%▲ +27.48%
3Y▲ +172.08%▲ +178.82%
5Y▲ +134.56%▲ +141.65%
최대2006년 6월 21일 이후▲ +1500.65%▲ +1859.13%
1년 변동성25.87%
변동성 3년29.69%
최대 낙폭 3년 -35.34% 2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.97
샤프 지수 1년*1.04

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$334.7M
분기 종료 5월 2026 +$326.6M
지난 12개월 -$239.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 525 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MSCI, Inc. 55354G100 $4.0M 0.05 6,305 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $4.0M 0.05 49,963 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $3.9M 0.05 86,534 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $3.9M 0.05 19,854 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $3.9M 0.05 46,653 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $3.9M 0.05 19,121 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $3.8M 0.05 6,778 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $3.8M 0.05 76,100 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $3.8M 0.04 14,408 EC US
State Street Corp. 857477103 $3.7M 0.04 23,519 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $3.6M 0.04 18,900 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $3.6M 0.04 24,160 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $3.5M 0.04 38,042 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $3.5M 0.04 110,288 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $3.5M 0.04 15,575 EC US
Block, Inc. 852234103 $3.5M 0.04 46,257 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $3.5M 0.04 77,845 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $3.5M 0.04 23,400 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $3.5M 0.04 114,918 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $3.4M 0.04 60,901 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $3.4M 0.04 7,672 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $3.4M 0.04 17,045 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $3.4M 0.04 40,200 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $3.4M 0.04 45,474 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $3.4M 0.04 36,840 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $3.4M 0.04 22,810 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $3.3M 0.04 42,273 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $3.3M 0.04 14,669 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $3.3M 0.04 37,622 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $3.3M 0.04 24,038 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $3.2M 0.04 40,656 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $3.2M 0.04 8,883 EC US
Garmin Ltd. · $3.2M 0.04 13,831 EC CH
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $3.2M 0.04 30,521 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $3.2M 0.04 24,963 EC US
Waters Corp. 941848103 $3.2M 0.04 8,344 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $3.2M 0.04 27,479 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $3.1M 0.04 11,128 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $3.1M 0.04 16,369 EC US
Humana, Inc. 444859102 $3.1M 0.04 10,229 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $3.1M 0.04 3,753 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $3.1M 0.04 24,592 EC US
Sysco Corp. 871829107 $3.1M 0.04 40,555 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $3.1M 0.04 27,612 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $3.1M 0.04 49,245 EC US
PG&E Corp. 69331C108 $3.0M 0.04 186,037 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $3.0M 0.04 11,682 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $3.0M 0.04 6,708 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $3.0M 0.04 23,507 EC US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284106 $3.0M 0.04 5,116 EC US

배당금 70건의 결제

08
0.67%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1180
2026년 6월 24일$0.1280
2026년 3월 25일$0.1140
2025년 12월 24일$0.1160
2025년 9월 24일$0.0940
2025년 6월 25일$0.1025
2025년 3월 26일$0.0830
2024년 12월 23일$0.1225
2024년 9월 25일$0.0875
2024년 6월 26일$0.0955
2024년 3월 20일$0.0890
2023년 12월 20일$0.0590
2022년 12월 22일$0.0905
2022년 3월 23일$0.0200
2021년 12월 23일$0.0260
2021년 9월 22일$0.0095
2021년 6월 22일$0.0110
2021년 3월 23일$0.0175
2020년 12월 23일$0.0210
2020년 3월 25일$0.0248
2019년 12월 24일$0.0336
2019년 6월 25일$0.0333
2019년 3월 20일$0.0275
2018년 12월 26일$0.0285
2018년 9월 26일$0.0150
2018년 6월 20일$0.0236
2018년 3월 21일$0.0200
2017년 12월 26일$0.0201
2017년 9월 27일$0.0112
2017년 6월 21일$0.0103
2017년 3월 22일$0.0111
2016년 12월 21일$0.0118
2016년 9월 21일$0.0076
2016년 6월 22일$0.0109
2015년 12월 22일$0.0243
2015년 6월 24일$0.0097
2015년 3월 25일$0.0154
2014년 12월 22일$0.0152
2014년 9월 24일$0.0032
2014년 6월 25일$0.0057
2014년 3월 26일$0.0019
2013년 12월 24일$0.0059
2013년 9월 25일$0.0054
2013년 6월 26일$0.0033
2013년 3월 20일$0.0020
2012년 12월 26일$0.0070
2012년 9월 25일$0.0074
2012년 6월 20일$0.0036
2012년 3월 21일$0.0086
2011년 12월 23일$0.0006

