Podział według sektorów

04
Financials 11,4%
Technology 9,6%
Healthcare 7,4%
Energy 5,3%
Industrials 5,3%
Communication Services 4,9%
Retail 3,5%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 1,1%
Consumer products 0,4%
Inne/Nieprzypisane 45,1%

Pełne portfolio 186 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20 869 764 5,22% 216 088 $1 719 157 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $19 556 067 4,89% 253 613 $2 770 326 Na wzrost ×5
DGRO iShares Trust $15 305 197 3,83% 201 942 $1 548 748 Na wzrost ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 140 989 3,79% 121 361 $2 142 825 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $13 591 289 3,40% 18 149 $1 898 780 Na wzrost ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $12 966 178 3,24% 441 026 $1 592 578 Na spadek ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 434 943 3,11% 96 380 $1 682 019 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12 176 473 3,05% 148 295 $61 386 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 028 068 3,01% 36 746 $3 856 303 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 666 015 2,92% 40 317 $1 674 655 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 505 371 2,38% 69 524 $-4 617 698 Na spadek ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $8 224 815 2,06% 162 868 $240 004 Na spadek ×1
DVYE iShares, Inc. $7 615 136 1,91% 236 275 $-482 166 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 596 283 1,90% 7 133 $2 456 880 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 144 167 1,54% 30 707 $818 163 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 769 739 1,44% 16 145 $1 081 648 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 759 136 1,44% 15 439 $126 550 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 266 697 1,32% 4 391 $1 259 259 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 098 119 1,28% 20 074 $220 635 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 949 131 1,24% 43 697 $590 622 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $4 895 280 1,22% 14 268 $1 438 195 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 888 919 1,22% 60 157 $265 801 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 670 403 1,17% 39 762 $1 539 596 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 147 831 1,04% 17 403 $835 297 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 085 565 1,02% 12 376 $480 984 Na wzrost ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $3 903 474 0,98% 24 974 $129 799 Na wzrost ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $3 746 349 0,94% 90 426 $-275 869 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 495 814 0,87% 10 335 $412 030 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 479 240 0,87% 44 475 $294 407 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 454 297 0,86% 20 839 $-1 303 605 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 177 408 0,80% 16 747 $-29 747 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 154 290 0,79% 24 547 $176 150 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 984 829 0,75% 70 497 $-489 647 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 794 594 0,70% 2 763 $431 594 Na spadek ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 722 852 0,68% 51 943 $-219 327 Na spadek ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 719 245 0,68% 24 642 $-170 876 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 640 195 0,66% 109 643 $-356 774 Na wzrost ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 596 469 0,65% 47 897 $-71 144 Na spadek ×3
IJK iShares Trust $2 462 918 0,62% 20 961 $338 226 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 360 274 0,59% 18 647 $-53 408 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 356 256 0,59% 48 834 $53 124 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 277 765 0,57% 27 563 $-55 246 Na spadek ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 264 593 0,57% 45 456 $173 717 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 213 420 0,55% 6 276 $504 836 Na wzrost ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2 195 029 0,55% 14 073 $367 895 Na spadek ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 177 713 0,54% 43 234 $61 796 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 150 641 0,54% 3 818 $82 375 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 126 693 0,53% 6 019 $430 490 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 961 275 0,49% 14 261 $331 980 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 925 731 0,48% 23 246 $318 459 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 895 860 0,47% 51 574 $-131 380 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 869 793 0,47% 6 273 $584 004 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 844 086 0,46% 15 631 $245 305 Na wzrost ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 801 980 0,45% 24 934 $10 538 Na spadek ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 770 964 0,44% 2 134 $184 336 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 764 774 0,44% 16 417 $217 699 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 758 050 0,44% 29 453 $153 684 Na spadek ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 704 579 0,43% 70 234 $-37 462 Na spadek ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1 686 598 0,42% 78 813 $435 404 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 660 501 0,42% 4 586 $12 612 Na spadek ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $1 658 181 0,41% 32 418 $479 971 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $1 619 649 0,41% 17 341 $-242 467 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 540 160 0,39% 10 503 $95 327 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 531 681 0,38% 33 189 $49 603 Na wzrost ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 494 646 0,37% 48 638 $821 458 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 478 304 0,37% 11 701 $-123 754 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 466 817 0,37% 1 568 $-99 571 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 453 133 0,36% 2 904 $23 200 Na spadek ×3
EIX Edison International Common Stock $1 430 817 0,36% 19 219 $-5 889 Na spadek ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 424 877 0,36% 12 533 $310 386 Na wzrost ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 424 622 0,36% 36 642 $-245 773 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 404 951 0,35% 14 597 $-19 149 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 275 593 0,32% 4 719 $-189 471 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 269 663 0,32% 4 515 $213 085 Na wzrost ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 262 584 0,32% 4 511 $-496 733 Na spadek ×6
FHN First Horizon Corporation Common Stock $1 232 617 0,31% 48 074 $250 796 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 232 221 0,31% 3 262 $238 075 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 203 357 0,30% 4 105 $-7 551 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 180 796 0,30% 1 228 $-184
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 159 533 0,29% 2 974 $-250 722 Na spadek ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 140 187 0,29% 32 764 $85 447 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 085 033 0,27% 940 $766 450 Na spadek ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 083 161 0,27% 6 622 $-36 020 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 037 246 0,26% 6 621 $-261 231 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 028 356 0,26% 5 565 $311 438 Na spadek ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $981 249 0,25% 1 982 $269 949
AMLP ALPS ETF Trust $915 256 0,23% 17 652 $707 223 Na wzrost ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $912 765 0,23% 10 500 $-397 635
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $884 022 0,22% 7 104 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $882 645 0,22% 3 245 $17 942 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $870 221 0,22% 2 069 $94 379 Na spadek ×3
EFA iShares Trust $860 957 0,22% 8 288 $55 944
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $827 018 0,21% 5 465 $43 069 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $799 913 0,20% 1 377 $517 349 Na spadek ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $751 720 0,19% 14 862 $-5 251 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $749 144 0,19% 1 181 $266 959 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $735 933 0,18% 12 916 $104 443 Na spadek ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $702 104 0,18% 1 982 $21 842
IJR iShares Trust $700 616 0,18% 4 724 $113 376
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $679 575 0,17% 2 852 $74 324

