Distribuição setorial

04
Financials 13,5%
Industrials 13,2%
Health Care 12,8%
Technology 8,2%
Energy 6,3%
Consumer Staples 5,1%
Retail 4,4%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 2,4%
Materials 1,6%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 24,7%

Portfólio completo 327 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $75.452.147 2,26% 101.038 $9.039.426 Baixa ×1
IVV iShares Trust $73.049.726 2,19% 97.544 $8.733.363 Baixa ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $63.897.534 1,91% 2.726.004 $40.023.778 Alta ×2
IJR iShares Trust $56.156.692 1,68% 378.644 $7.468.940 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $47.974.864 1,44% 187.820 $9.923.797 Baixa ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $44.510.694 1,33% 41.798 $6.942.478 Baixa ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44.328.267 1,33% 344.967 $4.267.970 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43.930.633 1,32% 134.209 $3.715.135 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $43.679.923 1,31% 173.581 $8.134.012 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $42.269.403 1,27% 119.852 $7.942.497 Alta ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $42.107.468 1,26% 127.552 $7.174.995 Alta ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $42.062.016 1,26% 696.391 $5.806.728 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42.025.598 1,26% 101.113 $6.727.401 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $41.802.002 1,25% 169.775 $5.022.927 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $41.471.751 1,24% 218.583 $6.913.713 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $39.978.711 1,20% 147.812 $5.746.150 Alta ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39.870.240 1,19% 271.892 $4.846.284 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39.689.923 1,19% 156.278 $5.065.244 Alta ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $39.578.271 1,19% 186.734 $5.104.213 Alta ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39.447.180 1,18% 108.934 $5.594.285 Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $39.305.509 1,18% 428.725 $6.520.852 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $39.275.351 1,18% 483.270 $2.794.545 Alta ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $39.151.085 1,17% 363.250 $3.244.952 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $39.124.673 1,17% 679.012 $2.527.612 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $39.040.157 1,17% 382.035 $6.838.913 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $38.893.482 1,17% 54.533 $3.490.689 Baixa ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38.611.216 1,16% 141.953 $3.651.615 Baixa ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $38.407.639 1,15% 161.187 $4.623.066 Alta ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $38.316.371 1,15% 108.165 $4.296.402 Alta ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38.243.008 1,15% 421.457 $5.098.052 Alta ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $38.193.089 1,14% 264.111 $786.797 Baixa ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $37.939.775 1,14% 499.997 $3.630.331 Baixa ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $37.841.623 1,13% 322.743 $1.815.493 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $37.024.537 1,11% 177.117 $-115.126 Baixa ×1
CI The Cigna Group Common Stock $37.006.453 1,11% 134.237 $1.553.505 Alta ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $36.688.756 1,10% 290.397 $1.772.113 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $36.642.757 1,10% 387.672 $-166.699
