JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2006637 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$990.4M
อันดับที่ #2,472 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.2%
ตำแหน่ง
224
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
61.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.45% ประมาณการซื้อ $66,850,454 · ขาย $4,123,282

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
147
ลดลง
44
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+37.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+9.1%

ต่อปี: +23.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.1%
Industrials
15.3%
Healthcare
10.9%
Financial Services
6.8%
Retail
5.9%
Financials
4.9%
Communication Services
3.7%
Utilities
3.2%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Staples
2.3%
Materials
1.9%
Real Estate
1.9%
Consumer products
1.3%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 224 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,198,614 4.46% 61,132 $23,155,684 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,126,443 4.15% 142,129 $7,171,796 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,409,493 3.78% 186,963 $5,187,821 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34,890,893 3.52% 32,765 $11,530,560 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27,289,991 2.76% 46,978 $17,791,843 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,238,915 2.55% 67,661 $1,371,372 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,005,553 2.42% 20,014 $5,698,450 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $22,762,307 2.30% 77,158 $1,759,004 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,560,111 2.28% 88,830 $985,218 ขึ้น ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $21,838,319 2.21% 203,147 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $20,695,618 2.09% 81,022 $9,681,383 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,777,014 1.90% 49,707 $3,489,456 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,703,837 1.89% 57,141 $2,150,888 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,394,796 1.86% 52,061 $3,619,728 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,197,111 1.64% 67,958 $2,360,068 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,387,455 1.55% 270,050 $2,319,335 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,300,661 1.54% 60,804 $2,376,790 ขึ้น ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $14,992,614 1.51% 67,268 $-332,218 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $14,440,720 1.46% 103,421 $9,873,868 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,777,389 1.39% 13,622 $2,431,024 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,328,455 1.35% 37,792 $1,385,318 ขึ้น ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $12,845,076 1.30% 134,208 $38,890 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,790,980 1.29% 37,508 $6,964,790 ขึ้น ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12,163,281 1.23% 131,823 $-155,830 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $12,123,295 1.22% 35,336 $1,454,974 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,026,207 1.21% 102,203 $478,609 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11,554,294 1.17% 62,526 $3,627,304 ขึ้น ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,323,882 1.14% 139,336 $837,963 ขึ้น ×4
BRKB $11,276,290 1.14% 22,535 $1,319,951 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,601,542 1.07% 63,957 $-1,488,228 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,481,773 1.06% 24,921 $1,634,866 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,399,726 1.05% 28,719 $512,746 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,024,037 1.01% 10,716 $-461,982 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,845,034 0.99% 36,421 $-1,310,973 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9,840,811 0.99% 19,316 $-1,730,608 ขึ้น ×6
IVW $9,436,119 0.95% 68,611 ขึ้น ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8,952,024 0.90% 51,371 $289,174 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,900,091 0.90% 78,581 $-322,461 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,786,074 0.89% 15,598 $104,211 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,797,080 0.79% 57,030 $-1,652,275 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,571,756 0.76% 51,635 $185,416 ขึ้น ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,424,563 0.75% 149,028 $676,713 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,333,022 0.74% 32,788 $1,667,001 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,220,686 0.73% 61,474 $2,490,244 ขึ้น ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,894,869 0.70% 54,470 $-115,410 ขึ้น ×4
IVV $6,857,910 0.69% 9,157 $925,198 ขึ้น ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,845,122 0.69% 82,165 $910,813 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,760,598 0.68% 30,188 $507,813 ลง ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,232,308 0.63% 26,235 $747,640 ขึ้น ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,131,719 0.62% 34,144 $115,614 ขึ้น ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6,044,486 0.61% 19,214 $378,298 ลง ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,042,837 0.61% 6,284 $160,749 ขึ้น ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,173,780 0.52% 23,901 $590,382 ขึ้น ×4
SLV $5,136,276 0.52% 96,059 $-1,411,570 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,094,338 0.51% 51,809 $269,561 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,989,868 0.50% 13,352 $1,346,644 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,918,645 0.50% 38,278 $651,515 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $4,763,045 0.48% 25,104 $102,263 ขึ้น ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,600,209 0.46% 6,028 $2,332,316 ขึ้น ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,346,928 0.44% 2,185 $1,583,751 ขึ้น ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,269,777 0.43% 46,522 $232,535 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,150,923 0.42% 32,855 $-307,611 ขึ้น ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,110,221 0.42% 9,485 $2,249,340 ขึ้น ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $4,074,302 0.41% 13,011 $-495,446 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,848,988 0.39% 10,770 $1,883,375 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,721,099 0.38% 10,504 $223,957 ขึ้น ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,521,730 0.36% 29,850 $14,497 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,369,509 0.34% 47,192 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,358,246 0.34% 22,167 $-98,162 ขึ้น ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $3,297,237 0.33% 70,726 $-71,630 ขึ้น ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,280,693 0.33% 76,191 $138,732 ขึ้น ×4
