CFC Planning Co LLC

CIK 1854428 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$171.0M
#6.971 de 9.443 por valor 13F · top 73.8%
Posições
71
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +22.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
44,96%
Peso das 25 principais posições
75,16%
Posições acima de 1%
35
Número efetivo de posições
29,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 10,61% Est. compras $25.995.427 · vendas $16.501.423

Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% ainda mantido

Novas posições
16
Aumentou
36
Diminuído
15
Fechado
17

Exposição put-notional: 1,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q1 2025–Q2 2026
+37.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+37.0%
Retorno excedente
+0.0%

Anualizado: +28.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,5% · Opções excluídas: 1,8%

Distribuição setorial

Technology
24,6%
Healthcare
11,8%
Consumer Staples
9,1%
Communications
7,7%
Financial Services
5,6%
Materials
4,3%
Communication Services
4,1%
Energy
4,0%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,3%
Logistics & Transportation
1,5%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Outros/Não mapeado
20,2%

Portfólio completo 71 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.834.283 9,84% 58.176 $3.805.174 Alta ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13.185.115 7,71% 112.251 $4.642.539 Alta ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7.291.910 4,26% 41.845 $1.059.897 Alta ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6.781.419 3,97% 16.316 $2.721.216 Alta ×3
VOO $5.901.463 3,45% 8.592 $1.130.644 Alta ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5.734.572 3,35% 31.698 $792.480 Alta ×6
AXP American Express Company Common Stock $5.549.185 3,24% 16.405 $366.320 Baixa ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.381.915 3,15% 55.916 $137.205 Alta ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.310.415 3,11% 17.816 $1.796.093 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.928.505 2,88% 19.405 $189.582 Alta ×6
MO Altria Group, Inc. $4.898.310 2,86% 68.079 $735.571 Alta ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.867.018 2,85% 59.886 $776.674 Alta ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.067.773 2,38% 96.074 $-327.538 Alta ×1
V Visa Inc. $4.013.551 2,35% 11.698 $1.014.954 Alta ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.970.783 2,32% 14.120 $864.493 Alta ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3.484.427 2,04% 33.517 $-695.881 Alta ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.289.953 1,92% 25.360 $-71.155 Alta ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.083.229 1,80% 23.994 $62.146 Baixa ×2
XLK XLK $3.006.977 1,76% 15.783 $854.661 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.973.962 1,74% 9.085 $301.429
SECT $2.961.666 1,73% 41.100 $440.504 Baixa ×1
XLI XLI $2.804.197 1,64% 15.139 $475.123 Alta ×1
SPY SPY $2.782.220 1,63% 3.725 $286.538 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.765.475 1,62% 3.825 Alta ×1
XLP XLP $2.666.049 1,56% 32.094 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.637.553 1,54% 2.285 $1.606.803 Baixa ×1
XLE XLE $2.515.714 1,47% 47.368 $2.293.646 Alta ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.502.493 1,46% 23.279 $471.241 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.122.346 1,24% 10.606 $536.573 Alta ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.048.804 1,20% 13.078 $-514.181 Baixa ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.018.720 1,18% 13.141 $938.300 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.990.375 1,16% 1.659 $465.223 Alta ×6
SPY SPY $1.792.248 1,05% 2.400 Opção de venda $231.432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.767.338 1,03% 2.767 $1.514.430 Alta ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1.726.347 1,01% 9.218 Alta ×1
MGV $1.638.423 0,96% 10.024 $297.056 Alta ×6
VO $1.530.185 0,89% 18.992 $284.685 Alta ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1.522.742 0,89% 5.951
SCHA $1.498.853 0,88% 41.485 $394.395 Alta ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.283.745 0,75% 2.279 $266.491 Alta ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1.247.136 0,73% 2.369 $336.874 Alta ×3
DDEC $1.152.871 0,67% 24.335 $149.708 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.058.511 0,62% 994 $325.255 Baixa ×2
DAUG $952.687 0,56% 20.336 $121.008 Alta ×1
DAPR $937.869 0,55% 22.942 $100.630 Alta ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898.465 0,53% 18.931 $107.339
NOBL $702.370 0,41% 12.506 $57.617 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578.247 0,34% 1.550 $-2.963 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512.196 0,30% 1.182 $259.436 Baixa ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400.136 0,23% 827 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349.869 0,20% 979 $79.559 Alta ×1
TCHP $344.419 0,20% 6.876 $102.003 Alta ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328.043 0,19% 851 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319.290 0,19% 905 $21.803 Alta ×2
DFEB $316.587 0,19% 6.270 $19.340 Baixa ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312.538 0,18% 2.553 $64.781 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310.632 0,18% 1.681 $78.184 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278.359 0,16% 378
FVD $272.265 0,16% 5.651 $42.900 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259.791 0,15% 1.090 $32.777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258.530 0,15% 1.261 $12.290 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253.858 0,15% 437 $-842.833 Baixa ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236.223 0,14% 622 Alta ×1
VUG $220.476 0,13% 2.559 Alta ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210.826 0,12% 7.852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206.786 0,12% 549 Alta ×1
IWY $206.340 0,12% 710
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205.322 0,12% 1.675 Alta ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202.152 0,12% 2.277 Alta ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201.948 0,12% 2.815 Alta ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154.318 0,09% 11.118 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
AAPL $16.834.283 9,84% acima ×6
CSCO $13.185.115 7,71% acima ×6
SCCO $7.291.910 4,26% acima ×6
UNH $6.781.419 3,97% acima ×3
VOO $5.901.463 3,45% acima ×6
PM $5.734.572 3,35% acima ×6
DIS $5.381.915 3,15% acima ×6
JNJ $4.928.505 2,88% acima ×6
MO $4.898.310 2,86% acima ×6
KO $4.867.018 2,85% acima ×3
V $4.013.551 2,35% acima ×6
IBM $3.970.783 2,32% acima ×6
COP $3.484.427 2,04% acima ×6
EOG $3.289.953 1,92% acima ×4
UPS $2.502.493 1,46% acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
AMAT $2.765.475 3.825 1,62%
XLP $2.666.049 32.094 1,56%
RVMD $1.726.347 9.218 1,01%
EXPE $1.522.742 5.951 0,89%
TER $400.136 827 0,23%
JBL $328.043 851 0,19%
QQQ $278.359 378 0,16%
VICR $236.223 622 0,14%
VUG $220.476 2.559 0,13%
REYN $210.826 7.852 0,12%
AYI $206.786 549 0,12%
IWY $206.340 710 0,12%
PTGX $205.322 1.675 0,12%
SYRE $202.152 2.277 0,12%
TMHC $201.948 2.815 0,12%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
CSCO Comprou mais +2K +$4.6M
AAPL Comprou mais +7K +$3.8M
UNH Comprou mais +1K +$2.7M
TXN Reduziu -286 +$1.8M
MU Reduziu -766 +$1.6M
VOO Comprou mais +609 +$1.1M
SCCO Comprou mais +6K +$1.1M
V Comprou mais +2K +$1.0M
FTNT Reduziu -80 +$938K
IBM Comprou mais +1K +$864K

