Podział według sektorów

04
Technology 15,1%
Financials 4,8%
Communication Services 3,9%
Industrials 3,3%
Retail 2,8%
Real Estate 2,7%
Healthcare 2,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 61,1%

Pełne portfolio 173 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 603 827 6,52% 57 381 $1 824 575 Na spadek ×1
SPY SPY $16 413 238 6,45% 21 923 $2 283 776 Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 419 622 6,06% 292 260 $2 213 026 Na wzrost ×2
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $11 693 694 4,59% 237 146 $733 884 Na wzrost ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $10 707 233 4,21% 320 001 $1 601 889 Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $9 702 646 3,81% 105 878 $830 368 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 520 759 3,35% 307 609 $1 245 683 Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 350 564 3,28% 268 507 $1 778 686 Na wzrost ×1
BOXX EA Series Trust $8 121 249 3,19% 69 359 $711 391 Na wzrost ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $6 767 734 2,66% 166 118 $-3 479 489 Na spadek ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $5 408 149 2,12% 101 682 $678 168
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 239 898 2,06% 26 188 $941 024 Na wzrost ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $5 144 215 2,02% 34 265 $-1 023 426 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 627 505 1,82% 4 009 $3 139 355 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 520 077 1,78% 142 544 $1 344 706 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 975 848 1,56% 137 288 $529 930
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 910 940 1,54% 10 569 $520 440
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 723 277 1,46% 157 233 $531 461 Na wzrost ×2
USMV iShares Trust $3 617 204 1,42% 37 500 $1 148 812 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $3 606 182 1,42% 4 815 $535 131 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 186 739 1,25% 8 543 $-1 003 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 068 109 1,21% 12 873 $703 864 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 013 680 1,18% 8 433 $662 164 Na wzrost ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 940 165 1,15% 110 950 $751 581 Na wzrost ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2 930 638 1,15% 29 071 $-1 007 217 Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 679 657 1,05% 53 348 $742 159 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 664 383 1,05% 3 879 $720 149 Na wzrost ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2 473 894 0,97% 5 043 $528 862 Na wzrost ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2 334 444 0,92% 42 306 $492 104 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 285 976 0,90% 6 470 $507 201 Na wzrost ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 247 039 0,88% 59 039 $578 930 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $2 061 425 0,81% 19 155 $20 579 Na spadek ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1 866 999 0,73% 31 250 $230 019
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 773 556 0,70% 20 175 $282 827 Na wzrost ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 665 553 0,65% 10 612 $197 674
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 562 908 0,61% 3 716 $287 471 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 543 643 0,61% 4 086 $290 396 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 442 688 0,57% 12 738 $-431 079 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 271 888 0,50% 2 542 $99 384 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 242 991 0,49% 2 207 $-25 052 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 204 625 0,47% 1 634 $281 123 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $1 100 986 0,43% 10 599 $106 509 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 056 950 0,42% 3 229 $250 883 Na wzrost ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $1 013 726 0,40% 10 201 $554 686 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978 258 0,38% 816 $297 334 Na wzrost ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $972 806 0,38% 40 757 $179 010 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $971 469 0,38% 2 241 $507 040 Na wzrost ×2
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $960 286 0,38% 1 264 $-112 964
INTC Intel Corporation - Common Stock $918 765 0,36% 6 580 $471 596 Na spadek ×2
V Visa Inc. $813 855 0,32% 2 372 $218 009 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $793 964 0,31% 3 126 $21 265 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $771 765 0,30% 9 906 $-944 Na wzrost ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $758 306 0,30% 20 988 $147 968
CART Maplebear Inc. - Common Stock $746 331 0,29% 15 762 $145 360 Na spadek ×2
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $705 173 0,28% 9 323 $40 147 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $687 593 0,27% 646 $238 865 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $684 025 0,27% 1 178 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $683 798 0,27% 731 $-77 168 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $679 143 0,27% 4 852 $164 852 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656 144 0,26% 5 586 $232 719 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $651 467 0,26% 11 433 $158 501 Na wzrost ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $634 406 0,25% 320 $195 787 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $621 051 0,24% 1 494 $285 830 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573 973 0,23% 4 437 $4 238 Na spadek ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $562 127 0,22% 880 $296 189 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545 911 0,21% 3 603 $-35 119 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $545 237 0,21% 1 596 $62 736 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $537 274 0,21% 457 $172 986 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527 250 0,21% 9 150 $-57 072 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $520 927 0,20% 1 394 $29 085 Na spadek ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $509 649 0,20% 10 876 $-112 594
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $488 733 0,19% 506 $268 609 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477 097 0,19% 660 $241 699 Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $472 422 0,19% 4 206 $-79 945 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $472 411 0,19% 2 850 $-37 524 Na wzrost ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $472 064 0,19% 9 341 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $467 314 0,18% 4 839 $55 842 Na wzrost ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $465 478 0,18% 8 346 $83 329 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $464 146 0,18% 233 $156 179
CNC Centene Corporation Common Stock $443 862 0,17% 6 915 $184 862 Na spadek ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $442 153 0,17% 26 209 $-37 844 Na spadek ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $435 371 0,17% 3 585 $102 621 Na wzrost ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $430 201 0,17% 4 524 $55 018 Na wzrost ×2
EIX Edison International Common Stock $427 492 0,17% 5 742 $-40 220 Na spadek ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $419 762 0,16% 1 335 $-59 810 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $418 366 0,16% 184 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $404 155 0,16% 4 891
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $401 409 0,16% 2 613 $196 700 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $399 310 0,16% 4 351 $-10 522 Na spadek ×1
GM General Motors Company Common Stock $395 405 0,16% 5 130 $38 495 Na wzrost ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $394 881 0,16% 1 364 $122 196 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $392 274 0,15% 2 503 $6 271 Na spadek ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $389 380 0,15% 5 873 $-3 908 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383 102 0,15% 2 100 $24 519 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $381 349 0,15% 884 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $379 890 0,15% 4 536 $39 205
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $379 870 0,15% 785 $162 263 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374 343 0,15% 2 120 $55 721 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374 169 0,15% 2 552 $-159 239 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $372 970 0,15% 1 784

