Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +64.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +27.9%

Anualizado: +49.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 43,2%
Industrials 11,2%
Financials 9,8%
Materials 9,7%
Energy 8,3%
Communication Services 6,7%
Healthcare 6,0%
Retail 3,5%
Consumer products 0,8%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 0,6%

Portfólio completo 69 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34.332.942 11,50% 90.888 $5.850.284 Baixa ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.089.235 5,72% 39.437 $8.715.259 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.148.121 5,41% 45.186 $3.485.416 Alta ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14.853.312 4,98% 20.544 $7.929.330 Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.779.818 4,62% 47.622 $2.510.600 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.546.443 4,20% 62.704 $1.831.307 Alta ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.165.201 4,07% 32.613 $282.104 Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10.128.666 3,39% 74.083 $-2.357.653 Alta ×5
NEM Newmont Corporation $9.462.728 3,17% 101.314 $-1.320.163 Alta ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9.306.600 3,12% 4.678 $3.567.594 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.279.530 3,11% 38.934 $1.545.424 Alta ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9.182.066 3,08% 146.002 $735.733 Alta ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.503.607 2,85% 60.901 $5.813.839 Baixa ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8.042.548 2,69% 218.964 $-749.737 Alta ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $7.076.929 2,37% 37.300 $-85.448 Alta ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6.600.020 2,21% 31.573 $1.528.137 Alta ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6.080.596 2,04% 20.925 $-975.996 Alta ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.335.065 1,79% 4.448 $1.573.206 Alta ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $5.238.860 1,75% 30.990 $-299.230 Alta ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $5.228.648 1,75% 33.838 $711.040 Alta ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5.086.958 1,70% 9.985 $-781.065 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.899.536 1,64% 29.558 $-1.166.360 Alta ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.872.649 1,63% 85.515 $695.746 Baixa ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4.743.204 1,59% 9.313 $-1.631.647 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.453.166 1,49% 14.940 $1.735.788 Alta ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.986.447 1,34% 80.017 $430.897 Alta ×2
V Visa Inc. $3.939.016 1,32% 11.481 $638.857 Alta ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.741.792 1,25% 29.119 $295.002 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.598.387 1,21% 30.635 $1.221.417
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3.551.972 1,19% 45.808 $-550.095 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.351.860 1,12% 7.866 $1.039.166 Alta ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.631.240 0,88% 18.381 $217.328 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.533.499 0,85% 17.277 $102.429 Alta ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.411.997 0,81% 100.166 $-180.236 Alta ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2.255.041 0,76% 26.627 $-34.176 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.048.148 0,69% 5.782 $78.130 Alta ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1.862.109 0,62% 43.650 $-10.889 Alta ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1.832.057 0,61% 11.690 $40.299 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.561.930 0,52% 4.772 $574.585 Alta ×2
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1.495.094 0,50% 49.903 $-320.706 Baixa ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.346.152 0,45% 2.685 $-128.438 Baixa ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.040.194 0,35% 977 $348.170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $958.891 0,32% 1.867 $121.960 Alta ×3
GE GE Aerospace Common Stock $914.891 0,31% 2.448 $174.819 Baixa ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $698.093 0,23% 726 $-108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $696.209 0,23% 6.147 $22.736 Alta ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $623.990 0,21% 6.842 $30.741 Baixa ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $606.087 0,20% 5.830 $-53.253 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $576.481 0,19% 2.050 $79.581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448.145 0,15% 609 $96.895
VOO Vanguard S&P 500 ETF $425.204 0,14% 619 $70.200 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $407.063 0,14% 1.618 $57.635 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397.470 0,13% 1.127 $36.020 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $354.489 0,12% 1.190 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $324.511 0,11% 877 $43.172
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317.997 0,11% 900 $59.823
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $301.069 0,10% 1.156 $20.386 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $278.118 0,09% 3.065 $-10.898 Alta ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $269.158 0,09% 2.307 $-66.116 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265.117 0,09% 2.770 $-10.930 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $245.896 0,08% 1.816 $-31.308 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243.196 0,08% 207 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $233.145 0,08% 1.845 $-24.046
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $231.765 0,08% 5.022 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $231.757 0,08% 640 $6.573
DE Deere & Company Common Stock $228.359 0,08% 360 $25.571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220.446 0,07% 868 Alta ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214.770 0,07% 2.666 Alta ×1
IVV iShares Trust $201.451 0,07% 269 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
LRCX $17.089.235 5,72% acima ×5
GOOGL $16.148.121 5,41% acima ×5
AMAT $14.853.312 4,98% acima ×5
NVDA $12.546.443 4,20% acima ×5
XOM $10.128.666 3,39% acima ×5
NEM $9.462.728 3,17% acima ×5
ASML $9.306.600 3,12% acima ×6
AMZN $9.279.530 3,11% acima ×5
FCX $9.182.066 3,08% acima ×5
B $8.042.548 2,69% acima ×4
RTX $7.076.929 2,37% acima ×4
MS $6.600.020 2,21% acima ×5
LHX $6.080.596 2,04% acima ×5
LLY $5.335.065 1,79% acima ×6
CVX $4.899.536 1,64% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MRVL $354.489 1.190 0,12%
GEV $243.196 207 0,08%
IUSB $231.765 5.022 0,08%
JNJ $220.446 868 0,07%
VO $214.770 2.666 0,07%
IVV $201.451 269 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Comprou mais +244 +$8.7M
AMAT Comprou mais +286 +$7.9M
AVGO Reduziu -1K +$5.9M
INTC Reduziu -50 +$5.8M
ASML Comprou mais +333 +$3.6M
GOOGL Comprou mais +1K +$3.5M
AAPL Comprou mais +3K +$2.5M
XOM Comprou mais +487 -$2.4M
NVDA Comprou mais +1K +$1.8M
TXN Comprou mais +943 +$1.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOLD 30 de Junho de 2025 182.325 $3.544.398 87,4%
NTR 30 de Junho de 2026 36.995 $2.791.643 13,1%
ADBE 31 de Março de 2026 6.395 $2.238.186 -2,0%
DOW 30 de Junho de 2025 40.280 $1.406.578 6,3%
UPS 30 de Junho de 2026 13.950 $1.372.401 -13,4%
SNPS 30 de Junho de 2025 750 $321.638 -1,5%
PEP 30 de Junho de 2025 1.785 $267.643 -4,8%
OKE 30 de Setembro de 2025 2.851 $232.727 22,3%
T 30 de Junho de 2026 7.400 $214.526 18,0%
AMGN 30 de Setembro de 2025 755 $210.804 42,7%
T 31 de Dezembro de 2025 7.400 $208.976 -1,7%
DUK 30 de Junho de 2026 1.535 $200.993 -8,6%