FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.5B
13F değerine göre 8.643 içinde 1.251. · en iyi 14.5%
Pozisyonlar
336
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +649.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
31,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
50,52%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
52,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,54% Tahmini alışlar $32.867.808 · satışlar $19.293.951

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
94
Azaldı
110
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,2%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,7%
Financials
4,5%
Health Care
4,2%
Retail
2,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,3%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
60,7%

Tam portföy 354 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $33.864.057 9,17% 45.219 $4.477.446 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16.861.968 4,57% 47.723 $2.922.580 Aşağı ×3
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $11.256.861 3,05% 290.275 Yukarı ×1
JEPI $9.413.126 2,55% 166.663 $-304.093 Aşağı ×1
GSLC $8.482.752 2,30% 59.784 $517.352 Aşağı ×1
IEFA $8.410.959 2,28% 87.088 $1.127.730 Yukarı ×2
GSIE $7.812.095 2,12% 170.943 $417.974 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.387.288 2,00% 19.804 $-21.294 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.980.025 1,89% 29.286 $847.723 Aşağı ×6
IWF $6.132.260 1,66% 49.386 $460.287 Yukarı ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5.788.145 1,57% 103.786 $1.241.878 Yukarı ×2
IEMG $5.588.635 1,51% 67.463 $1.207.219 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.466.010 1,48% 18.890 $799.066 Yukarı ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5.297.250 1,43% 17.500 $2.926.175
MOAT $5.210.267 1,41% 50.118 $246.946 Aşağı ×4
IWR $5.135.506 1,39% 46.551 $960.547 Yukarı ×2
GSSC $4.815.516 1,30% 52.767 $932.262 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.771.077 1,29% 6.599 $2.496.806 Aşağı ×6
AGG $4.354.328 1,18% 43.992 $-76.092 Aşağı ×1
IWM $4.313.861 1,17% 14.358 $1.033.565 Yukarı ×4
XYLD $4.291.475 1,16% 105.209 $167.447 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.966.584 1,07% 19.824 $686.643 Yukarı ×1
IWP $3.874.741 1,05% 26.465 $496.217 Yukarı ×2
BRKA $3.744.250 1,01% 5 $153.550
SCHX $3.387.658 0,92% 115.109 $436.263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.347.535 0,91% 10.227 $340.105 Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3.288.544 0,89% 18.651 $861.613 Aşağı ×3
GEM $3.099.824 0,84% 59.612 $425.398 Aşağı ×1
IVW $3.035.287 0,82% 22.070 $508.410 Aşağı ×1
CMF $2.801.419 0,76% 48.602 $-63.643 Aşağı ×1
QDF $2.753.171 0,75% 30.618 $331.593
O Realty Income Corporation Common Stock $2.722.970 0,74% 43.947 $17.446 Aşağı ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $2.672.816 0,72% 304.421 $-21.310
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.655.259 0,72% 7.430 $-134.073 Aşağı ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2.532.479 0,69% 69.402 $25.679
BRKB $2.529.471 0,68% 5.055 $107.115
IWO $2.418.914 0,65% 6.140 $512.832 Yukarı ×5
JPRE $2.347.422 0,64% 44.987 $-191.635 Aşağı ×4
EFV $2.265.574 0,61% 29.596 $95.595 Yukarı ×6
IVE $2.158.886 0,58% 9.508 $123.189 Aşağı ×1
JPST $2.126.671 0,58% 42.054 $-90.907 Aşağı ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $2.087.543 0,57% 7.377 $-415.210 Aşağı ×6
EFG $2.043.350 0,55% 16.423 $243.277 Yukarı ×3
XCEM $2.042.543 0,55% 38.626 $466.216
UHALB $2.024.635 0,55% 35.089 $812.917 Yukarı ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2.009.217 0,54% 223.993 $1.962.284 Yukarı ×1
IWS $2.005.322 0,54% 12.183 $207.328 Aşağı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.955.320 0,53% 27.097 $-55.771 Aşağı ×2
IWN $1.913.159 0,52% 8.649 $285.908 Yukarı ×5
SLV $1.909.093 0,52% 35.704 $-342.661 Yukarı ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.903.044 0,52% 3.052 $-454.281 Yukarı ×2
