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CIK 2066359 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$229.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,000위 · 상위 63.5%
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.20%
상위 25개 보유 비중
89.00%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
14.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.16% 추정 매수 $40,344,533 · 매도 $18,964,360

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 72.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
26
감소
31
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.9%
Communication Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.5%
Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.1%
기타/미분류
88.1%

전체 포트폴리오 72 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $47,598,538 20.72% 63,559 $3,357,894 하락 ×1
DFCF $18,593,372 8.09% 440,497 $8,075,451 상승 ×5
SPHQ $12,208,308 5.31% 135,497 $2,832,512 상승 ×5
SPMO $11,750,961 5.11% 72,743 $2,185,591 하락 ×1
AVUS $10,523,654 4.58% 82,165 $3,150,174 상승 ×4
AVDE $10,397,075 4.52% 116,559 $3,488,657 상승 ×3
IGM $9,297,166 4.05% 56,836 $2,191,783 하락 ×1
PYLD $8,915,950 3.88% 336,197 $915,983 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,144,198 3.54% 103,052 $-10,148 상승 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,791,023 3.39% 94,265 $1,818,017 상승 ×5
DFAI $7,501,494 3.26% 181,854 $3,698,167 상승 ×5
BSV $6,451,821 2.81% 82,811 $957,875 상승 ×5
AVEM $6,279,386 2.73% 65,078 $3,574,519 상승 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,015,083 2.62% 214,441 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,687,894 2.48% 19,657 $500,936 하락 ×2
DUHP $5,331,284 2.32% 127,757 $1,394,675 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,974,973 2.17% 13,170 $770,629 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,705,920 1.61% 26,541 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,769,104 1.21% 14,441 $1,508,845 상승 ×3
PAVE $2,645,646 1.15% 44,902 $1,510,585 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,749,861 0.76% 8,745 $-480,899 하락 ×1
BOXX $1,723,331 0.75% 14,718 $-74,861 하락 ×2
VTES $1,556,399 0.68% 15,363 $-441,998 하락 ×1
DFAC $1,501,730 0.65% 33,853 $-88,309 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,373,271 0.60% 3,681 $-91,208 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,291,629 0.56% 2,705 $605,730 상승 ×3
SCHX $1,266,499 0.55% 43,034 $996,867 상승 ×1
VEA $1,223,076 0.53% 17,166 $200,352 상승 ×2
SMH SMH $1,173,060 0.51% 1,789 $525,081 상승 ×3
VWO $1,007,697 0.44% 16,882 $125,607 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,005,207 0.44% 2,845 $157,968 하락 ×2
HELO $931,317 0.41% 13,781 $-61,826 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $921,821 0.40% 463 $161,872 하락 ×1
VTEB $882,690 0.38% 17,451 $-254,655 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $859,078 0.37% 1,525 $-56,375 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $832,458 0.36% 1,634 $-193,192 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $733,849 0.32% 3,079 $25,939 하락 ×2
IWM $600,600 0.26% 1,999 $104,848
VOO $599,607 0.26% 873 $-3,518,709 하락 ×2
VTI $577,632 0.25% 1,561 $175,647 상승 ×1
SPY SPY $576,488 0.25% 772 $62,295 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $543,887 0.24% 1,522 $-51,901 하락 ×2
SCHA $538,116 0.23% 14,894 $105,517 상승 ×1
SCHF $508,545 0.22% 18,359 $56,214 상승 ×1
VTEI $481,282 0.21% 4,767 $-356,249 하락 ×1
IEMG $475,027 0.21% 5,734 $86,562 상승 ×1
VIG $458,333 0.20% 1,937 $-1,207,083 하락 ×1
IAU $458,195 0.20% 6,068 $-76,760
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $448,820 0.20% 6,286 $-170,098 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425,375 0.19% 732 $223,114 하락 ×2