SPY SPY $3,249,776 0.33% 4,352 $2,376,698 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,187,528 0.32% 16,947 $485,423 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,143,567 0.32% 1,852 $224,980 ขึ้น ×6
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2,913,863 0.29% 103,881 $903,321 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,907,343 0.29% 7,846 $371,175 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,786,549 0.28% 20,368 $172,147 ขึ้น ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,783,158 0.28% 12,849 $332,026 ขึ้น ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,646,688 0.27% 16,888 $69,642 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,604,235 0.26% 2,217 $806,525 ขึ้น ×3
MO Altria Group, Inc. $2,573,614 0.26% 35,770 $218,730 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,557,172 0.26% 106,195 $-75,179 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,421,290 0.24% 44,665 $143,727 ขึ้น ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2,396,095 0.24% 13,657 $-211,567 ขึ้น ×4
IJR $2,373,248 0.24% 16,002 $345,984 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,318,109 0.23% 40,231 $-118,029 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,287,878 0.23% 23,770 $-418,770 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,260,030 0.23% 16,691 $-232,444 ขึ้น ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,195,813 0.22% 10,505 $524,406 ขึ้น ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,081,882 0.21% 57,053 $21,110
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,048,053 0.21% 5,150 $-307,146 ขึ้น ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $2,043,696 0.21% 32,984 $149,421 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,894,067 0.19% 7,626 $-233,457 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,847,035 0.19% 9,697 $5,289 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,816,868 0.18% 17,779 $304,155 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,786,343 0.18% 17,183 $-489,218 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,736,867 0.18% 14,887 $-274,338 ขึ้น ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,734,574 0.18% 17,029 $100,861 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,731,872 0.17% 4,167 $659,667 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,660,399 0.17% 17,397 $114,338 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMD $27,289,991 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $22,560,111 2.28% เพิ่มขึ้น ×4
GLW $20,695,618 2.09% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $18,703,837 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $16,197,111 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $15,300,661 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
GS $13,777,389 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
HD $13,328,455 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
SO $12,845,076 1.30% เพิ่มขึ้น ×4
PANW $12,790,980 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
SCHW $12,163,281 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
BX $12,026,207 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $11,554,294 1.17% เพิ่มขึ้น ×5
KO $11,323,882 1.14% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $11,276,290 1.14% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UPS $21,838,319 203,147 2.21%
IVW $9,436,119 68,611 0.95%
NFLX $3,369,509 47,192 0.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,035,756 6,859 0.10%
MA $502,046 978 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $472,429 2,765 0.05%
ELV $427,493 1,105 0.04%
WLDN $303,587 3,838 0.03%
WDAY $295,400 2,413 0.03%
UNP $259,708 955 0.03%
ESEA $248,092 3,738 0.03%
LAMR $222,488 1,426 0.02%
ON $212,337 2,246 0.02%
XLV $209,996 1,324 0.02%
DE $203,730 321 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -434 +$23.2M
AMD ซื้อเพิ่ม +288 +$17.8M
CAT ลดลง -209 +$11.5M
INTC ลดลง -65 +$9.9M
GLW ซื้อเพิ่ม +17 +$9.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +8K +$7.2M
PANW ซื้อเพิ่ม +1K +$7.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +110 +$5.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$5.2M
QCOM ซื้อเพิ่ม +972 +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AZN 31 มีนาคม 2026 27,838 $2,559,155 -16.4%
SJM 30 มิถุนายน 2025 20,946 $2,480,204 23.7%
LULU 30 มิถุนายน 2025 2,981 $843,802 -49.5%
PYPL 31 มีนาคม 2026 12,802 $747,370 36.3%
EIX 31 มีนาคม 2025 6,887 $549,827 26.1%
CMA 31 มีนาคม 2026 6,202 $539,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2026 13,088 $487,123 13.0%
XYZ 31 มีนาคม 2026 6,519 $424,322 33.9%
CL 30 มิถุนายน 2025 3,674 $344,263 2.1%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 9,084 $339,742 -29.6%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,813 $302,130 -0.5%
PRU 31 มีนาคม 2025 2,538 $300,889 11.2%
ALB 30 มิถุนายน 2025 4,052 $291,834 110.6%
IP 30 มิถุนายน 2026 7,801 $278,491 9.0%
FTV 30 มิถุนายน 2025 3,753 $274,645 15.4%
DEO 30 มิถุนายน 2026 3,602 $268,134 13.8%
HIMS 31 ธันวาคม 2025 4,178 $236,977 -10.7%
DD 30 มิถุนายน 2026 5,045 $231,041 2.8%
SNV 31 มีนาคม 2026 4,594 $229,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 กันยายน 2025 1,889 $226,824 -12.5%
HMC 31 มีนาคม 2026 7,665 $225,965 30.9%
RH 31 ธันวาคม 2025 1,068 $216,975 -1.2%
IWM 31 มีนาคม 2025 973 $214,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPN 30 มิถุนายน 2025 2,189 $214,351 15.1%
PNC 31 มีนาคม 2025 1,101 $212,239 44.5%
SHOP 31 มีนาคม 2025 1,980 $210,534 55.3%
SNOW 31 มีนาคม 2026 958 $210,147 111.8%
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,166 $209,444 29.9%
KHC 31 มีนาคม 2026 8,615 $208,916 13.0%
FCX 30 มิถุนายน 2025 5,479 $207,452 56.7%
EA 30 มิถุนายน 2025 1,420 $205,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNS 31 มีนาคม 2025 3,765 $202,256 89.9%
OKE 30 กันยายน 2025 2,477 $202,198 33.3%
RACE 31 มีนาคม 2026 545 $201,411 24.4%
GROW 31 มีนาคม 2025 16,000 $0 37.4%
HGBL 31 มีนาคม 2025 16,000 $0 -46.7%
HL 31 มีนาคม 2025 10,708 $0 249.6%
PFIE 31 มีนาคม 2025 32,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSSS 31 มีนาคม 2025 12,000 $0 -13.1%