Podział według sektorów

04
Technology 11,2%
Financials 9,5%
Communication Services 3,6%
Healthcare 3,4%
Retail 1,7%
Industrials 1,7%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 66,0%

Pełne portfolio 162 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $33 666 036 8,42% 44 954 $3 563 361 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32 573 203 8,15% 47 427 $4 234 596 Na wzrost ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $23 468 272 5,87% 280 218 $3 318 232 Na wzrost ×5
IJH iShares Trust $21 923 174 5,48% 284 311 $13 800 351 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21 921 862 5,48% 272 085 $4 272 090 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18 015 052 4,51% 36 002 $-2 316 456 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 970 203 4,50% 62 103 $2 877 604 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16 400 760 4,10% 44 321 $2 453 669 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $12 058 431 3,02% 121 827 $-1 335 404 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10 021 767 2,51% 33 062 $1 288 143 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 810 388 2,45% 187 185 $-1 512 677 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9 626 026 2,41% 135 102 $1 252 239 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $8 470 389 2,12% 87 703 $1 143 177 Na wzrost ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 405 206 2,10% 35 522 $1 135 821 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7 313 923 1,83% 34 988 $1 587 120 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 059 376 1,52% 16 244 $39 301 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 880 054 1,47% 7 985 $1 263 847 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 372 386 1,34% 15 033 $1 167 110 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 341 248 1,34% 26 695 $1 054 507 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5 337 999 1,34% 61 969 $873 964 Na wzrost ×5
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $5 058 058 1,27% 27 008 $2 431 530
SPY SPY $5 022 638 1,26% 6 726 $1 490 411 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 589 286 1,15% 12 989 $900 753 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 380 027 1,10% 18 377 $722 135 Na wzrost ×1
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4 275 411 1,07% 87 200 $3 408 979 Na wzrost ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 083 353 1,02% 13 478 $1 155 714 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 319 866 0,83% 10 142 $446 509 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 739 911 0,69% 2 284 $752 125 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 688 161 0,67% 4 628 $1 704 679 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 485 578 0,62% 4 412 $-313 753 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 102 104 0,53% 2 907 $1 087 869 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 976 392 0,49% 9 069 $197 099
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 963 559 0,49% 7 731 $376 974 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 941 184 0,49% 13 902 $1 346 032 Na wzrost ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 666 032 0,42% 13 939 $934 833 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 615 926 0,40% 11 819 $-325 118 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 531 089 0,38% 4 053 $394 279 Na wzrost ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 524 496 0,38% 12 956 $76 026 Na wzrost ×5
EFA iShares Trust $1 523 679 0,38% 14 668 $240 258 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 436 630 0,36% 1 349 $518 462 Na wzrost ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 406 230 0,35% 14 734 $155 651 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 365 192 0,34% 16 798 $-36 947 Na spadek ×5
IJR iShares Trust $1 351 840 0,34% 9 115 $207 687 Na spadek ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1 338 814 0,33% 60 198 $161 399 Na wzrost ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 286 787 0,32% 14 533 $88 799
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 261 136 0,32% 41 801 $-234 467 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 165 255 0,29% 4 144 $364 794 Na wzrost ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 158 700 0,29% 22 720 $-157 222 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 146 321 0,29% 576 $427 155 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 123 263 0,28% 12 252 $79 451 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 100 634 0,28% 2 399 $28 231 Na spadek ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1 086 174 0,27% 16 814 $-232 792 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 068 600 0,27% 3 951 $33 687 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 058 531 0,26% 917 $781 489 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 047 191 0,26% 5 498 $-11 460 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 012 302 0,25% 2 870 $-50 018 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 000 847 0,25% 2 380 $241 893 Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $977 718 0,24% 967 $172 701 Na wzrost ×6
IWF iShares Trust $951 459 0,24% 7 663 $135 160 Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $939 276 0,23% 13 155 $-365 097 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $868 613 0,22% 7 871 $160 020 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $849 314 0,21% 2 475 $200 410 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $797 853 0,20% 15 244 $16 715 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $786 961 0,20% 9 958 $-95 995 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $775 416 0,19% 4 678 $-158 706 Na wzrost ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $759 915 0,19% 4 994 $2 321 Na spadek ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $746 892 0,19% 900 $82 413