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $20 869 764 5,22% wzrost ×3
IJH $19 556 067 4,89% wzrost ×5
DGRO $15 305 197 3,83% wzrost ×5
SHY $12 176 473 3,05% wzrost ×4
V $4 895 280 1,22% wzrost ×3
TRV $4 085 565 1,02% wzrost ×6
META $2 150 641 0,54% wzrost ×6
FIS $1 424 622 0,36% wzrost ×6
CTSH $588 193 0,15% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACN $884 022 7 104 0,22%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $657 969 2 916 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $643 375 2 916 0,16%
INTC $578 906 4 146 0,14%
MA $531 062 1 034 0,13%
STX $412 055 427 0,10%
CRWD $312 887 410 0,08%
ROST $309 910 1 456 0,08%
PANW $298 393 875 0,07%
AMAT $257 388 356 0,06%
GE $244 419 654 0,06%
C $239 891 1 714 0,06%
QQQ $229 757 312 0,06%
RF $228 735 7 574 0,06%
GEV $228 434 194 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XOM Zmniejszone -14K -$4.6M
JPM Kupił więcej +9K +$3.9M
IJH Kupił więcej +5K +$2.8M
CAT Zmniejszone -121 +$2.5M
AVUV Kupił więcej +4K +$2.1M
IVV Kupił więcej +249 +$1.9M
IEFA Kupił więcej +5K +$1.7M
EQWL Kupił więcej +3K +$1.7M
AAPL Kupił więcej +948 +$1.7M
RDVI Zmniejszone -4K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMCSA 30 września 2025 52 359 $1 868 503 -31,7%
RF 30 czerwca 2025 70 086 $1 522 969 15,7%
IGSB 30 września 2025 26 817 $1 414 857
HON 30 czerwca 2026 5 882 $1 329 508 -4,2%
DAL 30 czerwca 2025 18 800 $819 680 71,1%
NKE 30 września 2025 11 024 $783 141 -52,6%
TCBI 31 marca 2026 8 066 $730 296 -1,6%
TCBI 30 czerwca 2025 8 066 $602 530 17,6%
SOC 31 grudnia 2025 30 000 $523 800 -62,0%
STRK 30 września 2025 4 000 $484 040 -16,4%
MA 31 marca 2026 788 $449 853 12,5%
NSC 31 marca 2026 1 164 $336 070 10,0%
SHEL 31 marca 2026 4 556 $334 775 2,8%
TJX 31 marca 2026 2 168 $333 026 -16,4%
BABA 31 grudnia 2025 1 691 $302 232 -26,0%
MSTY 31 grudnia 2025 20 000 $279 200 -44,3%
LIN 31 grudnia 2025 574 $272 650 12,7%
BX 31 grudnia 2025 1 582 $270 285 -29,0%
QQQ 31 grudnia 2025 442 $265 364 21,2%
T 30 czerwca 2026 9 076 $263 113 17,4%
NFLX 30 czerwca 2026 2 720 $261 507 -6,5%
SOC 30 czerwca 2025 10 000 $253 700 -84,4%
NFLX 31 grudnia 2025 207 $248 176 -28,8%
PM 30 września 2025 1 352 $246 240 15,7%
DOW 30 września 2025 9 036 $239 273 22,5%
PLTR 30 czerwca 2026 1 589 $232 439 62,1%
CRVS 31 marca 2026 30 000 $231 000 -27,1%
LOW 30 czerwca 2025 952 $222 035 -19,4%
SCZ 31 marca 2026 5 133 $206 609
ORCL 30 czerwca 2026 1 397 $205 513 -0,6%
RF 31 marca 2026 7 574 $205 255 4,2%
GE 31 grudnia 2025 669 $201 249 0,1%