S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +68.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +31.4%

연율화: +51.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 48.8%
Materials 25.9%
Technology 20.3%
Retail 4.1%
Communication Services 0.6%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $86,016,665 11.22% 1,367,732 $50,213,649 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77,163,850 10.06% 161,576 $2,572,878 하락 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $68,488,832 8.93% 305,372 $24,654,715 상승 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $58,002,759 7.56% 790,767 $11,276,102 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $47,746,182 6.23% 446,226 $6,361,384 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $34,369,400 4.48% 181,149
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,189,411 4.07% 130,861 $13,622,670 상승 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $30,358,122 3.96% 419,369 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $28,167,044 3.67% 24,863 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $25,823,037 3.37% 214,977 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $25,590,436 3.34% 175,145 $19,904,849 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $24,799,349 3.23% 292,825 $11,695,720 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,305,601 2.91% 11,212 $9,719,412 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $20,991,922 2.74% 336,409 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $19,853,566 2.59% 122,621
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $18,545,456 2.42% 46,694 $-2,394,519 하락 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $15,805,943 2.06% 262,470 $6,564,263 상승 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $13,136,677 1.71% 108,308 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,984,240 1.69% 64,892 $-7,039,147 하락 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $9,976,524 1.30% 215,662
GE GE Aerospace Common Stock $9,510,307 1.24% 25,447
FAST Fastenal Company - Common Stock $9,331,749 1.22% 194,290 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9,006,490 1.17% 30,720 $-31,736,766 하락 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $8,467,037 1.10% 104,056 $4,897,842 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $8,282,728 1.08% 58,956 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,836,564 0.89% 48,962 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,344,875 0.83% 6,575 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,087,685 0.79% 11,731 $5,589,942 상승 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $5,013,834 0.65% 63,290 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $4,729,904 0.62% 29,224 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4,327,197 0.56% 5,043 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $4,004,144 0.52% 53,467
XOP SPDR SERIES TRUST $2,862,294 0.37% 18,555 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,762,808 0.36% 4,756 상승 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2,511,092 0.33% 57,926 상승 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2,003,216 0.26% 16,248 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,996,548 0.26% 8,379 $-16,877,238 하락 ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1,450,922 0.19% 8,937 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RTX $34,369,400 181,149 4.48%
TEX $30,358,122 419,369 3.96%
URI $28,167,044 24,863 3.67%
PCAR $25,823,037 214,977 3.37%
BALL $20,991,922 336,409 2.74%
MMM $19,853,566 122,621 2.59%
