Retirement Planning Co of New England, Inc.

CIK 1817693 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$277.9M
#5 406 z 9 443 według wartości 13F · top 57.2%
Pozycje
260
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
24,44%
Waga 25 największych pozycji
41,60%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
92,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,85% Szac. kupna $19 395 420 · sprzedaż $17 933 336

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
81
Zmniejszony
148
Zamknięty
12
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
15,6%
Healthcare
12,9%
Industrials
8,0%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,2%
Retail
4,2%
Real Estate
4,0%
Financials
3,4%
Energy
3,2%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Inne/Nieprzypisane
25,4%

Pełne portfolio 260 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 422 461 3,39% 47 091 $241 786 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 249 524 3,33% 31 965 $326 859 Na spadek ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $9 097 439 3,27% 634 410 $3 028 740 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 661 316 3,12% 11 762 $1 833 582 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 335 062 2,28% 17 727 $949 907 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 189 892 1,87% 14 689 $689 300 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 099 438 1,83% 13 500 $383 378 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 091 923 1,83% 20 235 $667 996 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 019 205 1,81% 23 187 $931 206 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 756 075 1,71% 19 955 $428 641 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 369 451 1,57% 7 757 $116 606 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 893 057 1,40% 9 136 $552 756 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 694 164 1,33% 9 903 $36 184 Na wzrost ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3 608 643 1,30% 44 551 $1 611 308 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 493 475 1,26% 29 689 $52 803 Na spadek ×1
EIPI $3 198 262 1,15% 146 441 $-69 517 Na wzrost ×6
VO $3 065 781 1,10% 38 051 $295 830 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 882 559 1,04% 2 403 $657 846 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 854 697 1,03% 15 046 $-52 841 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 852 955 1,03% 20 432 $1 785 821 Na spadek ×4
V Visa Inc. $2 834 499 1,02% 8 262 $275 624 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 827 465 1,02% 2 796 $431 268 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 754 022 0,99% 2 386 $1 532 858 Na spadek ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 722 997 0,98% 6 551 $2 006 917 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 619 639 0,94% 25 323 $686 497 Na spadek ×1
USD $2 575 956 0,93% 24 707 $230 741 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 454 145 0,88% 76 764 $-133 550 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 439 611 0,88% 42 815 $343 560 Na spadek ×1
VUG $2 306 348 0,83% 26 774 $313 850 Na wzrost ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 288 090 0,82% 12 648 $205 859 Na wzrost ×4
VNQ $2 222 763 0,80% 23 051 $145 048 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 221 459 0,80% 2 086 $659 062 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 170 821 0,78% 11 748 $488 113 Na spadek ×1
VB $2 046 795 0,74% 6 752 $230 840 Na spadek ×6
TOAK $2 028 859 0,73% 70 361 $-407 594 Na spadek ×2
ROM $1 950 876 0,70% 12 570 $840 480 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 874 720 0,67% 29 810 $58 740 Na spadek ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1 870 965 0,67% 8 950 $380 536 Na spadek ×2
VGT $1 847 847 0,66% 15 461 $442 327 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 799 186 0,65% 13 160 $-737 103 Na spadek ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 718 515 0,62% 14 959 $251 379 Na spadek ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 714 299 0,62% 17 861 $-126 576 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 522 132 0,55% 4 316 $121 383 Na wzrost ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 520 012 0,55% 18 393 $45 976 Na spadek ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1 490 864 0,54% 9 538 $47 047 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 470 774 0,53% 4 493 $66 605 Na spadek ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 456 883 0,52% 29 702 $637 293 Na wzrost ×4
