Podział według sektorów

04
Financials 55,3%
Technology 9,0%
Healthcare 3,6%
Industrials 2,4%
Retail 1,9%
Energy 1,4%
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 24,1%

Pełne portfolio 117 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $155 760 800 51,57% 208 $6 387 680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 595 702 4,50% 46 985 $1 644 014 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $10 728 175 3,55% 65 308 $2 115 262 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 409 649 3,12% 37 050 $344 613 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $8 736 648 2,89% 11 666 $1 033 497 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 615 052 1,86% 23 559 $713 626 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 270 670 1,75% 7 290 $2 779 021
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 960 691 1,64% 9 914 $148 085 Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 128 399 1,37% 90 754 $2 577 091 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 867 173 1,28% 5 179 $492 801 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 537 166 1,17% 11 675 $977 235 Na wzrost ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 215 522 1,06% 63 573 $-123 516 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 099 353 1,03% 8 309 $30 642 Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $3 075 384 1,02% 25 846 $467 675 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 808 198 0,93% 14 035 $331 849 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 628 036 0,87% 27 536 $355 296 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 386 974 0,79% 17 459 $-600 544 Na spadek ×1
IDEV iShares Trust $1 723 547 0,57% 19 364 $303 358 Na wzrost ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $1 559 135 0,52% 66 516 $494 251 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 518 787 0,50% 5 946 $710 309
DYNF BlackRock ETF Trust $1 392 210 0,46% 20 471 $-436 563 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 383 638 0,46% 6 349 $251 760 Na wzrost ×2
IYW iShares Trust $1 227 856 0,41% 4 868 $344 703
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 188 154 0,39% 8 127 $-229 540 Na wzrost ×2
IMCB iShares Trust $1 163 687 0,39% 12 051 $-146 331 Na spadek ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1 118 202 0,37% 74 398 $60 637 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 104 658 0,37% 21 992 $-552 583 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 092 593 0,36% 3 338 $110 718
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 090 946 0,36% 29 589 $266 234 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 060 374 0,35% 37 803 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 047 604 0,35% 10 584 $27 505 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 044 855 0,35% 2 514 $354 352 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $961 953 0,32% 3 559 $-143 943 Na wzrost ×1
RAAX VanEck ETF Trust $953 230 0,32% 24 029 Na wzrost ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $945 606 0,31% 18 262 $136 878 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $935 344 0,31% 31 782 $120 454
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935 037 0,31% 470 $322 172 Na wzrost ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $930 864 0,31% 25 764 $-444 242 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926 871 0,31% 6 321 $15 075 Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920 989 0,30% 12 899 $-309 731 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $855 104 0,28% 23 262 $-27 731 Na spadek ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $826 978 0,27% 32 507 $-32 888 Na spadek ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $817 231 0,27% 24 100 $-275 661 Na spadek ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $795 279 0,26% 19 877 $-123 637 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $759 156 0,25% 7 421 $-180 202 Na spadek ×1
