BLI - Banque de Luxembourg Investments

CIK 2052594 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$2.8B
#1 216 z 9 443 według wartości 13F · top 12.9%
Pozycje
195
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -15.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
32,56%
Waga 25 największych pozycji
54,96%
Pozycje powyżej 1%
28
Efektywna liczba pozycji
59,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 14,83% Szac. kupna $457 751 447 · sprzedaż $875 619 541

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
43
Zwiększone
62
Zmniejszony
80
Zamknięty
23
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+6.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-21.2%

Zannualizowane: +4.5% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
23,1%
Industrials
19,0%
Healthcare
14,2%
Financial Services
8,6%
Materials
7,5%
Retail
7,0%
Communication Services
6,9%
Consumer products
3,7%
Energy
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,6%
Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
0,9%

Pełne portfolio 195 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146 640 318 5,17% 396 983 $-68 929 361 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112 805 649 3,98% 318 393 $-67 433 633 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $112 025 065 3,95% 245 600 $37 766 269 Na spadek ×1
V Visa Inc. $94 715 309 3,34% 276 590 $13 301 108 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94 686 777 3,34% 335 418 $2 880 468 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $81 582 757 2,88% 683 667 $-716 682 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $70 935 881 2,50% 138 834 $-5 806 872 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70 538 557 2,49% 258 053 $-15 613 808 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70 436 803 2,49% 3 333 900 $-36 907 742 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $68 274 338 2,41% 370 958 $-717 492 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 090 236 1,98% 99 505 $-161 101 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50 454 333 1,78% 72 506 $31 252 187 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $49 471 934 1,75% 534 342 $-10 321 444 Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45 596 419 1,61% 406 100 $113 549 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $45 193 892 1,59% 161 920 $24 909 156 Na wzrost ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $42 798 348 1,51% 1 410 000 $16 502 302 Na wzrost ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42 012 166 1,48% 201 995 $-10 599 636 Na spadek ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $41 336 778 1,46% 207 815 $-10 196 584 Na spadek ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $41 313 630 1,46% 230 010 $-4 863 377 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39 930 530 1,41% 97 000 $28 989 006 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39 405 522 1,39% 259 928 $492 707 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35 405 893 1,25% 28 740 $16 810 095 Na wzrost ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $35 355 707 1,25% 227 900 $-15 249 689 Na spadek ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $35 322 792 1,25% 834 103 $607 187 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35 179 955 1,24% 135 819 $12 868 799 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $33 876 058 1,20% 625 295 $4 457 175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 566 957 1,15% 87 196 $8 254 043 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28 722 180 1,01% 206 668 $-17 954 298 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27 633 434 0,98% 167 993 $6 204 198 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $26 299 403 0,93% 64 202 $-1 458 033 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24 621 175 0,87% 408 414 $-6 163 122 Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $24 334 183 0,86% 57 800 $11 107 019 Na wzrost ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $22 361 542 0,79% 60 468 $-15 745 478 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21 729 103 0,77% 42 831 $-15 963 348 Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $20 909 877 0,74% 38 931 $-16 509 344 Na spadek ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $20 754 202 0,73% 180 500 $-6 267 769 Na spadek ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $20 358 780 0,72% 100 500 $-1 779 280 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 399 147 0,65% 17 771 $-10 513 737 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18 028 617 0,64% 87 120 $-43 409 908 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $17 576 109 0,62% 140 592 $-37 166 353 Na spadek ×1
