Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 1851362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$486.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,843위 · 상위 40.7%
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.70%
상위 25개 보유 비중
70.40%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
39.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.23% 추정 매수 $25,397,966 · 매도 $10,141,451

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
50
감소
6
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+34.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+6.8%

연율화: +22.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
28.8%
Financial Services
11.7%
Communication Services
9.6%
Technology
9.3%
Healthcare
7.5%
Industrials
6.7%
Energy
3.8%
Materials
3.4%
Retail
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.7%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.1%
기타/미분류
3.8%

전체 포트폴리오 72 포지션

유형 연속 8분기 추세
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $27,429,025 5.64% 132,522 $6,358,655 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,236,990 4.57% 62,224 $4,597,773 상승 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19,720,448 4.05% 162,268 $4,924,070 상승 ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $18,018,311 3.70% 101,991 $4,385,571 상승 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16,873,098 3.47% 146,592 $3,229,737 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,524,813 2.98% 30,414 $4,506,962 상승 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14,132,569 2.90% 118,480 $2,403,707 상승 ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13,867,734 2.85% 209,505 $1,134,621 상승 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13,484,003 2.77% 155,599 $2,228,593 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,425,735 2.76% 35,992 $521,609 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,131,205 2.70% 111,793 $4,517,707 상승 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13,100,179 2.69% 166,933 $3,470,222 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,899,420 2.65% 39,408 $1,489,542 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,322,416 2.53% 51,701 $2,591,626 상승 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12,239,633 2.52% 51,440 $1,708,835 상승 ×1
BRKB $11,597,539 2.38% 23,177 $663,633 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11,468,467 2.36% 110,860 $3,650,573 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $11,190,663 2.30% 33,084 $1,366,416 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $10,798,170 2.22% 51,656 $2,401,645 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,465,656 2.15% 10,348 $1,885,626 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10,384,250 2.13% 50,645 $304,918 상승 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10,122,103 2.08% 116,512 $2,319,234 상승 ×1
V Visa Inc. $10,048,076 2.06% 29,287 $1,439,979 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,822,797 2.02% 38,677 $569,766 상승 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $9,292,610 1.91% 109,725 $263,231 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8,989,452 1.85% 221,755 $1,510,296 상승 ×4
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7,899,010 1.62% 274,176 $-566,546 상승 ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7,700,433 1.58% 180,569 $1,181,792 상승 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,259,373 1.49% 71,038 $1,055,445 상승 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7,169,141 1.47% 113,848 $-1,095,652 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,116,147 1.46% 73,934 $175,824 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,806,664 1.40% 33,200 $-968,006 상승 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $6,732,272 1.38% 39,695 $1,810,987 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,739,925 1.18% 10,190 $34,645 상승 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5,622,629 1.16% 172,908 $-762,227 상승 ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,621,059 1.16% 353,971 $-2,809,397 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,533,245 1.14% 20,470 $2,418,819 상승 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,337,213 1.10% 88,776 $403,896 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4,764,524 0.98% 59,275 $483,649 상승 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,755,590 0.98% 120,238 $-882,264 상승 ×6
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4,735,003 0.97% 214,033 $182,299 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,733,061 0.97% 16,357 $489,946 하락 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4,231,526 0.87% 196,535 $-593,490 상승 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $4,164,664 0.86% 393,951
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,889,787 0.80% 17,369 $476,567 상승 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,767,823 0.77% 197,165 $468,863 상승 ×2
LINXXXX $3,020,230 0.62% 5,820
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,824,100 0.58% 89,342 $-1,120,941 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,815,380 0.58% 25,648 $433,729 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,543,521 0.32% 37,601 $-387,102 상승 ×2
URTH $1,486,769 0.31% 7,337 $291,617 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,138,782 0.23% 3,223 $214,233
HYG $816,893 0.17% 10,215 $-1,178,471 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $754,441 0.16% 629 $175,906
BRKA $748,850 0.15% 1 $30,710
GLW Corning Incorporated Common Stock $638,575 0.13% 2,500 $298,650
EWC $598,187 0.12% 10,378 $6,291 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $493,381 0.10% 248 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468,670 0.10% 501 $-8,619 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423,139 0.09% 3,736 $22,834 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $388,455 0.08% 3,023 $24,819
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $358,561 0.07% 1,792 $96,613 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334,961 0.07% 925 $9,500
JNK $331,512 0.07% 3,440 $-888,918 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $321,645 0.07% 10,250 $54,633
HUM Humana Inc. Common Stock $317,776 0.07% 800
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317,530 0.07% 1,000 $42,350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309,263 0.06% 2,109 $2,617 하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278,172 0.06% 3,339
FTS Fortis Inc. Common Shares $266,614 0.05% 4,656
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.05% 250 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207,464 0.04% 3,641

