Providence Wealth Advisors, LLC
CIK 1744955 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $169.8M
- Pozycje
- 84
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 990 z 9 443 według wartości 13F · top 74.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,41%
- Waga 25 największych pozycji
- 71,35%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 29,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,39% Szac. kupna $9 061 679 · sprzedaż $7 086 981
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 72,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 26
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +16.3% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
24,5%
Healthcare
17,8%
Industrials
15,1%
Financials
10,5%
Retail
8,8%
Communication Services
4,6%
Utilities
3,7%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Financial Services
2,0%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,9%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Inne/Nieprzypisane
2,3%
Pełne portfolio 84 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 104 497 | 8,90% | 12 369 | $3 134 032 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 645 723 | 8,04% | 44 396 | $2 300 060 | Na spadek ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 824 278 | 6,38% | 11 040 | $2 623 993 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 022 394 | 4,73% | 20 632 | $264 563 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 914 448 | 4,66% | 21 639 | $1 120 166 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 110 479 | 4,19% | 21 242 | $959 526 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 689 599 | 2,76% | 41 923 | $-567 948 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 494 222 | 2,65% | 18 361 | $656 081 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 487 113 | 2,64% | 22 974 | Na wzrost ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 193 003 | 2,47% | 18 447 | $-31 630 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 731 513 | 2,20% | 10 502 | $637 145 | Na spadek ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 425 572 | 2,02% | 13 841 | $565 782 | Na spadek ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $3 397 440 | 2,00% | 130 714 | $472 167 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 329 488 | 1,96% | 12 831 | $591 327 | Na wzrost ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 876 058 | 1,69% | 10 072 | $418 365 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 775 834 | 1,64% | 24 461 | $884 834 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 630 317 | 1,55% | 10 046 | $163 292 | Na spadek ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 577 493 | 1,52% | 9 531 | $306 729 | Na wzrost ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2 541 113 | 1,50% | 98 953 | $326 545 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2 313 334 | 1,36% | 10 390 | $-2 456 780 | Na spadek ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 288 260 | 1,35% | 13 540 | $-373 284 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 269 411 | 1,34% | 6 063 | $224 540 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 224 659 | 1,31% | 26 646 | $195 478 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 214 661 | 1,30% | 6 270 | $126 253 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 031 532 | 1,20% | 9 056 | $-111 574 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 988 679 | 1,17% | 15 197 | $-153 863 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 980 544 | 1,17% | 5 518 | $328 658 | Na spadek ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 933 671 | 1,14% | 8 062 | $-333 310 | Na spadek ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 900 455 | 1,12% | 40 334 | $-72 849 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 821 342 | 1,07% | 31 560 | $-105 092 | Na wzrost ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 750 916 | 1,03% | 5 179 | $243 911 | Na wzrost ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 740 340 | 1,03% | 14 077 | $1 098 049 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 704 653 | 1,00% | 17 636 | $59 038 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 623 431 | 0,96% | 11 265 | $-91 145 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 618 489 | 0,95% | 18 512 | $-114 329 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 546 566 | 0,91% | 7 875 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 520 574 | 0,90% | 10 112 | $56 212 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 510 900 | 0,89% | 17 638 | $96 112 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 485 505 | 0,88% | 2 784 | $110 628 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 424 030 | 0,84% | 11 036 | $78 655 | Na spadek ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 419 504 | 0,84% | 10 156 | $96 138 | Na wzrost ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 383 611 | 0,82% | 32 913 | $-341 928 | Na spadek ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 344 149 | 0,79% | 18 437 | $22 421 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 120 185 | 0,66% | 6 360 | $204 512 | Na spadek ×4 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 103 726 | 0,65% | 22 906 | $33 672 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 077 915 | 0,63% | 44 086 | $-167 401 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $964 682 | 0,57% | 12 545 | $-239 841 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $931 837 | 0,55% | 988 | $-75 145 | Na spadek ×2 | ||