2 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
NKE 30 de Setembro de 2025 70.551 $5.011.943 -41,3%
TRV 30 de Junho de 2025 16.813 $4.446.366 38,5%
IWY 31 de Março de 2025 15.412 $3.625.981 Não mais rastreado
PNC 30 de Junho de 2025 14.923 $2.623.016 36,2%
QQQ 31 de Março de 2025 4.752 $2.429.365
XLB 30 de Junho de 2026 44.738 $2.235.558 Não mais rastreado
XLY 30 de Setembro de 2025 10.205 $2.217.853 Não mais rastreado
XLF 30 de Junho de 2026 42.989 $2.122.367 Não mais rastreado
XME 31 de Março de 2025 37.397 $2.122.281 Não mais rastreado
IJS 30 de Setembro de 2025 20.784 $2.067.800 Não mais rastreado
XLC 30 de Junho de 2026 18.245 $2.022.641 Não mais rastreado
PAYX 30 de Setembro de 2025 13.688 $1.991.056 -3,0%
CVX 30 de Junho de 2025 11.728 $1.961.977 44,6%
PFE 30 de Junho de 2025 50.603 $1.282.305 16,6%
ADSK 30 de Junho de 2026 4.481 $1.072.751 30,1%
TSLA 31 de Março de 2026 2.339 $1.051.895 -9,0%
EXPE 31 de Março de 2026 3.690 $1.045.414 43,1%
CORP 30 de Setembro de 2025 10.244 $996.844 Não mais rastreado
ANGL 30 de Setembro de 2025 34.034 $996.516 -2,4%
SJNK 30 de Setembro de 2025 38.840 $989.643 Não mais rastreado
AMGN 30 de Junho de 2026 2.705 $951.754 21,2%
MNST 30 de Junho de 2026 12.865 $932.198 -50,5%
MPWR 31 de Março de 2026 1.006 $911.798 17,9%
CRWD 31 de Dezembro de 2025 1.361 $667.407 -57,2%
GILD 30 de Setembro de 2025 5.749 $637.392 33,7%
NTRA 30 de Setembro de 2025 3.676 $621.023 95,8%
SMCI 31 de Março de 2026 20.863 $610.660 59,2%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 496 $594.664 -14,9%
VRSK 30 de Junho de 2025 1.950 $580.359 -41,4%
TMUS 30 de Setembro de 2025 2.304 $548.951 -22,3%
DLTR 31 de Dezembro de 2025 5.560 $524.697 9,6%
MPWR 31 de Março de 2025 864 $511.229 122,3%
PANW 31 de Março de 2025 2.594 $472.005 110,4%
VXUS 31 de Março de 2026 5.527 $416.957
ARE 31 de Dezembro de 2025 4.943 $411.950 0,0%
UAL 30 de Junho de 2025 5.474 $377.980 48,5%
AEE 30 de Junho de 2025 3.669 $368.368 15,0%
VXUS 31 de Março de 2025 6.213 $366.132
VCSH 31 de Março de 2026 4.408 $351.450
BND 30 de Junho de 2025 4.115 $302.247
HRL 30 de Junho de 2025 9.545 $295.322 -18,3%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 1.030 $289.677 -28,6%
CIEN 30 de Junho de 2026 735 $285.349 -19,2%
SNEX 31 de Dezembro de 2025 2.731 $275.613 -30,2%
EPAM 30 de Junho de 2026 2.017 $273.102 31,5%
BE 30 de Setembro de 2025 11.369 $271.946 138,0%
HPE 30 de Junho de 2026 11.394 $271.291 16,8%
ACI 30 de Junho de 2025 12.125 $266.629 -42,8%
CVSA 31 de Dezembro de 2025 1.705 $263.337 29,3%
PHM 31 de Dezembro de 2025 1.978 $261.353 12,7%
CTSH 31 de Março de 2026 3.120 $258.960 -2,4%
UNH 30 de Junho de 2025 492 $257.685 26,6%