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RY $27,429,025 5.64% ×6 상승
TD $19,720,448 4.05% ×6 상승
BMO $18,018,311 3.70% ×6 상승
TSM $14,524,813 2.98% ×4 상승
CNI $14,132,569 2.90% ×6 상승
TRP $13,867,734 2.85% ×6 상승
CP $13,484,003 2.77% ×6 상승
SLF $13,100,179 2.69% ×6 상승
AMZN $12,322,416 2.53% ×5 상승
EA $10,384,250 2.13% ×4 상승
V $10,048,076 2.06% ×4 상승
JNJ $9,822,797 2.02% ×5 상승
MFC $8,989,452 1.85% ×4 상승
SNN $7,899,010 1.62% ×6 상승
BN $7,700,433 1.58% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TU $4,164,664 393,951 0.86%
LINXXXX $3,020,230 5,820 0.62%
ASML $493,381 248 0.10%
HUM $317,776 800 0.07%
BHP $278,172 3,339 0.06%
FTS $266,614 4,656 0.05%
CAT $266,225 250 0.05%
BAC $207,464 3,641 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RY 추가 매수 +2K +$6.4M
TD 추가 매수 +4K +$4.9M
GOOGL 추가 매수 +883 +$4.6M
CSCO 추가 매수 +780 +$4.5M
TSM 추가 매수 +771 +$4.5M
BMO 추가 매수 +1K +$4.4M
CVS 추가 매수 +2K +$3.7M
SLF 추가 매수 +13K +$3.5M
CM 추가 매수 +3K +$3.2M
VTRS 축소함 -270K -$2.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 97,596 $5,785,491 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 3월 31일 26,803 $5,201,658 20.1%
TU 2026년 3월 31일 363,257 $4,794,188 -21.8%
MGA 2025년 9월 30일 84,009 $3,249,717 51.9%
MIDD 2026년 6월 30일 23,640 $3,134,191 -34.7%
KHC 2025년 12월 31일 108,460 $2,824,298 5.1%
WBD 2025년 9월 30일 222,397 $2,548,669 45.5%
LINXXXX 2026년 3월 31일 5,295 $2,257,735 더 이상 추적하지 않음
SMG 2025년 9월 30일 34,115 $2,250,225 7.5%
HYG 2025년 12월 31일 25,940 $2,106,069 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 12월 31일 12,510 $1,225,855 더 이상 추적하지 않음
CVE 2025년 9월 30일 36,433 $496,113 92.6%
FTS 2026년 3월 31일 5,779 $300,882 0.7%
ENB 2026년 6월 30일 4,735 $256,623 -5.5%
SU 2026년 6월 30일 3,706 $245,069 27.1%
DFJ 2025년 9월 30일 2,706 $231,886 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 2,345 $225,190 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 3,991 $219,505 28.1%
ORCL 2025년 3월 31일 1,275 $212,466 4.8%
HUM 2025년 6월 30일 800 $211,680 57.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,060 $206,604 -0.4%
HUM 2026년 3월 31일 800 $204,904 121.5%
BHP 2026년 3월 31일 3,260 $196,806 32.4%