BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1851395 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $790.6M
- Pozycje
- 140
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 854 z 9 443 według wartości 13F · top 30.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,56%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 24,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,8% Szac. kupna $107 468 224 · sprzedaż $5 895 966
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 58
- Zmniejszony
- 39
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,0%
Communication Services
1,0%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,0%
Pełne portfolio 140 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65 686 644 | 8,31% | 87 712 | $8 664 965 | Na wzrost ×4 | ||
| IWF | $60 481 228 | 7,65% | 487 084 | $10 075 460 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $57 838 202 | 7,32% | 265 398 | $5 664 023 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $53 913 390 | 6,82% | 145 696 | $6 818 545 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $45 206 947 | 5,72% | 456 728 | $2 979 907 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $43 435 156 | 5,49% | 183 565 | $4 642 002 | Na wzrost ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31 058 465 | 3,93% | 423 082 | $1 595 316 | Na wzrost ×5 | ||
| IJH | $29 388 606 | 3,72% | 381 125 | $3 839 533 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $26 533 713 | 3,36% | 310 372 | $2 442 617 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $25 724 710 | 3,25% | 298 638 | $4 579 056 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $25 328 489 | 3,20% | 170 780 | $4 484 021 | Na wzrost ×2 | ||
| USMV | $21 336 547 | 2,70% | 221 195 | $1 293 136 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 305 456 | 2,44% | 66 717 | $9 077 729 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $17 985 709 | 2,27% | 217 113 | $3 237 714 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $17 541 310 | 2,22% | 25 540 | $3 078 378 | Na wzrost ×3 | ||
| ITOT | $16 936 448 | 2,14% | 103 101 | $2 654 349 | Na wzrost ×6 | ||
| ACWV | $15 495 697 | 1,96% | 128 883 | $-593 551 | Na spadek ×2 | ||
| JMUB | $13 883 172 | 1,76% | 274 073 | $2 144 032 | Na wzrost ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13 646 123 | 1,73% | 142 981 | $1 667 117 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $10 560 747 | 1,34% | 208 792 | $225 301 | Na wzrost ×3 | ||
| VYM | $10 055 813 | 1,27% | 63 632 | $522 521 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $9 834 900 | 1,24% | 91 385 | $367 706 | Na wzrost ×3 | ||
| IEFA | $9 331 418 | 1,18% | 96 618 | $1 058 694 | Na wzrost ×6 | ||
| VFMF | $7 618 248 | 0,96% | 43 048 | $1 425 959 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHD | $7 015 696 | 0,89% | 221 245 | $368 390 | Na wzrost ×4 | ||
| VB | $6 995 310 | 0,88% | 23 077 | $978 222 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $6 133 174 | 0,78% | 118 653 | $1 049 504 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $5 714 596 | 0,72% | 70 927 | $680 586 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 944 603 | 0,63% | 13 255 | $-19 110 | Na spadek ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 735 799 | 0,60% | 80 295 | $-1 078 425 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 692 528 | 0,59% | 14 335 | $2 334 609 | Na wzrost ×1 | ||
| VLUE | $4 036 362 | 0,51% | 20 201 | $908 324 | Na spadek ×2 | ||
| HDV | $3 626 407 | 0,46% | 132 302 | $28 803 | Na wzrost ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $3 318 314 | 0,42% | 40 158 | $624 982 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 267 504 | 0,41% | 9 143 | $664 184 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $3 158 090 | 0,40% | 4 229 | $418 208 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $3 075 374 | 0,39% | 16 142 | $924 520 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 911 800 | 0,37% | 12 217 | $367 782 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 907 926 | 0,37% | 28 885 | $801 320 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $2 799 975 | 0,35% | 46 908 | $286 887 | Na wzrost ×6 | ||
