SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000040879 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $24.6B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 893
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 17.31%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 148.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$148.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$527.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.0B
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 893 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH Foods Ltd | — | $10.3M | 0.04 | 268,890 | EC | JP |
| NSK Ltd | — | $10.3M | 0.04 | 1,308,299 | EC | JP |
| Shionogi & Co Ltd | — | $10.2M | 0.04 | 541,194 | EC | JP |
| Mondi PLC | — | $10.2M | 0.04 | 1,002,195 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $10.2M | 0.04 | 679,747 | EC | GB |
| Sonic Healthcare Ltd | — | $10.2M | 0.04 | 723,806 | EC | AU |
| Doosan Enerbility | — | $10.2M | 0.04 | 145,044 | EC | KR |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $10.2M | 0.04 | 286,176 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd | — | $10.0M | 0.04 | 1,887,315 | EC | SG |
| S-Oil Corp | — | $10.0M | 0.04 | 140,356 | EC | KR |
| Korean Air Lines Co Ltd | — | $10.0M | 0.04 | 562,287 | EC | KR |
| Pearson PLC | — | $10.0M | 0.04 | 665,368 | EC | GB |
| Autoliv Inc | 052800109 | $9.9M | 0.04 | 78,255 | EC | US |
| Saputo Inc | 802912105 | $9.9M | 0.04 | 323,057 | EC | CA |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $9.9M | 0.04 | 485,165 | EC | IE |
| Aurizon Holdings Ltd | — | $9.9M | 0.04 | 3,273,023 | EC | AU |
| Givaudan SA | — | $9.8M | 0.04 | 2,650 | EC | CH |
| Snam SpA | — | $9.7M | 0.04 | 1,333,049 | EC | IT |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $9.7M | 0.04 | 74,253 | EC | US |
| Securitas AB | — | $9.7M | 0.04 | 580,424 | EC | SE |
| Burberry Group PLC | — | $9.7M | 0.04 | 609,591 | EC | GB |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | — | $9.7M | 0.04 | 214,801 | EC | JP |
| Mitsubishi HC Capital Inc | — | $9.6M | 0.04 | 1,176,650 | EC | JP |
| Julius Baer Group Ltd | — | $9.6M | 0.04 | 117,363 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $9.6M | 0.04 | 668,067 | EC | JP |
| New World Development Co Ltd | — | $9.6M | 0.04 | 9,161,947 | EC | HK |
| UCB SA | — | $9.6M | 0.04 | 32,671 | EC | BE |
| Lixil Corp | — | $9.6M | 0.04 | 903,422 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | — | $9.5M | 0.04 | 408,074 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | — | $9.5M | 0.04 | 559,641 | EC | SE |
| Makita Corp | — | $9.5M | 0.04 | 273,533 | EC | JP |
| Brambles Ltd | — | $9.5M | 0.04 | 794,849 | EC | AU |
| Roche Holding AG | — | $9.5M | 0.04 | 21,981 | EC | CH |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | — | $9.4M | 0.04 | 627,129 | EC | JP |
| NAVER Corp | — | $9.4M | 0.04 | 60,564 | EC | KR |
| Amrize Ltd | — | $9.4M | 0.04 | 174,439 | EC | CH |
| Syensqo SA | — | $9.4M | 0.04 | 119,352 | EC | BE |
| Shimizu Corp | — | $9.3M | 0.04 | 554,696 | EC | JP |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $9.3M | 0.04 | 517,554 | EC | GB |
| Tohoku Electric Power Co Inc | — | $9.3M | 0.04 | 1,475,280 | EC | JP |
| Banco BPM SpA | — | $9.3M | 0.04 | 590,393 | EC | IT |
| HMM Co Ltd | — | $9.3M | 0.04 | 715,795 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | — | $9.3M | 0.04 | 867,977 | EC | KR |
| Currys PLC | — | $9.3M | 0.04 | 4,577,066 | EC | GB |
| AGL Energy Ltd | — | $9.2M | 0.04 | 1,499,009 | EC | AU |
| ASM International NV | — | $9.2M | 0.04 | 8,774 | EC | NL |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $9.1M | 0.04 | 156,543 | EC | CA |
| Porsche Automobil Holding SE | — | $9.1M | 0.04 | 238,700 | EP | DE |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $9.1M | 0.04 | 397,688 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | — | $9.1M | 0.04 | 1,370,233 | EC | IL |
หน้า 11
จาก 18
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
2.1%
Energy
1.9%
Materials
0.9%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Technology
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 926 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,444,653,055 | 48.33% | 141,104,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $858,583,547 | 5.57% | 16,409,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523,923,525 | 3.40% | 9,930,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333,591,447 | 2.17% | 6,322,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222,127,968 | 1.44% | 4,210,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168,452,148 | 1.09% | 3,173,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154,119,695 | 1.00% | 2,921,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153,793,712 | 1.00% | 2,914,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $151,862,261 | 0.99% | 2,878,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139,691,635 | 0.91% | 2,647,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136,205,735 | 0.88% | 2,581,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131,702,888 | 0.86% | 2,496,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $105,387,933 | 0.68% | 1,997,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $93,156,500 | 0.60% | 1,766,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $90,012,834 | 0.58% | 1,706,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88,661,228 | 0.58% | 1,680,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83,890,122 | 0.54% | 1,590,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78,147,667 | 0.51% | 1,481,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77,866,077 | 0.51% | 1,490,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75,639,063 | 0.49% | 1,433,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73,238,191 | 0.48% | 1,388,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69,035,088 | 0.45% | 1,308,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66,090,884 | 0.43% | 1,828,746 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $61,718,926 | 0.40% | 1,169,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $60,944,853 | 0.40% | 1,155,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58,064,366 | 0.38% | 