Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC

CIK 1510870 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$310.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,094위 · 상위 53.9%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.75%
상위 25개 보유 비중
67.67%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
33.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.36% 추정 매수 $7,183,439 · 매도 $8,126,238

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
36
감소
75
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
6.7%
Technology
5.4%
Energy
4.4%
Communication Services
3.8%
Healthcare
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
2.8%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.8%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.4%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
65.0%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $25,550,170 8.24% 120,123 $1,159,129 하락 ×3
SCHB $24,192,925 7.80% 837,415 $797,360 하락 ×2
SPY SPY $20,897,792 6.74% 27,960 $583,223 하락 ×2
VTI $14,202,966 4.58% 38,504 $583,369 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,024,365 3.55% 33,828 $1,825,925 하락 ×6
VV $10,921,501 3.52% 31,752 $577,981 상승 ×6
VUG $10,110,123 3.26% 117,999 $819,087 상승 ×6
VOO $9,363,688 3.02% 13,629 $810,750 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,823,623 2.84% 57,129 $221,613 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,820,039 2.20% 19,936 $-276,224 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,816,465 2.20% 9,664 $403,345 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,766,648 1.86% 6,219 $-538,358 하락 ×2
MDY $5,651,812 1.82% 8,189 $200,310 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,520,150 1.78% 65,358 $354,454 상승 ×6
IJR $4,667,863 1.50% 32,020 $209,857 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,604,159 1.48% 18,804 $-413,523 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,582,741 1.48% 29,488 $-181,061 하락 ×6
XLI XLI $4,238,732 1.37% 23,700 $52,810 하락 ×2
SCHO $4,174,501 1.35% 173,576 $-50,149 하락 ×2
VTV $4,021,068 1.30% 18,333 $502,317 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,799,936 1.22% 10,913 $313,225 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,786,484 1.22% 46,064 $266,214 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,720,322 1.20% 10,881 $-98,739 하락 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,387,286 1.09% 41,394 $-421,999 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,283,761 1.06% 12,846 $329,671 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,999,003 0.97% 27,431 $-436,704 상승 ×1
VIG $2,856,577 0.92% 12,031 $152,766 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,503,197 0.81% 22,701 $-180,439 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,493,092 0.80% 12,919 $19,674 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,240,414 0.72% 8,845 $491,948 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,194,838 0.71% 35,619 $269,207 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,097,513 0.68% 5,374 $-217,538 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,978,421 0.64% 5,969 $-53,489 하락 ×3
DFAC $1,900,986 0.61% 42,815 $91,196
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1,883,503 0.61% 25,780 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,863,994 0.60% 2,096 $91,212 하락 ×5
IJS $1,838,938 0.59% 13,424 $236,453 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,717,598 0.55% 15,307 $198,732 하락 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,712,574 0.55% 15,307 $47,955 하락 ×3
BIL $1,698,503 0.55% 18,547 $-69,664 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,696,739 0.55% 38,310 $-80,803 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,605,919 0.52% 4,387 $105,711 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,600,892 0.52% 3,112 $-23,987 하락 ×6
XLK XLK $1,568,349 0.51% 8,700 $171,390
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1,552,427 0.50% 52,645 $98,667
SCHF $1,540,181 0.50% 56,314 $-4,383 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,462,393 0.47% 4,999 $75,228 하락 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,452,067 0.47% 7,809 $39,800 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,445,470 0.47% 6,816 $-14,297 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,444,872 0.47% 11,335 $169,070 하락 ×6
IWS $1,416,027 0.46% 8,563 $151,115 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,400,839 0.45% 14,843 $188,915 상승 ×6
XLF XLF $1,400,549 0.45% 24,987 $37,061 하락 ×4
SCHD $1,324,353 0.43% 40,254 $103,207 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,296,279 0.42% 4,038 $-319,671 하락 ×6
IWM $1,286,482 0.41% 4,379 $69,830 하락 ×2
BRKB $1,284,649 0.41% 2,625 $43,523
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,240,047 0.40% 9,142 $-189,915 하락 ×6
