Massachusetts Wealth Management

CIK 1966011 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$262.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,585위 · 상위 59.1%
포지션
98
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.13%
상위 25개 보유 비중
56.74%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
53.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.39% 추정 매수 $4,102,120 · 매도 $958,800

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.3% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
55
감소
24
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+43.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+15.7%

연율화: +27.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
21.8%
Technology
10.1%
Energy
8.5%
Financials
8.1%
Healthcare
7.9%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.5%
Financial Services
2.2%
Materials
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
28.3%

전체 포트폴리오 98 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPST $14,035,451 5.35% 277,545 $1,267,307 상승 ×3
XLK XLK $11,327,367 4.32% 59,455 $3,507,797 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,266,640 3.53% 8,028 $6,486,892 하락 ×3
XLI XLI $7,255,274 2.76% 39,169 $1,026,405 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,184,269 2.74% 6,115 $1,877,037 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,175,049 2.73% 51,265 $1,337,269 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,679,169 2.54% 20,405 $665,068 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,539,551 2.49% 6,141 $2,185,356 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,198,835 2.36% 21,423 $723,933 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,063,395 2.31% 44,349 $-1,503,271 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,993,665 2.28% 23,465 $2,803,129
XLF XLF $5,691,345 2.17% 106,162 $538,401 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,546,060 2.11% 14,840 $1,369,037 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,975,018 1.90% 62,951 $-23,035 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,699,959 1.79% 28,354 $-1,192,346 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,533,364 1.73% 17,850 $188,443 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4,457,805 1.70% 42,880 $-1,258,455 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,318,524 1.65% 75,790 $632,285 상승 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4,179,962 1.59% 89,911 $-441,849 하락 ×1
XLE XLE $4,171,313 1.59% 78,541 $-525,981 상승 ×6
XLV XLV $3,936,196 1.50% 24,809 $429,431 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,836,125 1.46% 19,172 $505,608 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $3,654,880 1.39% 21,550 $908,528 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,636,703 1.39% 9,749 $31,487 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,598,290 1.37% 3,000 $838,980
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,494,411 1.33% 30,853 $-324,465 상승 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,476,899 1.32% 4,875 $864,812 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,307,909 1.26% 4,492 $711,176 하락 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,301,725 1.26% 52,500 $176,099 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,245,232 1.24% 5,116 $391,554 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,047,634 1.16% 23,717 $207,948 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,984,225 1.14% 8,446 $640,292 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,930,846 1.12% 36,063 $218,669 상승 ×5
TT Trane Technologies plc $2,915,035 1.11% 5,935 $397,925 하락 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,834,370 1.08% 19,800 $253,276 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,732,492 1.04% 33,065 $101,382 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,668,425 1.02% 110,815 $-420,796 상승 ×5
XLP XLP $2,623,268 1.00% 31,579 $118,451 상승 ×6
BRKB $2,603,029 0.99% 5,202 $115,023 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,505,233 0.95% 15,473 $268,255 상승 ×4
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $2,413,526 0.92% 28,960 $388,471 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,394,803 0.91% 2,560 $-205,879 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,346,543 0.89% 9,325 $313,011 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,298,512 0.88% 6,347 $82,786 상승 ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2,268,335 0.86% 27,666 $62,952 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,266,613 0.86% 9,510 $329,702 상승 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,149,696 0.82% 7,948 $83,514 상승 ×1
BSV $2,138,006 0.81% 27,442 $-37,244 하락 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,942,593 0.74% 6,175 $204,808 상승 ×5
ITA ITA $1,941,299 0.74% 8,008 $205,518 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,923,409 0.73% 14,205 $-255,365 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,915,052 0.73% 5,430 $112,735 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,867,216 0.71% 39,285 $265,856 상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,806,896 0.69% 6,643 $218,220 상승 ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,695,118 0.65% 23,110 $414,910 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,636,502 0.62% 11,160 $53,440 상승 ×3
PBE $1,594,311 0.61% 17,784 $183,798 하락 ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,590,075 0.61% 28,650 $-152,903 상승 ×2
SPY SPY $1,535,359 0.58% 2,056 $198,260
RTX RTX Corporation Common Stock $1,532,070 0.58% 8,075 $-4,378 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,528,152 0.58% 5,180 $90,408 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,501,731 0.57% 2,666 $7,900 상승 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,479,572 0.56% 6,835 $192,843 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,475,790 0.56% 5,248 $224,330 상승 ×4
IHE IHE $1,448,021 0.55% 14,625 $163,423 하락 ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1,428,446 0.54% 42,075 $-189,639 상승 ×2
IYT IYT $1,324,672 0.50% 15,270 $181,427 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,270,541 0.48% 3,690 $100,533 상승 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,235,663 0.47% 13,478 $110,371 상승 ×3
RSP $1,154,703 0.44% 5,427 $169,961 상승 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1,104,458 0.42% 6,295 $-204,210
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,044,725 0.40% 21,080 $221,129
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $939,923 0.36% 14,684 $-87,489 상승 ×5
IBB IBB $845,585 0.32% 4,446 $132,531 상승 ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $825,271 0.31% 10,876 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $804,608 0.31% 1,913 $93,450
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $771,129 0.29% 4,173 $227,291 하락 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $731,670 0.28% 21,025 $-39,714 상승 ×5
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $730,280 0.28% 8,235 $14,658
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $697,874 0.27% 3,230 $114,885 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $694,799 0.26% 4,976 $475,208
XOP $638,636 0.24% 4,140 $-3,224 상승 ×1
XLB XLB $549,472 0.21% 10,810 $25,037 상승 ×3
HACK $531,995 0.20% 5,070 $236,140 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $465,230 0.18% 460 $97,224 상승 ×2
FBTC $447,555 0.17% 8,767 $-75,864 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $444,210 0.17% 2,125 $106,842 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $442,322 0.17% 5,450 $1,144
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $412,979 0.16% 545 $41,769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $411,748 0.16% 1,090 $74,382
FDX FedEx Corporation Common Stock $403,938 0.15% 1,290 $-55,534
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $363,606 0.14% 732 $80,500 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $292,646 0.11% 2,410 $67,769
V Visa Inc. $274,120 0.10% 799 $32,638
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265,468 0.10% 1,400 $-10,640
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $213,404 0.08% 1,519 $-7,292
ORCL Oracle Corporation Common Stock $212,498 0.08% 1,450 $-812
VPU $210,410 0.08% 1,075 $-2,590