DSI iShares Trust $750 822 0,25% 5 273 $50 223 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742 883 0,25% 2 361 $54 246 Na spadek ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $737 382 0,24% 28 426 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $666 517 0,22% 693 $-104
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $661 934 0,22% 622 $203 953 Na spadek ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $629 548 0,21% 1 898 $16 912
MA Mastercard Incorporated Common Stock $624 287 0,21% 1 216 $17 301 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $623 215 0,21% 2 056 $105 137 Na wzrost ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $610 415 0,20% 12 843 $65 775 Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $600 815 0,20% 5 262 $-23 363
RTX RTX Corporation Common Stock $583 609 0,19% 3 076 $-9 751
CB Chubb Limited Common Stock $580 280 0,19% 1 703 $25 221
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $570 139 0,19% 7 612 $13 397
NULG Nushares ETF Trust $528 409 0,17% 4 514 $33 968 Na spadek ×2
SUB iShares Trust $526 494 0,17% 4 945 $-24 111 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $511 870 0,17% 18 479 $54 539 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $500 752 0,17% 2 236 $46 027 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498 892 0,17% 1 396 $99 759 Na wzrost ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $490 941 0,16% 4 180 $46 665 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $476 517 0,16% 23 020 $-190 837
INTC Intel Corporation - Common Stock $466 979 0,15% 3 344 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $447 451 0,15% 8 981 $34 735 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $444 836 0,15% 1 297 $54 523 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $437 049 0,14% 9 058 $-12 757 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $432 113 0,14% 5 317 $27 755
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430 848 0,14% 1 584 $46 538
MTUM iShares Trust $429 566 0,14% 1 253 $128 859
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $428 505 0,14% 19 250 $-1 348
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419 532 0,14% 1 667 $58 005 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416 980 0,14% 3 550 $137 842 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $415 330 0,14% 564 $112 888 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404 814 0,13% 950 $65 027
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $402 766 0,13% 3 941 $43 861 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $387 641 0,13% 2 339 $-96 040 Na wzrost ×2
MBB iShares MBS ETF $381 010 0,13% 4 031 $36 816 Na wzrost ×1
IMCG iShares Trust $372 164 0,12% 3 786 $73 941
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $367 766 0,12% 2 247 $49 995
MMM 3M Company Common Stock $365 667 0,12% 2 258 $37 692
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $360 020 0,12% 500 $85 510
SPTI SPDR SERIES TRUST $351 894 0,12% 12 395
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $340 100 0,11% 14 871 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334 299 0,11% 700 $97 734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330 171 0,11% 785 $36 860 Na spadek ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $325 233 0,11% 1 039 $-43 248 Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $319 640 0,11% 3 488 $-917 Na spadek ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $319 141 0,11% 5 386 $21 270 Na spadek ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $316 334 0,10% 3 161 $60 627 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $314 198 0,10% 5 995 $-2 266 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $312 761 0,10% 6 458 $-100 805 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $309 943 0,10% 2 143 $55 847 Na wzrost ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $302 355 0,10% 5 227 $1 431 Na wzrost ×2
