섹터별 비중

04
Technology 28.5%
Financials 18.8%
Energy 13.5%
Industrials 8.3%
Communication Services 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Healthcare 1.4%
Utilities 1.0%
기타/미분류 22.9%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,655,842 6.09% 35,965 $2,628,322 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,638,960 6.06% 26,000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,594,083 5.99% 10,980 $2,423,326 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,551,160 5.91% 47,029 $-594,917
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2,992,832 4.98% 185,200 $83,682 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,565,427 4.27% 85,000 $-721,772
INDA iShares Trust $2,465,000 4.10% 50,000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,435,607 4.06% 5,100 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,296,033 3.82% 11,475 $294,793
GLD SPDR Gold Shares $2,178,968 3.63% 5,915 $-366,197
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,879,460 3.13% 11,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,874,052 3.12% 5,024 $14,318
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,775,536 2.96% 133,700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,622,436 2.70% 4,295 $293,091
AXP American Express Company Common Stock $1,353,000 2.25% 4,000 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,276,186 2.13% 7,699 $-316,737
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,255,321 2.09% 3,766 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,191,560 1.98% 4,000
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,156,610 1.93% 3,500 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,110,620 1.85% 7,000 $84,350
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,075,800 1.79% 60,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,050,404 1.75% 910 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,023,140 1.70% 13,195 $-1,784,995 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,018,547 1.70% 3,520
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,013,364 1.69% 2,700 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 1.68% 1,000 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $992,796 1.65% 2,800 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $988,899 1.65% 25,000 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $976,690 1.63% 13,000 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $859,728 1.43% 1,194 $204,198
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $842,760 1.40% 4,500 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $832,050 1.39% 15,000 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $818,700 1.36% 6,000 상승 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $798,900 1.33% 15,000 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $734,520 1.22% 6,000 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $634,296 1.06% 1,235 $17,216
PAM Pampa Energia S.A. $574,910 0.96% 7,000 $-44,590
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $496,950 0.83% 15,000 $-173,850 하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $437,750 0.73% 12,875 $25,621

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
C $3,638,960 26,000 6.06%
INDA $2,465,000 50,000 4.10%
TSM $2,435,607 5,100 4.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,879,460 11,000 3.13%
NOK $1,775,536 133,700 2.96%
AXP $1,353,000 4,000 2.25%
SIMO $1,255,321 3,766 2.09%
MRVL $1,191,560 4,000 1.98%
HLT $1,156,610 3,500 1.93%
SOFI $1,075,800 60,000 1.79%
MU $1,050,404 910 1.75%
AAPL $1,018,547 3,520 1.70%
CDNS $1,013,364 2,700 1.69%
GS $1,011,370 1,000 1.68%
ARM $992,796 2,800 1.65%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RKLB 추가 매수 +20K +$2.6M
JPM 추가 매수 +7K +$2.4M
SHEL 축소함 -17K -$1.8M
PHYS 가격 변동만 +0 -$722K
IAU 가격 변동만 +0 -$595K
GLD 가격 변동만 +0 -$366K
CVX 가격 변동만 +0 -$317K
NVDA 가격 변동만 +0 +$295K
AVGO 가격 변동만 +0 +$293K
PWR 가격 변동만 +0 +$204K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBM 2025년 9월 30일 11,170 $3,277,764 -21.1%
GOOGL 2026년 3월 31일 10,100 $3,161,300 19.5%
EEM 2026년 6월 30일 50,000 $2,839,500
LRCX 2025년 9월 30일 25,000 $2,433,500 159.5%
ORCL 2025년 12월 31일 8,300 $2,367,533 -27.0%
INTC 2026년 3월 31일 51,025 $1,882,823 170.4%
AAPL 2026년 3월 31일 6,520 $1,772,527 31.5%
UBER 2025년 12월 31일 18,035 $1,760,121 -16.6%
MRVL 2025년 9월 30일 22,000 $1,702,800 223.9%
HOOD 2025년 12월 31일 12,000 $1,640,640 -0.3%
NOK 2025년 6월 30일 300,000 $1,581,000 104.6%
C 2026년 3월 31일 13,185 $1,538,558 13.3%
BHP 2026년 6월 30일 20,000 $1,454,800 3.3%
T 2025년 6월 30일 50,000 $1,414,000 -16.0%
IEUR 2025년 6월 30일 23,285 $1,400,593
META 2025년 6월 30일 2,400 $1,383,264 -1.4%
ROK 2025년 12월 31일 4,000 $1,378,120 16.8%
AIG 2025년 6월 30일 15,000 $1,304,100 -12.5%
GM 2026년 3월 31일 16,000 $1,301,120 5.1%
CIEN 2025년 12월 31일 8,952 $1,290,162 67.3%
COIN 2025년 12월 31일 3,600 $1,202,364 -19.1%
BLK 2026년 3월 31일 1,100 $1,177,374 10.2%
META 2025년 12월 31일 1,500 $1,115,100 10.3%
BA 2025년 12월 31일 5,175 $1,113,660 -10.9%
SBUX 2025년 6월 30일 11,300 $1,108,417 3.4%
INDA 2025년 12월 31일 21,000 $1,095,360
SATS 2026년 3월 31일 10,000 $1,087,000 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 900 $1,085,769 -28.5%
NXE 2026년 6월 30일 93,000 $1,075,576 -4.2%
NOK 2026년 3월 31일 165,000 $1,067,550 31.8%
CCJ 2026년 6월 30일 9,300 $1,008,136 -16.4%
HES 2025년 9월 30일 6,930 $978,170 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 6월 30일 15,650 $965,762 61.7%
EWZ 2026년 3월 31일 30,000 $953,100
SNOW 2025년 9월 30일 4,000 $895,080 51.2%
PLTR 2026년 3월 31일 5,020 $892,305 29.0%
WDC 2026년 3월 31일 5,000 $861,350 53.5%
CVS 2025년 6월 30일 12,000 $813,000 25.3%
CB 2025년 6월 30일 2,615 $789,704 14.2%
NTRA 2026년 3월 31일 3,400 $778,906 105.2%
STX 2026년 3월 31일 2,800 $771,092 116.7%
EOG 2025년 6월 30일 6,000 $769,440 18.2%
UNH 2026년 3월 31일 2,300 $759,253 37.4%
IEMG 2026년 3월 31일 11,000 $739,420
SAP 2025년 9월 30일 2,415 $734,350 -21.9%
GH 2026년 3월 31일 7,000 $714,980 92.5%
SNOW 2026년 3월 31일 2,800 $614,208 126.1%
PGR 2025년 12월 31일 2,500 $611,000 -7.6%
CORZ 2025년 12월 31일 35,000 $606,550 13.0%
AMZN 2025년 12월 31일 2,700 $599,859 9.0%
CAT 2026년 3월 31일 1,000 $572,870 19.3%
PH 2025년 6월 30일 900 $547,065 39.2%
PG 2026년 3월 31일 3,760 $538,846 0.3%
RKT 2026년 3월 31일 26,000 $503,360 -17.9%
APLD 2025년 12월 31일 20,000 $443,000 3.5%
ALM 2026년 6월 30일 30,000 $434,353 -19.1%
HL 2026년 6월 30일 19,000 $353,970 11.5%
ABVX 2026년 6월 30일 2,700 $300,645 -30.3%
LEGN 2026년 3월 31일 12,500 $271,750 2.7%
CRCL 2026년 3월 31일 3,000 $237,900 -14.8%