S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +74.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 +52.8%

연율화: +74.5% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.7% · 옵션 제외: 1.1%

섹터별 비중

04
Healthcare 50.9%
Financials 20.1%
Communication Services 17.1%
Technology 1.3%
Energy 0.4%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Retail 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 9.5%

전체 포트폴리오 84 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,223,696 17.06% 91,200 $5,995,298 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26,619,750 14.09% 225,000 $1,550,250
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,558,176 5.06% 437,245 $-299,744 상승 ×2
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $8,395,200 4.45% 1,060,000 $2,247,200
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,367,090 4.43% 147,282 $4,188,884 상승 ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,722,540 4.09% 63,000 $1,082,340
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6,915,468 3.66% 92,850 $232,068 상승 ×2
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $6,656,000 3.52% 1,600,000 $1,040,000
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $6,379,563 3.38% 121,759 $2,136,363 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,924,018 3.14% 18,098 $194,664 하락 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $4,722,229 2.50% 93,528 $11,224
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 52012V100) $4,647,720 2.46% 16,500 $-315,975
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $4,298,835 2.28% 111,081 $295,875 상승 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,672,135 1.94% 66,839 $682,302 하락 ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3,583,020 1.90% 114,000 상승 ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,527,602 1.87% 95,058 $379,450 상승 ×2
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,324,970 1.76% 181,000 $-215,390
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,120,920 1.65% 451,000 $63,392 상승 ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $2,504,660 1.33% 81,241 $749,854
HELP Cybin Inc. - Common Stock $2,445,700 1.29% 370,000 $765,700 상승 ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $2,373,750 1.26% 15,000 $457,650
RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock (NV) $1,924,000 1.02% 370,000 $795,500
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1,690,560 0.90% 48,000 $-106,560
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,610,850 0.85% 3,000 $563,910 상승 ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $1,438,172 0.76% 51,400 $-28,270
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1,378,426 0.73% 2,670,850 $-301,806
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $1,342,157 0.71% 263,168 $102,227 상승 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1,271,124 0.67% 38,069 $578,328 상승 ×2
CLOZ Series Portfolios Trust $1,263,061 0.67% 47,807 $36,811
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,259,804 0.67% 69,182 $915,922 상승 ×1
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,115,660 0.59% 26,000 $69,680
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $1,094,504 0.58% 253,651 $16,487
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $1,080,000 0.57% 20,000 상승 ×1
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $1,058,772 0.56% 444,862 $42,644 상승 ×2
IBB iShares Trust $1,046,045 0.55% 5,500 $117,370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,015,880 0.54% 4,000 $-187,254 하락 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $864,240 0.46% 4,000 $130,920
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $778,675 0.41% 32,337 $-129,348
AAPL Apple Inc. - Common Stock $721,664 0.38% 2,494 $88,712
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $663,600 0.35% 16,800 $-155,064
PTHS CUSIP: 171126204 $623,783 0.33% 22,073 $181,039 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $602,352 0.32% 2,142 $83,067
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $596,832 0.32% 1,600 $4,560
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $592,100 0.31% 155,000 $40,900 상승 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $578,854 0.31% 52,767 $149,858
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $561,518 0.30% 56,208 $222,088 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36614N201) $510,956 0.27% 3,767 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $453,455 0.24% 4,253 상승 ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $420,779 0.22% 12,965 상승 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $388,455 0.21% 13,630 상승 ×1
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $387,449 0.21% 30,412 상승 ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $313,787 0.17% 6,183 상승 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $308,520 0.16% 2,400 $87,072
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268,202 0.14% 710 $48,343
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $263,448 0.14% 2,400 $31,920
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $256,115 0.14% 1,280 $32,825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $256,080 0.14% 6,000 상승 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $232,400 0.12% 40,000 $-57,600
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Class A Common Stock $210,490 0.11% 101,686 $-47,792
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $173,520 0.09% 3,000 $600
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $126,727 0.07% 176 $30,099
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $115,240 0.06% 2,000 $-710,934 하락 ×3
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $111,200 0.06% 5,000 $13,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $107,211 0.06% 300 $20,943
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $105,080 0.06% 4,000 $23,360
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $102,136 0.05% 1,206 $1,182
IWP iShares Trust $101,755 0.05% 695 $12,712
URI United Rentals, Inc. Common Stock $88,365 0.05% 78 $31,537
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $87,240 0.05% 100,000 $-42,760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71,502 0.04% 300 $9,009
DHR Danaher Corporation Common Stock $34,286 0.02% 180 $158
DOW Dow Inc. Common Stock $32,996 0.02% 1,206 $-17,234
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $30,187 0.02% 2,875
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $26,800 0.01% 2,500 $-5,050
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09260d107) $24,711 0.01% 210 $563
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324p102) $23,691 0.01% 57 $8,267
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $22,779 0.01% 469 $-11,951 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22,561 0.01% 45 $442
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,063 0.01% 77 $-2,311
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $6,552 0.00% 400 $-336
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $4,841 0.00% 428 $-774
OXYWS CUSIP: 674599162 $4,268 0.00% 194 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $3,200 0.00% 50 $-359
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,618 0.00% 6 $119

