Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1862427 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$417.7M
#4 256 z 9 443 według wartości 13F · top 45.1%
Pozycje
232
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +20.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
61,50%
Waga 25 największych pozycji
75,52%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
17,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 86,56% Szac. kupna $330 716 426 · sprzedaż $835 967 885

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
64
Zwiększone
79
Zmniejszony
89
Zamknięty
50
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
15,7%
Technology
9,8%
Financial Services
3,3%
Healthcare
3,1%
Financials
2,7%
Retail
2,0%
Consumer products
1,9%
Communication Services
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
1,2%
Communications
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Inne/Nieprzypisane
53,0%

Pełne portfolio 232 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IJH $57 276 255 13,71% 76 482 $56 675 270 Na wzrost ×3
VO $47 855 987 11,46% 671 664 Na wzrost ×1
USRT $46 231 146 11,07% 311 720 $45 455 977 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $25 556 721 6,12% 21 307 $25 177 227 Na wzrost ×2
MDY $18 751 152 4,49% 25 046 Na wzrost ×1
VT $15 174 697 3,63% 41 008 $14 611 780 Na wzrost ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $14 189 772 3,40% 535 463 Na wzrost ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13 425 560 3,21% 46 397 Na wzrost ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $10 754 253 2,57% 53 747 Na wzrost ×1
VTI $7 629 016 1,83% 25 168 $-5 691 762 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 476 174 1,55% 27 172 $6 141 628 Na wzrost ×3
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $6 356 962 1,52% 17 042 $6 144 584 Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 210 850 1,25% 50 162 $4 985 656 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $4 949 829 1,19% 13 851 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 719 922 1,13% 4 089 $-1 366 618 Na spadek ×1
VB $4 544 680 1,09% 6 617 $-2 456 276 Na spadek ×4
IEMG $4 233 489 1,01% 43 834 $3 907 606 Na wzrost ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4 014 649 0,96% 10 628 $3 662 913 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 615 467 0,87% 10 233
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 985 419 0,71% 7 098 Na wzrost ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 632 310 0,63% 4 673 Na wzrost ×1
JPST $2 537 345 0,61% 7 752 $2 284 548 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 441 403 0,58% 4 879 $2 170 201 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 958 532 0,47% 14 027
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 912 356 0,46% 3 292 $1 708 544 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 604 725 0,38% 4 677 $117 125 Na spadek ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 553 020 0,37% 1 458 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 446 000 0,35% 2 000
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 440 846 0,34% 10 539 $793 032 Na wzrost ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 437 285 0,34% 52 322 $1 136 230 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 425 121 0,34% 12 583 $1 084 742 Na wzrost ×3
MRSH Marsh Common Stock $1 314 376 0,31% 673 $739 515 Na spadek ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 309 776 0,31% 3 505 Na wzrost ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 263 896 0,30% 2 915 $1 131 177 Na spadek ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 248 544 0,30% 3 729 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 247 921 0,30% 4 914 $838 378 Na wzrost ×2
VOO $1 206 918 0,29% 12 516 $-3 115 666 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 114 260 0,27% 7 599
