S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +59.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +22.9%

연율화: +45.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 32.6%
Technology 24.5%
Consumer Discretionary 17.7%
Communication Services 7.0%
Retail 6.2%
Real Estate 3.3%
Financials 3.3%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.6%
기타/미분류 4.0%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $95,896,800 17.62% 228,000 $13,368,300 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $42,246,600 7.76% 370,000 $-6,031,740 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $36,016,420 6.62% 62,000 $23,403,760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,367,600 6.13% 140,000 $7,333,850 상승 ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $25,366,774 4.66% 319,924 $3,588,872 상승 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,252,150 4.64% 55,000 $-7,236,820 하락 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $23,334,000 4.29% 200,000 $-5,922,000
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $19,091,435 3.51% 234,222 $-3,915,452 하락 ×5
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $18,206,976 3.35% 3,940,904 상승 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $17,580,348 3.23% 270,259 $1,580,714 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,207,290 2.98% 81,000 $2,080,890
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $15,555,060 2.86% 340,150 $4,580,318 상승 ×3
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $15,122,511 2.78% 328,322 $7,167,909 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $13,370,500 2.46% 60,500 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $12,884,700 2.37% 145,000 $868,550
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $11,312,532 2.08% 338,800 $3,669,930 하락 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $10,471,403 1.92% 399,367 $2,909,303 상승 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $10,457,304 1.92% 48,400 $2,427,450 상승 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $10,267,245 1.89% 5,520,024 $1,410,464 상승 ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,777,093 1.80% 39,944 $-149,283 하락 ×1
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $7,728,000 1.42% 210,000 $3,446,566 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $6,834,400 1.26% 40,000 상승 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $5,911,922 1.09% 229,857 $1,018,668 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,669,262 0.86% 9,400 $-401,200 하락 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $4,291,500 0.79% 75,000 $-922,809 하락 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4,151,554 0.76% 11,170 $1,266,120
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,423,313 0.63% 11,372 $-620,580 하락 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,187,489 0.59% 173,516 $-206,484
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $2,800,805 0.51% 30,100 $401,045 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,773,600 0.51% 80,000 $1,943,200 상승 ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $2,649,473 0.49% 196,112 $812,583 하락 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $2,518,804 0.46% 802,167 $-250,985 하락 ×2
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,452,905 0.45% 136,500 $1,451,945 상승 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $2,452,882 0.45% 44,974 $413,366 상승 ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $2,412,078 0.44% 70,282 $887,387 상승 ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $2,321,591 0.43% 122,189 $-164,884 하락 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $2,100,480 0.39% 29,994 $576,785
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,580,454 0.29% 151,675 $478,903 하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1,496,495 0.27% 98,221 상승 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,400,268 0.26% 241,010 $-347,055
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,354,509 0.25% 198,900 $541,416 상승 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,244,759 0.23% 17,322 상승 ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,198,463 0.22% 90,110 $-386,620 하락 ×2
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,118,640 0.21% 414,311 $621,467
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $1,022,352 0.19% 35,400 상승 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $834,979 0.15% 244,146 $-31,904 상승 ×2
NOV NOV Inc. Common Stock $779,582 0.14% 42,026 $-10,927
BTG CUSIP: 11777Q209 $729,610 0.13% 195,083 $292,569 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $729,486 0.13% 10,723 상승 ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $722,300 0.13% 155,000 $-454,400 하락 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $712,004 0.13% 145,604 $5,219 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $681,297 0.13% 2,979 $-403,765 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $587,840 0.11% 44,000 상승 ×1
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $581,488 0.11% 363,430 $79,955
TDW Tidewater Inc. Common Stock $578,548 0.11% 8,683 $120,443 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $578,093 0.11% 5,063 상승 ×1
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $531,450 0.10% 38,792 $-101,248
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $425,019 0.08% 16,512 상승 ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $420,000 0.08% 120,000 $-43,200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X101) $294,100 0.05% 170,000 상승 ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $149,760 0.03% 52,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LMND $17,580,348 3.23% ×3 상승
IREN $15,555,060 2.86% ×3 상승
PRQR $10,267,245 1.89% ×5 상승
TSHA $1,354,509 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OPEN $18,206,976 3,940,904 3.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $13,370,500 60,500 2.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $6,834,400 40,000 1.26%
MICC $1,496,495 98,221 0.27%
ZTS $1,244,759 17,322 0.23%
LEGN $1,022,352 35,400 0.19%
TTE $729,486 10,723 0.13%
NU $587,840 44,000 0.11%
LULU $578,093 5,063 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $425,019 16,512 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X101) $294,100 170,000 0.05%
CSAN $149,760 52,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 가격 변동만 +0 +$23.4M
TSLA 추가 매수 +6K +$13.4M
AMZN 추가 매수 +15K +$7.3M
SPOT 축소함 -12K -$7.2M
QURE 축소함 -158K +$7.2M
SHOP 축소함 -37K -$6.0M
PLTR 가격 변동만 +0 -$5.9M
IREN 추가 매수 +20K +$4.6M
ARWR 축소함 -133K -$3.9M
RARE 축소함 -26K +$3.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COIN 2026년 6월 30일 79,000 $13,794,190 27.1%
SE 2026년 6월 30일 138,000 $11,427,780 0.7%
ESPR 2026년 6월 30일 3,299,441 $9,040,468 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2025년 6월 30일 48,000 $7,127,430 50.1%
NET 2025년 6월 30일 60,000 $6,761,400 81.3%
SWTX 2025년 6월 30일 123,980 $5,471,237 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 3월 31일 36,593 $3,851,779 18.0%
ABVX 2025년 12월 31일 30,412 $2,581,979 -34.6%
ENGN 2026년 6월 30일 352,087 $2,397,712 4.0%
RNA 2025년 12월 31일 53,000 $2,309,210 -88.9%
ROIV 2025년 12월 31일 126,923 $1,920,345 63.7%
CPNG 2025년 6월 30일 81,900 $1,831,284 -51.9%
CVNA 2025년 9월 30일 5,000 $1,684,800 -83.1%
STOK 2026년 6월 30일 50,000 $1,628,000 -25.5%
ALNY 2025년 6월 30일 5,716 $1,543,434 -31.3%
ACAD 2025년 12월 31일 70,400 $1,502,336 -26.1%
PFE 2026년 6월 30일 52,679 $1,479,226 14.2%
IMVT 2025년 6월 30일 72,000 $1,230,480 100.7%
VZLA 2026년 3월 31일 204,654 $1,119,457 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 6월 30일 18,451 $948,197 7.6%
ALXO 2025년 12월 31일 509,059 $931,578 -1.8%
PAAS 2025년 12월 31일 18,531 $717,706 -11.4%
SA 2026년 6월 30일 24,828 $703,626 6.6%
SRPT 2025년 9월 30일 39,400 $697,774 -10.2%
RXRX 2025년 12월 31일 119,000 $580,720 13.2%
AIG 2025년 6월 30일 6,483 $563,632 -12.2%
EMX 2025년 9월 30일 216,968 $544,590 더 이상 추적하지 않음
NTLA 2025년 6월 30일 58,709 $417,421 31.9%
NE 2026년 6월 30일 6,849 $336,080 11.1%
VAL 2026년 3월 31일 6,315 $318,276 -16.4%
SBSW 2025년 12월 31일 26,232 $294,848 -29.8%
DYN 2025년 9월 30일 27,566 $239,273 21.7%
PAAS 2026년 6월 30일 3,900 $213,057 2.5%
URNM 2026년 6월 30일 3,302 $208,521 -4.4%
NOMD 2026년 3월 31일 8,199 $102,569 14.2%