UI 30 de Junho de 2026 326 $257.635 8,3%
BXP 31 de Março de 2026 3.736 $252.105 31,1%
LNT 30 de Junho de 2026 3.436 $246.567 -7,8%
LEVI 30 de Setembro de 2025 13.312 $246.139 -4,6%
KLAC 31 de Março de 2026 201 $244.231 -87,2%
MHK 30 de Setembro de 2025 2.311 $242.285 6,5%
DOX 30 de Junho de 2025 2.631 $240.737 -34,7%
ORI 31 de Dezembro de 2025 5.632 $239.191 -7,0%
LOPE 31 de Dezembro de 2025 1.089 $239.057 -11,2%
BYD 30 de Setembro de 2025 3.019 $236.176 -4,3%
ALLY 30 de Junho de 2025 6.473 $236.070 12,3%
LRCX 30 de Setembro de 2025 2.412 $234.784 135,6%
AFG 30 de Junho de 2025 1.783 $234.179 15,4%
KBH 30 de Setembro de 2025 4.400 $233.068 -10,5%
DAY 30 de Junho de 2025 3.989 $232.678 Não mais rastreado
VVV 30 de Setembro de 2025 6.140 $232.522 -4,9%
DOC 30 de Setembro de 2025 13.268 $232.323 8,2%
ENPH 31 de Dezembro de 2025 6.518 $230.672 18,8%
AB 30 de Setembro de 2025 5.633 $229.995 -4,9%
EHC 31 de Dezembro de 2025 1.810 $229.906 15,8%
CNA 30 de Junho de 2025 4.524 $229.774 8,3%
DAY 31 de Dezembro de 2025 3.309 $227.957 Não mais rastreado
SLM 30 de Setembro de 2025 6.921 $226.940 -2,1%
NDSN 31 de Dezembro de 2025 994 $225.588 26,9%
AMKR 31 de Março de 2026 5.690 $224.641 14,9%
NNI 31 de Dezembro de 2025 1.786 $223.929 -4,2%
AGX 30 de Junho de 2026 410 $223.307 -34,5%
EMN 30 de Setembro de 2025 2.982 $222.636 18,9%
CHE 30 de Junho de 2025 361 $222.131 9,7%
PTCT 30 de Setembro de 2025 4.537 $221.587 18,3%
AIZ 31 de Dezembro de 2025 1.023 $221.582 16,9%
AIZ 30 de Junho de 2025 1.053 $220.867 42,6%
REYN 30 de Setembro de 2025 10.276 $220.112 7,2%
AZEK 30 de Junho de 2025 4.495 $219.761 Não mais rastreado
MTH 30 de Junho de 2026 3.532 $218.419 -11,6%
PCTY 30 de Setembro de 2025 1.203 $217.972 -5,7%
VRRM 31 de Dezembro de 2025 8.765 $216.496 -79,5%
GPK 30 de Setembro de 2025 10.238 $215.715 -42,3%
PRI 30 de Junho de 2025 756 $215.105 11,0%
BFAM 30 de Junho de 2026 2.614 $214.688 4,8%
GOOG 31 de Dezembro de 2025 880 $214.566 8,8%
CACC 31 de Dezembro de 2025 448 $209.185 31,1%
TNL 31 de Dezembro de 2025 3.503 $208.393 3,7%
QQQ 31 de Março de 2026 337 $207.022
JEF 31 de Março de 2025 2.640 $206.976 1,1%
QXO 31 de Dezembro de 2025 10.829 $206.401 -28,1%
ATR 31 de Dezembro de 2025 1.537 $205.435 9,6%
TRMB 31 de Março de 2026 2.620 $205.277 -8,9%
FRHC 31 de Dezembro de 2025 1.190 $204.835 31,5%
IT 31 de Dezembro de 2025 779 $204.776 -24,7%
DOX 31 de Dezembro de 2025 2.484 $203.812 -26,0%
ARE 30 de Junho de 2026 4.329 $200.952 -7,4%
SON 31 de Dezembro de 2025 4.645 $200.153 32,3%
ACI 31 de Dezembro de 2025 11.074 $193.906 -28,4%
ACI 30 de Junho de 2026 10.491 $178.767 -9,1%
ADT 31 de Março de 2026 21.124 $170.471 12,4%
ONDS 30 de Junho de 2026 17.497 $158.173 5,5%