VYM $1 431 225 0,52% 9 057 $78 777 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 418 377 0,51% 11 227 $-159 330 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 408 127 0,51% 5 544 $-45 740 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 404 380 0,51% 8 472 $-352 057 Na spadek ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 391 024 0,50% 11 013 $262 593 Na spadek ×4
SPYM $1 380 419 0,50% 15 708 $205 683 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 373 965 0,49% 9 817 $216 010 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 361 766 0,49% 10 597 $90 745 Na wzrost ×6
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 345 788 0,48% 16 240 $-51 191 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 331 055 0,48% 13 907 $-17 141 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 330 377 0,48% 4 922 $-149 984 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 324 888 0,48% 4 373 $293 380 Na wzrost ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 299 246 0,47% 5 809 $200 885 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 277 301 0,46% 7 113 $-16 471 Na spadek ×1
VOO $1 266 783 0,46% 1 844 $163 126 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 214 783 0,44% 10 726 $-128 665 Na spadek ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 157 917 0,42% 16 217 $-496 855 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 147 543 0,41% 3 071 $250 233 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 130 877 0,41% 4 982 $89 146 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 117 742 0,40% 3 975 $161 752 Na wzrost ×2
SPMD $1 103 370 0,40% 16 332 $139 960 Na wzrost ×3
NEM Newmont Corporation $1 081 652 0,39% 11 581 $-290 066 Na spadek ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 078 223 0,39% 11 883 $-98 874 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 052 281 0,38% 6 225 $-118 723 Na spadek ×1
TNA $1 043 746 0,38% 13 896 $341 518 Na spadek ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 033 082 0,37% 7 651 $-361 556 Na spadek ×4
IGM $1 021 615 0,37% 6 245 $228 708 Na spadek ×1
IYT IYT $1 016 518 0,37% 11 718 $107 983 Na spadek ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1 013 709 0,36% 8 308 $189 570 Na spadek ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $993 084 0,36% 29 312 $40 033 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $978 884 0,35% 15 799 $5 407 Na spadek ×1
VHT $936 379 0,34% 3 132 $79 066 Na spadek ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $927 192 0,33% 35 134 $55 167 Na spadek ×4
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $914 608 0,33% 19 801 $-160 221 Na spadek ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $901 310 0,32% 7 687 $57 407 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $894 651 0,32% 21 130 $-97 414 Na wzrost ×2
RSP $885 123 0,32% 4 160 $99 211 Na wzrost ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $880 187 0,32% 3 006 $207 275 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875 195 0,31% 745 $178 894 Na spadek ×2
ITB $871 055 0,31% 8 337 $103 599 Na spadek ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $860 633 0,31% 16 975 $1 478 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $838 913 0,30% 1 313 $342 669 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835 851 0,30% 2 428 $57 746 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $831 649 0,30% 6 367 $49 995 Na spadek ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $828 591 0,30% 18 499 $-295 631 Na spadek ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $818 086 0,29% 1 072 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $816 102 0,29% 7 178 $159 624 Na spadek ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $815 258 0,29% 18 137 $-100 899 Na wzrost ×2