SCHV $1 043 423 0,25% 30 834 $644 666 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 022 686 0,24% 516 $665 810 Na spadek ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1 020 894 0,24% 7 891 $374 703 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 020 209 0,24% 1 091
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 016 842 0,24% 1 592 $662 789 Na spadek ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $993 165 0,24% 982 $763 483 Na spadek ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $981 959 0,24% 7 016 $748 856 Na wzrost ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $969 704 0,23% 825 $94 845 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $958 308 0,23% 7 078 $610 383 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $935 355 0,22% 7 963 $233 801 Na wzrost ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $933 472 0,22% 18 459 Na wzrost ×1
BRKB $916 860 0,22% 16 091 $-1 093 863 Na wzrost ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $884 736 0,21% 36 864 $588 526 Na wzrost ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $859 107 0,21% 2 067 $640 302 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $849 755 0,20% 3 377 $479 786 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $845 630 0,20% 5 102 $327 368 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $841 280 0,20% 370 $286 461 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $826 943 0,20% 3 820 $149 081 Na wzrost ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $817 176 0,20% 480 692 $455 685 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $800 706 0,19% 6 863
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $795 963 0,19% 2 257 $504 662 Na wzrost ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $754 297 0,18% 11 751 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742 634 0,18% 11 808 $36 084 Na wzrost ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $710 543 0,17% 4 690 $421 897 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $700 734 0,17% 9 091 $283 293 Na wzrost ×3
IJR $686 243 0,16% 8 900 $-39 215 134 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675 003 0,16% 4 717 $-5 509 461 Na spadek ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $673 724 0,16% 4 294 $334 216 Na wzrost ×3
EFA $673 563 0,16% 10 136 $-4 293 444 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $669 354 0,16% 1 303 $454 044 Na wzrost ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $667 684 0,16% 2 213 $112 127 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $663 809 0,16% 2 696 $-537 003 Na spadek ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $662 700 0,16% 3 493 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $661 407 0,16% 3 746 $349 763 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $657 118 0,16% 4 484 $-444 078 Na spadek ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $648 596 0,16% 6 925 $336 196 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $644 607 0,15% 1 623 $391 547 Na wzrost ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $644 599 0,15% 9 028 $342 387 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $642 693 0,15% 38 097 $338 081 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642 428 0,15% 7 080 $247 851 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $637 956 0,15% 7 720 $-10 409 Na wzrost ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $637 560 0,15% 3 753 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637 423 0,15% 11 063 $-2 403 341 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635 766 0,15% 1 314 $-1 577 262 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $624 011 0,15% 2 156 $211 221 Na wzrost ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $597 227 0,14% 2 857 $372 303 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $597 121 0,14% 3 887 $-61 586 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $588 721 0,14% 3 228 $137 552 Na wzrost ×2
VWO $588 528 0,14% 8 017
