BENDER ROBERT & ASSOCIATES
포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.51% 추정 매수 $8,716,722 · 매도 $6,789,415
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.6% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +25.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $87,290,065 | 18.14% | 436,254 | $9,561,378 | 하락 ×6 | ||
| AAPL | $74,413,843 | 15.46% | 257,167 | $7,882,287 | 하락 ×5 | ||
| AMD | $35,096,839 | 7.29% | 60,417 | $22,718,123 | 하락 ×5 | ||
| AMZN | $30,122,124 | 6.26% | 126,383 | $3,683,705 | 하락 ×5 | ||
| ISRG | $27,302,323 | 5.67% | 68,654 | $-4,342,336 | 상승 ×1 | ||
| GOOG | $22,724,073 | 4.72% | 64,314 | $3,637,550 | 하락 ×5 | ||
| LLY | $21,162,413 | 4.40% | 17,644 | $5,017,024 | 상승 ×1 | ||
| META | $20,376,019 | 4.23% | 36,173 | $-426,187 | 하락 ×5 | ||
| MELI | $19,815,331 | 4.12% | 11,674 | $-332,939 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $19,488,458 | 4.05% | 54,533 | $3,837,430 | 상승 ×1 | ||
| PANW | $18,955,597 | 3.94% | 55,585 | $10,107,536 | 상승 ×4 | ||
| VRTX | $13,065,489 | 2.72% | 26,303 | $1,379,091 | 상승 ×1 | ||
| GEV | $12,426,509 | 2.58% | 10,577 | $3,254,076 | 상승 ×3 | ||
| CB | $10,578,273 | 2.20% | 31,045 | $432,724 | 하락 ×3 | ||
| ULTA | $9,517,031 | 1.98% | 21,103 | $-1,479,742 | 상승 ×1 | ||
| BKNG | $7,932,928 | 1.65% | 44,507 | $383,824 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $7,445,399 | 1.55% | 19,960 | $154,610 | 상승 ×1 | ||
| ILMN | $6,903,613 | 1.43% | 39,263 | $2,068,370 | 상승 ×1 | ||
| NOW | $6,226,544 | 1.29% | 62,717 | $-206,940 | 상승 ×1 | ||
| ADBE | $4,666,255 | 0.97% | 22,760 | $-971,256 | 하락 ×5 | ||
| LULU | $4,587,410 | 0.95% | 40,177 | $-1,654,783 | 하락 ×5 | ||
| SBUX | $4,522,479 | 0.94% | 44,256 | $578,316 | 상승 ×1 | ||
| HD | $3,099,827 | 0.64% | 8,789 | $254,157 | 상승 ×1 | ||
| NEE | $3,044,917 | 0.63% | 34,692 | $-108,080 | 상승 ×1 | ||
| DIS | $2,825,900 | 0.59% | 29,360 | $9,966 | 상승 ×1 | ||
| COST | $1,186,176 | 0.25% | 1,268 | $-93,240 | 하락 ×6 | ||
| CAT | $975,448 | 0.20% | 916 | $320,831 | 하락 ×3 | ||
| JNJ | $818,799 | 0.17% | 3,224 | $30,724 | |||
| JPM | $812,015 | 0.17% | 2,481 | $78,167 | 하락 ×1 | ||
| ABBV | $602,175 | 0.13% | 2,393 | $81,721 | |||
| DE | $578,509 | 0.12% | 912 | $64,779 | |||
| MRK | $519,380 | 0.11% | 4,042 | $28,973 | 하락 ×6 | ||
| NUE | $506,756 | 0.11% | 2,275 | $120,362 | 하락 ×1 | ||
| GILD | $356,152 | 0.07% | 2,819 | $-36,732 | |||
| ORCL | $300,721 | 0.06% | 2,052 | $-1,149 | |||
| ABT | $263,600 | 0.05% | 2,905 | $-34,656 | |||
| AVGO | $234,961 | 0.05% | 622 | $27,589 | 하락 ×3 | ||
| INTC | $234,619 | 0.05% | 1,680 | 상승 ×1 | |||
| DUK | $221,262 | 0.05% | 1,748 | $-7,621 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| INTC | $234,619 | 1,680 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 2026년 3월 31일 | 42,642 | $1,577,754 | 1.1% |
| JPM | 2025년 12월 31일 | 2,565 | $808,990 | 3.2% |
| URGN | 2025년 12월 31일 | 34,701 | $692,285 | 76.8% |
| URGN | 2026년 6월 30일 | 34,701 | $623,924 | 12.5% |
| PLSE | 2026년 6월 30일 | 12,190 | $263,182 | 72.7% |
| V | 2026년 6월 30일 | 864 | $261,211 | 5.1% |
| AEP | 2026년 6월 30일 | 1,900 | $249,052 | -12.6% |
| RSP | 2025년 12월 31일 | 1,274 | $241,678 | 10.2% |
| AEP | 2025년 12월 31일 | 2,050 | $230,625 | 3.7% |
| BCRX | 2026년 6월 30일 | 23,710 | $225,719 | -18.3% |
| MAR | 2026년 6월 30일 | 672 | $219,791 | -3.1% |
| PAYX | 2025년 9월 30일 | 1,455 | $211,644 | -21.9% |
| PLSE | 2025년 12월 31일 | 11,590 | $205,143 | 248.9% |
| BCRX | 2025년 12월 31일 | 23,710 | $179,959 | 4.7% |
| EOLS | 2025년 12월 31일 | 25,070 | $153,930 | 7.4% |
| EOLS | 2026년 6월 30일 | 25,070 | $103,038 | 2.9% |