Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
$53.97
▲ +0.18 (+0.33%)
1일 변화
$52.99 – $56.48
52주 범위
상위 10개 보유 비중14.95%
유효 포지션 수200.5
1% 초과 포지션7
순자산
$26.2B
보유 자산
891
기준일
2026년 8월 31일
FNDF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.62% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.75% | ▼ -1.75% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (8월 2026)
+$412.7M
분기 종료 8월 2026
+$1.1B
지난 12개월
+$2.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 891 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | · | $98.3M | 0.38 | 14,596,438 | EC | GB |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $97.2M | 0.37 | 852,470 | EC | JP |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $97.2M | 0.37 | 3,027,460 | EC | CA |
| SAP SE | · | $96.3M | 0.37 | 434,327 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $96.0M | 0.37 | 3,818,482 | EC | GB |
| Continental AG | · | $95.7M | 0.37 | 1,154,878 | EC | DE |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $93.1M | 0.36 | 1,838,335 | EC | CA |
| Iberdrola SA | · | $92.3M | 0.35 | 3,955,864 | EC | ES |
| UniCredit SpA | · | $92.2M | 0.35 | 943,287 | EC | IT |
| AstraZeneca PLC | · | $90.5M | 0.35 | 557,485 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $89.4M | 0.34 | 2,475,267 | EC | JP |
| ING Groep NV | · | $88.1M | 0.34 | 2,488,121 | EC | NL |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $83.9M | 0.32 | 1,112,272 | EC | CA |
| LG Electronics Inc | · | $82.0M | 0.31 | 518,052 | EC | KR |
| Schneider Electric SE | · | $81.9M | 0.31 | 239,229 | EC | FR |
| Societe Generale SA | · | $81.3M | 0.31 | 963,361 | EC | FR |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $81.1M | 0.31 | 54,374,680 | EC | GB |
| UBS Group AG | · | $80.5M | 0.31 | 1,468,946 | EC | CH |
| KDDI Corp | · | $79.4M | 0.30 | 4,283,783 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $78.7M | 0.30 | 686,658 | EC | AU |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $78.7M | 0.30 | 149,413 | EC | FR |
| AXA SA | · | $78.6M | 0.30 | 1,570,079 | EC | FR |
| Tesco PLC | · | $78.2M | 0.30 | 12,612,773 | EC | GB |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $78.0M | 0.30 | 1,731,971 | EC | JP |
| Rio Tinto Ltd | · | $75.7M | 0.29 | 604,137 | EC | AU |
| Zurich Insurance Group AG | · | $74.8M | 0.29 | 101,939 | EC | CH |
| Air Liquide SA | · | $74.7M | 0.29 | 379,486 | EC | FR |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $74.6M | 0.29 | 2,095,579 | EC | NL |
| NTT Inc | · | $74.6M | 0.28 | 69,062,370 | EC | JP |
| POSCO Holdings Inc | · | $74.4M | 0.28 | 300,674 | EC | KR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $72.9M | 0.28 | 72,923,818 | STIV | US |
| Bank of Montreal | 063671101 | $72.5M | 0.28 | 425,456 | EC | CA |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | · | $72.5M | 0.28 | 913,899 | EC | BE |
| Orange SA | · | $71.7M | 0.27 | 4,006,750 | EC | FR |
| Hyundai Motor Co | · | $70.9M | 0.27 | 240,647 | EC | KR |
| Tokyo Electron Ltd | · | $69.7M | 0.27 | 197,256 | EC | JP |
| Vinci SA | · | $68.9M | 0.26 | 523,954 | EC | FR |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $68.7M | 0.26 | 1,140,891 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $68.4M | 0.26 | 8,675,051 | EC | IT |
| Sumitomo Corp | · | $66.3M | 0.25 | 5,906,780 | EC | JP |
| AIA Group Ltd | · | $66.0M | 0.25 | 6,788,474 | EC | HK |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $65.0M | 0.25 | 1,859,927 | EC | JP |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $64.4M | 0.25 | 567,601 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $64.3M | 0.25 | 1,191,221 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | · | $64.0M | 0.24 | 6,944,199 | EC | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $63.6M | 0.24 | 1,685,504 | EC | JP |
| ENEOS Holdings Inc | · | $62.8M | 0.24 | 7,489,492 | EC | JP |
| Volvo AB | · | $62.4M | 0.24 | 1,727,594 | EC | SE |
| Nordea Bank Abp | · | $61.6M | 0.24 | 3,012,101 | EC | FI |
| Marubeni Corp | · | $61.3M | 0.23 | 1,985,049 | EC | JP |
섹터별 비중
배당금 22건의 결제
3.03%TTM 수익률
$1.64TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.2960 |
| 2025년 12월 11일 | $1.3410 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2140 |
| 2024년 12월 13일 | $1.0140 |
| 2024년 6월 26일 | $0.3190 |
| 2023년 12월 6일 | $0.7690 |
| 2023년 6월 21일 | $0.3810 |
| 2022년 12월 7일 | $0.6190 |
| 2022년 6월 22일 | $0.2830 |
| 2021년 12월 30일 | $0.0410 |
| 2021년 12월 8일 | $0.8410 |
| 2021년 6월 23일 | $0.2680 |
| 2020년 12월 10일 | $0.4380 |
| 2020년 6월 24일 | $0.1980 |
| 2019년 12월 12일 | $0.7010 |
| 2019년 6월 26일 | $0.2240 |
| 2018년 12월 12일 | $0.8740 |
| 2017년 12월 18일 | $0.7050 |
| 2016년 12월 19일 | $0.6080 |
| 2015년 12월 21일 | $0.4950 |
| 2014년 12월 22일 | $0.4710 |
| 2013년 12월 23일 | $0.1350 |
기관 투자자 (13F) 941개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,444,653,055 | 43.82% | 141,104,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $921,301,552 | 5.42% | 17,513,402 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523,923,525 | 3.08% | 9,930,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $457,648,010 | 2.69% | 8,674,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $383,291,160 | 2.26% | 7,264,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333,591,447 | 1.96% | 6,322,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $306,445,412 | 1.80% | 5,808,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222,127,968 | 1.31% | 4,210,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168,739,231 | 0.99% | 3,179,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154,119,695 | 0.91% | 2,921,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153,793,712 | 0.91% | 2,914,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $151,862,261 | 0.89% | 2,878,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Auto-Owners Insurance Co | $145,340,310 | 0.86% | 2,703,000 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139,691,635 | 0.82% | 2,647,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131,702,888 | 0.78% | 2,496,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $97,763,139 | 0.58% | 1,852,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $90,659,619 | 0.53% | 1,718,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $88,661,228 | 0.52% | 1,680,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $83,890,122 | 0.49% | 1,590,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $78,147,667 | 0.46% | 1,481,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $77,866,077 | 0.46% | 1,490,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $75,639,063 | 0.45% | 1,433,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CVA Family Office, LLC | $73,238,191 | 0.43% | 