| VEA | $2 657 412 | 0,34% | 37 297 | $290 230 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $2 469 034 | 0,31% | 29 481 | $115 250 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 452 503 | 0,31% | 12 257 | $308 081 | Na spadek ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 367 311 | 0,30% | 6 700 | $416 663 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $1 874 961 | 0,24% | 3 747 | $187 698 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 848 062 | 0,23% | 36 792 | $90 871 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 762 323 | 0,22% | 5 136 | $119 234 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 694 448 | 0,21% | 1 811 | $-129 351 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 659 495 | 0,21% | 2 946 | $-16 874 | Na wzrost ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 486 119 | 0,19% | 8 027 | ||||
| IBDR | $1 471 208 | 0,19% | 60 718 | $-139 146 | Na spadek ×2 | ||
| FBND | $1 409 735 | 0,18% | 30 990 | $473 704 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDT | $1 369 484 | 0,17% | 54 236 | $157 128 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 334 150 | 0,17% | 5 253 | $117 567 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 297 874 | 0,16% | 1 795 | $684 330 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 285 774 | 0,16% | 3 057 | $139 669 | Na spadek ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 284 475 | 0,16% | 3 400 | $266 084 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 281 354 | 0,16% | 14 599 | $-19 895 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $1 259 060 | 0,16% | 5 193 | $149 365 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 245 836 | 0,16% | 9 201 | $-193 571 | Na spadek ×3 | ||
| IBDU | $1 238 367 | 0,16% | 53 470 | ||||
| IBDS | $1 199 785 | 0,15% | 49 536 | $116 799 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 166 784 | 0,15% | 7 956 | $5 297 | Na spadek ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 021 122 | 0,13% | 2 079 | $154 720 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 005 428 | 0,13% | 10 446 | $-3 574 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $942 540 | 0,12% | 18 638 | $-66 074 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $930 558 | 0,12% | 775 | $208 692 | Na spadek ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $906 326 | 0,11% | 7 173 | $-93 439 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $894 874 | 0,11% | 6 964 | $80 390 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $891 861 | 0,11% | 6 523 | $357 505 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $861 034 | 0,11% | 7 602 | $-83 754 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $845 531 | 0,11% | 794 | $295 058 | Na wzrost ×1 | ||
| LRGF | $821 342 | 0,10% | 10 860 | $80 954 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $801 284 | 0,10% | 8 372 | $20 920 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDV | $759 945 | 0,10% | 34 859 | $49 122 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $753 337 | 0,10% | 1 023 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717 575 | 0,09% | 4 329 | $-208 303 | Na spadek ×1 | ||
| IBDW | $691 596 | 0,09% | 33 186 | $-2 987 | |||
| GLD | $687 397 | 0,09% | 1 866 | $-140 911 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $650 461 | 0,08% | 1 565 | $226 988 | |||
| VT | $627 015 | 0,08% | 3 995 | $74 427 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $626 712 | 0,08% | 1 777 | $26 817 | Na spadek ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $596 397 | 0,08% | 8 289 | $115 393 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $583 643 | 0,07% | 4 968 | $195 802 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $551 984 | 0,07% | 2 042 | $-141 090 | Na spadek ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $550 579 | 0,07% | 1 072 | $39 926 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $549 271 | 0,07% | 2 895 | $-8 019 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $547 687 | 0,07% | 6 684 | $73 725 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $543 245 | 0,07% | 22 560 | $-98 664 | Na spadek ×1 | ||
| AVUS | $541 650 | 0,07% | 4 229 | $71 470 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $536 830 | 0,07% | 1 909 | $193 121 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $499 757 | 0,06% | 1 986 | $64 342 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $490 567 | 0,06% | 3 875 | $-27 242 | Na spadek ×1 | ||
| SPAB | $486 309 | 0,06% | 19 056 | $-1 906 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472 280 | 0,06% | 813 | Na wzrost ×1 | |||
| QUAL | $452 026 | 0,06% | 2 060 | $56 897 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $438 869 | 0,06% | 3 967 | $-10 116 | |||
| VGT | $432 184 | 0,05% | 3 616 | $116 815 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $399 894 | 0,05% | 2 268 | $120 408 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $393 909 | 0,05% | 198 | $111 251 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $65 686 644 | 8,31% | wzrost ×4 |
