Candelo Capital Management LP

CIK 1845660 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$162.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,137위 · 상위 75.6%
포지션
34
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +34.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.06%
상위 25개 보유 비중
88.53%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
27.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 28.35% 추정 매수 $49,963,744 · 매도 $40,166,080

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 29.8% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
4
감소
14
종료
8

풋-명목 노출: 16.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+77.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+49.4%

연율화: +46.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 11.1%

섹터별 비중

Industrials
55.1%
Technology
13.9%
Energy
9.9%
Consumer Discretionary
8.1%
Materials
6.8%
Utilities
3.7%
Healthcare
2.6%

전체 포트폴리오 34 포지션

유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $13,117,800 8.08% 20,000 풋 옵션 $5,449,800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $9,184,547 5.66% 13,772 $2,860,982 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $8,498,697 5.24% 53,762 $1,993,888 하락 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $7,586,037 4.67% 250,861 $708,455 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,120,714 4.39% 7,280 상승 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6,613,160 4.08% 54,060 $2,205,021 하락 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $6,070,469 3.74% 17,952 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,739,476 3.54% 11,060 $-1,047,478 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $5,449,618 3.36% 27,649 $1,355,501 하락 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $5,362,629 3.30% 71,378 $-2,077,312 하락 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $5,329,473 3.28% 111,612 $989,869 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,327,279 3.28% 71,661 $111,791
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $5,307,463 3.27% 65,964 $923,756 하락 ×2
AME AMETEK, Inc. $5,128,160 3.16% 21,196 상승 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $4,917,703 3.03% 34,253 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $4,884,051 3.01% 11,480 $1,555,395 상승 ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $4,758,549 2.93% 165,100 $483,790 상승 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $4,607,371 2.84% 31,705 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,495,842 2.77% 11,700 $760,851
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4,299,022 2.65% 16,100 $-776,109 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,281,893 2.64% 8,966 $662,448 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,267,592 2.63% 10,745 $-792,425 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,231,478 2.61% 8,440 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,615,000 2.23% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,470,400 2.14% 4,800 $-938,691 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,231,540 1.99% 4,488 $-687,365 하락 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $3,031,549 1.87% 7,970 $784,201 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,880,160 1.77% 4,000 풋 옵션
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,078,945 1.28% 8,139 $-618,564 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,043,440 1.26% 8,000 풋 옵션 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,978,460 1.22% 11,000 풋 옵션 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,490,220 0.92% 6,000 풋 옵션 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $980,000 0.60% 40,000 풋 옵션 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $906,500 0.56% 37,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PH $7,120,714 7,280 4.39%
AIT $6,070,469 17,952 3.74%
AME $5,128,160 21,196 3.16%
TFII $4,917,703 34,253 3.03%
TKR $4,607,371 31,705 2.84%
