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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.39%▼ -3.90%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.89%▼ -3.97%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.6M
분기 종료 6월 2026 +$22.7M
지난 12개월 +$70.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 548 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Saudi Government International Bonds · $900K 0.33 900,000 DBT SA
HAZINE MUSTESARLIGI VARL · $899K 0.33 850,000 DBT TR
Brazil Government International Bonds 105756CB4 $898K 0.33 1,213,000 DBT BR
Chile Government International Bonds 168863EA2 $892K 0.33 925,000 DBT CL
UNITED MEXICAN STATES 91087BBR0 $884K 0.33 900,000 DBT MX
EAGLE FUNDING LUXCO SARL · $852K 0.31 850,000 DBT LU
Qatar Government International Bonds · $850K 0.31 850,000 DBT QA
China Government International Bonds · $842K 0.31 850,000 DBT CN
PETRONAS CAPITAL LTD · $831K 0.31 800,000 DBT MY
Brazil Government International Bonds 105756CA6 $830K 0.31 837,000 DBT BR
UKRAINE GOVERNMENT · $827K 0.30 1,000,000 DBT UA
Qatar Government International Bonds · $827K 0.30 850,000 DBT QA
Colombia Government International Bonds 195325EF8 $822K 0.30 750,000 DBT CO
Ghana Government International Bonds · $820K 0.30 831,250 DBT GH
REPUBLIC OF ANGOLA · $818K 0.30 800,000 DBT AO
Mexico Government International Bonds 91087BAV2 $818K 0.30 800,000 DBT MX
Colombia Government International Bonds 195325EP6 $818K 0.30 750,000 DBT CO
Brazil Government International Bonds 105756CF5 $805K 0.30 800,000 DBT BR
Uruguay Government International Bonds 917288BK7 $803K 0.30 800,000 DBT UY
Chile Government International Bonds 168863DZ8 $791K 0.29 800,000 DBT CL
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AU8 $791K 0.29 800,000 DBT ZA
DOMINICAN REPUBLIC · $791K 0.29 800,000 DBT DO
KUWAIT INTL BOND · $789K 0.29 800,000 DBT KW
Ghana Government International Bonds · $789K 0.29 850,000 DBT GH
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $787K 0.29 800,000 DBT ZA
REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286BB2 $785K 0.29 700,000 DBT PH
Panama Government International Bonds 698299BV5 $780K 0.29 725,000 DBT PA
Oman Government International Bonds · $779K 0.29 710,000 DBT OM
Egypt Government International Bonds · $773K 0.28 775,000 DBT EG
Saudi Government International Bonds · $772K 0.28 800,000 DBT SA
Ukraine Government International Bonds · $771K 0.28 1,100,000 DBT UA
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCC4 $769K 0.28 900,000 DBT MX
Oman Government International Bonds · $769K 0.28 746,000 DBT OM
Argentina Republic Government International Bonds 040114HX1 $766K 0.28 840,000 DBT AR
Oman Government International Bonds · $758K 0.28 750,000 DBT OM
REPUBLIC OF POLAND 857524AK8 $757K 0.28 750,000 DBT PL
Brazil Government International Bonds 105756BY5 $754K 0.28 885,000 DBT BR
Chile Government International Bonds 168863CE6 $754K 0.28 955,000 DBT CL
REPUBLIC OF TURKIYE 900123CG3 $751K 0.28 825,000 DBT TR
Mexico Government International Bonds 91087BBD1 $744K 0.27 700,000 DBT MX
FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CQ1 $743K 0.27 750,000 DBT BR
Hungary Government International Bonds · $743K 0.27 725,000 DBT HU
Colombia Government International Bonds 195325BK0 $742K 0.27 700,000 DBT CO
Nigeria Government International Bonds · $737K 0.27 700,000 DBT NG
REPUBLIC OF TURKIYE 900123DU1 $736K 0.27 750,000 DBT TR
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $735K 0.27 700,000 DBT MX
Egypt Government International Bonds · $734K 0.27 750,000 DBT EG
REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286DK0 $734K 0.27 750,000 DBT PH
Republic of Poland Government International Bonds 857524AE2 $733K 0.27 700,000 DBT PL
Peru Government International Bonds 715638BM3 $731K 0.27 750,000 DBT PE

배당금 66건의 결제

08
6.46%TTM 수익률
$1.53TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1210
2026년 9월 1일$0.1130
2026년 8월 3일$0.1180
2026년 7월 1일$0.1180
2026년 6월 1일$0.1190
2026년 5월 1일$0.1190
2026년 4월 1일$0.1200
2026년 3월 2일$0.1180
2026년 2월 2일$0.1180
2025년 12월 18일$0.2220
2025년 12월 1일$0.1210
2025년 11월 3일$0.1220
2025년 10월 1일$0.1220
2025년 9월 2일$0.1220
2025년 8월 1일$0.1210
2025년 7월 1일$0.1200
2025년 6월 2일$0.1210
2025년 5월 1일$0.1200
2025년 4월 1일$0.1440
2025년 3월 3일$0.1200
2025년 2월 3일$0.1150
2024년 12월 19일$0.1420
2024년 12월 2일$0.1230
2024년 11월 1일$0.1170
2024년 10월 1일$0.1330
2024년 9월 3일$0.1180
2024년 8월 1일$0.1170
2024년 7월 1일$0.1170
2024년 6월 3일$0.1140
2024년 5월 1일$0.1170
2024년 4월 1일$0.1160
2024년 3월 1일$0.1110
2024년 2월 1일$0.0910
2023년 12월 18일$0.1100
2023년 12월 1일$0.1100
2023년 11월 1일$0.1100
2023년 10월 2일$0.1100
2023년 9월 1일$0.1100
2023년 8월 1일$0.1090
2023년 7월 3일$0.1080
2023년 6월 1일$0.1110
2023년 5월 1일$0.1090
2023년 4월 3일$0.0690
2023년 3월 1일$0.1000
2023년 2월 1일$0.0920
2022년 12월 19일$0.1140
2022년 12월 1일$0.0970
2022년 11월 1일$0.0960
2022년 10월 3일$0.0970
2022년 9월 1일$0.0970