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $36.535.651 1,09% 163.142 $3.203.766 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36.523.477 1,09% 135.117 $2.261.368 Alta ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $36.365.255 1,09% 71.380 $3.540.232 Alta ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36.349.871 1,09% 139.571 $-4.261.186 Baixa ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $36.340.639 1,09% 498.979 $3.750.311 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36.295.612 1,09% 309.004 $-1.537.503 Baixa ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $36.217.158 1,08% 37.665 $-425.917 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $35.727.186 1,07% 263.864 $121.205 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35.587.669 1,07% 260.296 $-8.248.065 Alta ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $35.014.197 1,05% 605.363 $-1.150.061 Baixa ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $34.896.686 1,05% 469.420 $34.037.228 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $34.803.677 1,04% 119.769 $1.482.896 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $34.425.728 1,03% 122.420 $-511.878 Baixa ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $34.390.061 1,03% 377.084 $-824.525 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $34.345.534 1,03% 811.184 $-2.624.908 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34.315.484 1,03% 86.400 $-2.204.442 Baixa ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $33.562.751 1,01% 202.478 $-7.522.623 Alta ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $33.439.984 1,00% 257.766 $-5.863.250 Baixa ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $32.847.385 0,98% 591.525 $-2.282.165 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $32.753.844 0,98% 315.062 $-8.654.952 Alta ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $32.443.019 0,97% 146.914 $-1.603.158 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30.406.453 0,91% 44.272 $11.588.408 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29.655.492 0,89% 163.924 $2.761.782 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $28.780.431 0,86% 400.006 $1.780.161 Baixa ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $28.230.367 0,85% 152.770 $-6.066.582 Baixa ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $26.742.393 0,80% 38.022 $3.291.944
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26.309.833 0,79% 131.490 $2.774.203 Baixa ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $25.836.970 0,77% 641.275 $96.192
IJH iShares Trust $25.503.361 0,76% 330.740 $3.168.489
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.612.645 0,71% 81.603 $2.035.674 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $18.443.537 0,55% 82.374 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18.230.391 0,55% 49.266 $2.425.366
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $18.211.247 0,55% 82.374 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.750.838 0,50% 44.906 $-190.732 Baixa ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $16.725.428 0,50% 202.438 $2.191.280 Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.266.647 0,40% 37.123 $2.205.652 Baixa ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13.151.600 0,39% 490.000 $-58.800
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $12.541.004 0,38% 57.210 $216.396 Baixa ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12.475.886 0,37% 41.524 $2.177.934
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12.363.086 0,37% 173.517 $1.931.695 Alta ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11.963.531 0,36% 96.348 $1.692.834 Alta ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $11.906.345 0,36% 390.500 $66.385