NULV Nushares ETF Trust $301 590 0,10% 6 033 $38 236 Na wzrost ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $300 586 0,10% 12 780
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $289 162 0,10% 695 $65 553
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $285 250 0,09% 3 281 $-11 320

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PG $926 871 0,31% wzrost ×3
VB $623 215 0,21% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $1 060 374 37 803 0,35%
RAAX $953 230 24 029 0,32%
CTA $737 382 28 426 0,24%
INTC $466 979 3 344 0,15%
SPTI $351 894 12 395 0,12%
NAVN $340 100 14 871 0,11%
PZA $300 586 12 780 0,10%
RSPT $283 800 4 400 0,09%
GOOG $224 365 635 0,07%
KRMA $210 711 4 485 0,07%
IBM $210 120 747 0,07%
FTEC $207 331 726 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Tylko ruch ceny +0 +$6.4M
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$2.8M
FBND Kupił więcej +57K +$2.6M
ITOT Kupił więcej +5K +$2.1M
AAPL Zmniejszone -108 +$1.6M
IVV Zmniejszone -127 +$1.0M
QQQM Kupił więcej +902 +$977K
AMZN Kupił więcej +25 +$714K
GLW Tylko ruch ceny +0 +$710K
XOM Zmniejszone -150 -$601K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VEA 31 grudnia 2025 210 997 $12 642 924
ITOT 30 września 2025 71 293 $9 627 399 15,5%
VWO 31 grudnia 2025 124 438 $6 742 069
DVY 31 grudnia 2025 38 710 $5 500 691
UBER 31 grudnia 2025 41 195 $4 035 912 -16,6%
EVMO 31 grudnia 2025 63 666 $3 229 901
VTEB 30 września 2025 58 546 $2 870 510
COIN 30 września 2025 8 073 $2 829 506 -45,8%
SCHP 31 grudnia 2025 92 749 $2 499 575 -4,6%
SCHO 30 września 2025 102 393 $2 496 341 -2,1%
IWB 31 grudnia 2025 6 773 $2 475 396
SPYG 30 września 2025 25 263 $2 408 026
IXUS 30 września 2025 28 893 $2 233 718
GOOG 31 grudnia 2025 8 936 $2 176 438 8,5%
QQQM 30 września 2025 8 270 $1 878 151
SCHR 30 czerwca 2026 70 454 $1 755 009 -3,5%
SPHY 30 września 2025 66 006 $1 570 943
VCSH 31 grudnia 2025 19 057 $1 523 226
FREL 31 grudnia 2025 51 758 $1 439 386
AGG 30 września 2025 14 378 $1 426 298
VOO 31 grudnia 2025 2 255 $1 385 094
AMAT 30 września 2025 7 390 $1 352 887 163,8%
IAUM 30 września 2025 37 625 $1 241 249
EZBC 30 września 2025 19 437 $1 213 258
APH 31 grudnia 2025 9 459 $1 172 112 -35,7%
SCHR 30 września 2025 46 625 $1 167 024 -5,3%
SCHO 30 czerwca 2026 47 637 $1 156 150 -1,1%
SCHA 30 września 2025 44 749 $1 132 150 18,7%
ACLS 31 grudnia 2025 11 495 $1 122 372 83,9%
ABT 31 grudnia 2025 8 208 $1 099 380 -22,2%
PNC 31 grudnia 2025 5 259 $1 056 691 5,9%
BCD 30 września 2025 30 620 $1 015 053
SCHM 30 września 2025 35 930 $1 007 837 16,5%
BRZE 31 grudnia 2025 30 397 $864 491 -25,9%
EPD 30 września 2025 27 406 $849 875 15,7%
IYW 30 września 2025 4 868 $843 478 35,9%
VTV 30 września 2025 4 749 $839 338
IMCB 30 września 2025 10 445 $832 049 15,6%
VNQI 31 grudnia 2025 17 334 $827 542
WMT 31 grudnia 2025 7 976 $821 977 -6,4%
SCHX 30 września 2025 31 782 $776 752 15,3%
VUG 31 grudnia 2025 1 609 $772 626
VO 31 grudnia 2025 2 536 $747 543
ETH 30 września 2025 31 258 $741 440 -35,0%
ORCL 31 grudnia 2025 2 617 $735 884 -27,0%
HYMB 30 września 2025 29 376 $727 937 -5,0%
SPEM 30 września 2025 16 804 $718 203
HD 31 grudnia 2025 1 747 $707 875 -17,8%
DSI 30 września 2025 6 074 $705 556
MA 30 września 2025 1 219 $685 031 -2,9%
AON 30 września 2025 1 898 $677 130 -24,4%
ADBE 31 grudnia 2025 1 902 $671 038 -32,1%
T 30 września 2025 23 020 $666 203 -14,0%
MTB 31 grudnia 2025 3 366 $665 189 8,8%
SPLV 30 września 2025 8 949 $651 666
MBB 30 września 2025 6 640 $623 430
AVGO 31 grudnia 2025 1 877 $619 321 2,6%
NSC 30 września 2025 2 399 $614 183 5,7%
SHOP 30 września 2025 5 312 $612 739 1,9%
IWF 31 grudnia 2025 1 270 $594 881 6,7%
IEI 30 września 2025 4 937 $587 947
META 31 grudnia 2025 770 $565 729 10,3%
CMCSA 31 grudnia 2025 17 819 $559 875 -23,0%
VSS 31 grudnia 2025 3 920 $558 796