1,388,139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $70,115,727 | 0.41% | 1,328,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALPS ADVISORS INC | $69,035,088 | 0.41% | 1,308,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Callan Capital, LLC | $66,090,884 | 0.39% | 1,828,746 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| FMR LLC | $64,677,068 | 0.38% | 1,225,873 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $63,310,174 | 0.37% | 1,199,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $62,933,595 | 0.37% | 1,170,858 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $62,275,786 | 0.37% | 1,158,619 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $59,804,901 | 0.35% | 1,112,649 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Trust Co | $58,885,013 | 0.35% | 1,095,535 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Capital Advantage, Inc. | $58,613,803 | 0.34% | 1,090,489 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Hardy Reed LLC | $55,335,322 | 0.33% | 1,048,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54,339,847 | 0.32% | 1,029,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53,789,345 | 0.32% | 1,000,732 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Verde Capital Management | $53,554,867 | 0.32% | 1,015,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $53,104,876 | 0.31% | 1,006,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52,760,000 | 0.31% | 1,000,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52,532,080 | 0.31% | 1,073,617 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51,630,722 | 0.30% | 1,428,631 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Focus Partners Wealth | $49,423,446 | 0.29% | 936,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47,970,187 | 0.28% | 892,469 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $46,799,974 | 0.28% | 870,697 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $46,050,284 | 0.27% | 856,749 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Charles Schwab Trust Co | $45,914,701 | 0.27% | 854,227 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $45,585,335 | 0.27% | 848,099 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Maia Wealth LLC | $44,239,504 | 0.26% | 823,061 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43,266,197 | 0.25% | 820,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42,726,655 | 0.25% | 809,830 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Unison Advisors LLC | $41,400,891 | 0.24% | 784,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $41,267,958 | 0.24% | 767,776 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $40,671,801 | 0.24% | 756,685 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40,295,754 | 0.24% | 763,756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $39,802,820 | 0.23% | 813,465 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37,072,745 | 0.22% | 704,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $36,010,619 | 0.21% | 682,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35,751,000 | 0.21% | 677,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Opes Wealth Management LLC | $34,932,937 | 0.21% | 713,937 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34,627,337 | 0.20% | 656,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34,522,631 | 0.20% | 654,333 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33,862,036 | 0.20% | 641,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33,581,465 | 0.20% | 624,771 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $31,791,583 | 0.19% | 602,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $31,502,938 | 0.19% | 597,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Solitude Financial Services | $31,215,262 | 0.18% | 580,749 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Prairiewood Capital, LLC | $31,213,124 | 0.18% | 580,709 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $30,981,736 | 0.18% | 583,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30,577,353 | 0.18% | 579,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29,898,336 | 0.18% | 566,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29,378,643 | 0.17% | 556,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27,930,593 | 0.16% | 529,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27,611,458 | 0.16% | 610,738 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26,916,796 | 0.16% | 500,778 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26,646,123 | 0.16% | 505,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $25,787,279 | 0.15% | 488,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25,140,906 | 0.15% | 476,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24,760,533 | 0.15% | 460,661 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24,516,931 | 0.14% | 464,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIP Wealth, LLC | $24,296,618 | 0.14% | 452,030 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $23,887,199 | 0.14% | 444,413 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $23,058,854 | 0.14% | 429,002 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $22,893,989 | 0.13% | 433,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $22,743,240 | 0.13% | 430,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verum Partners LLC | $22,508,092 | 0.13% | 418,755 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Red Tortoise LLC | $22,318,668 | 0.13% | 456,225 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21,902,499 | 0.13% | 415,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $21,256,069 | 0.13% | 402,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $20,809,846 | 0.12% | 387,160 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20,637,224 | 0.12% | 383,948 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20,437,439 | 0.12% | 387,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20,132,365 | 0.12% | 381,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JNBA Financial Advisors | $19,960,277 | 0.12% | 378,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19,957,745 | 0.12% | 498,693 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19,511,335 | 0.11% | 398,760 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HB Wealth Management, LLC | $19,380,293 | 0.11% | 360,564 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19,334,303 | 0.11% | 366,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $19,281,738 | 0.11% | 358,730 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18,958,462 | 0.11% | 359,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Horizons, LLC | $18,485,486 | 0.11% | 343,916 | 주식 | 2026년 9월 30일 |