섹터별 비중

04
Technology 2.6%
Financials 0.6%
Communication Services 0.3%
Retail 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 95.7%

전체 포트폴리오 67 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $236,042,111 46.23% 766,719 $19,621,234 상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $63,570,096 12.45% 1,060,916 $3,486,736 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $62,061,815 12.15% 616,365 $-3,372,786 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $31,866,563 6.24% 588,161 $2,925,736 상승 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,231,178 3.37% 378,624 $484,662 하락 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13,417,084 2.63% 52,765 $684,860 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,706,698 1.71% 46,665 $1,817,166 상승 ×1
SPY SPY $7,526,016 1.47% 11,297 $553,140 상승 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5,550,017 1.09% 60,709 $274,281 상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,141,768 1.01% 15,668 $333,595 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,135,701 0.81% 307,945 $-91,476 하락 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,978,868 0.78% 151,058 $287,010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,487,693 0.68% 149,815 $-26,649 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,811,847 0.55% 4,684 $256,797 상승 ×2
EEMS iShares, Inc. $2,780,507 0.54% 40,944 $125,289
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,669,067 0.52% 7,303 $193,950 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,487,466 0.49% 12,218 $124,571 상승 ×2
IVV iShares Trust $2,059,026 0.40% 3,076 $148,897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,972,274 0.39% 7,746 $559,556 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,774,526 0.35% 35,878 $404,535 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,757,979 0.34% 72,048 $16,513 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,646,031 0.32% 51,584 $86,760 하락 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1,609,817 0.32% 11,293 $13,129 하락 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,508,400 0.30% 2 $50,800
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $1,428,298 0.28% 21,226 $88,450 하락 ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,351,118 0.26% 40,489 $130,780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,229,561 0.24% 48,928 $-3,392 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,129,033 0.22% 2,180 $551,884 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,058,327 0.21% 4,820 $241,319 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,015,740 0.20% 2,284 $434,422 상승 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $978,979 0.19% 21,483 $-880,640 하락 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $812,943 0.16% 9,311 $35,661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807,391 0.16% 4,426 $260,339 상승 ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $780,735 0.15% 14,234 $55,797
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $767,376 0.15% 1,600 $135,642 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $715,262 0.14% 1,527 $66,928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706,214 0.14% 2,905 $360,623 상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $690,715 0.14% 32,022 $6,612 하락 ×3
NULC Nushares ETF Trust $688,706 0.13% 13,224 $40,581
DFAI Dimensional ETF Trust $648,993 0.13% 17,854 $31,780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,156 0.12% 20,280 $5,273
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $624,182 0.12% 3,347 $32,633
SGOV iShares Trust $590,001 0.12% 5,859 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $545,534 0.11% 4,519 $47,992
VOO Vanguard S&P 500 ETF $522,973 0.10% 854 $37,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504,991 0.10% 3,653 $35,215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480,909 0.09% 2,077 $106,328 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409,186 0.08% 2,395 $78,465 상승 ×1
V Visa Inc. $408,632 0.08% 1,197 $47,191 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397,854 0.08% 5,999 $18,492 상승 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $392,318 0.08% 8,136 $3,173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,733 0.07% 1,563 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372,852 0.07% 4,172 $17,356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,370 0.07% 1,101 $97,719 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,324 0.07% 2,129 $-18,207 상승 ×1
IJH iShares Trust $321,406 0.06% 4,925 $15,957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298,893 0.06% 407 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294,966 0.06% 874 $-5,053 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266,145 0.05% 826 $-57,239 상승 ×1
NUDM Nushares ETF Trust $259,917 0.05% 6,909 $14,717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251,382 0.05% 3,445 $-29,833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244,284 0.05% 1,833 $-8,528 상승 ×1
QUAL iShares Trust $224,453 0.04% 1,154 $13,479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,218 0.04% 3,776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218,071 0.04% 661 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $214,372 0.04% 3,252 상승 ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $212,601 0.04% 6,800 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VV $236,042,111 46.23% ×3 상승
VEA $63,570,096 12.45% ×3 상승
VWO $31,866,563 6.24% ×3 상승
VNQ $5,550,017 1.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SGOV $590,001 5,859 0.12%
GOOG $380,733 1,563 0.07%
META $298,893 407 0.06%
AVGO $218,071 661 0.04%
IEMG $214,372 3,252 0.04%
SEMI $212,601 6,800 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VV 추가 매수 +8K +$19.6M
VEA 추가 매수 +7K +$3.5M
MINT 축소함 -34K -$3.4M
VWO 추가 매수 +3K +$2.9M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.8M
TFI 축소함 -20K -$881K
VB 축소함 -962 +$685K
AAPL 추가 매수 +860 +$560K
SPY 추가 매수 +11 +$553K
MSFT 추가 매수 +1K +$552K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ISRG 2025년 6월 30일 2,289 $1,133,673 -26.7%
PANW 2025년 6월 30일 6,638 $1,132,708 97.3%
PR 2025년 6월 30일 70,677 $978,876 62.0%
LIN 2025년 6월 30일 1,549 $721,276 2.5%
ESGD 2025년 6월 30일 8,077 $659,810
ADBE 2025년 6월 30일 1,498 $574,528 -38.7%
VEEV 2025년 6월 30일 2,366 $548,037 -3.6%
GILD 2025년 6월 30일 4,775 $535,039 29.9%
IDXX 2025년 6월 30일 853 $358,217 -3.0%
BGRN 2025년 6월 30일 7,304 $345,917
MCHP 2025년 6월 30일 7,134 $345,357 14.6%
EW 2025년 6월 30일 4,580 $331,958 11.2%
AZN 2025년 6월 30일 4,086 $300,321 11.0%
DHR 2025년 6월 30일 1,433 $293,765 9.6%
IT 2025년 6월 30일 642 $269,473 -53.7%
ISPO 2025년 9월 30일 76,211 $259,880 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 6월 30일 1,244 $248,987 19.8%
CCI 2025년 6월 30일 2,270 $236,602 -35.8%
EEMX 2025년 6월 30일 7,031 $236,178
EXAS 2025년 6월 30일 5,101 $220,822 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 6월 30일 1,228 $220,672 39.2%