Distribuição setorial

04
Technology 14,3%
Communication Services 13,2%
Financials 10,5%
Health Care 8,6%
Retail 5,4%
Industrials 3,3%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 2,6%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 0,6%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Outros/Não mapeado 34,6%

Portfólio completo 152 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $221.122.903 8,35% 321.956 $18.605.960 Baixa ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $154.258.467 5,82% 431.649 $25.494.356 Baixa ×2
AGG iShares Trust $133.572.384 5,04% 1.349.489 $3.363.156 Alta ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $122.023.954 4,61% 1.662.225 $7.404.277 Alta ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108.377.804 4,09% 226.936 $21.732.398 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $103.381.634 3,90% 277.148 $1.026.718 Alta ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $75.428.792 2,85% 133.908 $-355.866 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $75.253.249 2,84% 315.739 $9.841.877 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67.853.810 2,56% 234.496 $1.583.720 Baixa ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $59.471.791 2,24% 115.794 $-52.844 Baixa ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56.738.581 2,14% 728.258 $3.072.050 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52.774.879 1,99% 263.756 $17.544.757 Alta ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $45.251.499 1,71% 834.744 $-6.312.167 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $44.414.027 1,68% 249.181 $7.941.971 Alta ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $44.371.695 1,67% 125.581 $11.561.478 Alta ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $43.325.888 1,64% 153.106 $-4.717.481 Alta ×6
V Visa Inc. $42.421.020 1,60% 123.644 $5.839.415 Alta ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $41.314.870 1,56% 106.831 $11.250.691 Alta ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $40.171.014 1,52% 80.279 $14.850.368 Alta ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $35.265.548 1,33% 182.515 $4.897.320 Alta ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $35.106.989 1,33% 194.058 $6.007.481 Alta ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33.950.426 1,28% 36.292 $-3.580.461 Baixa ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33.053.717 1,25% 79.527 $11.111.321 Baixa ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $29.141.794 1,10% 688.280 $-186.719 Alta ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $25.937.263 0,98% 359.441 $-660.653 Baixa ×1
IWV iShares Trust $25.515.208 0,96% 59.839 $3.580.914 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25.179.464 0,95% 76.924 $5.140.324 Alta ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $24.945.737 0,94% 458.730 $4.246.926 Alta ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24.564.436 0,93% 216.885 $-3.203.608 Baixa ×3
RECS Columbia ETF Trust I $23.100.865 0,87% 533.754 $2.405.973 Alta ×2
AXP American Express Company Common Stock $22.932.120 0,87% 67.796 $4.169.028 Alta ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $22.504.880 0,85% 848.600 $506.137 Alta ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $22.128.289 0,84% 498.834 $2.603.057 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21.106.111 0,80% 143.931 $3.126.509 Alta ×2
DON WisdomTree Trust $21.081.405 0,80% 372.990 $1.903.505 Alta ×2
EWL iShares, Inc. $20.916.344 0,79% 332.798 $1.947.421 Alta ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $20.741.162 0,78% 58.551 $3.503.965 Alta ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19.497.149 0,74% 152.226 $2.436.722 Baixa ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $19.347.573 0,73% 269.803 $1.856.242 Alta ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18.806.299 0,71% 79.171 $-20.411 Baixa ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $18.490.028 0,70% 907.709 $534.876 Alta ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $17.251.880 0,65% 201.427 $3.306.148 Baixa ×5
EPI WisdomTree Trust $17.046.790 0,64% 398.476 $1.751.536 Alta ×3
IEFA iShares Trust $16.827.723 0,64% 174.236 $1.079.514 Alta ×1
