Podział według sektorów

04
Technology 6,3%
Financials 3,8%
Healthcare 2,3%
Communication Services 2,2%
Retail 1,7%
Industrials 1,5%
Energy 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 79,2%

Pełne portfolio 186 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $141 807 094 30,90% 3 196 733 $18 172 473 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $75 932 343 16,55% 2 037 905 $3 815 914 Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $28 825 091 6,28% 709 279 $3 013 900 Na spadek ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $19 122 790 4,17% 458 250 $2 371 776 Na wzrost ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $13 856 983 3,02% 478 322 $1 202 604 Na wzrost ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10 729 668 2,34% 212 175 $1 318 003 Na wzrost ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10 423 890 2,27% 201 662 $642 561 Na spadek ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $10 015 300 2,18% 121 633 $-2 836 919 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $5 326 384 1,16% 129 124 $188 863 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 774 729 1,04% 16 501 $558 881 Na spadek ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4 755 642 1,04% 51 574 $3 265 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 670 901 1,02% 23 344 $387 637 Na spadek ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4 619 203 1,01% 131 864 $-1 338 575 Na spadek ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $4 093 783 0,89% 87 793 $484 335 Na spadek ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $3 346 475 0,73% 72 670 $-201 066 Na spadek ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 065 003 0,67% 31 775 $3 058 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 852 251 0,62% 2 471 $2 010 354 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 725 661 0,59% 7 307 $-430 958 Na spadek ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 703 561 0,59% 53 011 $186 322 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 602 528 0,57% 5 201 $65 164 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 520 738 0,55% 22 256 $-244 782 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 359 609 0,51% 28 797 $319 931 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 327 514 0,51% 4 132 $-240 778 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 145 241 0,47% 15 691 $-505 601 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 100 263 0,46% 5 877 $465 484 Na wzrost ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $2 089 301 0,46% 25 236 $158 460 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 008 253 0,44% 8 426 $94 877 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 974 508 0,43% 14 141 $1 385 814 Na wzrost ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1 944 667 0,42% 43 119 $116 379 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 933 775 0,42% 5 473 $360 061 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 867 937 0,41% 46 455 $117 985 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 744 996 0,38% 5 331 $160 165 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 600 796 0,35% 6 303 $2 504 Na spadek ×2
AOA iShares Trust $1 589 290 0,35% 16 284 $-51 568 Na spadek ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 499 224 0,33% 6 336 $136 604
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 477 127 0,32% 5 870 $66 487 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 465 775 0,32% 24 268 $126 016 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 403 644 0,31% 6 597 $137 548
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 391 631 0,30% 3 684 $213 326 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 316 383 0,29% 15 718 $135 961
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 134 458 0,25% 2 618 $565 909 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 117 869 0,24% 932 $261 563 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 114 866 0,24% 1 542 $564 926 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 093 528 0,24% 3 889 $73 747 Na spadek ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 090 695 0,24% 12 020 $-362 649 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 048 020 0,23% 7 488 $177 712 Na spadek ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 035 626 0,23% 2 529 $133 886
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 020 965 0,22% 8 692 $317 637 Na spadek ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 004 291 0,22% 4 079 $164 833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $992 487 0,22% 932 $336 899 Na wzrost ×3
LDUR PIMCO ETF Trust $975 171 0,21% 10 199 $-4 150 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $963 234 0,21% 11 656 $-18 003 Na spadek ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $956 315 0,21% 991 $552 410 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $920 742 0,20% 1 585 $617 631 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $874 835 0,19% 865 $119 366 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $863 439 0,19% 923 $-56 266
KLAC KLA Corporation - Common Stock $855 650 0,19% 2 836 $413 927 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788 088 0,17% 1 896 $224 594 Na spadek ×4
