Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
$36,20
▲ +0,38 (+1,06%)
Zmiana 1-dniowa
$35,74 – $38,05
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,48%
Efektywna liczba pozycji355,2
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$5.7B
Aktywa
3 518
Na dzień
31 lipca 2026
DFIS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,24% | ▼ -1,75% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$213.4M
Koniec kwartału Lip 2026
+$82.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 518 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linamar Corporation | 53278L107 | $6.5M | 0,11 | 88 537 | EC | CA |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $6.5M | 0,11 | 287 171 | EC | PT |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $6.5M | 0,11 | 432 381 | EC | CA |
| FUCHS SE | · | $6.5M | 0,11 | 140 472 | EC | DE |
| KELLER GROUP PLC | · | $6.5M | 0,11 | 159 098 | EC | GB |
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $6.5M | 0,11 | 150 087 | EC | GB |
| BUZZI SPA | · | $6.5M | 0,11 | 136 630 | EC | IT |
| Davide Campari-Milano N.V. | · | $6.5M | 0,11 | 951 765 | EC | NL |
| VENTIA SERVICES GROUP LIMITED | · | $6.5M | 0,11 | 1 578 159 | EC | AU |
| Premium Brands Holdings Corporation | 74061A108 | $6.4M | 0,11 | 96 913 | EC | CA |
| Georg Fischer AG | · | $6.4M | 0,11 | 99 792 | EC | CH |
| IPSEN SA | · | $6.4M | 0,11 | 33 105 | EC | FR |
| RUBIS SCA | · | $6.4M | 0,11 | 164 856 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | · | $6.3M | 0,11 | 44 768 | EC | FR |
| AECON GROUP INC. | 00762V109 | $6.3M | 0,11 | 196 654 | EC | CA |
| TELEPERFORMANCE SE | · | $6.3M | 0,11 | 79 559 | EC | FR |
| Demant A/S | · | $6.3M | 0,11 | 144 899 | EC | DK |
| Element Fleet Management Corp. | 286181201 | $6.3M | 0,11 | 278 753 | EC | CA |
| CONVATEC GROUP PLC | · | $6.2M | 0,11 | 2 071 311 | EC | GB |
| ARKEMA SA | · | $6.2M | 0,11 | 92 025 | EC | FR |
| AIXTRON SE | · | $6.2M | 0,11 | 149 185 | EC | DE |
| TOKYO SEIMITSU CO.,LTD. | · | $6.2M | 0,11 | 57 700 | EC | JP |
| KION GROUP AG | · | $6.2M | 0,11 | 138 543 | EC | DE |
| SYENSQO NV | · | $6.2M | 0,11 | 69 991 | EC | BE |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | · | $6.2M | 0,11 | 7 944 | EC | DE |
| Bilfinger SE | · | $6.2M | 0,11 | 64 829 | EC | DE |
| Breville Group Ltd | · | $6.1M | 0,11 | 266 294 | EC | AU |
| ZEON CORPORATION | · | $6.1M | 0,11 | 431 900 | EC | JP |
| Koninklijke Vopak N.V. | · | $6.1M | 0,11 | 108 756 | EC | NL |
| JD SPORTS FASHION PLC | · | $6.1M | 0,11 | 5 063 038 | EC | GB |
| RS GROUP PLC | · | $6.1M | 0,11 | 645 426 | EC | GB |
| Bechtle AG | · | $6.1M | 0,11 | 146 644 | EC | DE |
| ARC RESOURCES LTD. | 00208D408 | $6.0M | 0,10 | 251 921 | EC | CA |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $6.0M | 0,10 | 403 685 | EC | US |
| Julius Baer Gruppe AG | · | $6.0M | 0,10 | 68 640 | EC | CH |
| BIRD CONSTRUCTION INC. | 09076P104 | $6.0M | 0,10 | 125 817 | EC | CA |
| ROYAL UNIBREW A/S | · | $6.0M | 0,10 | 79 443 | EC | DK |
| Outokumpu Oyj | · | $5.9M | 0,10 | 994 300 | EC | FI |
| Exchange Income Corporation | 301283107 | $5.9M | 0,10 | 65 965 | EC | CA |
| DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | · | $5.9M | 0,10 | 113 800 | EC | JP |
| HARBOUR ENERGY PLC | · | $5.9M | 0,10 | 1 824 525 | EC | GB |
| CAE INC. | 124765108 | $5.9M | 0,10 | 227 609 | EC | CA |
| Siegfried Holding AG | · | $5.9M | 0,10 | 62 687 | EC | CH |
| BAYTEX ENERGY CORP. | 07317Q105 | $5.9M | 0,10 | 1 288 459 | EC | CA |
| TOREX GOLD RESOURCES INC. | 891054603 | $5.9M | 0,10 | 152 244 | EC | CA |
| OSB GROUP PLC | · | $5.9M | 0,10 | 781 717 | EC | GB |
| APERAM SA | · | $5.8M | 0,10 | 111 751 | EC | LU |
| AUTOTRADER GROUP PLC | · | $5.8M | 0,10 | 822 553 | EC | GB |
| SOPRA STERIA GROUP SA | · | $5.8M | 0,10 | 27 536 | EC | FR |
| SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP | 813921103 | $5.8M | 0,10 | 334 947 | EC | CA |
Podział według sektorów
Dywidendy 18 płatności
2,19%Rentowność TTM
$0,79Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,1870 |
| 23 czerwca 2026 | $0,4220 |
| 24 marca 2026 | $0,0310 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 23 września 2025 | $0,1100 |
| 24 czerwca 2025 | $0,4400 |
| 25 marca 2025 | $0,0340 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1610 |
| 17 września 2024 | $0,0820 |
| 18 czerwca 2024 | $0,2810 |
| 19 marca 2024 | $0,0140 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1550 |
| 19 września 2023 | $0,1280 |
| 21 czerwca 2023 | $0,2510 |
| 21 marca 2023 | $0,0360 |
| 20 grudnia 2022 | $0,0810 |
| 20 września 2022 | $0,0670 |
| 22 czerwca 2022 | $0,0960 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 378 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 156 533 726 | 43,45% | 61 365 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Matson Money. Inc. | $417 544 394 | 8,41% | 11 919 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115 912 511 | 2,34% | 3 308 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112 588 906 | 2,27% | 3 214 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $98 092 127 | 1,98% | 2 800 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $84 446 095 | 1,70% | 2 410 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $77 913 779 | 1,57% | 2 224 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69 187 703 | 1,39% | 1 975 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $60 990 309 | 1,23% | 1 741 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $57 286 939 | 1,15% | 1 635 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $55 436 896 | 1,12% | 1 582 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54 717 937 | 1,10% | 1 562 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $52 479 811 | 1,06% | 1 498 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $49 866 928 | 1,00% | 1 423 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47 759 450 | 0,96% | 1 363 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47 193 650 | 0,95% | 1 401 653 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $44 421 800 | 0,89% | 1 268 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42 496 793 | 0,86% | 1 213 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41 978 922 | 0,85% | 1 198 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $38 169 384 | 0,77% | 1 133 632 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35 