| AGG | $45 206 947 | 5,72% | wzrost ×6 |
| VIG | $43 435 156 | 5,49% | wzrost ×4 |
| BND | $31 058 465 | 3,93% | wzrost ×5 |
| VUG | $25 724 710 | 3,25% | wzrost ×3 |
| VOO | $17 541 310 | 2,22% | wzrost ×3 |
| ITOT | $16 936 448 | 2,14% | wzrost ×6 |
| JMUB | $13 883 172 | 1,76% | wzrost ×4 |
| IXUS | $13 646 123 | 1,73% | wzrost ×6 |
| VTEB | $10 560 747 | 1,34% | wzrost ×3 |
| MUB | $9 834 900 | 1,24% | wzrost ×3 |
| IEFA | $9 331 418 | 1,18% | wzrost ×6 |
| VFMF | $7 618 248 | 0,96% | wzrost ×4 |
| SCHD | $7 015 696 | 0,89% | wzrost ×4 |
| DFAU | $6 133 174 | 0,78% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CINF | $1 486 119 | 8 027 | 0,19% |
| IBDU | $1 238 367 | 53 470 | 0,16% |
| QQQ | $753 337 | 1 023 | 0,10% |
| AMD | $472 280 | 813 | 0,06% |
| ESGU | $364 002 | 2 224 | 0,05% |
| CGGR | $339 793 | 7 199 | 0,04% |
| KLAC | $310 761 | 1 030 | 0,04% |
| BSCR | $302 228 | 15 408 | 0,04% |
| ANET | $296 780 | 1 747 | 0,04% |
| LCTU | $280 800 | 3 503 | 0,04% |
| BA | $207 595 | 959 | 0,03% |
| VOE | $206 887 | 1 047 | 0,03% |
| IVE | $206 852 | 911 | 0,03% |
| VFLO | $200 980 | 4 393 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Kupił więcej | +369K | +$10.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +26K | +$9.1M |
| IVV | Kupił więcej | +418 | +$8.7M |
| VTI | Zmniejszone | -1K | +$6.8M |
| VTV | Zmniejszone | -525 | +$5.7M |
| VIG | Kupił więcej | +3K | +$4.6M |
| VUG | Kupił więcej | +250K | +$4.6M |
| IJR | Kupił więcej | +3K | +$4.5M |
| IJH | Kupił więcej | +3K | +$3.8M |
| IEMG | Kupił więcej | +6K | +$3.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 67 499 | $1 700 307 | Nie śledzone |
| CINF | 31 marca 2026 | 8 109 | $1 324 362 | 6,6% |
| IBDU | 31 marca 2026 | 42 415 | $992 728 | Nie śledzone |
| IBDU | 30 września 2025 | 41 824 | $975 748 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2026 | 950 | $583 595 | |
| JEPQ | 30 czerwca 2025 | 10 313 | $534 007 | |
| VT | 30 września 2025 | 3 995 | $513 437 | Nie śledzone |
| IVE | 31 grudnia 2025 | 2 063 | $426 030 | Nie śledzone |
| COWZ | 31 grudnia 2025 | 6 895 | $396 256 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 464 | $331 038 | -1,2% |
| IVW | 31 grudnia 2025 | 2 724 | $328 841 | Nie śledzone |
| IBHG | 30 czerwca 2026 | 13 406 | $296 675 | Nie śledzone |
| DYNF | 31 grudnia 2025 | 4 949 | $292 981 | Nie śledzone |
| ESGU | 31 grudnia 2025 | 1 949 | $283 774 | |
| PGR | 31 grudnia 2025 | 1 109 | $273 868 | -3,5% |
| T | 30 czerwca 2026 | 9 267 | $268 659 | 22,0% |
| IBHF | 30 czerwca 2026 | 11 586 | $265 899 | Nie śledzone |
| TXN | 31 grudnia 2025 | 1 444 | $265 321 | 53,3% |
| ACN | 31 marca 2026 | 981 | $263 382 | -6,7% |
| ABT | 30 czerwca 2026 | 2 471 | $253 698 | 26,6% |
| CRM | 31 marca 2026 | 957 | $253 519 | 10,2% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 207 | $248 176 | -13,9% |
| ISRG | 30 września 2025 | 448 | $243 448 | -11,7% |
| PSA | 31 marca 2025 | 801 | $239 851 | 8,8% |
| DHR | 31 marca 2026 | 1 045 | $239 411 | 13,2% |
| EFV | 31 grudnia 2025 | 3 447 | $233 810 | Nie śledzone |
| IJJ | 30 czerwca 2026 | 1 753 | $232 339 | Nie śledzone |
| SPYG | 31 marca 2025 | 2 600 | $228 540 | Nie śledzone |
| TPYP | 31 grudnia 2025 | 6 219 | $226 683 | 23,7% |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 2 569 | $226 483 | Nie śledzone |
| TPYPXXXX | 30 czerwca 2025 | 6 219 | $226 185 | Nie śledzone |
| BA | 31 grudnia 2025 | 1 025 | $221 226 | 1,0% |
| MSI | 31 grudnia 2025 | 482 | $220 414 | 26,0% |
| UNP | 31 grudnia 2025 | 929 | $219 706 | 30,4% |
| ADBE | 30 września 2025 | 567 | $219 168 | -22,4% |
| CMCSA | 30 września 2025 | 6 138 | $219 065 | -15,2% |
| PLTR | 31 grudnia 2025 | 1 192 | $217 445 | -1,8% |
| ANET | 31 marca 2026 | 1 658 | $217 248 | 49,7% |
| GD | 31 marca 2025 | 823 | $216 852 | 43,7% |
| WMB | 31 grudnia 2025 | 3 420 | $216 657 | 22,0% |
| RBCAA | 30 czerwca 2025 | 3 253 | $207 606 | 27,7% |
| SHOP | 30 czerwca 2026 | 1 737 | $206 043 | 27,9% |
| OEF | 31 grudnia 2025 | 619 | $206 028 | Nie śledzone |
| SYBT | 30 czerwca 2025 | 2 981 | $205 868 | 4,2% |
| BLK | 31 grudnia 2025 | 175 | $204 610 | 7,7% |
| LOW | 31 grudnia 2025 | 814 | $204 581 | -9,3% |
| JPST | 31 marca 2025 | 4 052 | $204 099 | Nie śledzone |
| CTAS | 30 września 2025 | 912 | $203 257 | -1,2% |
| NOC | 31 marca 2025 | 432 | $202 733 | 13,0% |
| TXN | 31 marca 2025 | 1 081 | $202 713 | 48,0% |
| MS | 31 marca 2025 | 1 610 | $202 409 | 83,3% |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 123 | $201 155 | 1,6% |
| WBA | 31 marca 2025 | 12 723 | $118 706 | Nie śledzone |