JFG Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$510.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,721위 · 상위 39.4%
포지션
67
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
88.35%
상위 25개 보유 비중
95.42%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
4.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 1.26% 추정 매수 $8,024,604 · 매도 $6,223,156

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 65.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
27
감소
12
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
96.0%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
VV $236,042,111 46.23% 766,719 $19,621,234 상승 ×3
VEA $63,570,096 12.45% 1,060,916 $3,486,736 상승 ×3
MINT $62,061,815 12.15% 616,365 $-3,372,786 하락 ×1
VWO $31,866,563 6.24% 588,161 $2,925,736 상승 ×3
SCHC $17,231,178 3.37% 378,624 $484,662 하락 ×2
VB $13,417,084 2.63% 52,765 $684,860 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,706,698 1.71% 46,665 $1,817,166 상승 ×1
SPY SPY $7,526,016 1.47% 11,297 $553,140 상승 ×2
VNQ $5,550,017 1.09% 60,709 $274,281 상승 ×3
VTI $5,141,768 1.01% 15,668 $333,595 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,135,701 0.81% 307,945 $-91,476 하락 ×3
SCHX $3,978,868 0.78% 151,058 $287,010
SCHF $3,487,693 0.68% 149,815 $-26,649 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,811,847 0.55% 4,684 $256,797 상승 ×2
EEMS $2,780,507 0.54% 40,944 $125,289
IWB $2,669,067 0.52% 7,303 $193,950 상승 ×1
IWD $2,487,466 0.49% 12,218 $124,571 상승 ×2
IVV $2,059,026 0.40% 3,076 $148,897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,972,274 0.39% 7,746 $559,556 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,774,526 0.35% 35,878 $404,535 상승 ×1
SCHO $1,757,979 0.34% 72,048 $16,513 상승 ×1
SCHG $1,646,031 0.32% 51,584 $86,760 하락 ×1
VSS $1,609,817 0.32% 11,293 $13,129 하락 ×3
BRKA $1,508,400 0.30% 2 $50,800
EWX $1,428,298 0.28% 21,226 $88,450 하락 ×3
SCHE $1,351,118 0.26% 40,489 $130,780
SCHR $1,229,561 0.24% 48,928 $-3,392 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,129,033 0.22% 2,180 $551,884 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,058,327 0.21% 4,820 $241,319 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,015,740 0.20% 2,284 $434,422 상승 ×1
TFI $978,979 0.19% 21,483 $-880,640 하락 ×3
IEFA $812,943 0.16% 9,311 $35,661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807,391 0.16% 4,426 $260,339 상승 ×1
SPYX $780,735 0.15% 14,234 $55,797
VUG $767,376 0.15% 1,600 $135,642 상승 ×1
IWF $715,262 0.14% 1,527 $66,928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706,214 0.14% 2,905 $360,623 상승 ×1
SCHH $690,715 0.14% 32,022 $6,612 하락 ×3
NULC $688,706 0.13% 13,224 $40,581
DFAI $648,993 0.13% 17,854 $31,780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,156 0.12% 20,280 $5,273
VTV $624,182 0.12% 3,347 $32,633
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $590,001 0.12% 5,859 상승 ×1
IVW $545,534 0.11% 4,519 $47,992
VOO $522,973 0.10% 854 $37,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504,991 0.10% 3,653 $35,215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480,909 0.09% 2,077 $106,328 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409,186 0.08% 2,395 $78,465 상승 ×1
V Visa Inc. $408,632 0.08% 1,197 $47,191 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397,854 0.08% 5,999 $18,492 상승 ×1
SHM $392,318 0.08% 8,136 $3,173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,733 0.07% 1,563
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372,852 0.07% 4,172 $17,356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,370 0.07% 1,101 $97,719 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,324 0.07% 2,129 $-18,207 상승 ×1
IJH $321,406 0.06% 4,925 $15,957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298,893 0.06% 407 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294,966 0.06% 874 $-5,053 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266,145 0.05% 826 $-57,239 상승 ×1
NUDM $259,917 0.05% 6,909 $14,717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251,382 0.05% 3,445 $-29,833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244,284 0.05% 1,833 $-8,528 상승 ×1
QUAL $224,453 0.04% 1,154 $13,479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,218 0.04% 3,776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218,071 0.04% 661 상승 ×1
IEMG $214,372 0.04% 3,252
SEMI $212,601 0.04% 6,800 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VV $236,042,111 46.23% ×3 상승
VEA $63,570,096 12.45% ×3 상승
VWO $31,866,563 6.24% ×3 상승
VNQ $5,550,017 1.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SGOV $590,001 5,859 0.12%
GOOG $380,733 1,563 0.07%
META $298,893 407 0.06%
AVGO $218,071 661 0.04%
IEMG $214,372 3,252 0.04%
SEMI $212,601 6,800 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VV 추가 매수 +8K +$19.6M
VEA 추가 매수 +7K +$3.5M
MINT 축소함 -34K -$3.4M
VWO 추가 매수 +3K +$2.9M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.8M
TFI 축소함 -20K -$881K
VB 축소함 -962 +$685K
AAPL 추가 매수 +860 +$560K
SPY 추가 매수 +11 +$553K
MSFT 추가 매수 +1K +$552K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ISRG 2025년 6월 30일 2,289 $1,133,673 -27.3%
PANW 2025년 6월 30일 6,638 $1,132,708 73.9%
PR 2025년 6월 30일 70,677 $978,876 75.3%
DFUS 2025년 3월 31일 13,025 $830,344 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 3월 31일 8,362 $742,462 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 6월 30일 1,549 $721,276 3.9%
ESGD 2025년 6월 30일 8,077 $659,810
MGV 2025년 3월 31일 5,205 $650,157 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 3월 31일 992 $616,826 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 3월 31일 10,352 $584,681 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 1,498 $574,528 -29.2%
VEEV 2025년 6월 30일 2,366 $548,037 -12.5%
XLK 2025년 3월 31일 2,308 $536,740 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 6월 30일 4,775 $535,039 31.2%
IEMG 2025년 3월 31일 8,098 $422,878 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 2,131 $405,828 117.7%
RDVY 2025년 3월 31일 6,324 $374,001
IDXX 2025년 6월 30일 853 $358,217 4.9%
BGRN 2025년 6월 30일 7,304 $345,917
MCHP 2025년 6월 30일 7,134 $345,357 8.3%
MCD 2025년 3월 31일 1,168 $338,592 -13.3%
UNP 2025년 3월 31일 1,476 $336,587 27.7%
EW 2025년 6월 30일 4,580 $331,958 17.4%
AZN 2025년 6월 30일 4,086 $300,321 133.7%
VONE 2025년 3월 31일 1,107 $295,259
DHR 2025년 6월 30일 1,433 $293,765 8.6%
IT 2025년 6월 30일 642 $269,473 -51.9%
RSP 2025년 3월 31일 1,508 $264,247 더 이상 추적하지 않음
ISPO 2025년 9월 30일 76,211 $259,880 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 6월 30일 1,244 $248,987 37.2%
ABT 2025년 3월 31일 2,170 $245,449 -13.4%
CCI 2025년 6월 30일 2,270 $236,602 -26.1%
EEMX 2025년 6월 30일 7,031 $236,178 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 1,038 $229,381 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2025년 6월 30일 5,101 $220,822 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 6월 30일 1,228 $220,672 28.1%
COIN 2025년 3월 31일 865 $214,780 -1.0%
SCHA 2025년 3월 31일 8,305 $214,767 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 3월 31일 1,155 $205,682 더 이상 추적하지 않음
LFUS 2025년 3월 31일 864 $203,602 107.7%