Waterway Wealth Management, LLC

CIK 1992193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$489.7M
#3 822 z 9 443 według wartości 13F · top 40.5%
Pozycje
96
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
64,87%
Waga 25 największych pozycji
85,74%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
17,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 14,79% Szac. kupna $107 738 665 · sprzedaż $69 661 013

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
17
Zwiększone
27
Zmniejszony
44
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,5%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Health Care
2,1%
Retail
1,4%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
79,9%

Pełne portfolio 96 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
DLN $56 768 225 11,59% 655 697 $3 847 376 Na spadek ×3
IVV $54 946 325 11,22% 144 727 $3 714 557 Na wzrost ×1
IWF $46 058 406 9,40% 454 846 $-4 916 564 Na wzrost ×6
PYLD $43 492 781 8,88% 1 712 385 $2 017 021 Na wzrost ×6
MINT $24 958 742 5,10% 247 582 Na wzrost ×1
FBND $20 339 947 4,15% 462 712 $11 922 464 Na wzrost ×2
IVE $20 207 358 4,13% 119 174 $1 409 658 Na spadek ×2
IEFA $19 883 398 4,06% 247 308 $-352 082 Na spadek ×2
MUB $16 772 155 3,42% 155 846 $-1 882 606 Na spadek ×3
EFA $14 267 008 2,91% 137 342 $-80 283 Na spadek ×3
XYLD $11 874 626 2,42% 291 116 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 409 143 2,33% 57 020 $417 692 Na spadek ×1
IJR $10 426 254 2,13% 84 355 $228 306 Na spadek ×2
SUB $9 913 472 2,02% 93 110 $-814 623 Na spadek ×1
FMDE $8 380 210 1,71% 229 205 $-5 397 578 Na spadek ×1
JQUA $8 171 274 1,67% 143 990 $-9 508 549 Na spadek ×1
IVW $6 611 713 1,35% 48 075 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 578 243 1,34% 22 734 $766 791 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 980 458 1,22% 16 735 $628 924 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 924 581 1,01% 20 662 $-1 363 923 Na spadek ×1
MINO $4 251 882 0,87% 92 917 $121 628 Na wzrost ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 628 371 0,74% 37 946 $-104 254 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 535 157 0,72% 49 512
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 445 169 0,70% 9 236 $-1 668 291 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 067 239 0,63% 8 120 $-1 465 492 Na spadek ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 923 751 0,60% 68 504
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 860 457 0,58% 8 739 $323 240 Na wzrost ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 178 055 0,44% 5 348 $643 849 Na wzrost ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 158 755 0,44% 5 066 $268 161 Na spadek ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 107 029 0,43% 4 652 $757 642 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 088 964 0,43% 2 065 $346 700 Na wzrost ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 865 113 0,38% 10 578 $1 006 817 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 700 679 0,35% 3 037 $449 587 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 682 266 0,34% 23 313 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 661 198 0,34% 3 234 $55 155 Na wzrost ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 650 572 0,34% 3 595 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 604 883 0,33% 2 103 $379 776 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 595 623 0,33% 17 585 $583 875 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 577 492 0,32% 5 010 $341 113 Na wzrost ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 569 708 0,32% 2 800 $601 839 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 560 422 0,32% 2 090 $195 405 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 503 651 0,31% 4 383 $141 160 Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 502 230 0,31% 2 086 $-85 514 Na spadek ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 461 950 0,30% 35 025 $516 988 Na wzrost ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 362 787 0,28% 3 631 $362 733 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 