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.838.308 0,35% 31.339 $1.119.666 Baixa ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11.478.050 0,34% 118.845 $719.012
IEMG iShares, Inc. $11.431.754 0,34% 137.998 $1.806.394
EFA iShares Trust $11.269.941 0,34% 108.490 $732.307
PFFD Global X Funds $10.843.938 0,32% 580.200 $168.258
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.484.577 0,31% 43.990 $1.305.701 Baixa ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $9.829.583 0,29% 59.718 $1.126.282
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.648.215 0,29% 8.044 $2.140.133 Baixa ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $9.605.228 0,29% 65.605 $1.199.915
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9.531.309 0,29% 13.183 $3.802.567 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.276.822 0,28% 16.469 $177.667 Alta ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $9.076.308 0,27% 7.235 $455.371
Emissor desconhecido (CUSIP: 00971TAL5) $8.706.920 0,26% 7.320.000 $308.318
WFCPRL CUSIP: 949746804 $8.662.260 0,26% 7.490 $-4.868
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8.601.753 0,26% 28.510 $3.096.413 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.502.369 0,25% 19.621 $2.762.393 Baixa ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8.496.466 0,25% 61.779 $1.508.643
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $8.209.710 0,25% 144.030 $676.941
V Visa Inc. $7.912.342 0,24% 23.062 $1.190.223 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.660.195 0,23% 21.680 $1.340.096 Baixa ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.152.907 0,21% 13.927 $859.690 Alta ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
HD $42.269.403 1,27% acima ×3
ITW $39.978.711 1,20% acima ×3
PKG $38.407.639 1,15% acima ×3
ABT $38.243.008 1,15% acima ×3
CI $37.006.453 1,11% acima ×4
MCD $36.523.477 1,09% acima ×3
VOOG $16.725.428 0,50% acima ×4
VEA $12.363.086 0,37% acima ×5
MA $7.152.907 0,21% acima ×3
PGR $5.251.319 0,16% acima ×5
BKNG $5.108.002 0,15% acima ×3
DIS $4.769.380 0,14% acima ×3
MRSH $4.722.427 0,14% acima ×5
INTU $4.354.263 0,13% acima ×4
NKE $4.084.104 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $18.443.537 82.374 0,55%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $18.211.247 82.374 0,55%
Emissor desconhecido (CUSIP: 018802AE8) $6.496.681 5.915.000 0,19%
VETZ $4.946.275 250.000 0,15%
NUE $4.318.901 19.389 0,13%
Emissor desconhecido (CUSIP: 665531AJ8) $4.267.899 4.500.000 0,13%
BIV $2.692.707 35.107 0,08%
NTR $626.415 9.951 0,02%
DELL $542.778 1.258 0,02%
MRVL $525.478 1.764 0,02%
VRT $481.136 1.437 0,01%
DDOG $371.014 1.425 0,01%
HOOD $341.955 3.410 0,01%
COHR $295.853 750 0,01%
ROK $270.314 546 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SPHY Comprou mais +1.7M +$40.0M
VOO Comprou mais +13K +$11.6M
GLW Reduziu -92K +$9.9M
SPY Reduziu -1K +$9.0M
IVV Reduziu -918 +$8.7M
COP Comprou mais +1K -$8.7M
XOM Comprou mais +2K -$8.2M
ABBV Comprou mais +10K +$8.1M
HD Comprou mais +15K +$7.9M
CVX Comprou mais +4K -$7.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 151.252 $34.187.487 -4,2%
GPC 31 de Março de 2026 246.390 $30.296.113 19,1%
HPQ 31 de Março de 2026 1.299.416 $28.950.987 63,8%
SCHG 30 de Setembro de 2025 696.517 $20.345.262 13,6%
LQD 30 de Setembro de 2025 156.697 $17.175.558
GVI 30 de Junho de 2025 117.107 $12.415.684
SCHV 30 de Setembro de 2025 253.673 $7.019.132 16,1%
MGC 31 de Março de 2026 5.427 $1.363.100
VIG 31 de Março de 2026 6.050 $1.329.669
KMB 31 de Março de 2026 10.336 $1.042.799 -1,1%
PAYX 31 de Março de 2026 9.092 $1.019.941 8,3%
LNC 30 de Junho de 2025 19.329 $694.104 18,6%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 8.238 $488.349 -8,3%
CRH 30 de Junho de 2025 5.410 $475.918 -11,6%