기관 투자자 (13F) 267개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Howard Capital Management, LLC $820,055,971 47.84% 12,170,614 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $80,543,872 4.70% 1,195,369 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $64,267,487 3.75% 953,807 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $59,173,386 3.45% 878,204 주식 2026년 6월 30일
Client First Investment Management LLC $36,691,846 2.14% 544,551 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $29,199,236 1.70% 262,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
Spire Wealth Management $25,738,176 1.50% 381,985 주식 2026년 6월 30일
Ridgepath Capital Management LLC $24,870,398 1.45% 369,107 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,659,503 1.26% 321,453 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19,250,466 1.12% 285,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $19,223,514 1.12% 285,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Asset Management Group, Inc. $19,055,397 1.11% 282,805 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,819,192 0.98% 249,617 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $15,645,591 0.91% 232,199 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $15,404,303 0.90% 228,618 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Design Labs, LLC $14,850,351 0.87% 220,397 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13,368,192 0.78% 198,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,445,086 0.73% 184,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,344,016 0.72% 183,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Arta Finance Wealth Management LLC $12,074,024 0.70% 179,193 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $11,301,445 0.66% 167,727 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $11,190,223 0.65% 166,076 주식 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $11,133,598 0.65% 165,240 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $10,959,491 0.64% 162,652 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $10,736,869 0.63% 159,348 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,340,674 0.60% 153,468 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $9,506,728 0.55% 85,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $9,142,657 0.53% 135,688 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $9,085,345 0.53% 175,122 주식 2026년 3월 31일
Three Seasons Wealth, LLC $8,125,556 0.47% 120,593 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $7,991,319 0.47% 118,600 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $7,745,061 0.45% 114,946 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,571,741 0.38% 99,046 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $6,563,360 0.38% 97,408 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $6,396,922 0.37% 94,938 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5,971,220 0.35% 88,620 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $5,855,520 0.34% 86,903 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,643,379 0.33% 83,755 주식 2026년 6월 30일
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $5,636,102 0.33% 50,264 주식 2025년 9월 30일
GTS SECURITIES LLC $5,377,711 0.31% 79,702 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4,911,784 0.29% 72,896 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $4,244,940 0.25% 63,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $4,151,676 0.24% 61,616 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,971,013 0.23% 58,935 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $3,927,109 0.23% 58,283 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $3,902,160 0.23% 57,913 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,693,636 0.22% 54,818 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $3,667,863 0.21% 54,435 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3,493,990 0.20% 51,855 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $3,452,824 0.20% 51,244 주식 2026년 6월 30일
SP Asset Management LLC $3,423,120 0.20% 50,803 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,388,763 0.20% 50,293 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $3,307,767 0.19% 49,091 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,285,154 0.19% 48,756 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $3,136,955 0.18% 46,556 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $3,134,787 0.18% 46,524 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $3,103,119 0.18% 46,054 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,029,540 0.18% 44,962 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $3,025,698 0.18% 44,905 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,996,649 0.17% 44,474 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,949,516 0.17% 43,774 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,899,385 0.17% 43,030 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $2,891,297 0.17% 42,815 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,697,639 0.16% 40,036 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,691,192 0.16% 39,941 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,666,144 0.16% 39,569 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $2,655,241 0.15% 39,407 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,641,094 0.15% 39,197 주식 2026년 6월 30일
D. SCOTT NEAL, INC. $2,544,006 0.15% 22,688 주식 2025년 9월 30일
Sollinda Capital Management LLC $2,513,948 0.15% 37,310 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $2,435,652 0.14% 36,148 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,405,751 0.14% 35,704 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,288,170 0.13% 33,959 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $2,202,248 0.13% 32,684 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,190,421 0.13% 32,508 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2,075,200 0.12% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $2,027,945 0.12% 30,097 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,906,854 0.11% 28,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $1,804,570 0.11% 26,782 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,782,829 0.10% 26,459 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,765,895 0.10% 26,208 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $1,694,465 0.10% 17,340 주식 2025년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,622,510 0.09% 24,080 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,617,120 0.09% 24,000 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,590,641 0.09% 23,607 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,586,513 0.09% 23,545 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,575,037 0.09% 23,375 주식 2026년 6월 30일
Evolution Wealth Advisors, LLC $1,554,052 0.09% 23,064 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,545,091 0.09% 22,931 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $1,517,533 0.09% 22,522 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $1,508,499 0.09% 22,388 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $1,507,628 0.09% 22,375 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,452,609 0.08% 21,558 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1,444,627 0.08% 21,440 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,427,452 0.08% 20,772 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,426,435 0.08% 21,170 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $1,401,044 0.08% 20,787 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,370,419 0.08% 20,339 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,349,750 0.08% 20,032 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,324,822 0.08% 19,662 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
IDV iShares International Select Di… $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B