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $576 860 0,14% 1 835 $205 374 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $574 862 0,14% 2 701 $13 589 Na spadek ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $574 596 0,14% 1 681 $337 387 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $568 463 0,14% 42 015 $-1 794 491 Na wzrost ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $560 126 0,13% 9 845 $268 274 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $556 024 0,13% 670
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $555 769 0,13% 7 465 $-13 789 439 Na spadek ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $535 010 0,13% 1 240 $53 894 Na spadek ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $518 270 0,12% 1 843 $164 637 Na spadek ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $517 301 0,12% 6 322 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505 573 0,12% 3 451 $-1 730 300 Na spadek ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $502 243 0,12% 1 686 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $490 533 0,12% 945 $-106 163 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IJH $57 276 255 13,71% wzrost ×3
VT $15 174 697 3,63% wzrost ×3
AXP $6 476 174 1,55% wzrost ×3
FDX $1 440 846 0,34% wzrost ×4
DIS $1 425 121 0,34% wzrost ×3
VOO $1 206 918 0,29% wzrost ×3
C $935 355 0,22% wzrost ×6
BRKB $916 860 0,22% wzrost ×3
SNOW $884 736 0,21% wzrost ×4
BKNG $826 943 0,20% wzrost ×4
GEV $742 634 0,18% wzrost ×4
GILD $700 734 0,17% wzrost ×3
VRSN $673 724 0,16% wzrost ×3
WDC $637 956 0,15% wzrost ×3
AVGO $637 423 0,15% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
VO $47 855 987 671 664 11,46%
MDY $18 751 152 25 046 4,49%
STX $14 189 772 535 463 3,40%
AIT $13 425 560 46 397 3,21%
ODFL $10 754 253 53 747 2,57%
MO $4 949 829 13 851 1,19%
GOOGL $3 615 467 10 233 0,87%
TXN $2 985 419 7 098 0,71%
MET $2 632 310 4 673 0,63%
INTU $1 958 532 14 027 0,47%
CBRE $1 553 020 1 458 0,37%
APP $1 446 000 2 000 0,35%
GIS $1 309 776 3 505 0,31%
VIK $1 248 544 3 729 0,30%
QCOM $1 114 260 7 599 0,27%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VTI Zmniejszone -16K -$5.7M
VOO Kupił więcej +5K -$3.1M
VB Zmniejszone -20K -$2.5M
AVGO Kupił więcej +1K -$2.4M
META Kupił więcej +38K -$1.8M
JPM Zmniejszone -4K -$1.7M
TSLA Zmniejszone -5K -$1.6M
MSFT Zmniejszone -12K -$1.4M
XOM Zmniejszone -8K -$1.3M
COF Kupił więcej +51K +$1.1M

24 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HI 31 marca 2026 242 406 $7 689 118 Nie śledzone
GOOGL 31 marca 2026 10 274 $3 215 759 19,3%
GOOGL 30 czerwca 2025 9 183 $1 420 125 94,6%
CGMU 30 czerwca 2026 50 187 $1 362 577 Nie śledzone
MU 30 czerwca 2026 3 977 $1 344 171 -19,1%
MKL 30 czerwca 2026 668 $1 278 599 -8,3%
VNQ 30 czerwca 2026 13 119 $1 163 659 Nie śledzone
UCON 31 marca 2026 40 762 $1 025 980 Nie śledzone
AGG 30 września 2025 7 470 $741 050 Nie śledzone
GM 30 czerwca 2026 9 415 $701 418 9,3%
AMAT 30 czerwca 2026 1 875 $640 856 -31,7%
PNC 30 czerwca 2026 2 695 $560 803 -0,7%
VTIP 31 marca 2026 11 203 $554 100
ORCL 30 czerwca 2026 3 711 $545 934 -2,7%
TEAM 31 marca 2026 3 351 $543 331 157,5%
SLV 30 czerwca 2026 7 501 $511 118 Nie śledzone
VUG 30 września 2025 1 090 $478 206 Nie śledzone
JBHT 30 czerwca 2026 1 996 $422 952 -6,8%
DASH 31 grudnia 2025 1 537 $418 049 -2,1%
UNH 30 czerwca 2026 1 542 $417 292 -5,6%
HON 30 czerwca 2026 1 697 $383 622 -1,2%
HYG 31 marca 2026 4 739 $382 106 Nie śledzone
KO 30 czerwca 2026 4 982 $381 932 12,1%
CNC 30 czerwca 2026 11 514 $376 968 -0,4%
MCK 30 czerwca 2026 415 $359 633 12,5%
RWO 30 września 2025 7 786 $343 674 Nie śledzone
PANW 30 września 2025 1 614 $330 289 74,7%
FTNT 30 września 2025 3 103 $328 049 80,4%
HOOD 31 grudnia 2025 2 256 $323 014 -13,2%
KMX 30 września 2025 4 711 $316 626 34,0%
MEDP 31 marca 2026 558 $313 401 28,6%
AMAT 30 września 2025 1 684 $308 291 141,3%
TBIL 30 czerwca 2025 6 125 $306 311
BSX 30 czerwca 2026 4 878 $306 095 20,6%