XLE XLE $1,218,059 0.39% 20,575 $50,130 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,216,590 0.39% 10,986 $201,640 하락 ×2
V Visa Inc. $1,173,801 0.38% 3,321 $141,659 하락 ×3
VEA $1,106,661 0.36% 15,700 $-28,414 하락 ×1
VYM $1,094,290 0.35% 6,770 $58,995 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,041,837 0.34% 8,994 $37,166 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,000,335 0.32% 30,789 $21,325 하락 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $985,296 0.32% 8,290 $186,484 하락 ×6
SCHA $944,453 0.30% 27,423 $58,502 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $885,223 0.29% 4,302 $-95,392 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $824,029 0.27% 8,595 $-96,476 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $812,099 0.26% 5,446 $4,750 상승 ×1
T AT&T Inc. $803,993 0.26% 34,896 $-93,082 하락 ×2
IVV $773,728 0.25% 1,030 $26,382 하락 ×1
DFAX $771,023 0.25% 21,095 $14,730 상승 ×4
TOTL $744,291 0.24% 19,173 $-27,882 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $738,415 0.24% 12,657 $98,688 상승 ×2
DFIV $735,133 0.24% 13,076 $27,852
CGDV $696,521 0.22% 14,203 $42,897 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $696,288 0.22% 3,337 $-128,548 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $680,965 0.22% 6,549 $34,989 하락 ×5
CGGR $678,740 0.22% 14,885 $12,903 상승 ×4
USFR $663,405 0.21% 13,145 $-36,692 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $624,646 0.20% 2,681 상승 ×1
DFUV $589,735 0.19% 10,672 $43,222
C Citigroup, Inc. Common Stock $570,130 0.18% 4,311 $13,407
MINT $565,701 0.18% 5,620 $-50,078 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $557,058 0.18% 2,681 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $550,215 0.18% 5,053 $21,833 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $546,125 0.18% 4,190 $7,659 하락 ×5
MMM 3M Company Common Stock $542,163 0.17% 3,175 $60,247 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $534,784 0.17% 2,029 $-88,297 하락 ×3
GLD $493,993 0.16% 1,303 $-114,731 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $476,641 0.15% 4,296 $45,795
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $458,004 0.15% 1,577 $192,041 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $455,900 0.15% 392 $115,538
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449,266 0.14% 3,218 $-5,902 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $429,728 0.14% 7,408 $-4,242 하락 ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $428,730 0.14% 26,222 $13,636
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $423,174 0.14% 16,301 $71,555 상승 ×1
BSV $411,775 0.13% 5,315 $-9,146 하락 ×3
JEPI $408,049 0.13% 7,203 $-4,199 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VV $10,921,501 3.52% ×6 상승
VUG $10,110,123 3.26% ×6 상승
VOO $9,363,688 3.02% ×6 상승
VXUS $5,520,150 1.78% ×6 상승
VTV $4,021,068 1.30% ×6 상승
IJS $1,838,938 0.59% ×6 상승
IWS $1,416,027 0.46% ×6 상승
IXUS $1,400,839 0.45% ×6 상승
DFAX $771,023 0.25% ×4 상승
CGGR $678,740 0.22% ×4 상승
UBER $289,197 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PB $1,883,503 25,780 0.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $624,646 2,681 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $557,058 2,681 0.18%
PSC $308,879 4,549 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $299,237 2,004 0.10%
AMD $275,613 499 0.09%
STX $272,430 300 0.09%
VT $202,824 1,300 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -545 +$1.8M
RSP 축소함 -750 +$1.2M
VUG 추가 매수 +7K +$819K
VOO 추가 매수 +621 +$811K
SCHB 축소함 -10K +$797K
VTI 축소함 -130 +$583K
SPY 축소함 -445 +$583K
VV 추가 매수 +289 +$578K
COST 축소함 -99 -$538K
VTV 추가 매수 +1K +$502K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
STEL 2026년 6월 30일 48,384 $1,817,321 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 5,347 $1,133,747 -1.9%
VOE 2026년 3월 31일 3,218 $570,709 더 이상 추적하지 않음
EQAL 2026년 3월 31일 10,000 $526,400 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 5,930 $382,011 더 이상 추적하지 않음
BMY 2026년 3월 31일 5,879 $317,113 8.9%
BTC 2025년 12월 31일 6,066 $308,759 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 3월 31일 405 $285,472 -4.8%
DEO 2025년 12월 31일 2,869 $273,239 8.1%
CLX 2026년 6월 30일 2,702 $261,175 10.5%
ORCL 2026년 6월 30일 1,455 $251,657 -0.1%
DD 2025년 3월 31일 3,141 $242,203 348.5%
NEM 2026년 6월 30일 2,065 $239,705 40.1%
IAU 2026년 3월 31일 2,915 $236,611 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 3월 31일 2,607 $230,693 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 2,344 $229,164 66.2%
IP 2025년 12월 31일 4,738 $228,324 3.8%
ABT 2026년 3월 31일 1,739 $217,903 11.4%
CPB 2025년 9월 30일 6,740 $216,287 -25.0%
IVE 2025년 3월 31일 1,091 $214,349 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 6월 30일 6,074 $210,901 13.0%
DD 2025년 12월 31일 2,561 $208,414 248.6%
DE 2025년 9월 30일 408 $207,211 36.4%
GBAB 2025년 9월 30일 10,404 $156,580 -11.0%
PGX 2025년 9월 30일 10,375 $116,408 더 이상 추적하지 않음