MORTON COMMUNITY BANK

CIK 2011821 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$266.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,534위 · 상위 58.6%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.25%
상위 25개 보유 비중
65.66%
1% 초과 포지션
42
유효 포지션 수
36.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.63% 추정 매수 $14,878,164 · 매도 $12,099,078

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
42
감소
24
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Utilities
14.7%
Healthcare
9.3%
Industrials
7.3%
Energy
6.8%
Financials
5.2%
Communications
4.2%
Technology
4.2%
Consumer Discretionary
2.9%
Financial Services
2.4%
Materials
1.7%
Telecommunication
1.5%
Consumer products
1.3%
Communication Services
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Retail
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
35.7%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
DGRO $22,758,524 8.53% 300,284 $2,237,260 상승 ×3
SCHD $18,727,799 7.02% 590,596 $537,197 하락 ×1
XLU XLU $8,012,031 3.00% 176,710 $202,517 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,560,548 2.83% 64,367 $2,558,941 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,952,574 2.61% 16,316 $1,115,042 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,818,319 2.55% 59,362 $136,607 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,755,729 2.53% 48,269 $1,284,944 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,706,586 2.51% 26,407 $279,525 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6,530,427 2.45% 10,295 $773,501 상승 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,924,571 2.22% 318,954 $77,409 상승 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,905,861 2.21% 301,089 $96,860 상승 ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,854,918 2.19% 287,499 $74,963 상승 ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5,694,113 2.13% 119,750 $181,467 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,679,894 2.13% 16,792 $605,187 상승 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,578,672 2.09% 335,156 $146,051 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,496,450 2.06% 14,735 $214,124 상승 ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5,367,230 2.01% 70,353 $431,362 상승 ×5
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5,214,616 1.95% 19,640 $348,838 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,118,899 1.92% 12,316 $1,933,784 상승 ×5
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4,952,101 1.86% 61,670 $152,336 상승 ×5
XLF XLF $4,894,539 1.83% 91,299 $266,101 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,847,634 1.82% 38,297 $-86,447 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,751,604 1.78% 54,137 $-203,265 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,689,019 1.76% 28,288 $-1,100,043 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,442,419 1.66% 42,732 $-1,116,365 상승 ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,440,567 1.66% 18,579 $-778,914 상승 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,397,734 1.65% 268,400 $308,510 상승 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $4,237,753 1.59% 15,372 $299,989 상승 ×6
T AT&T Inc. $4,091,935 1.53% 197,678 $-1,510,759 상승 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,036,046 1.51% 91,645 $319,754 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,965,457 1.49% 30,567 $-406,340 상승 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,961,391 1.48% 31,355 $-235,040 상승 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,903,171 1.46% 220,145 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,886,379 1.46% 18,865 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,847,401 1.44% 13,123 $74,517 상승 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,790,697 1.42% 32,130 $512,447 상승 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,594,335 1.35% 8,655 $233,237 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,424,777 1.28% 23,355 $94,568 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,246,513 1.22% 33,730 $69,828 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,095,141 1.16% 34,110 $-171,305 상승 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2,690,279 1.01% 19,342 $-100,771 상승 ×5
XLC XLC $2,659,931 1.00% 24,829 $48,956 상승 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,423,342 0.91% 47,949 $-679,053 상승 ×6
XLV XLV $2,405,127 0.90% 15,159 $178,414 하락 ×1
XLI XLI $2,232,577 0.84% 12,053 $598,457 상승 ×4
XLK XLK $2,056,473 0.77% 10,794 $-66,073 하락 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,569,224 0.59% 80,370 $-183,886 하락 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,526,006 0.57% 50,530 $-3,752,820 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,302,204 0.49% 5,243 $-170,002 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,283,390 0.48% 1,070 $-623,293 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $899,160 0.34% 2,075 $332,961 하락 ×2
XLE XLE $785,019 0.29% 14,781
ORCL Oracle Corporation Common Stock $690,983 0.26% 4,715 $-186,675 하락 ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480,018 0.18% 8,312 $154,363 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476,010 0.18% 447 $108,319 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $453,300 0.17% 1,200 $19,986 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $447,599 0.17% 9,601 $-23,042
