섹터별 비중

04
Technology 40.2%
Communication Services 14.3%
Financials 12.2%
Industrials 11.5%
Healthcare 8.2%
Retail 7.4%
Materials 3.2%
Consumer Discretionary 1.8%
Energy 1.2%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,362 8.90% 1,801 $81,322 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 8.35% 600 $51,909 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $297,925 7.36% 1,250 $79,241 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $224,185 5.54% 601 $38,730 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $207,763 5.13% 550 $68,483 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $202,552 5.00% 700 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $196,229 4.85% 170 $-57,151 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $176,701 4.36% 370 $75,316 상승 ×1
V Visa Inc. $171,545 4.24% 500 $80,873 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $166,505 4.11% 125 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $160,817 3.97% 450 $40,042 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $123,777 3.06% 702 $47,967 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $107,949 2.67% 90 $52,763 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99,472 2.46% 50 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $87,930 2.17% 600 $-44,469 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $83,705 2.07% 250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77,040 1.90% 150 $-47,875 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $73,812 1.82% 400 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $71,910 1.78% 1,500 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $66,654 1.65% 200 $-6,094 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $62,354 1.54% 100 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $61,089 1.51% 150 $18,555 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $53,102 1.31% 180 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $51,484 1.27% 60 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $50,136 1.24% 100 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $47,802 1.18% 200 $19,426 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $44,524 1.10% 400 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43,333 1.07% 100 $9,147 하락 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $41,100 1.01% 500
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $39,768 0.98% 100 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $39,150 0.97% 750 $24,438 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $38,938 0.96% 251 $-113,297 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $37,360 0.92% 400 $-114,190 하락 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $36,408 0.90% 1,200 $-119,141 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $33,602 0.83% 60 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,920 0.71% 40 $-5,259 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $28,560 0.71% 400 $-48,360 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $16,848 0.42% 150 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAPL $202,552 700 5.00%
TDG $166,505 125 4.11%
ASML $99,472 50 2.46%
VRT $83,705 250 2.07%
DASH $73,812 400 1.82%
NVO $71,910 1,500 1.78%
REGN $62,354 100 1.54%
VMC $53,102 180 1.31%
LITE $51,484 60 1.27%
TMO $50,136 100 1.24%
ARES $44,524 400 1.10%
WAL $41,100 500 1.01%
ISRG $39,768 100 0.98%
MSCI $33,602 60 0.83%
WPM $16,848 150 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AGI 축소함 -2K -$119K
NEM 축소함 -1K -$114K
AEM 축소함 -499 -$113K
NVDA 추가 매수 +201 +$81K
V 추가 매수 +200 +$81K
AMZN 추가 매수 +200 +$79K
TSM 추가 매수 +70 +$75K
AVGO 추가 매수 +100 +$68K
MU 축소함 -580 -$57K
LLY 추가 매수 +30 +$53K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LNG 2025년 6월 30일 3,817 $833,040 10.9%
ELF 2025년 6월 30일 9,699 $583,947 -15.9%
RSP 2025년 6월 30일 3,114 $539,438 16.2%
AGI 2025년 6월 30일 20,000 $534,800 22.2%
SNPS 2025년 6월 30일 1,100 $471,735 -4.4%
WSC 2025년 6월 30일 15,000 $417,000 -36.9%
NEM 2025년 6월 30일 8,500 $410,380 98.4%
SGOV 2025년 6월 30일 3,977 $400,365 0.0%
SGOV 2026년 3월 31일 3,977 $399,211 0.0%
GOOGL 2025년 6월 30일 2,500 $386,600 94.9%
CRH 2025년 6월 30일 4,000 $351,880 -10.7%
MU 2025년 6월 30일 4,000 $347,560 772.1%
PHYS 2026년 3월 31일 10,521 $347,403
CRM 2025년 6월 30일 1,100 $295,196 -13.9%
PINS 2025년 6월 30일 9,100 $282,100 -46.3%
AVGO 2025년 6월 30일 1,600 $267,888 28.8%
UAL 2025년 6월 30일 3,800 $262,390 41.3%
PHYS 2025년 6월 30일 10,521 $253,135
HCA 2025년 6월 30일 753 $224,608 11.4%
VRT 2025년 6월 30일 3,000 $216,600 96.4%
ALK 2025년 6월 30일 4,000 $196,880 -20.1%
ANET 2025년 6월 30일 2,500 $193,700 102.7%
AMAT 2025년 6월 30일 900 $130,608 195.0%
AMD 2026년 6월 30일 500 $101,715 9.1%
ETN 2025년 6월 30일 350 $95,141 22.2%
AER 2025년 12월 31일 612 $74,052 0.4%
GEV 2026년 6월 30일 80 $69,832 -15.8%
ELV 2026년 3월 31일 164 $57,490 32.0%
BP 2026년 6월 30일 1,200 $56,400 21.2%
UNH 2026년 3월 31일 162 $53,478 37.4%
BSX 2026년 6월 30일 750 $47,063 -0.2%
HCA 2025년 12월 31일 103 $43,899 -8.6%
WAL 2026년 3월 31일 517 $43,464 7.8%
RCL 2025년 9월 30일 116 $36,324 -14.2%
CART 2026년 6월 30일 950 $35,587 -6.5%
AJG 2026년 6월 30일 150 $32,487 -1.5%
EQT 2026년 6월 30일 500 $31,820 -5.6%
FISV 2025년 12월 31일 237 $30,556 -34.0%
DAL 2025년 12월 31일 531 $30,134 21.2%
LRCX 2025년 9월 30일 250 $24,335 159.5%
MCO 2026년 6월 30일 50 $21,813 -2.6%