TMO $4,231,478 8,440 2.61%
AMAT $3,615,000 5,000 2.23%
PWR $2,880,160 4,000 1.77%
GLW $2,043,440 8,000 1.26%
ENTG $1,978,460 11,000 1.22%
CEG $1,490,220 6,000 0.92%
CIFR $980,000 40,000 0.60%
CIFR $906,500 37,000 0.56%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 가격 변동만 +0 +$5.4M
TDY 추가 매수 +3K +$2.9M
MRCY 축소함 -6K +$2.2M
KGS 축소함 -56K -$2.1M
GVA 축소함 -499 +$2.0M
WWD 추가 매수 +2K +$1.6M
ATI 축소함 -497 +$1.4M
LIN 축소함 -3K -$1.0M
ESI 축소함 -16K +$990K
AMAT 축소함 -8K -$939K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BLDR 2025년 3월 31일 70,277 $10,044,692 -43.8%
VST 2025년 3월 31일 70,993 $9,787,805 19.5%
WAB 2025년 3월 31일 43,555 $8,257,592 61.3%
CLH 2025년 3월 31일 35,500 $8,169,970 65.0%
GE 2025년 3월 31일 48,032 $8,011,257 76.4%
GLW 2025년 3월 31일 165,646 $7,871,498 228.5%
APD 2025년 6월 30일 26,581 $7,839,269 9.3%
TRP 2025년 12월 31일 134,195 $7,301,550 15.0%
VRT 2025년 3월 31일 61,475 $6,984,175 256.6%
MMM 2025년 6월 30일 43,600 $6,403,096 18.5%
COHR 2025년 3월 31일 67,500 $6,394,275 331.8%
CRH 2025년 3월 31일 68,150 $6,305,238 6.1%
IWM 2026년 6월 30일 25,000 $6,200,000 더 이상 추적하지 않음
ATS 2025년 3월 31일 200,850 $6,121,908 -21.9%
ADSK 2025년 6월 30일 23,200 $6,073,760 -18.1%
BDC 2025년 3월 31일 52,680 $5,932,295 25.9%
DTM 2025년 9월 30일 53,538 $5,884,362 16.9%
GPOR 2025년 3월 31일 31,595 $5,819,799 -5.8%
CORZ 2025년 3월 31일 409,804 $5,757,746 160.8%
UNP 2026년 3월 31일 24,850 $5,748,302 24.3%
PRIM 2025년 3월 31일 74,691 $5,706,392 39.3%
MKSI 2026년 3월 31일 35,107 $5,610,099 20.1%
TAC 2025년 3월 31일 395,938 $5,602,523 36.5%
ANSS 2025년 6월 30일 17,600 $5,571,456 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 6월 30일 10,700 $5,478,507 15.7%
CP 2025년 9월 30일 67,800 $5,374,506 27.1%
LHX 2025년 12월 31일 17,022 $5,198,689 -6.5%
TDG 2025년 3월 31일 4,067 $5,154,028 -12.4%
ESI 2025년 3월 31일 196,329 $4,992,646 57.2%
NVDA 2025년 3월 31일 36,500 $4,901,585 102.2%
DHR 2026년 3월 31일 21,200 $4,853,104 13.2%
ATRO 2026년 3월 31일 83,642 $4,536,742 19.6%
MIR 2025년 9월 30일 203,161 $4,374,056 -33.6%
BDC 2026년 3월 31일 36,871 $4,297,315 9.9%
CVNA 2025년 12월 31일 11,375 $4,291,105 -83.4%
VMC 2025년 12월 31일 13,350 $4,106,727 -4.7%
SHC 2026년 3월 31일 230,801 $4,071,330 34.8%
XPO 2025년 9월 30일 32,102 $4,054,162 51.6%
FTAI 2025년 12월 31일 24,200 $4,038,012 4.0%
ENTG 2025년 6월 30일 46,074 $4,030,554 76.9%
PTC 2025년 12월 31일 19,194 $3,896,766 -11.8%
PRIM 2025년 12월 31일 27,970 $3,841,120 -35.6%
EQT 2025년 9월 30일 65,030 $3,792,550 0.2%
GEV 2025년 6월 30일 11,727 $3,580,019 83.6%
CEG 2025년 12월 31일 10,726 $3,529,605 -22.1%
SHW 2025년 12월 31일 10,022 $3,470,218 6.0%
CHRW 2026년 3월 31일 21,201 $3,408,273 -13.5%
BE 2025년 3월 31일 151,149 $3,357,019 922.4%
OIH 2025년 6월 30일 12,000 $3,145,440 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 6월 30일 10,400 $2,951,104 16.1%
XLB 2025년 12월 31일 30,000 $2,688,600 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 9월 30일 11,000 $2,678,720 18.1%
POWL 2025년 12월 31일 8,583 $2,616,184 -37.3%
SATS 2026년 3월 31일 22,300 $2,424,010 더 이상 추적하지 않음
KNX 2026년 3월 31일 46,194 $2,415,022 19.5%
VRT 2025년 12월 31일 15,500 $2,338,330 58.9%
JETS 2025년 9월 30일 100,000 $2,297,000 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 25,000 $2,120,250 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2025년 12월 31일 94,800 $1,804,044 60.0%
IGV 2025년 6월 30일 20,000 $1,779,800 더 이상 추적하지 않음
CW 2026년 6월 30일 2,499 $1,702,119 -12.5%
EXE 2025년 6월 30일 15,000 $1,669,800 -17.0%
GE 2026년 6월 30일 5,000 $1,418,850 -5.5%
VRT 2026년 6월 30일 5,000 $1,252,900 -23.1%
CTVA 2025년 6월 30일 15,000 $943,950 9.4%
HWM 2026년 6월 30일 4,000 $921,840 4.2%
SLB 2025년 6월 30일 20,000 $836,000 60.1%
KNF 2025년 9월 30일 10,000 $816,400 -15.4%
LII 2025년 12월 31일 1,500 $794,040 -14.7%
HWM 2025년 6월 30일 6,000 $778,380 50.5%
BKR 2025년 9월 30일 20,000 $766,800 33.2%
F 2025년 12월 31일 60,000 $717,600 6.6%
CE 2025년 3월 31일 10,000 $692,100 -18.0%
DD 2026년 6월 30일 15,000 $687,000 3.0%
KRMN 2025년 12월 31일 8,100 $584,820 -22.4%
EMR 2025년 6월 30일 5,000 $548,200 16.6%
XLI 2026년 6월 30일 2,500 $404,325 더 이상 추적하지 않음