Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +33.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -3.2%

Anualizado: +26.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 19,3%
Industrials 19,3%
Financials 13,4%
Communication Services 11,5%
Healthcare 6,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,5%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 17,4%

Portfólio completo 75 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33.646.114 9,59% 1.161.813 $4.514.062 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.694.395 6,75% 81.886 $2.809.376 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20.775.804 5,92% 58.800 $3.810.616 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.282.776 4,64% 81.377 $2.052.039 Baixa ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14.602.354 4,16% 14.929 $1.213.144 Baixa ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.032.759 4,00% 13.875 $2.280.265 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13.669.504 3,89% 32.079 $2.230.502 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.632.016 3,88% 36.545 $152.645 Alta ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.175.817 3,18% 34.142 $1.174.861 Alta ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.161.896 3,18% 9.306 $2.693.573 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10.414.659 2,97% 14.464 $2.493.398 Alta ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9.949.252 2,83% 52.439 $-92.351 Alta ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.837.817 2,80% 17.465 $-90.215 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.164.889 2,61% 38.453 $1.188.356 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.576.685 2,44% 17.140 $436.514 Alta ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8.193.347 2,33% 24.026 $4.618.531 Alta ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7.568.439 2,16% 7.871 $83.450 Alta ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6.672.430 1,90% 90.967 $1.633.191 Alta ×6
SPY SPY $5.611.977 1,60% 7.515 $748.734 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.511.852 1,57% 33.252 $-1.300.124 Alta ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.438.292 1,55% 37.086 $247.840 Alta ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.192.070 1,48% 50.808 $705.313 Alta ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.139.275 1,46% 40.601 $-58.127 Alta ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5.060.407 1,44% 13.655 $669.165 Alta ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.885.295 1,39% 22.568 $486.732 Alta ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.715.944 1,34% 12.744 $599.508 Baixa ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.588.015 1,31% 13.009 $582.134 Alta ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4.448.811 1,27% 28.387 $275.681 Alta ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4.298.846 1,22% 22.085 Alta ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4.111.045 1,17% 229.283 $732.003 Alta ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.993.798 1,14% 41.494 $217.436 Alta ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.973.281 1,13% 12.620 $3.585 Alta ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.658.822 1,04% 51.244 $-1.150.121 Alta ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3.492.787 1,00% 4.966 $426.873 Baixa ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.066.877 0,87% 10.906 $2.362.734 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.825.399 0,81% 7.560 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.102.714 0,60% 5.708 $-355.533 Baixa ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.064.623 0,59% 13.179 $-2.593.914 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.972.683 0,56% 5.520 $358.896 Baixa ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.412.858 0,40% 10.995 $90.269
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.323.217 0,38% 35.889 $307.552 Alta ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.132.820 0,32% 20.057 $377.785 Alta ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.111.865 0,32% 30.774 $274.448 Alta ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.106.298 0,32% 8.092 $-283.583 Baixa ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1.099.663 0,31% 9.940 $-25.347
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.039.724 0,30% 2.472 $120.758
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.026.497 0,29% 1.965 $111.696 Baixa ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.022.512 0,29% 9.028 $-153.550 Baixa ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890.106 0,25% 1.296 $105.213 Baixa ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $838.576 0,24% 21.935 $-36.155 Alta ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $807.901 0,23% 29.166 $290.918 Alta ×2
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,21% 1 $30.710
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704.117 0,20% 610 $498.034
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $581.437 0,17% 3.403 Alta ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $551.091 0,16% 5.612 $22.250
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $534.604 0,15% 1.357 $108.763
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $514.594 0,15% 16.228 $149.322 Alta ×3
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $477.400 0,14% 124.000 $-12.400
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $393.393 0,11% 1.757 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $388.217 0,11% 1.756 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384.479 0,11% 411 $44.696 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357.847 0,10% 3.052 $23.012
V Visa Inc. $347.235 0,10% 1.012 $4.903 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343.269 0,10% 1.262 $28.587 Baixa ×2
IJR iShares Trust $319.609 0,09% 2.155 $51.720
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $308.634 0,09% 10.487 $-49.985 Baixa ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $239.341 0,07% 2.949 $619
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238.497 0,07% 203 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $233.578 0,07% 1.226 Alta ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227.358 0,06% 1.800
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221.256 0,06% 611 $6.275
BX Blackstone Inc. Common Stock $214.513 0,06% 1.823 $-4.543 Baixa ×3
IVV iShares Trust $206.694 0,06% 276
WPC W. P. Carey Inc. REIT $202.917 0,06% 2.838 Alta ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $200.720 0,06% 5.931

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ETN $13.669.504 3,89% acima ×6
MSFT $13.632.016 3,88% acima ×5
JPM $11.175.817 3,18% acima ×6
PWR $10.414.659 2,97% acima ×4
RTX $9.949.252 2,83% acima ×6
BRK-B (registrado como BRKB) $8.576.685 2,44% acima ×6
PANW $8.193.347 2,33% acima ×5
BLK $7.568.439 2,16% acima ×6
CARR $6.672.430 1,90% acima ×6
CVX $5.511.852 1,57% acima ×6
PG $5.438.292 1,55% acima ×6
SBUX $5.192.070 1,48% acima ×4
DUK $5.139.275 1,46% acima ×6
MAR $5.060.407 1,44% acima ×6
BA $4.885.295 1,39% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
BWXT $4.298.846 22.085 1,22%
GE $2.825.399 7.560 0,81%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $581.437 3.403 0,17%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $393.393 1.757 0,11%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $388.217 1.756 0,11%
GEV $238.497 203 0,07%
XLK $233.578 1.226 0,07%
IRM $227.358 1.800 0,06%
IVV $206.694 276 0,06%
WPC $202.917 2.838 0,06%
SCHG $200.720 5.931 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PANW Comprou mais +2K +$4.6M
SCHB Comprou mais +1K +$4.5M
GOOG Reduziu -341 +$3.8M
AAPL Reduziu -407 +$2.8M
LLY Comprou mais +99 +$2.7M
CRM Reduziu -12K -$2.6M
PWR Comprou mais +36 +$2.5M
IBM Comprou mais +8K +$2.4M
GS Reduziu -17 +$2.3M
ETN Comprou mais +97 +$2.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MA 30 de Junho de 2026 17.703 $8.845.481 9,4%
ACN 30 de Setembro de 2025 19.548 $5.842.702 -20,0%
ASML 31 de Março de 2026 5.164 $5.524.758 39,9%
PEP 31 de Março de 2026 30.381 $4.360.282 -19,8%
ADP 31 de Dezembro de 2025 9.556 $2.804.686 0,8%
NKE 30 de Setembro de 2025 32.602 $2.316.047 -52,6%
CRWD 31 de Dezembro de 2025 2.491 $1.221.537 -42,4%
HON 30 de Junho de 2026 3.514 $794.270 -4,2%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 1.000 $281.240 -25,3%
PFE 30 de Junho de 2025 9.112 $230.899 12,9%
IVV 30 de Junho de 2025 385 $216.332
BR 31 de Março de 2026 968 $216.029 -3,2%
SCHG 31 de Março de 2026 6.431 $209.792 24,5%
CLX 31 de Dezembro de 2025 1.663 $205.048 -19,3%
PFE 30 de Junho de 2026 7.235 $203.159 13,6%
ISRG 31 de Março de 2026 357 $202.191 -13,6%
IRM 30 de Setembro de 2025 1.950 $200.012 10,8%