| PSLV | $881 148 | 0,52% | 45 048 | $-218 023 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $877 322 | 0,52% | 9 023 | $-10 365 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $859 634 | 0,51% | 4 198 | $309 873 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $779 534 | 0,46% | 1 965 | $19 950 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $767 025 | 0,45% | 10 500 | $70 666 | Na spadek ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $757 629 | 0,45% | 6 114 | $96 566 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $744 926 | 0,44% | 3 060 | $414 343 | Na wzrost ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $714 609 | 0,42% | 5 130 | $-2 641 | Na spadek ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $539 866 | 0,32% | 2 404 | $40 363 | |||
| T AT&T Inc. | $470 485 | 0,28% | 22 905 | $-200 305 | Na spadek ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $357 197 | 0,21% | 525 | $60 616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $340 111 | 0,20% | 2 394 | ||||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $337 897 | 0,20% | 18 583 | $-12 136 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $328 389 | 0,19% | 1 168 | $44 226 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $326 554 | 0,19% | 25 197 | $-88 694 | Na wzrost ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $320 860 | 0,19% | 2 285 | $59 781 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $305 346 | 0,18% | 3 237 | $-25 799 | Na wzrost ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $299 482 | 0,18% | 2 549 | $2 778 | Na wzrost ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $292 296 | 0,17% | 1 215 | $23 103 | Na spadek ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $280 333 | 0,17% | 1 034 | $33 479 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $279 131 | 0,16% | 1 014 | $-32 544 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $271 153 | 0,16% | 1 190 | $40 926 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $264 373 | 0,16% | 893 | Na wzrost ×1 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $247 361 | 0,15% | 6 275 | $-31 018 | Na spadek ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $240 090 | 0,14% | 2 000 | $33 614 | Na wzrost ×1 | ||
| SPCX SPAC and New Issue ETF | $236 683 | 0,14% | 1 493 | Na wzrost ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $229 155 | 0,13% | 2 006 | $1 303 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $228 415 | 0,13% | 1 010 | ||||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $228 011 | 0,13% | 1 301 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $221 049 | 0,13% | 376 | $6 837 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $219 639 | 0,13% | 423 | Na wzrost ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213 798 | 0,13% | 397 | $-31 296 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $204 898 | 0,12% | 1 047 | Na wzrost ×1 | |||
| ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $58 875 | 0,03% | 25 000 | $15 560 | |||
| CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock | $21 975 | 0,01% | 15 000 | $-3 900 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $0 | 0,00% | 16 659 | $-2 672 960 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Zmniejszone | -151 | +$3.1M |
| CAT | Zmniejszone | -150 | +$2.6M |
| HON | Zmniejszone | -10K | -$2.5M |
| AAPL | Zmniejszone | -196 | +$2.3M |
| AVGO | Zmniejszone | -152 | +$1.1M |
| INTC | Kupił więcej | +668 | +$1.1M |
| JPM | Kupił więcej | +364 | +$960K |
| CSCO | Kupił więcej | +250 | +$885K |
| AMZN | Kupił więcej | +105 | +$656K |
| GOOG | Zmniejszone | -6 | +$637K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RTN | 30 czerwca 2026 | 7 816 | $1 522 447 | Nie śledzone |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 12 658 | $435 954 | 23,4% |
| ETR | 30 czerwca 2025 | 5 006 | $427 846 | 30,5% |
| Q | 31 marca 2026 | 4 704 | $404 322 | 9,9% |
| MKC | 30 czerwca 2025 | 4 100 | $336 528 | -25,5% |
| PM | 30 września 2025 | 1 750 | $293 292 | 17,8% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 1 334 | $261 857 | 48,7% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 903 | $253 589 | -26,9% |
| BTI | 30 września 2025 | 4 477 | $252 839 | 6,2% |
| KMB | 30 czerwca 2025 | 1 647 | $234 848 | -15,3% |
| DKS | 31 grudnia 2025 | 1 011 | $232 399 | -6,6% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 2 146 | $225 180 | 50,3% |
| WTFC | 31 marca 2025 | 1 738 | $221 969 | 36,0% |
| DHR | 31 marca 2025 | 929 | $221 762 | 4,7% |
| DRI | 30 czerwca 2025 | 1 060 | $220 422 | 0,9% |
| DELL | 31 grudnia 2025 | 1 332 | $219 620 | 244,2% |
| APD | 30 czerwca 2025 | 750 | $218 979 | 9,3% |
| MSI | 30 czerwca 2025 | 499 | $217 048 | 14,9% |
| VKTX | 31 marca 2025 | 5 000 | $212 942 | 43,1% |
| SMCIXXXX | 31 marca 2026 | 6 900 | $209 624 | Nie śledzone |
| ADBE | 31 marca 2026 | 620 | $206 972 | 12,7% |
| DHR | 31 marca 2026 | 874 | $204 735 | 13,2% |
| V | 31 marca 2026 | 574 | $204 599 | 21,6% |
| BP | 30 czerwca 2026 | 4 391 | $201 856 | 22,2% |
| WSM | 31 grudnia 2025 | 1 010 | $201 626 | 33,2% |
| WTFC | 30 września 2025 | 1 624 | $201 344 | 15,5% |
| WSM | 31 marca 2025 | 1 010 | $200 980 | 50,4% |
| PECO | 31 marca 2025 | 5 440 | $200 954 | 9,1% |
| VOD | 30 czerwca 2026 | 11 183 | $168 863 | 22,0% |
| CION | 30 czerwca 2025 | 11 146 | $116 844 | -23,7% |
| MCRB | 30 czerwca 2025 | 105 000 | $71 358 | -59,1% |
| TELFY | 31 marca 2026 | 15 073 | $60 173 | Nie śledzone |
| CVM | 31 marca 2025 | 20 330 | $8 327 | Nie śledzone |
| WATT | 30 września 2025 | 10 000 | $2 952 | 59,5% |
| RMSL | 31 marca 2026 | 28 335 | $48 | Nie śledzone |
| HDVY | 31 marca 2026 | 100 000 | $10 | Nie śledzone |
| HEMP | 31 marca 2026 | 37 500 | $0 | Nie śledzone |