Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.9%

Zannualizowane: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,2%
Financials 11,8%
Industrials 8,2%
Healthcare 7,5%
Communication Services 7,2%
Retail 3,7%
Energy 3,0%
Utilities 2,3%
Real Estate 1,7%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Inne/Nieprzypisane 17,7%

Pełne portfolio 204 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52 975 384 13,34% 264 758 $6 737 995 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 478 569 8,18% 112 243 $4 452 351 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 119 267 4,06% 43 213 $359 174 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 913 045 3,75% 45 560 $1 524 521 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 423 476 3,38% 37 562 $2 315 835 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 986 772 2,26% 23 790 $1 618 440 Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7 861 771 1,98% 227 088 $1 478 309 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 699 933 1,94% 87 619 $1 402 400 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 202 714 1,81% 61 321 $2 037 064 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 614 099 1,41% 23 555 $630 614 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 197 318 1,31% 59 215 $-713 741 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 184 942 1,31% 15 217 $184 996 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5 060 649 1,27% 84 782 $724 922 Na wzrost ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 911 590 1,24% 27 856 $4 262 920 Na wzrost ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 911 235 1,24% 9 464 $132 229 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 861 422 1,22% 13 138 $646 762
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 856 641 1,22% 11 685 $1 862 115 Na wzrost ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 763 821 1,20% 11 994 $517 562 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 708 112 1,19% 18 710 $1 012 621 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 702 672 1,18% 3 921 $1 050 610 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 495 982 1,13% 140 631 $347 443 Na wzrost ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 236 170 1,07% 19 212 $-279 618 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $4 092 953 1,03% 11 930 $576 007 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 793 719 0,96% 41 809 $-460 847 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 691 126 0,93% 13 126 $640 721 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 602 007 0,91% 18 985 $-671 055 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $3 538 880 0,89% 45 894 $400 232 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 486 750 0,88% 36 226 $-1 625 Na wzrost ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 311 383 0,83% 35 367 $755 224 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 253 774 0,82% 22 189 $148 188 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 178 416 0,80% 8 972 $105 836 Na wzrost ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 109 978 0,78% 3 234 $16 859 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 954 705 0,74% 8 362 $522 590 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 921 576 0,74% 22 736 $186 663
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 864 020 0,72% 9 097 $404 775 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 853 223 0,72% 5 702 $109 324 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 773 258 0,70% 16 731 $-469 457 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 701 538 0,68% 14 933 $251 547 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 600 912 0,65% 19 199 $49 153 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 576 505 0,65% 41 583 $72 784 Na wzrost ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2 575 906 0,65% 15 946 $871 892 Na wzrost ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 493 846 0,63% 9 799 $1 293 168 Na wzrost ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 061 584 0,52% 25 958 $-182 348 Na wzrost ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2 051 913 0,52% 17 358 $34 894 Na wzrost ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 030 180 0,51% 16 491 $-527 159 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $2 015 183 0,51% 2 691 $227 480 Na spadek ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 978 091 0,50% 24 551 $191 502 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 898 819 0,48% 102 473 $451 159 Na wzrost ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 879 944 0,47% 16 654 $-325 483 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 828 975 0,46% 19 958 $419 353 Na wzrost ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1 737 380 0,44% 72 421 $692 345