CMDY $1.891.793 0,51% 34.253 $540.701 Yukarı ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.878.240 0,51% 78.000 $-317.616 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.876.181 0,51% 3.653 $-60.002 Aşağı ×6
IAU $1.790.946 0,48% 23.718 $-301.532 Aşağı ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1.787.042 0,48% 20.414 $100.592 Aşağı ×1
SHYD $1.745.988 0,47% 76.244 $35.543 Yukarı ×2
QUAL $1.645.286 0,45% 7.498 $212.082 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.623.860 0,44% 17.599 $-119.093 Aşağı ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.601.643 0,43% 15.673 $254.543 Yukarı ×2
DJP $1.558.611 0,42% 35.658 $-78.679 Yukarı ×2
RSP $1.544.923 0,42% 7.261 $60.230 Aşağı ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1.488.829 0,40% 363.129 $-152.514
NYF $1.458.939 0,39% 27.065 $21.246
ITOT $1.451.818 0,39% 8.838 $132.346 Aşağı ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1.435.599 0,39% 34.493 $144.871
TCHP $1.392.903 0,38% 27.808 $-135.239 Aşağı ×6
GAL $1.365.967 0,37% 25.851 $173.908 Yukarı ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1.205.723 0,33% 28.310 $28.613 Aşağı ×6
PSI $1.196.789 0,32% 6.372 $552.929 Aşağı ×1
GLD $1.196.130 0,32% 3.247 $1.163.858 Yukarı ×1
LQD $1.184.500 0,32% 10.860 $-9.594 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.183.491 0,32% 3.133 $319.030 Yukarı ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.153.175 0,31% 11.455 $-1.258.639 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.149.699 0,31% 13.099 $-88.299 Aşağı ×6
CSRE $1.139.485 0,31% 40.151 $711.909 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.048.908 0,28% 3.519 $367.865 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.039.397 0,28% 1.362 $506.878 Aşağı ×1
TOTL $1.027.641 0,28% 26.036 $-6.769
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.017.302 0,28% 1.806 $47.542 Yukarı ×2
EFA $1.009.402 0,27% 9.717 $65.590
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $974.650 0,26% 1.010 $580.931 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $936.201 0,25% 4.246 $-201.487 Aşağı ×4
XLI XLI $926.784 0,25% 5.003 $172.136 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $898.679 0,24% 1.407 $496.731 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $892.358 0,24% 2.147 $294.084 Aşağı ×1
REM $881.076 0,24% 39.958 $-30.927 Aşağı ×1
MTUM $876.668 0,24% 2.557 $322.531 Yukarı ×2
ITA ITA $873.265 0,24% 3.602 $151.126 Yukarı ×3
SCHD $863.390 0,23% 27.228 $419.807 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $849.491 0,23% 427 $285.497
PWZ $827.874 0,22% 33.777 $14.814 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $802.273 0,22% 5.868 $-194.310 Aşağı ×6
V Visa Inc. $776.756 0,21% 2.264 $118.780 Yukarı ×1
LRGF $769.611 0,21% 10.176 $97.995
MUB $762.811 0,21% 7.088 $10.420
DGRO $741.681 0,20% 9.786 $-16.333 Aşağı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $741.368 0,20% 8.040 $-5.546 Aşağı ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $721.801 0,20% 6.009 $27.992 Yukarı ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719.251 0,19% 1.386 $24.691 Aşağı ×6

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IWM $4.313.861 1,17% ×4 arttı
IWO $2.418.914 0,65% ×5 arttı
EFV $2.265.574 0,61% ×6 arttı
EFG $2.043.350 0,55% ×3 arttı
IWN $1.913.159 0,52% ×5 arttı
SLV $1.909.093 0,52% ×3 arttı
ITA $873.265 0,24% ×3 arttı
INFL $652.879 0,18% ×4 arttı
AMLP $352.600 0,10% ×3 arttı
SPHD $287.051 0,08% ×5 arttı
GE $235.076 0,06% ×3 arttı
MCD $118.125 0,03% ×3 arttı
NFLX $100.674 0,03% ×3 arttı
KO $78.832 0,02% ×5 arttı
ISRG $72.378 0,02% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FSUN $11.256.861 290.275 3,05%
RYN $667.873 31.385 0,18%
OAKM $541.991 19.240 0,15%
VGT $360.546 3.017 0,10%
SMH $340.407 519 0,09%
IONQ $267.632 5.025 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $252.873 1.480 0,07%
RSPT $252.364 3.913 0,07%
SPSM $248.699 4.312 0,07%