ORLA $16 441 213 0,58% 1 679 000 $-11 698 858 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 383 950 0,58% 110 159 $-2 178 804 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15 806 600 0,56% 143 500 $-23 084 162 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15 315 526 0,54% 29 900 $5 749 467 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 494 238 0,51% 247 000 $1 319 043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14 117 088 0,50% 191 000 $4 152 393 Na wzrost ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13 839 815 0,49% 101 000 $-4 209 266 Na wzrost ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13 412 815 0,47% 44 300 $-2 084 003 Na spadek ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $13 386 014 0,47% 84 200 $-4 542 072 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 020 720 0,46% 37 000 $4 046 931 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12 906 560 0,46% 83 000 $2 127 700 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 850 724 0,45% 11 080 $-7 639 107 Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12 666 196 0,45% 28 251 $-8 822 739 Na spadek ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $12 607 532 0,44% 27 990 $3 873 720 Na spadek ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12 282 780 0,43% 97 500 $893 541 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12 062 385 0,43% 129 814 $-12 780 066 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 990 229 0,42% 573 300 $-95 717 880 Na spadek ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 771 740 0,42% 45 900
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11 729 311 0,41% 20 967 $-2 722 470 Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation $11 404 858 0,40% 120 400 $-4 075 157 Na spadek ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $11 400 682 0,40% 333 800 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $11 364 579 0,40% 25 056 $-10 609 095 Na spadek ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11 280 127 0,40% 115 030 $121 434 Na spadek ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11 054 763 0,39% 6 550 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 022 444 0,39% 85 000 $5 230 452 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10 996 718 0,39% 109 965 $-1 268 369
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10 920 522 0,39% 119 491 $-3 455 528 Na spadek ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10 881 542 0,38% 52 000 Na wzrost ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $10 771 406 0,38% 47 580 $-22 556 344 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 600 295 0,37% 47 000 $1 559 945 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $10 582 088 0,37% 76 000 $5 886 911 Na wzrost ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $10 412 268 0,37% 18 260 $545 579 Na spadek ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10 353 198 0,37% 29 125 $-3 239 560 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10 031 419 0,35% 136 658
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $9 716 719 0,34% 162 300 $-1 523 073 Na spadek ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $9 636 618 0,34% 74 700 $-17 961 959 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9 583 328 0,34% 30 750 $5 790 829 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 561 792 0,34% 10 080 $3 515 330 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9 464 392 0,33% 55 995
GGG Graco Inc. Common Stock $9 155 482 0,32% 120 600 $-706 532
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $9 155 190 0,32% 190 370 $-2 516 501 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $9 115 826 0,32% 56 000
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9 113 605 0,32% 22 150 $-507 694 Na spadek ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $9 006 399 0,32% 30 920 $-6 690 216 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $8 955 004 0,32% 18 600 $4 174 007 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8 890 348 0,31% 79 000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8 774 903 0,31% 2 778 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 658 538 0,31% 114 500 $4 376 882 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 562 255 0,30% 74 580 $2 947 652 Na wzrost ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $8 504 550 0,30% 48 175 $-4 809 386 Na spadek ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 348 446 0,29% 31 000 Na wzrost ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $8 235 409 0,29% 47 000 $2 926 760 Na wzrost ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $8 051 341 0,28% 25 550 $-3 737 388 Na spadek ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7 981 574 0,28% 94 900 $-3 824 502 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7 907 972 0,28% 29 500 $2 504 360 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 901 523 0,28% 18 793 $-6 045 739 Na spadek ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7 821 563 0,28% 36 859 $-1 567 044 Na spadek ×1