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 717 480 0,43% 3 344 $17 723 Na spadek ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 679 842 0,42% 27 332 $214 570 Na wzrost ×6
TT Trane Technologies plc $1 652 280 0,42% 3 364 $260 354 Na wzrost ×5
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $1 631 153 0,41% 34 369 $194 872
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 581 604 0,40% 91 528 $172 683 Na wzrost ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 533 331 0,39% 8 298 $385 933 Na spadek ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 500 622 0,38% 14 685 $810 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 488 226 0,37% 2 921 $-390 933 Na spadek ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 486 434 0,37% 47 024 $-467 273 Na wzrost ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 466 285 0,37% 15 107 $-3 226 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 436 371 0,36% 12 207 $115 579 Na wzrost ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 360 010 0,34% 24 079 $43 475 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 298 733 0,33% 15 077 $185 355 Na wzrost ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 191 192 0,30% 24 801 $32 677 Na spadek ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 135 360 0,29% 9 885 $528 167 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 116 237 0,28% 5 122 $30 270 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 054 893 0,27% 4 154 $17 677 Na spadek ×4
SHLD Global X Funds $1 034 393 0,26% 17 324 $-99 516 Na wzrost ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 021 527 0,26% 16 804 $145 535 Na wzrost ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $999 115 0,25% 23 603 $211 483
MCD McDonald's Corporation Common Stock $991 851 0,25% 3 669 $38 501 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $990 340 0,25% 23 390 $-144 680 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $985 158 0,25% 1 597 $384 834 Na wzrost ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $956 116 0,24% 5 845 $-39 068 Na wzrost ×3
SGOV iShares Trust $954 177 0,24% 9 478 $405 553 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $937 555 0,24% 3 670 $438 593
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $913 671 0,23% 977 $-36 621 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $898 846 0,23% 1 417 $114 169 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $881 119 0,22% 18 668 $130 861
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $862 536 0,22% 5 322 Na wzrost ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $853 389 0,21% 4 271 $285 909 Na wzrost ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $833 407 0,21% 13 023 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $822 873 0,21% 7 265 $-80 043
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $814 083 0,20% 3 440 $93 032 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $801 749 0,20% 966 $127 606 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $793 165 0,20% 675 $-110 375 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $792 432 0,20% 1 096 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $783 708 0,20% 4 231 $139 860 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $768 907 0,19% 20 917 $-22 087 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $762 670 0,19% 10 600 $63 176
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $760 874 0,19% 2 976 $34 194
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $757 564 0,19% 5 996 $-86 728 Na spadek ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $733 373 0,18% 370 $-77 502 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $716 684 0,18% 14 950 $183 068 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $711 259 0,18% 10 397 $155 058 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $692 230 0,17% 1 963 $46 807 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $680 697 0,17% 2 266 $117 926 Na spadek ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $656 028 0,17% 2 194 $58 536