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $684 025 1 178 0,27%
CALI $472 064 9 341 0,19%
SNDK $418 366 184 0,16%
WFC $404 155 4 891 0,16%
DELL $381 349 884 0,15%
MS $372 970 1 784 0,15%
KLAC $350 430 1 161 0,14%
ES $268 806 3 719 0,11%
BA $257 860 1 191 0,10%
CRS $252 288 409 0,10%
ROST $249 920 1 174 0,10%
TXN $248 018 832 0,10%
HD $242 691 688 0,10%
AON $241 146 727 0,09%
RY $240 289 1 161 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CTRE Zmniejszone -111K -$3.5M
MU Zmniejszone -394 +$3.1M
SPY Kupił więcej +257 +$2.3M
FNDF Kupił więcej +22K +$2.2M
AAPL Zmniejszone -853 +$1.8M
FNDX Kupił więcej +33K +$1.8M
SPIB Kupił więcej +49K +$1.6M
SCHD Kupił więcej +39K +$1.3M
SCHF Kupił więcej +14K +$1.2M
USMV Kupił więcej +11K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 4 739 $804 029 20,0%
ACN 31 marca 2026 1 504 $403 508 0,3%
EXPE 31 marca 2026 1 325 $375 423 14,8%
TEAM 31 marca 2026 2 159 $350 070 175,3%
WFC 31 marca 2026 3 307 $308 253 1,1%
TM 30 czerwca 2026 1 492 $307 468 7,8%
NFLX 30 czerwca 2026 3 156 $303 449 -6,1%
ORCL 31 marca 2026 1 496 $291 613 -3,3%
ZM 31 marca 2026 3 256 $280 960 15,5%
PLTR 30 czerwca 2026 1 886 $275 884 61,8%
CRM 30 czerwca 2026 1 469 $274 230 49,8%
HD 31 marca 2026 794 $273 299 -14,0%
MRSH 30 czerwca 2026 1 444 $250 432 2,0%
DOX 31 marca 2026 3 013 $244 275 -10,9%
TSN 30 czerwca 2026 3 806 $243 847 -9,4%
MDT 31 marca 2026 2 504 $241 415 -0,3%
PFE 30 czerwca 2026 8 589 $241 180 15,4%
MS 31 marca 2026 1 352 $239 973 15,6%
MEDP 31 marca 2026 423 $237 578 24,8%
TTE 30 czerwca 2026 2 565 $235 056 8,5%
NBIX 31 marca 2026 1 644 $233 169 8,7%
BKNG 30 czerwca 2026 55 $231 576 -10,8%
AMP 30 czerwca 2026 515 $228 956 7,0%
VZ 30 czerwca 2026 4 533 $227 558 8,5%
LVS 31 marca 2026 3 480 $226 513 -32,8%
NOW 30 czerwca 2026 2 161 $225 933 35,4%
CAR 30 czerwca 2026 1 541 $224 755 -24,8%
CG 30 czerwca 2026 4 548 $220 082 -5,4%
DHR 30 czerwca 2026 1 158 $220 011 12,4%
PANW 31 marca 2026 1 194 $219 991 151,5%
MZTI 30 czerwca 2026 1 585 $219 210 -12,8%
ADBE 30 czerwca 2026 879 $213 667 15,9%
EXC 31 marca 2026 4 882 $212 827 -16,9%
NTRA 31 marca 2026 909 $208 243 105,2%
MCK 30 czerwca 2026 237 $204 941 19,4%
ISRG 31 marca 2026 361 $204 456 -15,0%
GLD 31 marca 2026 514 $203 703
SNOW 31 marca 2026 925 $202 901 126,1%
BBY 31 marca 2026 2 980 $201 733 37,0%
ABBV 31 marca 2026 880 $201 144 20,8%
ADT 31 marca 2026 16 913 $137 555 -4,9%
TSI 30 czerwca 2026 10 706 $48 070 -4,9%