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ALKS $6,379,563 3.38% ×3 상승
HELP $2,445,700 1.29% ×4 상승
PTHS $623,783 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CLST $3,583,020 114,000 1.90%
SPRB $1,080,000 20,000 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36614N201) $510,956 3,767 0.27%
INSM $453,455 4,253 0.24%
LBRX $420,779 12,965 0.22%
CDNA $388,455 13,630 0.21%
QTTB $387,449 30,412 0.21%
ELVN $313,787 6,183 0.17%
BSX $256,080 6,000 0.14%
FSK $30,187 2,875 0.02%
OXYWS $4,268 194 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 축소함 -220 +$6.0M
TVTX 추가 매수 +7K +$4.2M
XERS 가격 변동만 +0 +$2.2M
ALKS 추가 매수 +2K +$2.1M
APO 가격 변동만 +0 +$1.6M
PTGX 가격 변동만 +0 +$1.1M
IOVA 가격 변동만 +0 +$1.0M
CGEM 추가 매수 +45K +$916K
RZLT 가격 변동만 +0 +$796K
HELP 추가 매수 +20K +$766K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLMT 2026년 3월 31일 2,214,969 $44,011,434 54.0%
DAR 2025년 12월 31일 300,000 $9,261,000 74.8%
AVDL 2025년 12월 31일 363,000 $5,543,010 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 38,355 $4,092,862 더 이상 추적하지 않음
CPRX 2026년 6월 30일 120,000 $2,971,200 더 이상 추적하지 않음
INZY 2025년 9월 30일 666,204 $2,664,816 더 이상 추적하지 않음
ESGR 2025년 9월 30일 7,500 $2,522,700 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 12월 31일 70,000 $2,484,650 30.8%
LQDA 2025년 12월 31일 107,783 $2,450,985 -17.0%
ARDX 2025년 6월 30일 493,807 $2,424,592 -14.8%
OABI 2025년 6월 30일 982,336 $2,357,606 179.9%
ICLO 2025년 6월 30일 70,502 $1,797,096
ACLX 2025년 9월 30일 25,700 $1,692,345 더 이상 추적하지 않음
CYTK 2026년 6월 30일 23,644 $1,558,376 -23.0%
CNTA 2026년 6월 30일 39,000 $1,549,080 더 이상 추적하지 않음
TECX 2026년 3월 31일 74,000 $1,543,640 -27.1%
PRAX 2025년 12월 31일 28,000 $1,484,000 0.3%
COGT 2025년 6월 30일 213,302 $1,277,679 332.0%
REGN 2025년 6월 30일 2,000 $1,268,460 40.0%
BHVN 2026년 3월 31일 110,720 $1,250,029 52.1%
ABBV 2025년 12월 31일 5,037 $1,166,267 15.0%
MYGN 2025년 9월 30일 180,000 $955,800 -37.2%
MGTX 2025년 6월 30일 125,010 $847,568 65.5%
COLL 2025년 9월 30일 23,511 $695,220 -37.1%
NKTR 2026년 3월 31일 15,500 $655,340 -39.4%
AXSM 2025년 9월 30일 6,000 $626,340 47.6%
AUTL 2025년 9월 30일 270,000 $615,600 9.2%
SRRK 2026년 3월 31일 13,913 $612,868 -4.8%
MDLZ 2025년 6월 30일 9,000 $610,650 -13.7%
KFT 2025년 9월 30일 9,000 $606,960 더 이상 추적하지 않음
ADMA 2026년 6월 30일 60,200 $542,402 16.1%
XENE 2026년 3월 31일 10,962 $491,317 -34.6%
IMVT 2025년 6월 30일 22,443 $383,551 110.1%
FATE 2026년 3월 31일 365,000 $358,649 93.3%
LENZ 2026년 6월 30일 33,732 $308,648 -37.0%
MRSN 2026년 3월 31일 10,000 $289,300 더 이상 추적하지 않음
ATYR 2025년 9월 30일 50,367 $255,361 -60.2%
BCRX 2025년 12월 31일 32,570 $247,206 4.7%
DAWN 2026년 3월 31일 25,884 $241,239 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 12월 31일 300 $228,900 6.3%
DD 2026년 6월 30일 3,767 $172,529 -4.2%
CLOX 2025년 6월 30일 5,766 $147,091
KO 2025년 9월 30일 2,000 $141,500 29.1%
JSPR 2026년 6월 30일 160,789 $140,883 34.3%
MREO 2026년 6월 30일 300,337 $99,111 19.4%
IWR 2025년 12월 31일 695 $98,975 12.5%
IWP 2025년 9월 30일 695 $96,383 -2.1%
QURE 2026년 3월 31일 4,000 $95,720 43.5%
TTE 2025년 12월 31일 1,200 $71,628 29.0%
FSK 2025년 9월 30일 2,875 $59,656 -26.5%
FSBW 2025년 9월 30일 1,460 $57,495 11.0%
BRSL 2025년 12월 31일 2,500 $43,125 -36.4%
FSK (제출됨 FSKXXXX) 2025년 12월 31일 2,875 $42,924 -25.9%
FSK 2026년 3월 31일 2,875 $42,579 7.8%
IGTXXXX 2026년 3월 31일 2,500 $38,700 더 이상 추적하지 않음
FSK (제출됨 FSKXXXX) 2026년 6월 30일 2,875 $29,267 4.5%
AETUF 2025년 12월 31일 1,110 $20,239 더 이상 추적하지 않음