PPG $13,136,677 108,308 1.71%
SW $9,976,524 215,662 1.30%
GE $9,510,307 25,447 1.24%
FAST $9,331,749 194,290 1.22%
ALLE $8,282,728 58,956 1.08%
INTC $6,836,564 48,962 0.89%
STX $6,344,875 6,575 0.83%
IFF $5,013,834 63,290 0.65%
SMTC $4,729,904 29,224 0.62%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FCX 추가 매수 +759K +$50.2M
APD 축소함 -110K -$31.7M
DOV 추가 매수 +95K +$24.7M
JCI 추가 매수 +132K +$19.9M
AMZN 추가 매수 +47K +$13.6M
CTVA 추가 매수 +136K +$11.7M
CARR 축소함 -39K +$11.3M
ASML 추가 매수 +2K +$9.7M
NVDA 축소함 -50K -$7.0M
MT 추가 매수 +85K +$6.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JCI 2025년 9월 30일 393,118 $41,521,123 30.9%
CMI 2026년 6월 30일 76,330 $41,067,067 -27.5%
CCK 2025년 12월 31일 314,731 $30,399,867 13.9%
NVDA 2025년 12월 31일 148,804 $27,763,850 13.1%
RRX 2026년 6월 30일 117,220 $21,950,617 -37.9%
HUBB 2026년 6월 30일 43,543 $21,368,292 -14.4%
SW 2025년 12월 31일 475,457 $20,240,204 8.2%
AVGO 2026년 6월 30일 63,859 $19,764,999 -14.8%
LMT 2026년 6월 30일 27,594 $16,677,538 18.6%
F 2025년 9월 30일 1,333,780 $14,471,513 -3.0%
TKR 2025년 12월 31일 188,114 $14,142,411 30.0%
MSFT 2026년 3월 31일 28,686 $13,873,123 41.7%
CMI 2025년 12월 31일 31,580 $13,338,445 1.4%
ROK 2026년 6월 30일 34,627 $12,426,938 -13.9%
APD 2025년 9월 30일 43,849 $12,368,049 12.6%
RTX 2025년 9월 30일 82,039 $11,979,335 14.2%
OTIS 2026년 3월 31일 135,346 $11,822,473 -2.5%
GM 2026년 3월 31일 136,677 $11,114,574 1.9%
CAT 2026년 6월 30일 15,054 $10,665,157 -35.5%
FERG 2026년 6월 30일 44,730 $10,433,720 -4.4%
MMM 2025년 6월 30일 69,612 $10,223,218 13.9%
DD 2025년 6월 30일 136,728 $10,210,847
STM 2025년 9월 30일 306,181 $9,310,964 55.8%
HSY 2025년 12월 31일 49,764 $9,308,356 -6.8%
DOV 2025년 9월 30일 50,004 $9,162,233 19.4%
BWA 2025년 9월 30일 268,573 $8,991,824 25.0%
BWA 2026년 6월 30일 157,541 $8,548,175 -17.2%
PH 2025년 9월 30일 11,810 $8,248,931 16.1%
WCC 2026년 6월 30일 29,990 $8,205,864 -7.9%
TKR 2026년 6월 30일 80,908 $8,136,918 -24.8%
ETN 2025년 9월 30일 20,407 $7,285,095 -2.2%
FDX 2025년 12월 31일 30,566 $7,207,768
GD 2025년 9월 30일 24,653 $7,190,294 2.5%
ESI 2026년 3월 31일 287,384 $7,181,726 -2.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 21,041 $6,585,833 11.4%
ALV 2025년 12월 31일 49,069 $6,060,022 -3.4%
WLK 2026년 6월 30일 48,814 $5,702,451 -11.6%
HD 2025년 9월 30일 14,709 $5,392,908 -21.1%
NTR 2026년 6월 30일 71,329 $5,382,486 10.8%
DAL 2026년 3월 31일 76,968 $5,341,579 15.5%
TRMB 2026년 3월 31일 67,380 $5,279,223 -2.7%
MMM 2025년 12월 31일 30,590 $4,746,956 8.3%
PH 2026년 6월 30일 5,073 $4,541,553 -10.0%
EMN 2026년 6월 30일 59,013 $4,503,872 -3.1%
TT 2026년 6월 30일 10,774 $4,489,957 -9.4%
IWM 2025년 6월 30일 22,425 $4,473,563 29.3%
ADNT 2025년 12월 31일 180,816 $4,354,049 -13.4%
ONON 2026년 6월 30일 119,072 $4,050,829 -8.2%
APTV 2025년 9월 30일 59,174 $4,036,850 -50.5%
GEHC 2025년 12월 31일 49,831 $3,742,308 -12.9%
ATI 2025년 9월 30일 42,859 $3,700,446 92.9%
CF 2025년 12월 31일 38,236 $3,429,769 56.0%
HON 2026년 3월 31일 17,026 $3,321,602
UAL 2026년 3월 31일 26,967 $3,015,450 6.4%
AVGO 2025년 12월 31일 7,465 $2,462,778 -7.1%
ORCL 2025년 12월 31일 8,264 $2,324,167 -35.3%
VRT 2025년 9월 30일 18,085 $2,322,295 28.8%
GE 2025년 9월 30일 9,017 $2,320,886 -5.0%
CCEP 2026년 6월 30일 24,396 $2,211,985 10.8%
ON 2026년 3월 31일 39,639 $2,146,452 16.7%
VC 2026년 3월 31일 19,586 $1,862,629 -16.2%
AXTA 2026년 3월 31일 53,909 $1,741,800 23.2%
CIEN 2025년 12월 31일 11,756 $1,712,497 36.9%
APTV 2026년 3월 31일 22,339 $1,699,775 -38.5%
CF 2026년 6월 30일 13,042 $1,693,373 11.5%
RPM 2026년 3월 31일 15,035 $1,563,640 -0.7%
OC 2026년 6월 30일 10,137 $1,097,026 -28.1%
AMCR 2026년 3월 31일 122,875 $1,024,778 16.0%
GM 2025년 6월 30일 21,685 $1,019,846 54.3%
SHW 2026년 3월 31일 2,117 $685,972 5.2%
CSL 2026년 3월 31일 1,474 $471,474 3.4%