GE GE Aerospace Common Stock $782 964 0,17% 2 095 $161 224 Na spadek ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $770 296 0,17% 1 206 $427 856 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $758 990 0,17% 4 579 $-222 424 Na spadek ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $745 721 0,16% 14 177 $-39 776 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $745 217 0,16% 36 001 $-330 432 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $742 666 0,16% 1 446 $-81 273 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $732 991 0,16% 12 864 $100 265 Na spadek ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $732 725 0,16% 5 119 $58 420 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $714 530 0,16% 2 026 $-172 653 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $706 519 0,15% 2 766 $290 043 Na spadek ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $654 718 0,14% 25 736 $-25 982 Na spadek ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $653 178 0,14% 13 363 $86 086 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $649 811 0,14% 9 101 $-261 499 Na spadek ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $648 013 0,14% 285 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $622 511 0,14% 8 652 $228 551 Na wzrost ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $620 046 0,14% 2 660 $123 926 Na spadek ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $611 743 0,13% 12 075 $-2 212 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $610 029 0,13% 3 372 $189 239 Na wzrost ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $603 381 0,13% 2 360 $13 686 Na spadek ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $585 395 0,13% 9 807 $55 315
DFAX Dimensional ETF Trust $580 564 0,13% 15 759 $36 940 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $576 050 0,13% 4 483 $20 518 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $544 171 0,12% 5 686 $-4 177 Na wzrost ×1
GM General Motors Company Common Stock $535 475 0,12% 6 947 $2 949 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $530 817 0,12% 12 537 $-2 100 Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $526 442 0,11% 8 524 $64 880 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $518 388 0,11% 5 011 $147 079 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $517 312 0,11% 8 978 $176 884 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $512 070 0,11% 3 380 $-36 500 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $505 321 0,11% 3 446 $-38 421 Na spadek ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $492 105 0,11% 3 114 $30 922
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $487 730 0,11% 5 759 $5 895 Na wzrost ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $480 684 0,10% 19 822 $6 740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $476 635 0,10% 3 296 $72 107 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $470 739 0,10% 623 $-77 899 Na spadek ×1
V Visa Inc. $452 879 0,10% 1 320 $37 903 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $436 977 0,10% 915 $158 506 Na wzrost ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $422 944 0,09% 7 828 $4 861 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $422 102 0,09% 3 341 $-24 997 Na wzrost ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $415 330 0,09% 5 942 $45 272 Na wzrost ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $396 144 0,09% 1 200 $35 044 Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $392 361 0,09% 3 363 $11 448 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFGR $13 856 983 3,02% wzrost ×3
JPST $10 729 668 2,34% wzrost ×4
GOOGL $2 100 263 0,46% wzrost ×3
CAT $992 487 0,22% wzrost ×3
PM $610 029 0,13% wzrost ×3
GILD $422 102 0,09% wzrost ×3
DFAT $415 330 0,09% wzrost ×5
KO $385 626 0,08% wzrost ×3
YUM $283 272 0,06% wzrost ×4
PDI $239 859 0,05% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNDK $648 013 285 0,14%
ASML $326 268 164 0,07%
GIS $283 933 8 159 0,06%
TER $262 725 543 0,06%
PFG $235 774 2 188 0,05%
UNM $231 367 2 588 0,05%
MNST $230 592 2 399 0,05%
FLEX $228 032 1 407 0,05%
Q $227 491 1 393 0,05%
DELL $220 045 510 0,05%
PRU $218 666 2 026 0,05%
CMI $214 676 301 0,05%
QUAL $212 847 970 0,05%
ED $210 197 1 900 0,05%
AFL $208 471 1 778 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +15K +$18.2M
DFIC Kupił więcej +8K +$3.8M
DFEM Zmniejszone -38K +$3.0M
DFAS Zmniejszone -59K -$2.8M
DUHP Kupił więcej +3K +$2.4M
MU Zmniejszone -21 +$2.0M
INTC Kupił więcej +801 +$1.4M
DFIS Zmniejszone -45K -$1.3M
JPST Kupił więcej +26K +$1.3M
DFGR Kupił więcej +2K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VUG 30 września 2025 1 778 $779 678 15,9%
LIN 31 grudnia 2025 693 $329 175 14,9%
VTV 30 września 2025 1 747 $308 837
VRTX 30 września 2025 635 $282 702 28,3%
QUAL 31 grudnia 2025 1 379 $268 216
SAP 31 marca 2026 1 067 $259 185 22,9%
MSI 31 grudnia 2025 565 $258 369 19,0%
ELV 31 marca 2026 734 $257 304 36,7%
BMY 30 września 2025 5 533 $256 123 32,1%
INTU 31 marca 2026 384 $254 369 -33,0%
SPAB 31 grudnia 2025 9 820 $253 841 -5,6%
HCA 30 czerwca 2026 504 $238 513 10,9%
DD 31 grudnia 2025 2 991 $232 972 231,5%
APP 31 marca 2026 343 $231 120 -30,0%
SPOT 30 września 2025 293 $224 831 -30,1%
NOW 31 marca 2026 1 460 $223 657 32,0%
VYMI 30 czerwca 2025 3 030 $223 281
FDX 30 czerwca 2026 625 $222 613 -7,7%
CASY 31 grudnia 2025 392 $221 786 12,3%
TXN 31 grudnia 2025 1 200 $220 476 71,3%
ACWV 30 września 2025 1 850 $219 339
DIS 31 marca 2026 1 908 $217 074 7,9%
ACN 30 września 2025 723 $216 097 -21,6%
IMO 30 czerwca 2026 1 629 $213 106 Nie śledzone
AFL 31 grudnia 2025 1 903 $212 565 3,0%
GSK 30 czerwca 2026 3 847 $212 316 -11,1%
FAST 31 grudnia 2025 4 280 $209 891 26,6%
BKNG 31 marca 2026 39 $208 858 -6,4%
GWW 30 września 2025 200 $208 048 33,9%
ETN 30 września 2025 580 $207 054 18,9%
CI 31 marca 2026 750 $206 423 2,9%
NRG 30 czerwca 2026 1 406 $205 473 -29,1%
UNP 30 września 2025 878 $202 124 17,0%
CMCSA 31 grudnia 2025 6 399 $201 057 -23,0%
EXG 30 czerwca 2025 21 138 $172 063 7,7%
WBA 30 września 2025 12 119 $139 130 Nie śledzone
AOD 31 grudnia 2025 10 260 $97 060 4,6%
LPL 31 grudnia 2025 12 218 $63 778 -26,6%
LYG 30 września 2025 11 421 $48 539 22,5%