섹터별 비중

04
Technology 27.5%
Industrials 8.2%
Retail 4.9%
Healthcare 4.3%
Communication Services 2.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 50.2%

전체 포트폴리오 86 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $36,027,606 6.97% 180,057 $4,281,224 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $34,778,979 6.73% 98,432 $11,743,260 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,065,288 5.24% 93,535 $3,893,753 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,050,249 4.85% 105,103 $3,162,113 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,807,077 4.80% 895,562 $3,154,159 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,433,489 3.96% 17,036 $12,070,940 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,858,791 3.65% 49,924 $2,355,099 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92537n108) $15,660,871 3.03% 46,774 $-1,177,604 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,452,353 2.99% 41,425 $-6,539,447 하락 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14,626,158 2.83% 86,097 $3,398,295 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,073,217 2.72% 47,243 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $13,932,978 2.70% 24,735 $-537,334 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160r101) $13,431,020 2.60% 31,933 $5,454,009 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $13,035,548 2.52% 12,889 $2,426,833 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $12,883,709 2.49% 39,360 $1,571,492 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,470,308 2.41% 26,112 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $12,226,992 2.37% 34,484 $7,119,628 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12,141,314 2.35% 16,862 $3,174,170 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $11,550,946 2.24% 10,196 $4,306,874 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,106,578 2.15% 9,622 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,970,759 2.12% 324,195 $1,819,773 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) $10,692,422 2.07% 11,430 $-3,704,995 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804l103) $10,154,561 1.97% 39,002 $5,661,342 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,444,126 1.83% 31,302 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,153,334 1.77% 7,791 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,039,710 1.75% 17,545 $5,183,090 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,366,798 1.62% 226,927 $1,477,950 상승 ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $7,452,455 1.44% 119,988 $1,573,128 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91307c102) $7,107,184 1.38% 13,117 $1,779,852 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $6,530,424 1.26% 12,715 $-1,848,375 하락 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,313,597 1.22% 54,115 $-2,425,024 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,592,382 1.08% 18,475 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,196,417 1.01% 2,612 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46120e602) $4,861,638 0.94% 12,225 $-3,522,387 하락 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,750,002 0.92% 21,796 $552,107 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,334,480 0.84% 119,969 $896,090 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $3,389,340 0.66% 54,491 $132,216 상승 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $3,322,783 0.64% 17,196 $535,715 상승 ×1
IWP iShares Trust $3,004,187 0.58% 20,519 $464,977 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,809,366 0.54% 3,815 $668,605 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,004,038 0.39% 32,116 $-312,838 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,860,584 0.36% 7,326 $-27,959 하락 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,707,111 0.33% 37,978 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463v107) $1,668,393 0.32% 4,529 $-209,393 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $1,204,601 0.23% 4,787 $163,476
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,170,913 0.23% 2,340 $48,627 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $881,989 0.17% 2,468 $171,141 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $814,292 0.16% 5,553 $12,217
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $811,531 0.16% 6,909 $275,462
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $713,483 0.14% 670 $189,223 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $610,936 0.12% 1,651 $-60,199 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $609,753 0.12% 21,055 $108,556 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $568,380 0.11% 2,719 $120,914
MCO Moody's Corporation Common Stock $461,978 0.09% 1,020 $17,003
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $454,814 0.09% 893 $-154,426
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $454,457 0.09% 3,324 $-111,189 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138e628) $450,116 0.09% 4,841 $67,096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $447,198 0.09% 1,268 $30,165
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y803) $434,386 0.08% 2,280 $131,374
INTC Intel Corporation - Common Stock $420,286 0.08% 3,010 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $365,959 0.07% 6,131 $34,578
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332,813 0.06% 2,458 $-49,666 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y886) $328,171 0.06% 7,238 $-3,981
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326,400 0.06% 1,200 $35,256
MCD McDonald's Corporation Common Stock $319,236 0.06% 1,181 $-47,807
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y407) $308,681 0.06% 2,632 $21,846
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $301,233 0.06% 16,990 $6,731 하락 ×1
IWF iShares Trust $299,374 0.06% 2,411 $43,960 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105) $295,738 0.06% 2,018 $-20,401 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $282,100 0.05% 1,043 $10,618
CVX Chevron Corporation Common Stock $281,129 0.05% 1,696 $-69,773
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $278,932 0.05% 2,898 $-1,148 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $270,862 0.05% 861 $23,755
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $265,635 0.05% 8,377 $18,477 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $256,464 0.05% 912 $34,920 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $243,593 0.05% 2,640 $-4,514
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $239,643 0.05% 1,409 $-7,220,446 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20030n101) $221,441 0.04% 9,020 $-37,523
SATS EchoStar Corporation - Common stock $220,052 0.04% 2,168 $-33,756
IBB iShares Trust $215,485 0.04% 1,133 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704) $213,757 0.04% 1,154 상승 ×1
IVV iShares Trust $210,956 0.04% 282 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339f101) $210,648 0.04% 2,400 $-12,264
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y852) $206,118 0.04% 1,924 $-7,177
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h1467j104) $204,785 0.04% 601 상승 ×1
FANCF CUSIP: 318641107 $7,407 0.00% 12,075 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHF $24,807,077 4.80% ×4 상승
IWP $3,004,187 0.58% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRVL $14,073,217 47,243 2.72%
TSM $12,470,308 26,112 2.41%
MU $11,106,578 9,622 2.15%
KLAC $9,444,126 31,302 1.83%
GEV $9,153,334 7,791 1.77%
BE $5,592,382 18,475 1.08%
ASML $5,196,417 2,612 1.01%
SYM $1,707,111 37,978 0.33%
INTC $420,286 3,010 0.08%
IBB $215,485 1,133 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704) $213,757 1,154 0.04%
IVV $210,956 282 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h1467j104) $204,785 601 0.04%
FANCF $7,407 12,075 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LLY 추가 매수 +8K +$12.1M
· 추가 매수 +18K +$11.7M
ARM 추가 매수 +723 +$7.1M
MSFT 축소함 -18K -$6.5M
· 추가 매수 +940 +$5.7M
· 추가 매수 +10K +$5.5M
APP 추가 매수 +8K +$5.2M
URI 추가 매수 +253 +$4.3M
· 축소함 -2K +$4.3M
AAPL 추가 매수 +2K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PGR 2025년 12월 31일 38,943 $9,616,974 -7.6%
BKNG 2026년 6월 30일 1,208 $5,086,067 -10.8%
SHW 2025년 9월 30일 13,767 $4,727,037 -7.7%
SHOP 2026년 6월 30일 38,353 $4,549,433 32.6%
CMG 2025년 9월 30일 68,145 $3,826,342 -17.4%
TDG 2026년 6월 30일 2,907 $3,369,097 -18.1%
KKR 2025년 6월 30일 25,545 $2,953,257 -32.1%
PANW 2026년 6월 30일 17,317 $2,776,261 18.2%
SPOT 2026년 6월 30일 4,932 $2,391,576 3.0%
VOO 2026년 6월 30일 2,325 $1,389,304
FE 2026년 6월 30일 7,950 $402,747 -8.8%
ABT 2026년 6월 30일 2,191 $224,950 7.4%
TFC 2026년 6월 30일 4,410 $202,728 -6.8%