Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +31.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +19.8% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 29,5%
Technology 18,0%
Real Estate 12,8%
Utilities 12,1%
Industrials 6,3%
Communication Services 4,8%
Financials 4,6%
Retail 3,4%
Healthcare 3,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Outros/Não mapeado 3,5%

Portfólio completo 304 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35.768.876 6,67% 156.620 $4.150.654 Baixa ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $15.808.286 2,95% 40.784 $5.056.281 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.692.216 2,74% 42.700 $-710.431 Baixa ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $14.284.548 2,66% 36.125 $5.035.685 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.749.612 2,19% 35.282 $1.482.540 Baixa ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $11.523.672 2,15% 45.136 $3.842.716 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.847.167 1,84% 19.199 $2.648.254 Baixa ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9.629.788 1,79% 41.825 $159.464 Alta ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9.402.427 1,75% 138.332 $-881.174
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9.226.491 1,72% 34.133 $100.882 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.206.093 1,72% 36.950 $494.766 Alta ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.113.280 1,70% 11.240 $-2.802.951 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $8.592.712 1,60% 52.797 Alta ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8.272.673 1,54% 30.750 $994.818 Alta ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.247.633 1,54% 40.388 $1.486.614 Baixa ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.672.609 1,43% 23.192 $113.905 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6.919.567 1,29% 7.280 $-1.339.698 Alta ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6.919.244 1,29% 229.494 $-369.725 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6.406.950 1,19% 24.200 $1.942.581 Alta ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.121.219 1,14% 11.970 $-2.496.941 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.903.484 1,10% 9.650 $501.021 Alta ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5.568.433 1,04% 119.777 $-924.678
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5.219.753 0,97% 5.160 $-158.979
COP ConocoPhillips Common Stock $5.131.651 0,96% 41.004 $1.056.003 Alta ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.618.247 0,86% 60.975 $-843.242 Baixa ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4.531.284 0,84% 229.200 $148.980
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4.331.042 0,81% 17.050 $-1.095.843 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.322.555 0,81% 121.386 $-139.594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.321.518 0,81% 31.475 $-254.506 Alta ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4.288.218 0,80% 38.650 $-593.664
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $4.218.477 0,79% 49.472 Alta ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4.216.320 0,79% 76.800 $109.320 Alta ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4.192.006 0,78% 30.300 $-1.391.770 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.159.281 0,78% 15.900 $44.967 Baixa ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4.143.143 0,77% 13.250 $-871.450 Alta ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $4.063.236 0,76% 171.300 $250.098
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.901.912 0,73% 4.570 $411.040 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.874.407 0,72% 4.256 $-317.434 Baixa ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.867.101 0,72% 22.031 $-161.058 Baixa ×1
DE Deere & Company Common Stock $3.861.413 0,72% 5.750 $334.538 Alta ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3.778.106 0,70% 85.150 $51.942
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.681.094 0,69% 28.351 $-335.727 Baixa ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.650.972 0,68% 79.300 $394.956 Alta ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3.640.919 0,68% 64.647 $-647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.488.596 0,65% 3.015 $-127.685
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.474.864 0,65% 14.400 $-1.279.581 Alta ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3.364.914 0,63% 33.900 $-747.074 Baixa ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3.301.154 0,62% 88.337 $-20.317
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3.191.505 0,59% 9.795 $-613.775 Alta ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3.182.046 0,59% 15.850 $-586.457 Baixa ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $2.958.456 0,55% 89.950 $-238.527 Alta ×6
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $2.866.760 0,53% 37.250 $1.171.140
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2.862.868 0,53% 26.676 $1.004.885
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.858.008 0,53% 27.502 $-279.521 Baixa ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2.809.911 0,52% 33.050 $-124.929
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.789.640 0,52% 20.250 $259.905 Alta ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2.777.947 0,52% 48.078 $-409.144
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.751.450 0,51% 21.250 $-222.700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.704.921 0,50% 3.730 $660.178 Alta ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $2.699.270 0,50% 61.361 $431.981
V Visa Inc. $2.677.009 0,50% 7.450 $120.988
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2.646.865 0,49% 14.400 $133.211 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.622.246 0,49% 6.600 $610.228 Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.588.028 0,48% 22.700 $-437.234 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.563.687 0,48% 7.300 $-42.788 Alta ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.489.495 0,46% 2.765 $-306.943
