BENDER ROBERT & ASSOCIATES

CIK 894300 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$481.2M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,568위 · 상위 41.3%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.35%
상위 25개 보유 비중
98.42%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
11.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.51% 추정 매수 $8,716,722 · 매도 $6,789,415

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.2% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
16
감소
15
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2026–Q2 2026 추적
+17.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+14.8%
초과 수익률
+2.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
48.8%
Healthcare
14.8%
Communication Services
13.6%
Retail
13.2%
Consumer Discretionary
3.5%
Industrials
2.9%
Financials
2.4%
Utilities
0.7%
Materials
0.1%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87,290,065 18.14% 436,254 $9,561,378 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74,413,843 15.46% 257,167 $7,882,287 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35,096,839 7.29% 60,417 $22,718,123 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,122,124 6.26% 126,383 $3,683,705 하락 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,302,323 5.67% 68,654 $-4,342,336 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,724,073 4.72% 64,314 $3,637,550 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,162,413 4.40% 17,644 $5,017,024 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,376,019 4.23% 36,173 $-426,187 하락 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $19,815,331 4.12% 11,674 $-332,939 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,488,458 4.05% 54,533 $3,837,430 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18,955,597 3.94% 55,585 $10,107,536 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13,065,489 2.72% 26,303 $1,379,091 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,426,509 2.58% 10,577 $3,254,076 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $10,578,273 2.20% 31,045 $432,724 하락 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9,517,031 1.98% 21,103 $-1,479,742 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7,932,928 1.65% 44,507 $383,824 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,445,399 1.55% 19,960 $154,610 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6,903,613 1.43% 39,263 $2,068,370 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,226,544 1.29% 62,717 $-206,940 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,666,255 0.97% 22,760 $-971,256 하락 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4,587,410 0.95% 40,177 $-1,654,783 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,522,479 0.94% 44,256 $578,316 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,099,827 0.64% 8,789 $254,157 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,044,917 0.63% 34,692 $-108,080 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,825,900 0.59% 29,360 $9,966 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,186,176 0.25% 1,268 $-93,240 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $975,448 0.20% 916 $320,831 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818,799 0.17% 3,224 $30,724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812,015 0.17% 2,481 $78,167 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $602,175 0.13% 2,393 $81,721
DE Deere & Company Common Stock $578,509 0.12% 912 $64,779
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519,380 0.11% 4,042 $28,973 하락 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $506,756 0.11% 2,275 $120,362 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356,152 0.07% 2,819 $-36,732
ORCL Oracle Corporation Common Stock $300,721 0.06% 2,052 $-1,149
ABT Abbott Laboratories Common Stock $263,600 0.05% 2,905 $-34,656
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234,961 0.05% 622 $27,589 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,619 0.05% 1,680 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $221,262 0.05% 1,748 $-7,621

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PANW $18,955,597 3.94% ×4 상승
GEV $12,426,509 2.58% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $234,619 1,680 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -433 +$22.7M
PANW 추가 매수 +395 +$10.1M
NVDA 축소함 -9K +$9.6M
AAPL 축소함 -5K +$7.9M
LLY 추가 매수 +90 +$5.0M
ISRG 추가 매수 +9 -$4.3M
GOOGL 추가 매수 +106 +$3.8M
AMZN 축소함 -560 +$3.7M
GOOG 축소함 -2K +$3.6M
GEV 추가 매수 +69 +$3.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FIVE 2025년 3월 31일 27,048 $2,838,958 217.0%
CMG 2026년 3월 31일 42,642 $1,577,754 5.1%
JPM 2025년 12월 31일 2,565 $808,990 12.3%
AZN 2025년 3월 31일 12,202 $799,475 116.9%
URGN 2025년 12월 31일 34,701 $692,285 108.5%
URGN 2026년 6월 30일 34,701 $623,924 32.7%
URGN 2025년 3월 31일 34,701 $369,566 341.5%
EOLS 2025년 3월 31일 25,070 $276,773 -34.1%
PLSE 2026년 6월 30일 12,190 $263,182 71.4%
V 2026년 6월 30일 864 $261,211 6.0%
AEP 2026년 6월 30일 1,900 $249,052 -6.3%
RSP 2025년 12월 31일 1,274 $241,678 더 이상 추적하지 않음
AEP 2025년 12월 31일 2,050 $230,625 11.1%
BCRX 2026년 6월 30일 23,710 $225,719 -1.2%
MAR 2026년 6월 30일 672 $219,791 -3.3%
PAYX 2025년 9월 30일 1,455 $211,644 -3.8%
SMMT 2025년 3월 31일 11,496 $205,146 -34.0%
PLSE 2025년 12월 31일 11,590 $205,143 246.2%
PLSE 2025년 3월 31일 11,590 $201,782 195.4%
TROW 2025년 3월 31일 1,770 $200,169 19.7%
BCRX 2025년 12월 31일 23,710 $179,959 26.7%
BCRX 2025년 3월 31일 23,710 $178,299 31.7%
EOLS 2025년 12월 31일 25,070 $153,930 19.2%
EOLS 2026년 6월 30일 25,070 $103,038 14.3%
CMRX 2025년 3월 31일 10,609 $36,919 더 이상 추적하지 않음