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $429,144 0.16% 9,027 $-36,523 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $418,820 0.16% 1,701 $64,859
SPY SPY $392,054 0.15% 525 $1,850 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382,253 0.14% 3,375 $-40,672 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.14% 500 상승 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $337,502 0.13% 2,300 $27,761
AAPL Apple Inc. - Common Stock $327,845 0.12% 1,133 $40,301
STIP $326,912 0.12% 3,200 $-4,064
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $303,190 0.11% 10,369 $5,392
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293,043 0.11% 820 $57,244
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $289,420 0.11% 4,602 $18,914
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $268,263 0.10% 900 $74,123 하락 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $261,104 0.10% 2,947 $-21,221 하락 ×1
XLB XLB $250,999 0.09% 4,938 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $248,576 0.09% 3,640 $-33,632 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $245,498 0.09% 750 $24,878
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226,368 0.08% 1,225
GE GE Aerospace Common Stock $217,137 0.08% 581 $-18,676 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $216,137 0.08% 2,900 $-2,088
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $211,869 0.08% 2,850 $4,446
VIG $207,989 0.08% 879 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $192,160 0.07% 190 $31,422
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $182,439 0.07% 725 $24,759
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $177,465 0.07% 1,500 $10,335
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $167,986 0.06% 706 $21,604
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $134,096 0.05% 1,650 $8,613
RMD ResMed Inc. Common Stock $133,493 0.05% 685 $7,784 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $132,880 0.05% 2,200 $18,458
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $130,428 0.05% 1,015 $8,334
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129,811 0.05% 135 $-20
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $126,466 0.05% 925 $-30,470
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $126,188 0.05% 1,025 $-35,024
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $119,689 0.04% 1,025 $1,025
DTE DTE Energy Company Common Stock $118,087 0.04% 775 $4,766
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $109,448 0.04% 800 $4,584
SYY Sysco Corporation Common Stock $108,654 0.04% 1,300 $15,925
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $107,567 0.04% 305 $7,256
WM Waste Management, Inc. Common Stock $104,754 0.04% 470 $-3,247
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $93,832 0.04% 693 $-10,989 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $86,221 0.03% 385 $7,997
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $75,250 0.03% 700 $6,384
SO Southern Company (The) Common Stock $64,604 0.02% 675 $-547
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $59,334 0.02% 265 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DGRO $22,758,524 8.53% ×3 상승
XLU $8,012,031 3.00% ×3 상승
C $6,755,729 2.53% ×5 상승
BSCT $5,924,571 2.22% ×4 상승
BSCR $5,905,861 2.21% ×4 상승
BSCS $5,854,918 2.19% ×4 상승
BSCU $5,578,672 2.09% ×5 상승
MSFT $5,496,450 2.06% ×5 상승
LNT $5,367,230 2.01% ×5 상승
LECO $5,214,616 1.95% ×6 상승
UNH $5,118,899 1.92% ×5 상승
XEL $4,952,101 1.86% ×5 상승
DUK $4,847,634 1.82% ×6 상승
NEE $4,751,604 1.78% ×6 상승
COP $4,442,419 1.66% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HBAN $3,903,171 220,145 1.46%
DRI $3,886,379 18,865 1.46%
XLE $785,019 14,781 0.29%
AMAT $361,500 500 0.14%
XLB $250,999 4,938 0.09%
QCOM $226,368 1,225 0.08%
VIG $207,989 879 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $59,334 265 0.02%
AZN $37,924 200 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RF 축소함 -152K -$3.8M
CSCO 축소함 -95 +$2.6M
DGRO 추가 매수 +8K +$2.2M
UNH 추가 매수 +545 +$1.9M
T 추가 매수 +4K -$1.5M
C 추가 매수 +30 +$1.3M
COP 추가 매수 +620 -$1.1M
ETN 축소함 -5 +$1.1M
CVX 추가 매수 +308 -$1.1M
LNG 추가 매수 +185 -$779K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 50,677 $4,701,305 -16.4%
ZTS 2026년 6월 30일 26,779 $3,165,546 7.2%
BAH 2026년 3월 31일 33,746 $2,983,821 -0.8%
SWK 2025년 3월 31일 25,596 $2,055,103 30.5%
XLP 2025년 3월 31일 17,796 $1,398,944 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 6월 30일 13,976 $1,306,057 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 3월 31일 3,715 $1,076,941 -13.1%
BSCP 2025년 12월 31일 51,523 $1,066,268 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 3월 31일 1,493 $541,601 145.4%
BE 2026년 6월 30일 3,000 $406,470 -33.5%
VOO 2025년 12월 31일 632 $396,289 더 이상 추적하지 않음
AEE 2025년 3월 31일 3,895 $347,200 10.0%
AMGN 2025년 12월 31일 1,081 $322,603 34.1%
VEA 2025년 12월 31일 4,238 $258,433 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,425 $216,016 25.6%
PAYX 2025년 6월 30일 1,340 $206,735 -15.5%
SCHW 2026년 6월 30일 2,150 $202,057 21.3%
BRKB 2025년 6월 30일 379 $201,848 더 이상 추적하지 않음
NUVB 2026년 3월 31일 30,407 $159,333 71.8%
HON 2026년 6월 30일 530 $119,796 0.8%
GD 2025년 3월 31일 243 $64,028 45.1%
AMZN 2025년 3월 31일 198 $43,439 36.7%
GIS 2025년 6월 30일 150 $8,969 -24.1%