Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q3 2025 +7.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +7.7%
Nadwyżka zwrotu -0.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,0%
Financials 14,0%
Communication Services 10,8%
Industrials 9,7%
Retail 9,4%
Healthcare 6,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Consumer products 1,6%
Utilities 1,6%
Energy 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,5%
Inne/Nieprzypisane 18,0%

Pełne portfolio 147 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 813 173 6,37% 54 248 $2 180 494 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $12 271 294 5,66% 26 198 $123 828 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 340 869 4,77% 47 096 $-708 270 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 249 252 4,73% 19 788 $-779 710 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 245 537 4,73% 54 912 $1 538 216 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 161 361 3,76% 33 510 $2 112 362 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 326 684 2,92% 8 615 $-57 056 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 680 711 2,16% 9 310 $41 413 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 333 157 2,00% 13 204 $233 445 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 045 740 1,87% 48 267 $78 438 Na spadek ×1
IWP iShares Trust $3 941 226 1,82% 27 675 $-577 247 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 583 085 1,65% 3 871 $-281 337 Na spadek ×1
V Visa Inc. $3 506 437 1,62% 10 271 $-200 167 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 462 472 1,60% 10 495 $569 479
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 209 106 1,48% 13 201 $881 717 Na spadek ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $3 078 521 1,42% 626 990 $389 440 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 864 777 1,32% 9 082 $52 364 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 804 303 1,29% 9 555 $-222 122 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 637 445 1,22% 31 175 $51 145 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 513 891 1,16% 17 691 $-149 746 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 511 429 1,16% 7 273 $401 852 Na wzrost ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2 281 843 1,05% 284 $154 773 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 271 527 1,05% 5 606 $49 696 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 226 516 1,03% 12 008 $145 937 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 213 450 1,02% 50 363 $15 822 Na spadek ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2 189 278 1,01% 41 828 $-822 831 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 160 076 1,00% 41 870 $115 407 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 087 531 0,96% 4 375 $389 112
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 080 765 0,96% 16 415 $-475 404 Na spadek ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 077 832 0,96% 4 361 $-76 857 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 027 908 0,94% 4 167 $-195 404 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 005 065 0,92% 10 113 $-102 333 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 963 378 0,91% 77 056 $50 317 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 958 037 0,90% 6 509 $207 270 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 805 156 0,83% 7 796 $229 195 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 802 349 0,83% 12 470 $278 922 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 782 210 0,82% 8 259 $-232 561 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 694 933 0,78% 8 324 $-8 490
VST Vistra Corp. Common Stock $1 567 556 0,72% 8 001 $7 192 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 541 264 0,71% 3 143 $-72 230 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 539 056 0,71% 14 934 $-17 171 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 502 329 0,69% 1 289 $150 345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 477 805 0,68% 3 323 $473 046 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 469 909 0,68% 30 414 $-2 006 377 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 448 626 0,67% 6 712 $-15 965 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 412 895 0,65% 8 493 $-51 660 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 403 886 0,65% 19 111 $534 257 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 336 769 0,62% 14 002 $59 262
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 324 679 0,61% 26 112 $-37 427 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 319 070 0,61% 2 319 $15 931
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1 273 938 0,59% 10 625 $300 858 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 205 998 0,56% 4 464 $-65 452 Na spadek ×1
SPY SPY $1 189 628 0,55% 1 786 $-11 292 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 185 410 0,55% 8 441 $49 382 Na spadek ×1
DON WisdomTree Trust $1 161 583 0,54% 22 210 $-28 015 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 073 937 0,50% 2 151 $77 040 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 029 457 0,47% 7 686 $-195 176 Na spadek ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 021 850 0,47% 21 490 $10 531
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $974 940 0,45% 6 813 $38 834
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $951 972 0,44% 5 181 $-264 846 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $923 156 0,43% 2 597 $131 512
NKE Nike, Inc. Common Stock $839 889 0,39% 12 045 $-32 807 Na spadek ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $838 387 0,39% 7 163 $56 858 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $836 131 0,39% 5 168 $113 718 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $830 547 0,38% 5 700 $247 380
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808 723 0,37% 3 950 $10 904 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $808 439 0,37% 9 632 $-71 115 Na spadek ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $761 745 0,35% 15 404 $34 118 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $758 679 0,35% 2 497 $-66 817 Na spadek ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $734 388 0,34% 4 333 $175 737
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $714 866 0,33% 1 681 $-132 929 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $704 965 0,33% 588 $-82 443
AGG iShares Trust $654 232 0,30% 6 526 $6 853
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $642 295 0,30% 7 640 $50 959
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $638 476 0,29% 14 210 $74 037
ORCL Oracle Corporation Common Stock $622 508 0,29% 2 213 $138 647
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598 646 0,28% 8 750 $112 514 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $589 291 0,27% 5 227 $-701 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519 250 0,24% 3 379 $-236 787 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $507 076 0,23% 2 296 $-275 717 Na spadek ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $503 111 0,23% 6 046 $-29 632 Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $493 378 0,23% 115 $-63 457 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492 359 0,23% 2 083 $-72 717 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $459 833 0,21% 1 328 $3 851
INTC Intel Corporation - Common Stock $446 892 0,21% 13 320 $139 784 Na spadek ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $445 486 0,21% 2 868 $-186 666 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $436 398 0,20% 3 811 $-89 658 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $430 849 0,20% 2 575 $113 480
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $411 420 0,19% 953 $-18 002
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $397 038 0,18% 2 820 $-60 676
VNT Vontier Corporation Common Stock $395 148 0,18% 9 415 $-6 878 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $386 803 0,18% 6 774 $-7 345 Na spadek ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $380 027 0,18% 2 730 $-20 631 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374 726 0,17% 2 561 $-86 574 Na spadek ×1
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $371 032 0,17% 33 608 $7 252 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $364 508 0,17% 1 331 $5 883
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $363 950 0,17% 1 290 $4 176 Na wzrost ×1
CIK CUSIP: 224916106 $362 790 0,17% 123 819 $1 720 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $342 424 0,16% 706 $-595 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $340 952 0,16% 9 602 $24 393 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VFH $328 100 2 500 0,15%
CMCSA $296 448 9 435 0,14%
POR $287 804 6 541 0,13%
BBY $249 546 3 300 0,12%
FMC $241 934 7 194 0,11%
VGT $212 043 284 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -2K +$2.2M
GOOG Zmniejszone -590 +$2.1M
USB Zmniejszone -46K -$2.0M
NVDA Zmniejszone -201 +$1.5M
GOOGL Zmniejszone -6 +$882K
BROS Zmniejszone -2K -$823K
MSFT Zmniejszone -2K -$780K
AMZN Zmniejszone -3K -$708K
IWP Zmniejszone -5K -$577K
AVGO Tylko ruch ceny +0 +$569K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWR 30 września 2025 3 700 $340 289 12,2%
PM 30 września 2025 1 660 $302 384 15,6%
COP 30 września 2025 3 066 $275 161 34,0%
KDP 30 września 2025 7 075 $233 900 19,1%
GILD 30 września 2025 2 028 $224 844 30,4%
AMT 30 września 2025 1 000 $221 020 -15,7%
SRE 30 września 2025 2 900 $219 733 -12,9%
XRAY 30 września 2025 13 800 $219 144 -31,7%
BMY 30 września 2025 4 452 $206 088 35,6%
RTX 30 września 2025 1 380 $201 478 10,4%