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $14,035,451 5.35% ×3 상승
XLI $7,255,274 2.76% ×6 상승
GEV $7,184,269 2.74% ×3 상승
XLF $5,691,345 2.17% ×6 상승
BAC $4,318,524 1.65% ×4 상승
XLE $4,171,313 1.59% ×6 상승
XLV $3,936,196 1.50% ×6 상승
MSFT $3,636,703 1.39% ×3 상승
WMT $3,494,411 1.33% ×5 상승
MRK $3,047,634 1.16% ×5 상승
GOOG $2,984,225 1.14% ×6 상승
KO $2,930,846 1.12% ×5 상승
PFE $2,668,425 1.02% ×5 상승
XLP $2,623,268 1.00% ×6 상승
MMM $2,505,233 0.95% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BBY $825,271 10,876 0.31%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -200 +$6.5M
XLK 추가 매수 +617 +$3.5M
GLW 가격 변동만 +0 +$2.8M
CAT 축소함 -5 +$2.2M
GEV 추가 매수 +35 +$1.9M
XOM 축소함 -250 -$1.5M
GE 추가 매수 +120 +$1.4M
C 축소함 -210 +$1.3M
JPST 추가 매수 +25K +$1.3M
COP 축소함 -425 -$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 3월 31일 23,127 $5,791,474 43.0%
BAC 2025년 3월 31일 72,062 $3,167,132 50.7%
IGV 2026년 3월 31일 25,428 $2,687,432 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 4,802 $2,454,926
BRKB 2025년 3월 31일 4,870 $2,207,474 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 3월 31일 7,043 $1,835,758 40.0%
AMZN 2025년 3월 31일 8,330 $1,827,519 38.2%
K 2025년 12월 31일 13,333 $1,093,573 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 3월 31일 8,251 $954,806 64.0%
BA 2025년 3월 31일 3,855 $682,335 28.6%
AVGO 2025년 3월 31일 1,090 $252,706 117.5%
DOW 2026년 6월 30일 5,745 $239,279 19.5%
XOP 2025년 12월 31일 1,745 $230,689 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 3월 31일 2,550 $219,351 -33.0%
DOW 2025년 9월 30일 8,074 $213,800 42.5%
UNH 2025년 6월 30일 407 $213,166 25.8%
VPU 2025년 12월 31일 1,100 $208,351 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 12월 31일 2,067 $206,307 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 9월 30일 1,995 $201,375 22.3%