FISV 31 de Dezembro de 2025 3.668 $472.914 -32,1%
AJG 31 de Março de 2026 1.428 $369.551 4,5%
HOOD 31 de Março de 2026 2.951 $333.759 65,1%
CHTR 30 de Setembro de 2025 807 $329.910 -61,5%
ABNB 31 de Março de 2026 2.151 $291.933 29,9%
SYY 31 de Dezembro de 2025 3.458 $284.732 3,7%
VMC 31 de Dezembro de 2025 893 $274.705 -13,9%
VST 31 de Março de 2026 1.678 $270.712 -3,6%
CBRE 31 de Março de 2026 1.653 $265.787 -4,5%
DFS 30 de Junho de 2025 1.540 $262.878 Não mais rastreado
TGT 31 de Dezembro de 2025 2.890 $259.233 55,5%
AIG 31 de Março de 2026 3.012 $257.678 0,2%
ROP 31 de Março de 2026 578 $257.286 0,6%
HES 30 de Setembro de 2025 1.855 $256.991 Não mais rastreado
ROK 31 de Março de 2026 658 $256.007 26,8%
CMG 31 de Março de 2026 6.858 $253.746 -3,7%
GIS 30 de Junho de 2025 4.212 $251.835 -38,9%
ZTS 30 de Junho de 2026 2.046 $241.857 -2,3%
DOW 30 de Junho de 2025 6.897 $240.843 7,7%
COIN 31 de Março de 2026 1.064 $240.614 9,4%
NDAQ 31 de Março de 2026 2.469 $239.814 8,6%
MSCI 31 de Março de 2026 416 $238.671 2,5%
OXY 30 de Junho de 2025 4.815 $237.669 38,8%
ADSK 30 de Junho de 2026 991 $237.245 14,0%
O 31 de Março de 2026 4.178 $235.514 -11,7%
DAL 31 de Março de 2026 3.392 $235.405 25,0%
DHI 31 de Março de 2026 1.626 $234.193 -2,2%
TSCO 30 de Setembro de 2025 4.387 $231.504 -45,5%
AXON 31 de Março de 2026 396 $224.900 -3,0%
EXC 30 de Junho de 2026 4.584 $224.708 -12,8%
ODFL 30 de Junho de 2025 1.357 $224.515 10,5%
TTWO 31 de Março de 2026 873 $223.514 2,7%
CPRT 30 de Junho de 2025 3.942 $223.079 -43,7%
EBAY 31 de Março de 2026 2.558 $222.801 17,7%
PEG 31 de Março de 2026 2.771 $222.511 -15,2%
CTSH 31 de Março de 2026 2.679 $222.357 -4,4%
GEHC 30 de Junho de 2025 2.708 $218.563 -11,2%
FITB 31 de Dezembro de 2025 4.902 $218.384 8,5%
TRGP 30 de Junho de 2025 1.089 $218.311 65,1%
HPE 31 de Dezembro de 2025 8.879 $218.068 184,6%
PRU 31 de Março de 2026 1.921 $216.843 16,3%
VRSK 30 de Setembro de 2025 694 $216.182 -35,1%
WDAY 31 de Março de 2026 1.006 $216.068 45,4%
NTRS 31 de Dezembro de 2025 1.605 $216.032 25,0%
OTIS 30 de Junho de 2025 2.088 $215.481 -34,7%
MCHP 31 de Dezembro de 2025 3.354 $215.394 26,6%
HIG 31 de Março de 2026 1.562 $215.244 -6,3%
OXY 31 de Dezembro de 2025 4.536 $214.326 41,8%
OXY 30 de Junho de 2026 3.291 $213.915 20,1%
FIS 31 de Dezembro de 2025 3.207 $211.470 -49,5%
APO 30 de Junho de 2026 1.895 $211.141 -3,3%
PPG 30 de Setembro de 2025 1.856 $211.121 0,1%
LEN 31 de Dezembro de 2025 1.672 $210.739 -24,7%
A 31 de Março de 2026 1.548 $210.636 50,3%
NUE 31 de Dezembro de 2025 1.548 $209.646 54,1%
IDXX 30 de Junho de 2026 372 $209.023 0,1%
CCI 30 de Setembro de 2025 2.015 $207.001 -30,0%
BDX 30 de Junho de 2026 1.311 $206.129 18,3%
MLM 31 de Março de 2026 331 $206.101 -18,5%
HUM 30 de Junho de 2025 776 $205.330 59,4%
DTE 31 de Dezembro de 2025 1.446 $204.508 -2,6%
EA 30 de Junho de 2026 1.003 $204.481 Não mais rastreado
IQV 31 de Março de 2026 906 $204.222 56,0%
HSY 31 de Dezembro de 2025 1.090 $203.885 -11,5%
HUM 31 de Dezembro de 2025 782 $203.452 52,2%
NTAP 31 de Dezembro de 2025 1.716 $203.278 109,0%
EFX 31 de Dezembro de 2025 792 $203.172 -35,1%
PYPL 30 de Junho de 2026 4.483 $202.766 26,0%
FANG 30 de Junho de 2025 1.260 $201.449 34,9%
DELL 31 de Março de 2026 1.600 $201.406 238,1%
FICO 30 de Setembro de 2025 110 $201.075 -55,4%
ED 31 de Março de 2026 2.023 $200.924 -8,7%
HIG 30 de Junho de 2025 1.621 $200.567 -0,1%
UAL 31 de Dezembro de 2025 2.075 $200.239 -1,6%
PCG 30 de Junho de 2025 10.368 $178.123 -11,4%
PCG 30 de Junho de 2026 10.019 $176.033 -26,6%
WBD 30 de Junho de 2025 14.919 $160.082 170,1%
VTRS 31 de Março de 2026 11.182 $139.217 30,4%
AMCR 31 de Março de 2026 11.517 $96.052 5,2%
LUMN 30 de Junho de 2025 10.050 $39.396 30,8%
SILO 30 de Junho de 2025 20.000 $23.400 127,0%