344 329 0,27% 1 144 $-736 229 Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 299 402 0,27% 2 913 $347 850 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 243 294 0,25% 2 956 $16 147 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 232 789 0,25% 15 759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 211 974 0,25% 1 296 $-60 081 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 203 858 0,25% 1 004 $305 371 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 150 355 0,23% 4 813 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 145 127 0,23% 1 584 $237 714 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 088 775 0,22% 1 933 $-350 131 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 053 771 0,22% 1 814 $451 211 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 044 336 0,21% 4 686 $392 496 Na wzrost ×1
VOO $1 040 845 0,21% 1 515 $134 204 Na spadek ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 000 963 0,20% 3 029 $79 905
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949 074 0,19% 1 893 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890 067 0,18% 1 209 $108 754 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $878 386 0,18% 914 $4 384 Na wzrost ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $772 295 0,16% 1 942 $-83 763 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $761 998 0,16% 2 735
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $760 368 0,16% 5 019 $-19 405 Na wzrost ×1
SPYV $741 030 0,15% 12 190 $51 320
SPYM $727 037 0,15% 8 273 $155 229 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721 960 0,15% 2 043 $125 778 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $662 162 0,14% 4 843 Na wzrost ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $584 749 0,12% 3 608 $-544 240 Na spadek ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $566 512 0,12% 12 864 $11 320
EWL $560 563 0,11% 8 919 $45 080 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $528 980 0,11% 2 031 $-46 925 Na spadek ×2
SPYG $513 799 0,10% 4 318 $-6 886 Na spadek ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499 446 0,10% 4 277 $-358 356 Na spadek ×1
OEF $488 802 0,10% 1 336 $-51 917 Na spadek ×1
DFSV $487 734 0,10% 12 574 $-98 124 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484 802 0,10% 420 Na wzrost ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $459 180 0,09% 16 214 $-657 028 Na spadek ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $416 342 0,09% 7 950 $105 338
VYM $410 878 0,08% 2 600 $25 818
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $378 070 0,08% 3 850 $15 246
XLF XLF $363 935 0,07% 6 789 $8 919 Na spadek ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $331 736 0,07% 3 191 $-106 240 Na spadek ×1
RSP $327 879 0,07% 1 541 $-84 749 Na spadek ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $315 346 0,06% 3 436 $-1 231 619 Na spadek ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $298 750 0,06% 23 900 $47 150 Na wzrost ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286 599 0,06% 1 501 $-1 230
QUAL $276 563 0,06% 1 260 $-109 238 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256 012 0,05% 2 180
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233 161 0,05% 1 591 $-37 454 Na spadek ×2
XLK XLK $228 757 0,05% 1 201 Na wzrost ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $222 200 0,05% 5 500 $14 135
CVX Chevron Corporation Common Stock $210 118 0,04% 1 268 $-126 187 Na spadek ×1
IWD $207 278 0,04% 855 Na wzrost ×1
VB $201 878 0,04% 666 $-24 323 Na spadek ×1
GSST $163 051 0,03% 18 094 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IWF $46 058 406 9,40% wzrost ×6
PYLD $43 492 781 8,88% wzrost ×6
MINO $4 251 882 0,87% wzrost ×3
SPGI $2 178 055 0,44% wzrost ×3
GS $2 088 964 0,43% wzrost ×3
SYK $1 577 492 0,32% wzrost ×4
ROL $1 461 950 0,30% wzrost ×4
CDNS $1 362 787 0,28% wzrost ×3
COST $1 211 974 0,25% wzrost ×6
BLK $878 386 0,18% wzrost ×4
SPYM $727 037 0,15% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MINT $24 958 742 247 582 5,10%
XYLD $11 874 626 291 116 2,42%
