S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +47.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +10.0%

연율화: +36.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 29.6%
Technology 22.5%
Healthcare 18.7%
Industrials 9.3%
Communication Services 7.8%
Retail 5.3%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 0.5%
Materials 0.3%
기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,002,257 17.60% 181,599 $1,513,159 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $33,390,041 17.28% 672,402 $7,183,601 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,803,107 13.36% 54,030 $9,990,089 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17,369,490 8.99% 200,418 $2,741,396 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,698,784 3.47% 28,106 $-917,650 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,594,904 3.41% 18,665 $-1,833,330 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,407,849 2.80% 4,685 $1,138,227 하락 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,914,105 2.54% 68,825 $-270,495 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $4,863,802 2.52% 167,544 $1,564,764 상승 ×4
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4,631,164 2.40% 179,294 $1,261,616 상승 ×1
V Visa Inc. $4,560,009 2.36% 13,291 $-372,246 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,684,319 1.91% 9,877 $-2,239,882 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,558,303 1.84% 6,317 $-2,148,122 하락 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,230,851 1.67% 1,624 $1,569,247 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $3,103,241 1.61% 16,817 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,948,803 1.53% 16,544 $1,656,235 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,672,240 1.38% 9,235 $-986,397 하락 ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,440,969 1.26% 29,645 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,248,027 1.16% 4,377 $-1,187,635 하락 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,055,811 1.06% 42,883 $909,762 상승 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1,811,964 0.94% 56,980 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,623,766 0.84% 3,245 $-798,111 하락 ×5
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1,561,103 0.81% 27,407 $450,428 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,487,292 0.77% 26,102 $-519,258 하락 ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,405,243 0.73% 14,641 $-107,052 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,359,778 0.70% 18,157 $863,122 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $1,290,363 0.67% 8,373 $948,628 상승 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,182,065 0.61% 10,269 $-2,655,764 하락 ×4
GPRK Geopark Ltd Common Shares $949,312 0.49% 104,320 $554,540 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $881,881 0.46% 5,821 $-571,549 하락 ×6
SVM CUSIP: 82835P103 $818,777 0.42% 81,067 $-241,476 하락 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $686,407 0.36% 25,555 $74,714 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $621,886 0.32% 1,527 $-412,966 하락 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $601,597 0.31% 25,513 $272,503 상승 ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $542,276 0.28% 56,605 $324,736 상승 ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $528,906 0.27% 21,005 $-540,507 하락 ×1
NLR VanEck ETF Trust $442,232 0.23% 3,813 $-312,423 하락 ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $378,140 0.20% 19,283 $-72,263 하락 ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $340,797 0.18% 40,331 $-891,337 하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $304,578 0.16% 7,967 $15,664 상승 ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $210,631 0.11% 3,346 $-1,083,055 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBN $4,863,802 2.52% ×4 상승
SAP $1,290,363 0.67% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DASH $3,103,241 16,817 1.61%
VSGX $2,440,969 29,645 1.26%
ATAT $1,811,964 56,980 0.94%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 추가 매수 +7K +$10.0M
UBS 축소함 -12K +$7.2M
CP 추가 매수 +14K +$2.7M
DG 축소함 -22K -$2.7M
MSFT 축소함 -6K -$2.2M
META 축소함 -4K -$2.1M
GOOG 축소함 -11K -$1.8M
BKNG 추가 매수 +16K +$1.7M
ASML 추가 매수 +366 +$1.6M
IBN 추가 매수 +40K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADBE 2026년 3월 31일 11,724 $4,103,283 -1.8%
IFF 2025년 9월 30일 24,976 $1,836,985 35.3%
ELV 2025년 9월 30일 4,243 $1,650,357 22.1%
DHR 2025년 9월 30일 5,057 $998,960 11.6%
SMIN 2026년 3월 31일 12,207 $853,391
JD 2026년 3월 31일 17,355 $498,088 -10.9%
BBAR 2025년 9월 30일 25,470 $419,236 59.5%
ARGT 2026년 3월 31일 2,122 $193,972
CCU 2026년 3월 31일 9,058 $115,580 -3.3%
ACGL 2026년 6월 30일 530 $50,875 -2.8%
VIST 2026년 6월 30일 67 $5,056 4.3%
SE 2026년 3월 31일 39 $4,975 17.0%
MELI 2025년 12월 31일 2 $4,674 -7.6%
INDA 2026년 6월 30일 69 $3,232
SHLD 2026년 3월 31일 41 $2,656
WPM 2026년 6월 30일 20 $2,620 21.3%
SUZ 2025년 12월 31일 261 $2,453 -9.7%
YPF 2026년 6월 30일 53 $2,450 12.7%
PBR 2026년 6월 30일 115 $2,386 49.4%
NU 2026년 6월 30일 90 $1,293 13.6%
PSLV 2026년 6월 30일 51 $1,244
PBR 2025년 12월 31일 87 $1,101 103.7%
GRAB 2026년 6월 30일 294 $1,076 -15.9%
TUR 2025년 6월 30일 32 $1,050
SCCO 2025년 9월 30일 8 $846 76.0%
EMBJ 2025년 9월 30일 13 $740 24.5%
MMYT 2025년 6월 30일 4 $392 -54.1%