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $642 633 0,16% 1 597 $62 571

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $16 119 267 4,06% wzrost ×6
CGXU $7 861 771 1,98% wzrost ×6
SPYM $7 699 933 1,94% wzrost ×4
VWO $5 060 649 1,27% wzrost ×5
APH $4 911 590 1,24% wzrost ×5
UNH $4 856 641 1,22% wzrost ×6
ABBV $4 708 112 1,19% wzrost ×3
KMI $4 495 982 1,13% wzrost ×6
V $4 092 953 1,03% wzrost ×6
ABT $3 793 719 0,96% wzrost ×3
DIS $3 486 750 0,88% wzrost ×3
XSMO $3 311 383 0,83% wzrost ×3
GD $3 178 416 0,80% wzrost ×6
SYK $2 864 020 0,72% wzrost ×3
O $2 576 505 0,65% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FLEX $862 536 5 322 0,22%
RSPN $833 407 13 023 0,21%
AMAT $792 432 1 096 0,20%
FYX $634 473 4 397 0,16%
SWK $622 133 6 610 0,16%
WELL $608 796 2 682 0,15%
SNDK $554 790 244 0,14%
EIX $552 791 7 425 0,14%
DTH $528 059 9 759 0,13%
ARWR $510 986 6 269 0,13%
PWR $509 710 708 0,13%
TRGP $494 182 1 843 0,12%
KLAC $427 915 1 418 0,11%
LITE $409 295 477 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $396 737 2 322 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Zmniejszone -365 +$6.7M
AAPL Kupił więcej +2K +$4.5M
GOOGL Zmniejszone -1K +$2.3M
CSCO Zmniejszone -5K +$2.0M
UNH Kupił więcej +618 +$1.9M
AVGO Zmniejszone -17 +$1.6M
JPM Kupił więcej +46 +$1.5M
CGXU Kupił więcej +11K +$1.5M
SPYM Kupił więcej +5K +$1.4M
SNOW Kupił więcej +2K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMGN 30 września 2025 7 844 $2 190 192 42,7%
SPSM 30 września 2025 37 113 $1 581 035 16,6%
CMCSA 31 grudnia 2025 48 678 $1 513 413 -23,0%
ZTS 30 czerwca 2026 10 759 $1 271 781 -0,7%
IWD 31 marca 2026 5 769 $1 213 451
NVO 30 września 2025 13 658 $942 683 -32,4%
HON 30 czerwca 2026 3 177 $718 097 -4,9%
XLP 30 września 2025 8 199 $663 846 Nie śledzone
HACK 30 czerwca 2025 9 096 $653 057
IVW 30 czerwca 2026 5 339 $603 919 6,2%
BITB 30 czerwca 2026 16 321 $600 776
XLF 31 marca 2026 9 458 $518 014 9,4%
IVW 30 czerwca 2025 5 498 $510 356 32,7%
NEM 30 czerwca 2026 4 590 $496 830 24,6%
FCG 31 marca 2026 20 600 $482 246 -7,9%
DWX 31 marca 2026 10 850 $476 698
QUAL 30 czerwca 2025 2 780 $475 078
BRO 30 września 2025 4 054 $449 488 -35,0%
RCL 31 marca 2026 1 604 $447 259 4,9%
ENSG 30 czerwca 2026 2 199 $443 103 7,3%
MTUM 30 czerwca 2026 1 842 $442 062
SPLV 30 września 2025 5 770 $420 171
AJG 30 września 2025 1 307 $418 483 -25,8%
PLTR 30 czerwca 2026 2 807 $410 608 64,6%
CNX 30 czerwca 2026 10 510 $405 161 -2,0%
SFM 30 września 2025 2 452 $403 697 -40,1%
CLX 31 grudnia 2025 3 225 $397 643 -17,2%
SGI 30 czerwca 2026 5 200 $384 372 -20,0%
DASH 31 grudnia 2025 1 403 $381 602 -14,5%
UPS 31 grudnia 2025 4 550 $380 085 -6,1%
TRGP 30 września 2025 2 160 $376 023 70,5%
PFM 30 czerwca 2025 8 165 $373 794
TDG 30 września 2025 242 $367 995 -16,3%
THC 30 czerwca 2026 1 932 $364 588 38,2%
ETHW 30 czerwca 2026 24 008 $360 120
MP 31 grudnia 2025 5 338 $358 020 -3,9%
MEDP 30 czerwca 2026 741 $355 821 13,8%
NRG 31 marca 2026 2 148 $342 105 -29,1%
PWR 30 czerwca 2025 1 332 $338 572 90,3%
INTU 31 grudnia 2025 464 $316 884 -56,2%
HLI 31 marca 2026 1 761 $306 734 -10,9%
VST 31 grudnia 2025 1 557 $305 058 -0,5%
DOW 31 grudnia 2025 13 111 $300 645 20,4%
CSGP 31 marca 2026 4 444 $298 815 -31,5%
GWW 30 września 2025 285 $296 468 33,9%
UNM 30 września 2025 3 399 $274 472 18,1%
EVR 30 czerwca 2026 894 $266 909 -21,5%
KEYS 30 czerwca 2026 922 $260 345 10,8%
GTES 30 września 2025 11 137 $256 485 13,8%
DLTR 31 marca 2026 2 083 $256 230 6,1%
KO 30 września 2025 3 563 $252 080 29,9%
UBS 31 marca 2026 5 176 $239 715 24,1%
BAC 30 września 2025 4 836 $228 822 4,8%
INTC 31 grudnia 2025 6 741 $226 161 204,9%
CEG 30 czerwca 2025 1 113 $224 429 -6,9%
BWIN 30 września 2025 5 226 $223 725 12,8%
WY 31 grudnia 2025 8 981 $222 639 -21,5%
TJX 31 marca 2026 1 386 $212 960 -14,2%
OMC 30 czerwca 2025 2 545 $211 006 4,4%
MORN 30 września 2025 660 $207 135 -15,7%
PSX 30 czerwca 2026 1 136 $206 893 59,6%
TMO 31 marca 2026 356 $206 392 33,6%
SPGI 31 marca 2026 393 $205 235 -6,9%
JBTM 31 grudnia 2025 1 439 $202 108 -27,9%
CG 31 marca 2026 3 400 $200 976 -19,7%
TRIP 31 grudnia 2025 12 149 $197 543 -41,5%
DNB 30 czerwca 2025 13 648 $122 012 Nie śledzone