AME AMETEK, Inc. $7 722 950 0,27% 32 417 $-6 215 814 Na spadek ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7 683 148 0,27% 39 254 $-13 289 274 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7 517 797 0,27% 3 850 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
ZBRA $11 771 740 45 900 0,42%
HAL $11 400 682 333 800 0,40%
MELI $11 054 763 6 550 0,39%
ROST $10 881 542 52 000 0,38%
ZTS $10 031 419 136 658 0,35%
AMT $9 464 392 55 995 0,33%
MMM $9 115 826 56 000 0,32%
ED $8 890 348 79 000 0,31%
AZO $8 774 903 2 778 0,31%
HWM $8 348 446 31 000 0,29%
FIX $7 517 797 3 850 0,27%
XYL $6 707 670 57 320 0,24%
SCHW $5 444 730 60 000 0,19%
YUMC $5 359 363 131 250 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $4 161 992 18 232 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MSFT Zmniejszone -53K -$68.9M
GOOGL Zmniejszone -265K -$67.4M
ADBE Zmniejszone -90K -$43.4M
TSM Zmniejszone -6K +$37.8M
ACN Zmniejszone -66K -$37.2M
AMZN Kupił więcej +2.9M -$36.9M
AMAT Zmniejszone -14K +$31.3M
LRCX Kupił więcej +33K +$29.0M
KLAC Kupił więcej +145K +$24.9M
KMB Zmniejszone -246K -$23.1M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ZTS 30 września 2025 278 000 $43 404 151 -47,6%
ZTS 31 marca 2026 328 774 $41 563 734 -35,2%
XYL 30 września 2025 189 500 $24 293 367 -22,8%
PM 31 marca 2025 148 600 $17 828 285 19,6%
CLX 30 czerwca 2026 169 720 $16 833 011 10,5%
ZBRA 31 marca 2026 63 900 $15 760 966 72,1%
CHE 30 czerwca 2026 35 500 $15 040 901 14,3%
BRKB 30 czerwca 2026 30 000 $14 868 307 Nie śledzone
AZPN 31 marca 2025 59 544 $14 826 158 Nie śledzone
EL 31 marca 2025 185 240 $13 743 881 48,9%
VRSN 30 września 2025 47 400 $13 632 543 -0,8%
XYL 31 marca 2026 90 051 $12 389 293 -4,7%
ZBRA 30 września 2025 38 900 $12 027 135 21,1%
BKNG 30 czerwca 2026 2 198 $11 729 470 16,1%
ANSS 30 września 2025 33 400 $11 593 178 Nie śledzone
CMI 30 czerwca 2026 22 749 $11 498 642 -16,0%
YUMC 30 września 2025 236 000 $10 564 953 14,3%
HON 30 czerwca 2026 53 274 $10 291 630 -1,9%
YUMC 31 marca 2026 200 300 $9 494 258 0,6%
PAYC 30 czerwca 2026 56 300 $8 890 202 79,2%
VRSN 30 czerwca 2026 31 340 $7 580 853 10,2%
DPZ 30 czerwca 2026 17 400 $7 221 109 13,2%
QCOM 30 czerwca 2026 39 000 $6 662 504 -12,9%
LKQ 30 września 2025 178 700 $6 631 646 -14,8%
FDX 30 września 2025 28 190 $6 451 321 39,6%
MASI 30 czerwca 2026 48 839 $6 295 754 Nie śledzone
TREX 31 grudnia 2025 116 100 $5 970 174 34,8%
APP 30 czerwca 2026 8 000 $5 457 187 -41,6%
HUBB 30 czerwca 2025 15 900 $5 269 066 16,4%
CCU 30 czerwca 2026 400 000 $5 036 519 7,7%
AMT 31 grudnia 2025 25 500 $4 964 791 0,6%
EW 30 września 2025 61 500 $4 808 684 14,9%
FERG 30 czerwca 2025 28 773 $4 553 332 9,9%
PEG 30 września 2025 53 300 $4 450 476 -11,0%
BABA 30 czerwca 2025 33 500 $4 428 091 7,7%
SRE 31 grudnia 2025 47 000 $4 219 932 -2,2%
UPS 30 września 2025 38 880 $3 932 871 23,7%
MMM 31 grudnia 2025 25 300 $3 900 450 12,3%
DHI 30 czerwca 2026 26 700 $3 822 034 -8,9%
BFB 30 września 2025 126 850 $3 355 592 Nie śledzone
MKC 31 marca 2025 43 000 $3 245 855 -32,8%
SHW 30 września 2025 9 100 $3 145 247 0,5%
APH 30 września 2025 32 200 $3 144 169 26,0%
LULU 30 czerwca 2026 14 700 $3 047 078 3,1%
ED 31 grudnia 2025 27 500 $2 739 908 8,8%
MRSH 31 grudnia 2025 13 200 $2 644 115 3,0%
ELV 30 września 2025 6 000 $2 288 354 23,7%
SPG 30 czerwca 2026 12 100 $2 224 319 -1,7%
CME 30 czerwca 2026 8 000 $2 170 897 23,7%
QLYS 30 czerwca 2026 16 000 $2 117 306 29,3%
MPWR 30 czerwca 2026 2 200 $2 000 013 -4,8%
DCI 31 grudnia 2025 24 300 $1 974 728 5,3%
AWK 31 grudnia 2025 14 000 $1 919 967 5,0%
AMP 31 grudnia 2025 3 000 $1 499 734 14,1%
PODD 30 czerwca 2026 5 002 $1 412 192 -4,0%
AMRZ 31 grudnia 2025 28 100 $1 354 014 -15,7%
KEYS 31 grudnia 2025 7 600 $1 318 388 56,0%
XOM 30 czerwca 2026 9 900 $1 178 661 21,7%
MU 30 czerwca 2025 12 665 $1 117 993 698,9%
WFC 30 czerwca 2026 11 300 $1 048 827 2,4%
QGENXXXX 31 marca 2025 12 644 $563 527 Nie śledzone
MRNA 30 września 2025 13 600 $369 281 454,0%
STZ 30 czerwca 2026 1 410 $194 389 -3,4%