MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $131.2M
- 포지션
- 18
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,795위 · 상위 82.5%
포트폴리오 가치 분기별: +61.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 74.26%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 14.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 19.81% 추정 매수 $43,511,173 · 매도 $21,036,497
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 34.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 3
- 감소
- 2
- 종료
- 4
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.7% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
47.5%
Industrials
18.9%
Healthcare
9.8%
Retail
8.9%
Communication Services
8.3%
Financial Services
6.5%
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14,685,750 | 11.20% | 12,500 | $3,774,500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12,005,400 | 9.15% | 60,000 | $1,541,400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11,170,400 | 8.52% | 80,000 | $6,316,100 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10,794,870 | 8.23% | 9,000 | $2,516,940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10,165,000 | 7.75% | 100,000 | $3,743,000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9,573,390 | 7.30% | 27,000 | $6,547,790 | 상승 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8,523,800 | 6.50% | 85,000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7,959,380 | 6.07% | 46,000 | $3,732,980 | 상승 ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6,602,560 | 5.03% | 32,000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5,923,800 | 4.52% | 90,000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5,833,500 | 4.45% | 50,000 | $-1,480,500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5,798,910 | 4.42% | 13,000 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,720,160 | 4.36% | 24,000 | $242,659 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,595,300 | 4.27% | 15,000 | $1,671,498 | 상승 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2,984,345 | 2.28% | 6,500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2,903,040 | 2.21% | 6,000 | 상승 ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2,820,720 | 2.15% | 11,500 | 상승 ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2,100,420 | 1.60% | 14,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 2025년 3월 31일 | 75,000 | $8,814,750 | -75.8% |
| META | 2026년 3월 31일 | 13,200 | $8,713,188 | -4.1% |
| SPOT | 2026년 3월 31일 | 13,500 | $7,839,585 | 8.7% |
| AXON | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $7,176,400 | 7.2% |
| DOCU | 2025년 3월 31일 | 72,000 | $6,475,680 | -25.1% |
| CVNA | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $6,330,300 | -77.4% |
| DASH | 2025년 12월 31일 | 23,000 | $6,255,770 | -3.1% |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 12,500 | $5,621,500 | -6.2% |
| HLT | 2025년 9월 30일 | 21,000 | $5,593,140 | 27.4% |
| HLT | 2025년 3월 31일 | 21,500 | $5,313,940 | 45.3% |
| HOOD | 2025년 12월 31일 | 37,000 | $5,297,660 | -6.0% |
| GRMN | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $4,924,400 | 44.9% |
| ASML | 2025년 3월 31일 | 7,000 | $4,851,560 | 164.8% |
| MNST | 2026년 3월 31일 | 63,000 | $4,830,210 | -34.3% |
| SHOP | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $4,829,100 | 22.9% |
| IONQ | 2025년 12월 31일 | 78,500 | $4,827,750 | -5.3% |
| PSKY | 2025년 12월 31일 | 250,000 | $4,730,000 | -22.9% |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $4,707,000 | 18.2% |
| CELH | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $4,639,000 | -43.8% |
| TWLO | 2026년 3월 31일 | 32,500 | $4,622,800 | 72.7% |
| AMD | 2025년 9월 30일 | 32,500 | $4,611,750 | 191.0% |
| ASML | 2025년 9월 30일 | 5,600 | $4,487,784 | 81.2% |
| WBD | 2025년 6월 30일 | 400,000 | $4,292,000 | 148.0% |
| IRDM | 2026년 6월 30일 | 154,000 | $4,271,960 | -11.5% |
| LYFT | 2025년 12월 31일 | 190,000 | $4,181,900 | -11.2% |
| HLT | 2026년 6월 30일 | 13,500 | $4,105,080 | 0.0% |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 42,500 | $4,086,375 | 11.4% |
| ROKU | 2025년 3월 31일 | 52,000 | $3,865,680 | 123.6% |
| LION | 2026년 6월 30일 | 400,000 | $3,836,000 | -24.6% |
| TTWO | 2026년 3월 31일 | 14,500 | $3,712,435 | 22.8% |
| GILD | 2025년 3월 31일 | 40,000 | $3,694,800 | 29.3% |
| RDDT | 2025년 9월 30일 | 24,000 | $3,613,680 | -33.3% |
| BILL | 2026년 3월 31일 | 66,000 | $3,599,640 | 23.7% |
| INTC | 2025년 9월 30일 | 155,000 | $3,472,000 | 174.0% |
| EVGO | 2025년 12월 31일 | 700,000 | $3,311,000 | -48.6% |
| KVYO | 2026년 3월 31일 | 85,000 | $2,759,950 | -7.9% |
| COMP | 2025년 6월 30일 | 300,000 | $2,619,000 | 86.1% |
| APP | 2025년 3월 31일 | 8,000 | $2,590,640 | 13.5% |
| IONQ | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $2,088,500 | 92.6% |
| INCY | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $1,975,400 | 35.5% |
| AUR | 2025년 3월 31일 | 310,000 | $1,953,000 | -8.4% |
| WAY | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $1,634,800 | -34.7% |
| ALNY | 2025년 6월 30일 | 4,000 | $1,080,080 | -29.5% |