USHY iShares Trust $16.635.692 0,63% 449.370 $1.246.285 Alta ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16.448.058 0,62% 187.165 $11.889.477 Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15.320.849 0,58% 166.044 $1.180.375 Alta ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14.544.913 0,55% 92.844 $2.505.274 Alta ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14.529.666 0,55% 175.819 $1.764.165 Alta ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $13.752.099 0,52% 280.369 $-1.303.411 Alta ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13.717.137 0,52% 95.857 $469.986 Baixa ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $13.167.982 0,50% 41.858 $2.467.335 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12.678.284 0,48% 177.567 $-5.276.286 Baixa ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12.300.163 0,46% 111.465 $-1.432.354 Baixa ×2
SGOV iShares Trust $12.257.076 0,46% 121.755 $4.008.938 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11.718.009 0,44% 45.876 $612.762 Baixa ×6
LQD iShares Trust $11.166.387 0,42% 102.378 $-98.950.860 Alta ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $11.060.713 0,42% 417.385 $567.109 Alta ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.862.526 0,41% 10.201 $-1.312.745 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.133.679 0,38% 39.901 $1.495.756 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.447.871 0,36% 37.545 $3.452.646 Alta ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9.344.612 0,35% 72.721 $2.516.849 Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9.229.588 0,35% 65.944 $1.186.119 Baixa ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $9.113.785 0,34% 476.912 $4.074.733 Alta ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9.049.033 0,34% 20.973 $1.355.104 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8.890.977 0,34% 30.326 $2.967.106 Alta ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $8.805.711 0,33% 42.125 $1.565.011 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.756.829 0,33% 11.589 $-1.424.339 Baixa ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8.725.727 0,33% 24.096 $2.605.039 Alta ×5
CB Chubb Limited Common Stock $8.678.451 0,33% 25.469 $2.406.122 Alta ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8.557.990 0,32% 88.914 $-437.162 Baixa ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8.512.958 0,32% 62.225 $2.330.079 Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.502.245 0,32% 104.617 $2.278.122 Alta ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8.464.867 0,32% 204.416 $748.147 Alta ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $8.427.829 0,32% 99.608 $3.019.099 Alta ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $8.413.523 0,32% 52.631 $3.022.854 Alta ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $8.309.257 0,31% 26.392 Alta ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8.256.962 0,31% 94.973 $2.285.365 Alta ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $8.177.092 0,31% 85.436 $2.526.384 Alta ×3
PSA Public Storage Common Stock $8.167.498 0,31% 25.659 $2.899.841 Alta ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8.127.271 0,31% 36.860 $2.721.020 Alta ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.112.106 0,31% 28.847 $2.538.536 Alta ×2
HYG iShares Trust $8.105.997 0,31% 101.363 $254.155 Alta ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $7.979.046 0,30% 47.199 $286.749 Alta ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7.825.025 0,30% 173.465 $840.848 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.586.604 0,29% 45.769 $215.085 Alta ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7.314.115 0,28% 33.121 $1.161.478 Alta ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6.966.516 0,26% 26.692 $-5.520.394 Baixa ×4
BILZ PIMCO ETF Trust $4.909.841 0,19% 48.646 $-575.957 Baixa ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4.533.452 0,17% 73.763 $364.253 Baixa ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.326.505 0,16% 76.602 $-7.096 Alta ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $4.082.318 0,15% 80.854 $189.372 Alta ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.963.985 0,15% 14.665 $-744.282 Baixa ×3
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3.705.377 0,14% 79.569 $-148.509 Baixa ×5
MOAT VanEck ETF Trust $3.568.529 0,13% 34.326 $299.935 Alta ×2