ITT 30 czerwca 2026 1 548 $295 322 7,2%
CGDV 30 września 2025 7 345 $291 005 Nie śledzone
AMP 30 czerwca 2026 651 $289 304 21,4%
MDT 30 czerwca 2026 3 254 $284 978 20,3%
COP 30 czerwca 2025 2 706 $284 174 50,3%
DKNG 31 marca 2026 8 237 $283 847 20,7%
ULTA 30 czerwca 2026 540 $282 263 16,2%
MNST 30 września 2025 4 483 $280 815 -29,0%
LULU 30 czerwca 2026 1 826 $279 561 3,0%
DOW 30 czerwca 2026 6 673 $277 942 19,5%
LVS 30 czerwca 2026 5 134 $276 597 0,7%
SLYV 30 czerwca 2026 2 922 $276 363 Nie śledzone
ISRG 30 września 2025 502 $272 792 -11,7%
NYT 30 czerwca 2026 3 229 $270 364 -5,7%
FIVE 30 czerwca 2026 1 181 $269 835 34,1%
TSM 30 czerwca 2026 782 $265 252 -13,6%
COIN 31 marca 2026 1 169 $264 358 -2,4%
DE 30 września 2025 511 $260 547 31,6%
MTZ 30 czerwca 2026 808 $259 966 -35,2%
QCOM 31 marca 2026 1 516 $259 345 25,8%
CGGR 30 września 2025 6 338 $257 640 Nie śledzone
T 30 czerwca 2026 8 731 $253 097 22,0%
LOW 31 marca 2026 1 048 $252 816 -7,4%
LNG 30 czerwca 2026 890 $252 588 16,1%
VTV 30 września 2025 1 418 $252 023 Nie śledzone
EXE 30 czerwca 2026 2 251 $247 115 6,4%
XLK 31 marca 2026 1 716 $247 053 Nie śledzone
CGBL 30 września 2025 7 351 $247 027 Nie śledzone
CMCSA 30 czerwca 2025 6 666 $245 975 -25,3%
ETN 31 marca 2025 729 $241 884 53,3%
IBIT 31 grudnia 2025 3 682 $239 330
PYPL 31 marca 2026 4 086 $238 541 36,4%
VWO 31 marca 2026 4 436 $238 483 Nie śledzone
IBM 30 września 2025 807 $237 887 -16,3%
NDAQ 31 marca 2026 2 449 $237 871 14,2%
BMY 30 czerwca 2025 3 885 $236 918 44,3%
ZS 31 grudnia 2025 790 $236 731 -18,7%
MMM 30 czerwca 2026 1 628 $236 371 11,4%
ETN 30 września 2025 653 $233 054 11,3%
TSM 31 marca 2025 1 160 $229 794 148,7%
IQV 30 czerwca 2026 1 346 $229 547 31,8%
EMR 31 marca 2025 1 848 $229 023 41,7%
ABNB 30 czerwca 2025 1 915 $228 766 40,7%
DAL 31 marca 2025 3 761 $227 541 87,7%
HUBS 30 czerwca 2026 927 $226 281 31,7%
RGLD 30 czerwca 2026 885 $225 224 25,6%
MOH 31 grudnia 2025 1 173 $224 465 15,9%
FISV 30 czerwca 2025 1 015 $224 142 -70,2%
WM 30 września 2025 976 $223 344 2,1%
APP 31 marca 2026 331 $223 034 -20,5%
ADSK 30 września 2025 718 $222 271 -20,2%
AMAT 31 marca 2025 1 364 $221 827 240,4%
AXS 30 września 2025 2 125 $221 553 2,6%
CRWD 31 marca 2026 471 $220 786 -49,3%
HUBS 30 czerwca 2025 385 $219 947 -56,8%
MCD 30 czerwca 2025 703 $219 688 -7,3%
BBY 31 marca 2026 3 236 $219 632 36,5%
ROST 31 marca 2025 1 452 $219 594 81,1%
LYFT 31 marca 2026 11 312 $219 113 31,4%
TXRH 30 września 2025 1 149 $216 108 21,7%
ALNY 31 marca 2026 539 $214 333 -27,8%
XLK 31 marca 2025 921 $214 151 Nie śledzone
A 30 września 2025 1 809 $213 480 21,4%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 435 $213 450 8,5%
TSN 30 czerwca 2026 3 324 $212 969 2,7%
TRGP 30 czerwca 2025 1 057 $211 897 73,8%
XLF 30 czerwca 2026 4 285 $211 550 Nie śledzone
VEEV 30 czerwca 2026 1 204 $211 495 42,0%
TRGP 30 czerwca 2026 843 $211 365 12,8%
ECL 30 czerwca 2026 792 $211 293 2,1%
AMGN 30 czerwca 2025 677 $211 029 56,2%
PGR 30 czerwca 2026 1 062 $210 535 0,6%
CMG 30 czerwca 2026 6 556 $209 858 0,8%
INTU 31 grudnia 2025 307 $209 653 -45,4%
NET 31 grudnia 2025 972 $208 581 44,2%
EXEL 31 marca 2026 4 742 $207 842 26,4%
MKTX 30 czerwca 2026 1 258 $207 545 42,6%
PODD 30 czerwca 2026 985 $206 692 -0,4%
LMT 30 września 2025 446 $206 679 16,8%
MANH 31 grudnia 2025 1 005 $206 005 20,9%
PH 31 marca 2025 321 $204 166 67,7%
KMX 30 czerwca 2026 4 905 $203 950 13,7%
CPRT 30 czerwca 2026 6 135 $203 682 20,8%
ESTC 31 marca 2026 2 680 $202 179 76,0%
BMRN 30 czerwca 2026 3 573 $201 839 19,1%
GWRE 30 września 2025 855 $201 310 -20,4%
UNP 30 czerwca 2025 852 $201 298 31,1%
GRMN 31 grudnia 2025 814 $200 423 44,9%
ADSK 31 marca 2026 677 $200 399 5,9%
CINF 30 czerwca 2025 1 219 $180 071 12,6%
NOTV 30 czerwca 2026 65 710 $17 906 Nie śledzone
MAPS 31 marca 2026 20 000 $16 502 Nie śledzone
VXRT 30 września 2025 21 163 $9 566 Nie śledzone
CHPTXXXX 30 czerwca 2025 15 216 $9 206 Nie śledzone
ALIT 30 czerwca 2026 10 051 $5 857 19,4%