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.332.876 0,43% 6.575 $-390.509 Alta ×6
PSA Public Storage Common Stock $2.241.507 0,42% 7.925 $-281.100
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.240.720 0,42% 8.000 $-143.840
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.188.490 0,41% 4.395 $-10.724
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2.176.570 0,41% 47.000 $-64.390
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2.159.248 0,40% 18.200 $-296.492 Alta ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2.116.380 0,39% 21.000 $-429.206 Baixa ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2.015.790 0,38% 16.550 $-437.367 Alta ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.983.919 0,37% 86.370 $-415.405 Baixa ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1.913.532 0,36% 27.150 $-198.358 Alta ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.899.670 0,35% 17.650 $-150.007 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.859.652 0,35% 3.600 $-707.904
SLB SLB Limited Common Shares $1.822.128 0,34% 37.400 $106.647 Alta ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1.818.783 0,34% 13.830 $5.439 Alta ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1.744.119 0,33% 17.550 $-171.909 Alta ×6
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1.670.353 0,31% 27.491 $830.399 Alta ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1.656.650 0,31% 21.250 $-243.905 Alta ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1.642.207 0,31% 37.900 $-97.757 Alta ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.637.472 0,31% 29.600 $199.800
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.589.903 0,30% 22.850 $-13.027 Alta ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.575.506 0,29% 5.538 $-377.636
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.561.415 0,29% 34.040 $120.161
NI NiSource Inc Common Stock $1.554.150 0,29% 39.850 $-278.903 Alta ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1.551.768 0,29% 24.600 $-265.107 Alta ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.525.251 0,28% 22.650 $-248.095 Alta ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.521.050 0,28% 14.500 $125.425
AXP American Express Company Common Stock $1.520.500 0,28% 5.000 $-170.750
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.516.226 0,28% 32.600 $-33.252
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1.447.218 0,27% 18.450 $-117.165 Alta ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1.443.566 0,27% 26.585 $-423.475 Baixa ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.406.904 0,26% 9.150 $-764.251 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.379.801 0,26% 25.350 $-64.642
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1.346.177 0,25% 34.350 $30.228
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1.320.900 0,25% 51.000 $83.130

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AMZN $9.206.093 1,72% acima ×6
LNG $8.272.673 1,54% acima ×3
GEV $6.919.567 1,29% acima ×6
CRWD $6.406.950 1,19% acima ×6
COP $5.131.651 0,96% acima ×3
ORCL $4.321.518 0,81% acima ×6
BKR $4.216.320 0,79% acima ×3
TLN $4.143.143 0,77% acima ×6
TPL $3.191.505 0,59% acima ×4
PPL $2.958.456 0,55% acima ×6
META $2.704.921 0,50% acima ×5
AVGO $2.563.687 0,48% acima ×5
TSLA $2.332.876 0,43% acima ×6
AEP $2.159.248 0,40% acima ×6
DTE $2.015.790 0,38% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $8.592.712 52.797 1,60%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $4.218.477 49.472 0,79%
SBRA $295.800 15.000 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VLO Reduziu -500 +$5.1M
MPC Reduziu -50 +$5.0M
NVDA Reduziu -1K +$4.2M
PSX Reduziu -300 +$3.8M
CAT Comprou mais +50 -$2.8M
MSFT Reduziu -100 +$2.6M
AMAT Comprou mais +50 -$2.5M
CRWD Comprou mais +18K +$1.9M
CVX Reduziu -400 +$1.5M
AAPL Reduziu -200 +$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Setembro de 2026 52.447 $7.170.554 10,8%
OKE 30 de Setembro de 2026 49.472 $4.301.096 12,0%
CTRA 30 de Junho de 2026 60.500 $2.125.970 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 8.850 $2.000.366 -3,0%
AVB 30 de Setembro de 2026 6.490 $1.224.598 Não mais rastreado
VNOM (registrado como VNOMXXXX) 30 de Setembro de 2025 30.600 $1.166.778 21,6%
WDAY 31 de Março de 2026 4.400 $945.032 57,9%
DBRG 30 de Setembro de 2026 46.000 $725.880 Não mais rastreado
CNC 30 de Setembro de 2025 7.300 $396.244 94,5%
PAYX 31 de Março de 2026 2.650 $297.277 20,5%
UGI 30 de Junho de 2026 8.000 $291.360 13,4%
HES 30 de Setembro de 2025 1.950 $270.153 Não mais rastreado
CMG 31 de Março de 2026 7.000 $259.000 -12,6%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 650 $229.288 -29,2%
ZS 30 de Junho de 2026 1.400 $196.406 84,9%
RRC 30 de Setembro de 2026 4.500 $167.355 46,2%
CL 30 de Junho de 2025 1.500 $140.550 1,8%
DOW 30 de Setembro de 2025 4.083 $108.118 47,4%
GMREXXXX 30 de Setembro de 2025 15.000 $103.950 Não mais rastreado
UPS 30 de Junho de 2026 1.050 $103.299 -1,7%
LW 30 de Junho de 2025 1.800 $95.940 3,2%
DKL 31 de Dezembro de 2025 2.000 $91.080 28,8%
APLE 30 de Setembro de 2025 6.860 $80.056 54,5%
NKE 30 de Junho de 2026 1.500 $79.230 -8,9%
TGT 31 de Dezembro de 2025 830 $74.451 51,6%
MTDR 31 de Março de 2026 1.500 $63.660 -6,6%
MAS 31 de Março de 2026 1.000 $63.460 24,0%
DD 30 de Junho de 2026 1.100 $50.380 1,3%
PEBPRF 30 de Junho de 2026 2.500 $48.250 Não mais rastreado
LBRT 30 de Setembro de 2025 4.000 $45.920 36,2%
CHRD 31 de Dezembro de 2025 350 $34.780 65,5%
NVO 30 de Setembro de 2025 500 $34.510 -30,2%
INN 31 de Dezembro de 2025 6.000 $32.940 43,1%
PLYM 31 de Março de 2026 1.500 $32.820 Não mais rastreado
SPYG 30 de Junho de 2026 278 $29.399 5,7%
CRGY 30 de Setembro de 2025 3.000 $25.800 51,7%
LXP (registrado como LXPXXXX) 31 de Dezembro de 2025 2.700 $24.192 23,3%
CAG 30 de Setembro de 2025 1.100 $22.517 -21,4%
ESRT 31 de Dezembro de 2025 1.000 $7.660 -22,9%