IGLB iShares Trust $3.187.901 0,12% 63.707 $404.515 Alta ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $2.946.212 0,11% 61.753 $23.605 Baixa ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.745.380 0,10% 12.259 $132.733 Baixa ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2.707.692 0,10% 23.054 $-38.610 Baixa ×1
MBB iShares MBS ETF $2.526.106 0,10% 26.726 $-31.101 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AGG $133.572.384 5,04% acima ×3
BND $122.023.954 4,61% acima ×6
MSFT $103.381.634 3,90% acima ×6
META $75.428.792 2,85% acima ×6
AMZN $75.253.249 2,84% acima ×3
BSV $56.738.581 2,14% acima ×6
NVDA $52.774.879 1,99% acima ×3
BKNG $44.414.027 1,68% acima ×6
COR $43.325.888 1,64% acima ×6
V $42.421.020 1,60% acima ×6
ELV $41.314.870 1,56% acima ×6
IQV $35.265.548 1,33% acima ×6
PM $35.106.989 1,33% acima ×6
VZ $29.141.794 1,10% acima ×5
JPM $25.179.464 0,95% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SYK $8.309.257 26.392 0,31%
STRL $419.680 500 0,02%
INMU $291.728 12.030 0,01%
MMIT $290.276 11.921 0,01%
CRDO $271.950 1.000 0,01%
TTMI $261.828 1.400 0,01%
ICLR $247.363 1.424 0,01%
NVDL $230.193 7.722 0,01%
OC $229.061 1.441 0,01%
SHYD $218.626 9.547 0,01%
DFNM $217.749 4.505 0,01%
HMOP $217.333 5.552 0,01%
WLY $215.675 4.446 0,01%
STLD $211.333 921 0,01%
RHI $210.756 6.865 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Reduziu -16K +$25.5M
TSM Reduziu -29K +$21.7M
VOO Reduziu -17K +$18.6M
NVDA Comprou mais +62K +$17.5M
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +27K +$14.9M
SPYM Comprou mais +128K +$11.9M
GOOG Comprou mais +11K +$11.6M
ELV Comprou mais +4K +$11.3M
UNH Reduziu -2K +$11.1M
AMZN Comprou mais +2K +$9.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ORCL 31 de Dezembro de 2025 91.131 $25.629.708 -27,0%
MDT 30 de Junho de 2026 62.196 $5.389.283 10,4%
UL (registrado como ULXXXX) 30 de Junho de 2025 75.496 $4.495.763 -13,3%
TGT 30 de Setembro de 2025 36.274 $3.578.434 73,9%
RTX 31 de Março de 2026 18.578 $3.407.120 -4,3%
MBB 31 de Dezembro de 2025 27.515 $2.618.079
SYY 31 de Dezembro de 2025 25.093 $2.066.158 5,2%
MAR 31 de Março de 2026 5.556 $1.723.818 9,8%
AVGO 30 de Junho de 2026 2.316 $716.855 -6,0%
AOA 30 de Junho de 2025 7.523 $575.510
NVDA 30 de Junho de 2025 5.096 $552.318 48,1%
SHW 30 de Junho de 2026 1.643 $526.687 -7,2%
PLTR 31 de Março de 2026 2.890 $513.698 29,0%
STX 30 de Junho de 2026 1.300 $509.288 -12,0%
TSLA 30 de Junho de 2026 1.359 $505.208 -11,9%
JLL 30 de Junho de 2026 1.423 $433.047 -1,0%
ISRG 31 de Março de 2026 673 $381.160 -15,0%
XOM 30 de Junho de 2026 1.851 $314.095 20,0%
COF 31 de Março de 2026 1.213 $293.983 6,7%
SCHF 30 de Junho de 2026 11.877 $293.962 0,8%
O 30 de Junho de 2025 5.038 $292.254 -6,0%
VDE 30 de Junho de 2026 1.675 $289.846
BKLC 30 de Junho de 2025 2.718 $288.978
NVDU 31 de Dezembro de 2025 2.005 $262.916
BKAG 30 de Junho de 2025 6.220 $262.049
CRWD 31 de Março de 2026 544 $255.005 -30,8%
CMA 31 de Março de 2026 2.882 $250.532 Não mais rastreado
SIG 30 de Setembro de 2025 2.989 $237.775 4,9%
CTA 31 de Dezembro de 2025 8.465 $236.766
FAF 30 de Junho de 2025 3.584 $235.218 1,8%
ACM 31 de Dezembro de 2025 1.781 $232.367 -37,4%
CNXC 30 de Junho de 2025 4.140 $230.350 -52,9%
AA 30 de Junho de 2026 3.429 $227.446 -19,5%
APAM 30 de Setembro de 2025 5.123 $227.103 -19,6%
ON 30 de Setembro de 2025 4.262 $223.371 72,2%
TIP 31 de Dezembro de 2025 1.962 $218.214
EEFT 30 de Junho de 2025 2.040 $217.974 -37,4%
ABM 30 de Junho de 2025 4.601 $217.903 3,7%
AOS 31 de Dezembro de 2025 2.934 $215.835 -15,1%
CTA 30 de Junho de 2026 7.079 $213.927
NVO 31 de Março de 2026 4.200 $213.696 1,6%
DOX 30 de Junho de 2025 2.333 $213.470 -36,3%
HII 30 de Junho de 2026 554 $210.465 -4,1%
OSK 30 de Setembro de 2025 1.844 $209.368 3,2%
ABM 31 de Dezembro de 2025 4.522 $208.555 15,8%
APP 31 de Março de 2026 306 $206.189 -32,6%
MCY 31 de Março de 2026 2.174 $204.486 16,0%
FIZZ 30 de Junho de 2025 4.906 $203.795 -29,9%
DAR 30 de Junho de 2026 3.277 $202.683 15,2%
ARW 31 de Dezembro de 2025 1.673 $202.433 119,6%
FAF 31 de Dezembro de 2025 3.139 $201.649 1,7%
RS 30 de Junho de 2025 698 $201.548 27,5%
MDU 30 de Junho de 2025 11.794 $199.437 11,6%
MDU 31 de Dezembro de 2025 11.001 $195.928 -4,7%
WLY 30 de Setembro de 2025 3.911 $174.548 17,4%
FTCA 30 de Junho de 2026 11.936 $86.894
LYG 31 de Março de 2026 12.683 $67.220 9,3%