기관 투자자 (13F) 106개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $41,098,673 22.52% 1,615,514 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,271,028 12.20% 875,434 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $19,977,835 10.95% 785,292 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $14,213,108 7.79% 558,691 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $10,151,422 5.56% 399,034 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $8,475,293 4.64% 332,887 주식 2025년 12월 31일
Aspire Private Capital, LLC $6,020,008 3.30% 236,635 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,449,944 1.89% 135,611 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,294,584 1.81% 129,504 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $3,096,506 1.70% 121,718 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $2,628,924 1.44% 103,338 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Management, Inc. $2,561,502 1.40% 100,689 주식 2026년 6월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $2,552,022 1.40% 100,315 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,407,761 1.32% 94,644 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2,332,451 1.28% 91,684 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,186,311 1.20% 85,940 주식 2026년 6월 30일
Hibernia Wealth Partners, LLC $1,698,398 0.93% 66,761 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,581,777 0.87% 62,177 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,573,464 0.86% 61,850 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,476,769 0.81% 58,049 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,371,757 0.75% 53,921 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,350,784 0.74% 53,097 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,280,998 0.70% 50,354 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $1,160,610 0.64% 45,621 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $1,090,918 0.60% 42,882 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $1,070,617 0.59% 42,084 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,040,627 0.57% 40,905 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $948,123 0.52% 37,269 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $922,378 0.51% 36,257 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $918,417 0.50% 36,101 주식 2026년 6월 30일
NOVUS ADVISORS, LLC $877,095 0.48% 34,477 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $844,303 0.46% 33,188 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $793,966 0.43% 31,209 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $716,488 0.39% 28,142 주식 2026년 3월 31일
Western Wealth Management, LLC $682,083 0.37% 26,811 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $668,461 0.37% 26,276 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $660,653 0.36% 25,969 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $657,183 0.36% 25,833 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $639,776 0.35% 25,148 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Partners, LLC $639,104 0.35% 25,122 주식 2026년 6월 30일
Ethic Inc. $631,908 0.35% 24,839 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $623,789 0.34% 24,520 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $599,445 0.33% 23,563 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $577,284 0.32% 22,692 주식 2026년 6월 30일
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $572,765 0.31% 22,479 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $507,104 0.28% 19,933 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $498,391 0.27% 20,628 주식 2025년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $431,920 0.24% 16,978 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $407,267 0.22% 16,008 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $387,324 0.21% 15,225 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $375,469 0.21% 14,759 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $368,015 0.20% 14,466 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $345,449 0.19% 13,579 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $339,836 0.19% 13,358 주식 2026년 6월 30일
PCB Capital LLC $332,953 0.18% 13,088 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $324,752 0.18% 12,765 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $306,042 0.17% 12,030 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $289,251 0.16% 11,386 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $277,913 0.15% 10,924 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $271,797 0.15% 10,684 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $267,883 0.15% 10,530 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $261,908 0.14% 10,295 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $260,760 0.14% 10,250 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $239,009 0.13% 9,395 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $219,145 0.12% 8,614 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $214,815 0.12% 8,444 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $210,022 0.12% 8,256 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $154,230 0.08% 6,053 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $134,378 0.07% 5,282 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Advisors / MI $117,009 0.06% 4,599 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $105,958 0.06% 4,165 주식 2026년 6월 30일
Richard W. Paul & Associates, LLC $83,291 0.05% 3,274 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $71,608 0.04% 2,887 주식 2026년 3월 31일
Principia Wealth Advisory, LLC $60,674 0.03% 2,385 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $56,655 0.03% 2,227 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $29,205 0.02% 1,148 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $28,569 0.02% 1,123 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $18,546 0.01% 729 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $18,393 0.01% 723 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16,803 0.01% 661 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,000 0.01% 550 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $10,329 0.01% 406 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $10,088 0.01% 397 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $7,937 0.00% 312 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $7,791 0.00% 306 주식 2025년 12월 31일
Aptus Capital Advisors, LLC $6,564 0.00% 258 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $5,043 0.00% 198 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,310 0.00% 169 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $4,129 0.00% 162 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $4,005 0.00% 157,438 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $3,819 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,094 0.00% 121,627 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,053 0.00% 120 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $2,926 0.00% 115 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $2,824 0.00% 111 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,824 0.00% 111 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $2,264 0.00% 89 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,217 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $1,883 0.00% 74 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,501 0.00% 59 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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