IHI $814 633 0,29% 16 487 $-57 879 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $812 286 0,29% 5 999 $-118 717 Na wzrost ×2
TECL $811 821 0,29% 3 518 $500 870 Na spadek ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $804 733 0,29% 10 626 $-8 143 Na wzrost ×6
MMM 3M Company Common Stock $802 922 0,29% 4 959 $65 120 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
META $4 369 451 1,57% wzrost ×4
MSFT $3 694 164 1,33% wzrost ×3
EIPI $3 198 262 1,15% wzrost ×6
VUG $2 306 348 0,83% wzrost ×4
PM $2 288 090 0,82% wzrost ×4
HD $1 522 132 0,55% wzrost ×5
FISV $1 456 883 0,52% wzrost ×4
MRK $1 361 766 0,49% wzrost ×6
QQQM $1 324 888 0,48% wzrost ×6
SPMD $1 103 370 0,40% wzrost ×3
RSP $885 123 0,32% wzrost ×6
IHI $814 633 0,29% wzrost ×4
CCI $804 733 0,29% wzrost ×6
ZTS $761 485 0,27% wzrost ×6
AMT $744 962 0,27% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
CRWD $818 086 1 072 0,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $508 263 2 299 0,18%
ARM $448 531 1 265 0,16%
GLW $333 424 1 305 0,12%
AMAT $306 275 424 0,11%
UAL $287 483 2 114 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 46152A395) $286 976 9 728 0,10%
AMD $285 227 491 0,10%
URI $283 223 250 0,10%
VTI $272 658 737 0,10%
SNOW $260 863 1 025 0,09%
IIPR $259 324 4 184 0,09%
MELI $241 029 142 0,09%
VXF $234 592 953 0,08%
IGV $222 876 2 460 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ZVRA Zmniejszone -17K +$3.0M
UNH Kupił więcej +4K +$2.0M
QQQ Zmniejszone -67 +$1.8M
INTC Zmniejszone -4K +$1.8M
TQQQ Zmniejszone -3K +$1.6M
MU Zmniejszone -1K +$1.5M
GOOGL Zmniejszone -1K +$950K
BA Kupił więcej +3K +$931K
ROM Zmniejszone -2K +$840K
XOM Zmniejszone -2K -$737K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
QQQ 31 marca 2025 12 283 $6 279 531
QQQX 30 czerwca 2025 16 194 $5 820 680 15,5%
RTX 31 marca 2025 15 429 $1 785 460 60,5%
SPR 31 grudnia 2025 31 617 $1 220 419 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 4 633 $1 047 116 -1,9%
SHEL 31 marca 2025 10 655 $667 584 27,9%
SOXL 31 marca 2026 10 150 $426 605 Nie śledzone
MDY 30 czerwca 2025 697 $372 020 Nie śledzone
LRN 31 marca 2026 5 130 $333 091 -4,8%
APTV 31 marca 2025 5 465 $330 523 -19,7%
DD 30 czerwca 2026 7 114 $325 839 3,3%
ELF 31 grudnia 2025 2 303 $305 101 31,5%
ELF 31 marca 2025 2 303 $289 142 59,3%
SNOW 31 marca 2026 1 217 $266 961 109,5%
HHH 31 marca 2025 3 410 $262 297 -9,5%
AB 31 marca 2025 7 008 $259 942 -5,5%
MSTR 30 września 2025 638 $257 899 -62,6%
UAL 31 marca 2026 2 264 $253 160 22,8%
MBLY 30 czerwca 2025 16 841 $242 426 -49,4%
URI 31 grudnia 2025 250 $238 665 36,7%
CPNG 31 grudnia 2025 7 284 $234 545 -31,7%
OKE 30 czerwca 2025 2 355 $233 688 16,1%
IGV 31 marca 2026 2 200 $232 518 Nie śledzone
AAT 31 marca 2025 8 770 $230 300 13,2%
SBIO 31 marca 2025 6 894 $227 725 Nie śledzone
PYPL 31 marca 2026 3 834 $223 808 37,6%
MAA 31 marca 2026 1 603 $222 607 8,1%
SOXL 31 marca 2025 8 150 $222 577 Nie śledzone
ENPH 30 czerwca 2025 3 587 $222 573 -1,3%
UBER 31 marca 2025 3 618 $218 238 7,3%
ADBE 30 czerwca 2026 896 $217 800 33,1%
MGM 31 marca 2026 5 814 $212 165 16,7%
UAL 31 marca 2025 2 184 $212 066 63,7%
MDLZ 30 września 2025 3 142 $211 920 2,6%
WMB 31 grudnia 2025 3 342 $211 746 18,9%
FDX 30 czerwca 2025 864 $210 666 44,9%
WHR 31 grudnia 2025 2 679 $210 597 -42,7%
ALK 31 marca 2025 3 252 $210 567 -17,5%
CHWY 30 czerwca 2025 6 468 $210 275 -44,4%
SPYD 30 czerwca 2025 4 682 $207 255 Nie śledzone
MKTX 30 czerwca 2026 1 248 $205 857 42,8%
UBER 31 grudnia 2025 2 100 $205 737 -4,3%
IBIT 30 czerwca 2026 5 347 $205 432
FE 30 czerwca 2026 4 054 $205 367 -1,4%
SPYD 31 grudnia 2025 4 659 $204 983 Nie śledzone
LOW 31 marca 2026 847 $204 226 -7,9%
MELI 30 września 2025 78 $203 863 -17,1%
VXF 30 września 2025 1 051 $202 537 Nie śledzone
XLF 30 czerwca 2026 4 088 $201 828 Nie śledzone
DG 30 września 2025 1 752 $200 372 17,9%
RGTI 30 czerwca 2026 13 350 $190 528 -13,9%
ICLN 30 czerwca 2026 10 318 $188 710
BMNG 30 czerwca 2026 99 407 $120 282
AXIAPR 31 grudnia 2025 10 971 $108 828 Nie śledzone
NOK 30 czerwca 2026 11 911 $95 761 -23,0%
QIPT 31 grudnia 2025 10 000 $26 100 Nie śledzone
ELME 30 czerwca 2026 11 767 $23 652 13,5%
QIPT 30 czerwca 2025 10 000 $23 300 Nie śledzone
LPSNXXXX 31 grudnia 2025 30 307 $17 678 Nie śledzone