RTX RTX Corporation Common Stock $744 998 0,19% 3 927 $47 208 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $742 940 0,19% 2 180 $30 787 Na spadek ×1
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $734 075 0,18% 7 052 $324 629
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701 701 0,18% 750 $-23 748 Na wzrost ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $663 795 0,17% 16 500 $-128 357 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $659 479 0,16% 10 969 $48 761 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $658 769 0,16% 1 379 $457 214 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $658 178 0,16% 4 861 $-98 415 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $647 743 0,16% 2 893 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $627 351 0,16% 1 703 $-161 371 Na spadek ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $594 273 0,15% 3 927 $-28 672 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $589 683 0,15% 1 129 $68 403 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $582 302 0,15% 3 971 $-27 645 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $575 068 0,14% 1 120 $73 808 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $571 432 0,14% 1 578 $27 139 Na wzrost ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $564 177 0,14% 4 736 $106 666 Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $560 897 0,14% 7 199 $-62 573 Na spadek ×4
AXP American Express Company Common Stock $554 592 0,14% 1 640 $103 416 Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock $549 639 0,14% 1 471 $149 932 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $522 144 0,13% 3 854 $22 326 Na wzrost ×3
DEO Diageo plc Common Stock $497 472 0,12% 6 189 $49 655 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $495 077 0,12% 3 378 $28 151 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $482 972 0,12% 1 620 $208 513 Na wzrost ×2
SMH SMH $478 800 0,12% 730 $198 918
BAC Bank of America Corporation Common Stock $476 464 0,12% 8 362 $121 975 Na wzrost ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $474 141 0,12% 3 000 $29 904
IAU iShares Gold Trust Shares $469 672 0,12% 6 220 $-126 025 Na spadek ×1
DTD WisdomTree Trust $465 909 0,12% 4 997 $36 555 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $456 780 0,11% 389 $126 139 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437 746 0,11% 1 740 $67 840 Na wzrost ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $434 992 0,11% 8 660 Na wzrost ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $434 576 0,11% 7 536 $52 665 Na spadek ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $426 413 0,11% 8 430 $-15 799 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEU $23 468 272 5,87% wzrost ×5
IEFA $8 470 389 2,12% wzrost ×6
NVDA $5 341 248 1,34% wzrost ×6
VUG $5 337 999 1,34% wzrost ×5
GOOG $4 589 286 1,15% wzrost ×5
TDVG $4 275 411 1,07% wzrost ×4
LLY $2 739 911 0,69% wzrost ×3
INTC $1 941 184 0,49% wzrost ×3
VGT $1 666 032 0,42% wzrost ×4
AVGO $1 531 089 0,38% wzrost ×5
BX $1 524 496 0,38% wzrost ×5
CAT $1 436 630 0,36% wzrost ×4
IBM $1 165 255 0,29% wzrost ×4
TSLA $1 000 847 0,25% wzrost ×6
GS $977 718 0,24% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $647 743 2 893 0,16%
VTIP $434 992 8 660 0,11%
LRCX $405 164 935 0,10%
KLAC $341 922 1 133 0,09%
UNH $327 696 788 0,08%
PANW $316 808 929 0,08%
DXJ $294 971 1 700 0,07%
TCAI $279 600 5 000 0,07%
ADI $262 177 660 0,07%
IWP $255 721 1 747 0,06%
CRWD $254 126 333 0,06%
MDY $253 906 361 0,06%
VTEC $242 144 2 407 0,06%
STIP $234 866 2 299 0,06%
UNP $234 339 862 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IJH Kupił więcej +164K +$13.8M
VO Kupił więcej +211K +$4.3M
VOO Kupił więcej +2 +$4.2M
IVV Zmniejszone -1K +$3.6M
TDVG Kupił więcej +68K +$3.4M
VEU Kupił więcej +12K +$3.3M
AAPL Kupił więcej +3K +$2.9M
VTI Kupił więcej +846 +$2.5M
RVMD Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -6K -$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EXAS 31 marca 2026 17 642 $1 791 722 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 5 893 $1 332 082 -4,4%
FAST 31 grudnia 2025 24 843 $1 218 307 26,5%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 11 726 $695 109 -8,7%
FISV 31 grudnia 2025 4 750 $612 418 -34,0%
UNH 30 czerwca 2025 933 $488 772 19,2%
SNOW 30 czerwca 2026 2 000 $301 640 34,0%
QCOM 30 czerwca 2026 2 339 $301 269 0,0%
TSM 31 grudnia 2025 959 $267 914 55,6%
ADSK 31 marca 2026 884 $261 673 -11,4%
CTSH 30 czerwca 2026 4 198 $257 532 51,1%
STZ 30 września 2025 1 563 $254 205 -16,2%
INTU 31 marca 2026 376 $249 094 -35,0%
BMY 30 czerwca 2025 4 079 $248 778 32,1%
KKR 31 marca 2026 1 867 $238 040 -2,4%
ADBE 31 marca 2026 652 $228 193 -2,2%
COF 31 marca 2026 936 $226 856 6,7%
ABT 31 marca 2026 1 753 $219 612 -5,0%
UBER 31 grudnia 2025 2 229 $218 391 -16,6%
RPM 31 grudnia 2025 1 840 $216 876 -4,6%
RSP 31 grudnia 2025 1 125 $213 397 10,2%
ZTS 30 września 2025 1 354 $211 156 -52,4%
TMO 31 marca 2026 358 $207 526 33,2%
VZ 31 grudnia 2025 4 671 $205 277 12,7%
ACN 30 czerwca 2025 657 $205 017 -33,5%
LOW 31 grudnia 2025 805 $202 410 -25,0%
SCHX 31 marca 2026 7 500 $201 825 18,4%
LNGX 30 czerwca 2026 4 300 $200 724
SPYG 31 grudnia 2025 1 914 $200 055
SEMR 30 września 2025 10 000 $90 500 Nie śledzone