S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q3 2026 추적 +13.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +11.0%
초과 수익률 +2.3%

연율화: +18.1% · S&P 500: +15.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 28.1%
Healthcare 18.9%
Energy 16.9%
Industrials 8.3%
Communication Services 6.6%
Technology 5.5%
Consumer Staples 5.1%
Retail 3.9%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.3%
Materials 0.3%
Utilities 0.1%
기타/미분류 4.7%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $35,958,273 9.99% 110,359 $-12,232,018 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,593,104 6.00% 43,364 $-480,600 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,798,298 5.22% 36,651 $5,076,011 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $18,566,909 5.16% 72,723 $4,569,738 하락 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,878,699 4.97% 26,485 $4,312,900 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15,178,439 4.22% 66,540 $-52,153 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,821,096 3.84% 40,562 $-638,581 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $13,664,434 3.79% 122,244 $-235,319 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $11,636,493 3.23% 43,981 $872,718 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $11,267,216 3.13% 26,403 $980,748 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,060,308 3.07% 41,778 $14,899 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $10,750,163 2.99% 33,052 $-856,123 하락 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $10,726,349 2.98% 212,067 $-1,640,496 하락 ×2
FRFHF CUSIP: 303901102 $10,286,713 2.86% 6,571 $-541,046 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,847,802 2.73% 93,878 $815,124 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,044,260 2.51% 71,372 $133,180 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,727,454 2.42% 22,446 $-631,025 하락 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $8,299,270 2.30% 52,657 $-644,996 상승 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7,980,630 2.22% 64,841 $-825,417 하락 ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $7,857,296 2.18% 26,634 $1,506,269 하락 ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $7,846,169 2.18% 51,393 $-384,802 하락 ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7,082,277 1.97% 83,223 $-676,191 하락 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6,207,825 1.72% 170,264 $-260,191 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,170,614 1.71% 30,217 $1,065,372 하락 ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $6,155,073 1.71% 35,723 $-566,227 상승 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $5,784,223 1.61% 110,597 $1,472,145 하락 ×5
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5,670,935 1.57% 87,582 $104,165 하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,229,035 1.45% 7 $-12,915
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,845,006 1.35% 169,881 $638,567 하락 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $4,362,242 1.21% 17,832 $-1,287,790 하락 ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,754,624 1.04% 31,578 $-65,349 하락 ×3
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $2,814,617 0.78% 297,214 $58,541 상승 ×2
SPY SPY $2,637,937 0.73% 3,459 $909,164 상승 ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2,159,767 0.60% 48,447 $-10,390 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,047,283 0.57% 8,865 $-373,343 하락 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2,029,792 0.56% 88,909 $-504,392 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,161,219 0.32% 13,490 $64,887
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,101,769 0.31% 1,210 $-76,855 하락 ×2