DFUS $408,799 0.18% 4,989 $55,029
VNQ $406,452 0.18% 4,215 $32,581
DFUV $403,498 0.18% 7,335 $48,044
VUG $399,527 0.17% 4,638 $-69,041 상승 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $389,405 0.17% 3,466 상승 ×1
DGRO $380,617 0.17% 5,022 $7,119 하락 ×1
OEF $356,507 0.16% 974 $47,193 상승 ×1
VB $307,965 0.13% 1,016 $42,527 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $303,556 0.13% 867 $58,422 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $291,313 0.13% 2,905 $86,878 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $287,932 0.13% 391 $60,523 하락 ×1
FNDX $277,604 0.12% 8,926 $29,953 상승 ×1
GDXJ $263,546 0.11% 2,682 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $256,858 0.11% 4,355 $-2,482
DFAT $246,328 0.11% 3,524 $26,254
BRKB $233,182 0.10% 466 $9,875
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $226,799 0.10% 16,976 $-17,146
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $215,621 0.09% 1,848 $-69,937 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $204,031 0.09% 396 $-19,247 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $202,458 0.09% 2,253 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $201,970 0.09% 6,067 $-31,124
DFAE $201,251 0.09% 5,005 $-115,856 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFCF $18,593,372 8.09% ×5 상승
SPHQ $12,208,308 5.31% ×5 상승
AVUS $10,523,654 4.58% ×4 상승
AVDE $10,397,075 4.52% ×3 상승
VCSH $8,144,198 3.54% ×5 상승
VCIT $7,791,023 3.39% ×5 상승
DFAI $7,501,494 3.26% ×5 상승
BSV $6,451,821 2.81% ×5 상승
AVEM $6,279,386 2.73% ×5 상승
GRID $2,769,104 1.21% ×3 상승
PAVE $2,645,646 1.15% ×3 상승
TSM $1,291,629 0.56% ×3 상승
SMH $1,173,060 0.51% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $6,015,083 214,441 2.62%
INTC $3,705,920 26,541 1.61%
SII $389,405 3,466 0.17%
GDXJ $263,546 2,682 0.11%
CIBR $202,458 2,253 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFCF 추가 매수 +191K +$8.1M
DFAI 추가 매수 +84K +$3.7M
AVEM 추가 매수 +32K +$3.6M
AVDE 추가 매수 +35K +$3.5M
IVV 축소함 -4K +$3.4M
AVUS 추가 매수 +16K +$3.2M
SPHQ 추가 매수 +11K +$2.8M
IGM 축소함 -3K +$2.2M
SPMO 축소함 -13K +$2.2M
VCIT 추가 매수 +22K +$1.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JEPI 2025년 12월 31일 105,546 $6,026,705 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 25,211 $2,313,145 더 이상 추적하지 않음
GPIX 2025년 12월 31일 22,302 $1,164,824
VTEC 2026년 6월 30일 9,800 $970,984 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 9월 30일 8,636 $778,236
USFR 2026년 6월 30일 15,026 $756,427 더 이상 추적하지 않음
DIVB 2025년 12월 31일 13,621 $711,700 더 이상 추적하지 않음
CMF 2026년 6월 30일 12,264 $697,325 더 이상 추적하지 않음
GPIQ 2026년 6월 30일 12,200 $603,778
SHOP 2025년 9월 30일 4,574 $527,611 -1.9%
SCHB 2026년 3월 31일 18,704 $490,595 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2026년 3월 31일 12,594 $333,624 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 737 $331,444 -6.2%
GSL 2026년 6월 30일 8,350 $310,854 16.5%
SPYM 2026년 3월 31일 3,762 $301,788 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 276 $296,697 35.9%
COST 2026년 3월 31일 298 $256,551 -5.3%
JAAA 2026년 3월 31일 4,935 $249,599 더 이상 추적하지 않음
GPIX 2026년 6월 30일 4,982 $249,288
USIG 2026년 3월 31일 4,600 $238,142
VNQI 2026년 3월 31일 5,092 $233,420
IWR 2025년 9월 30일 2,450 $225,290 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 697 $224,453 20.8%
IWM 2025년 9월 30일 1,032 $222,729 더 이상 추적하지 않음
TMDX 2026년 6월 30일 2,222 $220,889 38.8%
SCMB 2026년 3월 31일 8,231 $212,026 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,052 $205,045 -0.4%
FSCO 2025년 12월 31일 29,448 $203,486 -17.9%
SCHC 2026년 3월 31일 4,425 $201,468 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 6월 30일 760 $201,377 -14.1%
IBIT 2025년 12월 31일 3,080 $200,200
PDBC 2026년 3월 31일 10,165 $134,686