551 101 | 0,72% | 1 014 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $34 332 042 | 0,69% | 980 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 192 325 | 0,65% | 918 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30 587 090 | 0,62% | 873 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24 834 036 | 0,50% | 708 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24 082 706 | 0,49% | 687 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23 886 620 | 0,48% | 681 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23 105 200 | 0,47% | 659 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22 791 779 | 0,46% | 650 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21 788 025 | 0,44% | 621 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21 125 685 | 0,43% | 603 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21 077 814 | 0,42% | 601 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20 727 318 | 0,42% | 591 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $20 288 197 | 0,41% | 579 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19 289 616 | 0,39% | 550 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $18 053 640 | 0,36% | 515 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17 596 219 | 0,35% | 502 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16 924 524 | 0,34% | 483 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16 172 045 | 0,33% | 461 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $15 958 589 | 0,32% | 455 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15 876 262 | 0,32% | 453 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $15 268 592 | 0,31% | 590 889 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $15 251 450 | 0,31% | 435 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $15 059 830 | 0,30% | 447 277 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $14 473 415 | 0,29% | 413 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13 634 385 | 0,27% | 389 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13 449 155 | 0,27% | 383 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 505 604 | 0,25% | 356 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $12 280 206 | 0,25% | 350 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 868 539 | 0,24% | 338 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 674 273 | 0,24% | 333 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11 600 703 | 0,23% | 331 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berman McAleer LLC | $11 561 598 | 0,23% | 330 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 518 544 | 0,23% | 328 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 449 108 | 0,23% | 326 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $11 329 233 | 0,23% | 323 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quent Capital, LLC | $11 151 013 | 0,22% | 318 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $10 928 060 | 0,22% | 311 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10 855 867 | 0,22% | 309 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10 815 524 | 0,22% | 308 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 787 395 | 0,22% | 308 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10 709 602 | 0,22% | 305 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10 566 211 | 0,21% | 301 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 527 907 | 0,21% | 300 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10 382 907 | 0,21% | 296 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Level Financial Advisors | $10 038 740 | 0,20% | 286 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 635 807 | 0,19% | 275 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Disciplined Investments, LLC | $9 603 196 | 0,19% | 274 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9 423 500 | 0,19% | 286 081 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $9 205 312 | 0,19% | 262 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $9 153 968 | 0,18% | 261 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9 030 465 | 0,18% | 257 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8 869 485 | 0,18% | 253 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 719 633 | 0,18% | 248 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8 621 178 | 0,17% | 246 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 524 130 | 0,17% | 243 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 450 952 | 0,17% | 241 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Pacific Financial | $8 195 793 | 0,17% | 233 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7 373 994 | 0,15% | 210 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SB Capital Management Inc | $7 152 681 | 0,14% | 217 142 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6 743 907 | 0,14% | 192 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 586 139 | 0,13% | 188 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6 250 887 | 0,13% | 178 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 061 942 | 0,12% | 173 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 769 030 | 0,12% | 164 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5 723 635 | 0,12% | 163 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5 331 631 | 0,11% | 152 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 281 724 | 0,11% | 170 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5 247 532 | 0,11% | 148 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5 232 327 | 0,11% | 149 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 073 160 | 0,10% | 144 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5 012 248 | 0,10% | 143 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4 957 621 | 0,10% | 141 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4 953 254 | 0,10% | 141 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4 769 745 | 0,10% | 136 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROBAN | $4 703 618 | 0,09% | 134 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $4 643 053 | 0,09% | 132 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Syverson Strege & Co | $4 619 203 | 0,09% | 131 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4 577 406 | 0,09% | 130 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $4 534 339 | 0,09% | 134 670 | Akcje | 31 marca 2026 |