IVW $6 611 713 48 075 1,35%
NFLX $3 535 157 49 512 0,72%
BSX $2 923 751 68 504 0,60%
UBER $1 682 266 23 313 0,34%
SPOT $1 650 572 3 595 0,34%
MDT $1 232 789 15 759 0,25%
LNG $1 150 355 4 813 0,23%
TMO $949 074 1 893 0,19%
ECL $761 998 2 735 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $662 162 4 843 0,14%
MU $484 802 420 0,10%
CSCO $256 012 2 180 0,05%
XLK $228 757 1 201 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
FBND Kupił więcej +278K +$11.9M
JQUA Zmniejszone -173K -$9.5M
FMDE Zmniejszone -175K -$5.4M
IWF Kupił więcej +278K -$4.9M
DLN Zmniejszone -20K +$3.8M
IVV Kupił więcej +2K +$3.7M
PYLD Kupił więcej +69K +$2.0M
MUB Zmniejszone -20K -$1.9M
MSFT Zmniejszone -5K -$1.7M
AVGO Zmniejszone -7K -$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
GBIL 30 czerwca 2026 144 931 $11 748 002 Nie śledzone
FHLC 31 marca 2025 125 227 $8 183 598 Nie śledzone
GPZ 30 czerwca 2026 263 239 $5 653 050 Nie śledzone
MUB 30 czerwca 2025 42 600 $4 491 744 Nie śledzone
CMG 31 grudnia 2025 62 113 $2 434 208 -7,4%
BX 30 czerwca 2026 12 580 $1 446 541 21,7%
INTU 31 grudnia 2025 2 064 $1 409 526 -45,4%
NOW 30 czerwca 2026 12 191 $1 274 569 30,5%
XLU 30 czerwca 2025 15 477 $1 220 388 Nie śledzone
WMT 31 marca 2026 10 229 $1 139 595 -16,1%
ARES 31 marca 2026 7 033 $1 136 709 31,6%
BURL 31 grudnia 2025 4 444 $1 130 998 14,5%
ECL 31 grudnia 2025 3 943 $1 079 873 8,4%
EFG 31 marca 2025 10 778 $1 043 589 Nie śledzone
ADBE 31 grudnia 2025 2 797 $986 642 -21,8%
CG 30 czerwca 2026 19 036 $921 162 15,9%
BSX 31 marca 2026 9 644 $919 555 -18,0%
FICO 30 czerwca 2026 855 $912 747 -2,0%
XOM 30 czerwca 2026 5 332 $904 555 22,5%
ADP 31 grudnia 2025 3 002 $881 045 8,6%
ELV 30 czerwca 2025 2 022 $879 633 1,5%
PG 30 czerwca 2025 5 041 $859 026 -9,4%
NKE 31 grudnia 2025 12 204 $851 011 -36,3%
NEE 30 września 2025 12 112 $840 839 13,6%
DHR 31 grudnia 2025 4 204 $833 520 -6,3%
STZ 30 września 2025 5 035 $819 110 -1,7%
VZ 30 czerwca 2025 17 971 $815 176 14,2%
CSCO 30 czerwca 2025 12 893 $795 650 58,8%
JNJ 30 czerwca 2025 4 745 $786 881 78,0%
CB 30 września 2025 2 655 $769 207 21,2%
XLC 31 marca 2025 7 879 $762 778 Nie śledzone
QCOM 30 czerwca 2025 4 892 $751 396 1,7%
EG 30 czerwca 2025 2 047 $743 853 7,5%
CTAS 31 marca 2026 3 912 $735 763 20,0%
ZTS 31 grudnia 2025 4 951 $724 376 -39,8%
DGX 30 czerwca 2025 4 257 $720 278 34,2%
APO 30 czerwca 2026 6 293 $701 175 12,2%
XLRE 30 czerwca 2025 16 670 $697 657 Nie śledzone
CRM 30 września 2025 2 443 $666 188 -13,2%
NUE 30 czerwca 2025 5 172 $622 449 86,4%
UNP 30 września 2025 2 701 $621 410 27,6%
CAT 30 czerwca 2025 1 872 $617 487 108,3%
ROST 31 marca 2026 3 394 $611 411 6,8%
CRM 31 marca 2025 1 815 $606 816 -23,4%
CMCSA 31 marca 2025 16 109 $604 567 -27,8%
MDT 30 czerwca 2025 6 169 $554 320 8,0%
BBY 30 czerwca 2025 7 443 $547 889 30,5%
XLV 31 marca 2025 3 950 $543 434 Nie śledzone
COF 30 czerwca 2025 2 876 $515 753 0,4%
TGT 31 marca 2025 3 682 $497 734 53,6%
IBIT 30 września 2025 8 030 $491 516
SNA 30 czerwca 2025 1 442 $486 008 26,0%
VGIT 30 czerwca 2025 8 163 $484 088
EVR 30 września 2025 1 688 $455 815 -12,2%
XLI 30 czerwca 2025 3 418 $448 022 Nie śledzone
VTI 31 marca 2026 1 245 $417 289 Nie śledzone
DOV 30 czerwca 2025 2 183 $383 594 9,5%
UNH 30 czerwca 2025 694 $363 534 25,8%
APP 31 grudnia 2025 500 $359 270 -53,0%
UNH 31 marca 2026 1 000 $330 110 45,0%
HD 30 czerwca 2025 865 $317 014 -7,9%
XLY 30 czerwca 2025 1 519 $300 010 Nie śledzone
EEM 30 czerwca 2025 6 746 $294 911 Nie śledzone
BA 31 marca 2026 1 314 $285 296 10,2%
TTD 31 marca 2025 2 331 $273 962 -75,4%
RTX 30 czerwca 2025 2 065 $273 530 48,8%
NFLX 31 grudnia 2025 201 $240 983 -13,9%
BRKB 31 grudnia 2025 475 $238 802 Nie śledzone
VO 30 czerwca 2026 816 $234 339 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2025 1 755 $232 801 -15,5%
RDDT 30 czerwca 2026 1 685 $226 885 -14,6%
AGG 30 września 2025 2 265 $224 663 Nie śledzone
XLE 30 czerwca 2026 3 464 $212 196 Nie śledzone
SAP 31 marca 2026 865 $210 117 26,3%
DIS 31 marca 2025 1 843 $205 218 9,5%
IBM 31 marca 2025 930 $204 433 -5,1%
MRVL 31 marca 2025 1 845 $203 780 295,1%
GILD 30 czerwca 2025 1 795 $201 130 31,2%