IDEV 30 września 2025 7 265 $552 431
CB 30 września 2025 1 897 $549 599 17,2%
BIL 30 września 2025 5 918 $542 858
SON 31 grudnia 2025 12 526 $539 745 11,7%
APD 31 grudnia 2025 1 969 $536 986 12,4%
NULG 30 września 2025 5 584 $524 617
LLY 31 grudnia 2025 639 $487 406 6,3%
CNI 31 grudnia 2025 5 117 $482 533 21,2%
VYM 31 grudnia 2025 3 407 $480 217
NOBL 31 grudnia 2025 4 600 $474 122 5,6%
IGSB 30 września 2025 8 984 $473 996
SUB 30 września 2025 4 432 $471 299
RTX 30 września 2025 3 159 $461 278 10,4%
FLIN 30 września 2025 11 413 $454 580
PH 31 grudnia 2025 591 $447 673 10,6%
MRK 31 grudnia 2025 5 269 $446 940 37,1%
IWO 31 grudnia 2025 1 388 $444 216
VOE 31 grudnia 2025 2 503 $439 158
SBUX 30 września 2025 4 763 $436 429 12,0%
CSX 30 września 2025 13 268 $432 926 33,6%
ASML 30 września 2025 539 $431 949 92,9%
EMXC 30 września 2025 6 738 $425 437
GE 31 grudnia 2025 1 382 $416 240 0,5%
PDP 31 grudnia 2025 3 519 $415 434
PWB 31 grudnia 2025 3 301 $414 011
BKLN 31 grudnia 2025 19 513 $408 407
SCHF 30 września 2025 18 354 $405 631 19,9%
IJH 31 grudnia 2025 6 184 $403 568 10,6%
CSCO 30 września 2025 5 802 $402 528 64,0%
MDLZ 30 września 2025 5 909 $398 472 -6,9%
TFC 30 września 2025 9 189 $395 030 1,6%
EQAL 30 września 2025 7 769 $382 546
PAA 30 września 2025 20 622 $377 803 39,2%
UNP 30 września 2025 1 628 $374 571 17,7%
ICSH 31 marca 2026 7 215 $364 935
ETN 30 września 2025 1 004 $358 418 16,5%
BCD 31 marca 2026 11 547 $357 495
DIS 30 września 2025 2 858 $354 467 -10,8%
COST 31 grudnia 2025 374 $346 058 6,8%
PLTR 31 grudnia 2025 1 875 $342 038 6,2%
SPTI 30 września 2025 11 734 $337 587
BNDX 30 września 2025 6 797 $336 519
CVX 30 września 2025 2 335 $334 355 33,1%
FLOT 31 grudnia 2025 6 446 $329 283
GS 31 grudnia 2025 406 $323 217 2,7%
OKE 30 września 2025 3 952 $322 602 20,4%
IEF 30 września 2025 3 331 $319 010
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 5 301 $314 243 -8,7%
TDY 31 grudnia 2025 534 $313 081 20,8%
GLW 30 września 2025 5 946 $312 700 100,2%
MTUM 30 września 2025 1 285 $308 811
CAT 30 września 2025 795 $308 535 77,2%
ESGU 30 września 2025 2 261 $305 913
IMCG 30 września 2025 3 786 $303 751 15,2%
AMGN 31 grudnia 2025 1 072 $302 614 23,1%
XLP 30 września 2025 3 732 $302 180 Nie śledzone
QQEW 30 września 2025 2 169 $296 047
WMB 31 grudnia 2025 4 654 $294 848 17,4%
GD 31 grudnia 2025 854 $291 308 -2,0%
AXP 31 grudnia 2025 869 $288 497 -18,2%
SYK 31 grudnia 2025 775 $287 252 -21,6%
NULV 30 września 2025 6 712 $281 334
BMY 31 grudnia 2025 6 182 $278 804 13,4%
ESGD 30 września 2025 3 105 $277 028
NEE 31 grudnia 2025 3 620 $273 244 -4,3%
PZA 30 września 2025 12 082 $270 516
QCOM 31 grudnia 2025 1 626 $270 479 8,1%
ISTB 30 września 2025 5 409 $263 148
IGIB 30 września 2025 4 916 $261 974
COF 31 grudnia 2025 1 226 $260 560 -19,7%
ICE 30 września 2025 1 398 $256 492 -10,9%
ACN 31 grudnia 2025 1 032 $254 491 -25,9%
BR 31 grudnia 2025 1 063 $254 118 -29,7%
IJT 31 grudnia 2025 1 791 $253 427
IJK 31 grudnia 2025 2 638 $252 958 14,1%
SLV 30 czerwca 2026 3 686 $251 164 2,4%
IBKR 31 grudnia 2025 3 471 $238 868 37,3%
IBIT 31 grudnia 2025 3 628 $235 820
GLD 31 grudnia 2025 660 $234 610
CDL 31 grudnia 2025 3 371 $234 581
FDX 30 września 2025 1 017 $231 198 23,1%
BX 31 grudnia 2025 1 341 $229 023 -27,5%
SONY 31 grudnia 2025 7 693 $221 468 -7,0%
IBM 31 marca 2026 745 $220 743 -8,1%
IDU 30 września 2025 2 074 $216 878 -8,8%
ZBRA 31 grudnia 2025 722 $214 550 54,8%
TLT 30 września 2025 2 428 $214 271
STX 31 grudnia 2025 900 $213 102 208,3%
WRB 31 grudnia 2025 2 739 $209 860 -1,6%
MO 31 grudnia 2025 3 115 $209 079 16,8%
GEV 31 grudnia 2025 335 $205 695 51,3%
EW 31 grudnia 2025 2 640 $205 313 -0,1%
AMD 31 grudnia 2025 1 261 $204 088 196,0%
ATO 31 grudnia 2025 1 184 $202 240 -6,2%
ALL 30 września 2025 1 000 $201 310 4,2%
EFA 30 czerwca 2025 2 452 $200 402
JEPI 31 grudnia 2025 3 509 $200 371
WFC 31 grudnia 2025 2 390 $200 357 -13,7%
RSPT 31 marca 2026 4 400 $200 244 46,7%