1,100,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $56,456,942 | 0.37% | 1,070,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trust Co | $55,717,791 | 0.36% | 1,138,725 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55,335,322 | 0.36% | 1,048,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54,339,847 | 0.35% | 1,029,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verde Capital Management | $53,554,867 | 0.35% | 1,015,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53,536,733 | 0.35% | 1,014,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52,760,000 | 0.34% | 1,000,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52,532,080 | 0.34% | 1,073,617 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51,630,722 | 0.34% | 1,428,631 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Charles Schwab Trust Co | $50,377,790 | 0.33% | 1,029,589 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Focus Partners Wealth | $49,423,446 | 0.32% | 936,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,043,802 | 0.31% | 910,365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47,109,488 | 0.31% | 892,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $45,626,708 | 0.30% | 864,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $43,508,778 | 0.28% | 824,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $43,353,091 | 0.28% | 821,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43,266,197 | 0.28% | 820,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42,726,655 | 0.28% | 809,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41,400,891 | 0.27% | 784,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40,295,754 | 0.26% | 763,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $40,070,110 | 0.26% | 759,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $39,923,053 | 0.26% | 756,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $39,802,820 | 0.26% | 813,465 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MAI Capital Management | $36,010,619 | 0.23% | 682,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maia Wealth LLC | $35,225,121 | 0.23% | 667,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35,045,566 | 0.23% | 664,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34,932,937 | 0.23% | 713,937 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34,627,337 | 0.22% | 656,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34,522,631 | 0.22% | 654,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33,862,036 | 0.22% | 641,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33,334,266 | 0.22% | 631,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32,828,771 | 0.21% | 624,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31,791,583 | 0.21% | 602,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30,577,353 | 0.20% | 579,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solitude Financial Services | $30,408,071 | 0.20% | 576,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $29,936,762 | 0.19% | 567,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29,898,336 | 0.19% | 566,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $29,679,351 | 0.19% | 558,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29,378,643 | 0.19% | 556,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27,930,593 | 0.18% | 529,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27,611,458 | 0.18% | 610,738 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26,646,123 | 0.17% | 505,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25,787,279 | 0.17% | 488,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25,140,906 | 0.16% | 476,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25,084,615 | 0.16% | 475,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24,516,931 | 0.16% | 464,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24,184,701 | 0.16% | 458,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $23,808,747 | 0.15% | 451,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $22,743,240 | 0.15% | 430,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22,529,048 | 0.15% | 427,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22,318,668 | 0.14% | 456,225 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22,272,601 | 0.14% | 422,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21,902,499 | 0.14% | 415,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verum Partners LLC | $21,549,618 | 0.14% | 408,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21,256,069 | 0.14% | 402,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20,522,476 | 0.13% | 388,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20,437,439 | 0.13% | 387,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $20,199,588 | 0.13% | 382,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20,132,365 | 0.13% | 381,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19,960,277 | 0.13% | 378,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19,957,745 | 0.13% | 498,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19,511,335 | 0.13% | 398,760 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19,334,303 | 0.13% | 366,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $19,029,000 | 0.12% | 360,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18,958,462 | 0.12% | 359,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Certified Advisory Corp | $17,900,611 | 0.12% | 339,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $17,617,609 | 0.11% | 333,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JHP Wealth Management, LLC | $17,499,155 | 0.11% | 331,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $17,446,730 | 0.11% | 330,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16,926,410 | 0.11% | 320,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $16,902,038 | 0.11% | 320,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $15,716,673 | 0.10% | 297,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $15,419,622 | 0.10% | 292,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $15,280,500 | 0.10% | 289,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| MTUM iShares Trust | $24.2B |
| EWY iShares, Inc. | $24.1B |
| VOE VANGUARD INDEX FUNDS | $22.9B |
| USMV iShares Trust | $22.9B |