CWGL CUSIP: 22662X100 $1,058,101 0.29% 250,142 $-55,910 하락 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $942,577 0.26% 6,488 $-8,823
DNOPY CUSIP: 25445T106 $893,029 0.25% 98,135 $149,166
AAPL Apple Inc. - Common Stock $832,550 0.23% 2,500 $94,682 하락 ×2
CMREPRC CUSIP: Y1771G128 $831,948 0.23% 30,893 $9,576
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $607,653 0.17% 25,120 $-192,921
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $459,875 0.13% 1,758 $17,492
FINN CUSIP: 335720108 $403,200 0.11% 21 $9,450
COHR Coherent Corp. Common Stock $402,934 0.11% 1,400 $-149,324
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398,640 0.11% 1,600 $17,296
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $387,713 0.11% 137 $-161,989 하락 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $382,925 0.11% 500 $8,480
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $334,300 0.09% 2,500 $53,500
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327,348 0.09% 3,150 $-29,421
NSRGY CUSIP: 641069406 $319,121 0.09% 3,505 $-54,747 하락 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $286,260 0.08% 4,730 $-36,752
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $284,201 0.08% 3,331 $-44,013 하락 ×2
SMMD iShares Trust $251,429 0.07% 2,940 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $249,249 0.07% 2,522 $20,403
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $227,220 0.06% 3,000 $-36,090
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203,168 0.06% 482

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PEP $9,044,260 2.51% ×3 상승
SPY $2,637,937 0.73% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMMD $251,429 2,940 0.07%
AMGN $203,168 482 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TPL 추가 매수 +245 -$12.2M
MSFT 축소함 -136 +$5.1M
PSX 축소함 -10K +$4.6M
TMO 축소함 -573 +$4.3M
FITB 축소함 -7K -$1.6M
CRL 축소함 -1K +$1.5M
HZO 축소함 -7K +$1.5M
VMC 축소함 -1K -$1.3M
CVX 축소함 -582 +$1.1M
HCA 추가 매수 +20 +$981K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CPRT 2025년 12월 31일 271,220 $12,196,763 -25.9%
ENOV 2025년 9월 30일 227,235 $7,126,090 -30.5%
GOOGL 2025년 12월 31일 26,954 $6,552,567 2.3%
BOC 2025년 12월 31일 479,208 $6,268,041 1.7%
ROST 2025년 12월 31일 32,085 $4,889,433 27.3%
KEYS 2026년 3월 31일 20,785 $4,223,304 11.5%
ACN 2025년 12월 31일 16,880 $4,162,608 -7.1%
TJX 2025년 12월 31일 28,686 $4,146,274 -5.6%
MSM 2026년 6월 30일 40,761 $3,761,017 -4.3%
DFH 2025년 12월 31일 123,489 $3,200,835 -40.1%
WAT 2025년 12월 31일 10,571 $3,169,292 19.4%
FWONA (제출됨 FWONAXXXX) 2025년 12월 31일 32,740 $3,117,503 -8.0%
CIVI 2026년 3월 31일 99,147 $2,685,892 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 12월 31일 29,395 $2,463,889 -11.6%
USB 2025년 12월 31일 45,836 $2,215,254 11.7%
MKL 2025년 12월 31일 1,052 $2,010,751 -13.0%
AXP 2025년 12월 31일 5,338 $1,773,070 -15.3%
ESAB 2025년 12월 31일 13,674 $1,527,932 -40.1%
UNH 2025년 12월 31일 4,031 $1,391,904 26.7%
BAC 2025년 12월 31일 26,006 $1,341,635 -8.1%
SCHX 2025년 12월 31일 41,328 $1,088,593 12.9%
MCO 2025년 12월 31일 2,070 $986,314 -5.4%
HD 2025년 12월 31일 2,289 $927,480 -7.1%
AMGN 2025년 12월 31일 2,723 $768,431 34.2%
VCSH 2025년 12월 31일 7,018 $560,949
CVS 2025년 12월 31일 7,224 $544,617 17.8%
SCHM 2025년 12월 31일 12,625 $374,217 14.9%
SHEL 2025년 12월 31일 5,039 $360,440 47.2%
ADP 2025년 12월 31일 1,198 $351,613 18.2%
SCHF 2025년 12월 31일 13,945 $324,639 16.1%
NVS 2025년 12월 31일 2,402 $308,032 9.6%
DEO 2026년 3월 31일 3,331 $287,365 28.9%
JPM 2025년 12월 31일 842 $265,592 2.9%
UNP 2025년 12월 31일 1,119 $264,498 26.6%
SCHZ 2025년 12월 31일 10,731 $251,857 -4.8%
DOX 2025년 12월 31일 3,015 $247,381 -22.1%
DUK 2025년 12월 31일 1,991 $246,386 6.6%
STKL 2026년 6월 30일 37,500 $243,000 더 이상 추적하지 않음
JCI 2025년 12월 31일 2,101 $231,005 20.2%
KMX 2025년 9월 30일 3,429 $230,463 14.9%
XOM 2025년 12월 31일 2,000 $225,500 52.2%
CAT 2026년 9월 30일 200 $212,980 -15.3%
MG 2025년 12월 31일 21,362 $210,202 70.2%
CDNL 2026년 9월 30일 100,000 $0 -54.9%