IRM $244.410 1.935 0,07%
GQGU $243.434 9.584 0,07%
VTV $228.706 1.049 0,06%
SYY $224.162 2.682 0,06%
NAUG $216.374 6.830 0,06%
FNDX $209.054 6.722 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +231 +$4.5M
BE Sadece fiyat hareketi +0 +$2.9M
GOOG Azaltıldı -870 +$2.9M
AMAT Azaltıldı -55 +$2.5M
JAAA Azaltıldı -30K -$1.5M
SGOV Azaltıldı -13K -$1.3M
PRFZ Daha fazla aldı +5K +$1.2M
IEMG Daha fazla aldı +5K +$1.2M
IEFA Daha fazla aldı +7K +$1.1M
IWM Daha fazla aldı +1K +$1.0M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MOTE 30 Eylül 2025 182.377 $5.054.487 Artık takip edilmiyor
NVO 30 Eylül 2025 40.315 $2.782.541 -15,4%
AB 31 Aralık 2025 24.500 $936.390 -5,5%
NXRT 31 Mart 2025 16.221 $677.227 -39,7%
WBS 30 Eylül 2025 12.403 $677.204 31,1%
NRP 30 Haziran 2026 5.296 $640.816 7,7%
VIOO 30 Eylül 2025 5.902 $597.459 Artık takip edilmiyor
DAL 31 Mart 2026 7.950 $551.730 27,9%
GUNR 31 Mart 2025 13.880 $504.677 Artık takip edilmiyor
SNPS 31 Mart 2025 960 $465.946 -6,0%
AMT 31 Aralık 2025 2.263 $435.220 -0,5%
IR 30 Eylül 2025 5.107 $424.800 -1,5%
HYG 30 Eylül 2025 4.743 $382.523 Artık takip edilmiyor
XLE 30 Haziran 2026 6.237 $382.061 Artık takip edilmiyor
RLI 30 Eylül 2025 4.910 $354.600 -0,2%
TACK 31 Mart 2026 10.729 $321.538 Artık takip edilmiyor
NXDT 31 Mart 2025 51.988 $317.127 37,2%
MDY 31 Mart 2025 545 $310.421 Artık takip edilmiyor
LBTYA 30 Haziran 2025 26.850 $309.044 6,3%
JOET 31 Mart 2026 7.047 $295.981 Artık takip edilmiyor
XEL 31 Mart 2026 4.000 $295.440 0,2%
HON 30 Haziran 2026 1.268 $286.606 0,8%
OKE 31 Aralık 2025 3.651 $266.427 32,3%
BMY 30 Haziran 2025 4.227 $257.791 46,9%
XYZ 31 Mart 2025 3.010 $255.820 48,3%
APPF 31 Mart 2026 1.098 $255.450 33,8%
BINC 31 Aralık 2025 4.790 $255.020 Artık takip edilmiyor
SHEL 30 Haziran 2025 3.471 $254.370 32,7%
GM 31 Mart 2026 3.002 $244.126 14,8%
ICE 30 Haziran 2025 1.411 $243.398 -13,5%
ENB 30 Haziran 2025 5.429 $240.559 12,6%
SYY 31 Mart 2026 3.235 $238.387 15,3%
IUSB 31 Mart 2026 5.070 $235.958
NREF 31 Mart 2025 15.012 $235.538 12,5%
XLE 30 Haziran 2025 2.509 $234.466 Artık takip edilmiyor
RSPT 31 Aralık 2025 5.239 $233.538 Artık takip edilmiyor
BP 30 Haziran 2026 4.956 $232.936 19,2%
BSX 31 Aralık 2025 2.383 $232.652 -45,9%
ETN 31 Mart 2025 699 $231.977 53,9%
INTC 30 Haziran 2025 10.114 $229.698 311,4%
ARKB 31 Aralık 2025 6.030 $229.261 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2025 3.610 $229.163 -42,4%
TSM 31 Mart 2025 1.148 $226.719 146,2%
CARR 31 Aralık 2025 3.781 $225.726 16,5%
LRCX 30 Haziran 2025 3.103 $225.556 224,1%
IONQ 31 Mart 2026 5.025 $225.472 46,7%
VOE 30 Haziran 2025 1.400 $224.756 Artık takip edilmiyor
DFS 30 Haziran 2025 1.250 $213.375 Artık takip edilmiyor
CTO 30 Eylül 2025 12.000 $207.120 34,7%
GD 31 Mart 2025 781 $205.786 45,1%
VB 31 Aralık 2025 809 $205.713 Artık takip edilmiyor
U 31 Mart 2026 4.578 $202.210 113,5%
NAUG 31 Mart 2026 6.830 $201.963 Artık takip edilmiyor
FNDA 31 Mart 2025 6.791 $201.693 Artık takip edilmiyor
XLP 31 Aralık 2025 2.561 $200.706 Artık takip edilmiyor
DUK 31 Aralık 2025 1.617 $200.104 6,4%
ADI 30 Eylül 2025 840 $199.865 52,5%
KEYS 30 Haziran 2025 1.314 $196.798 98,1%
VB 31 Mart 2025 809 $194.387 Artık takip edilmiyor
PAGP 31 Aralık 2025 10.000 $182.400 35,6%
SPG 31 Aralık 2025 960 $180.163 20,3%
ESGD 30 Eylül 2025 2.008 $179.154
IYF 31 Mart 2026 1.230 $158.584 Artık takip edilmiyor
OCSL 31 Aralık 2025 10.559 $137.795 3,0%
FRA 30 Haziran 2025 10.599 $136.939 -17,0%
ELV 31 Mart 2026 381 $133.560 36,8%
NOV 30 Eylül 2025 10.658 $132.479 58,2%
VCV 31 Mart 2025 10.446 $114.279 -0,1%
BBN 31 Mart 2025 6.992 $112.711 -4,9%
PFLT 31 Aralık 2025 12.393 $110.174 -20,2%
ESGE 30 Eylül 2025 2.797 $109.558
NMZ 30 Haziran 2025 10.000 $109.100 -1,6%
BFZ 31 Mart 2026 10.126 $108.750 Artık takip edilmiyor
MTTR 31 Mart 2025 20.876 $98.952 Artık takip edilmiyor
SCHA 31 Mart 2025 3.783 $97.828 Artık takip edilmiyor
ADP 31 Mart 2026 377 $96.976 36,2%
REET 30 Eylül 2025 3.861 $95.367 Artık takip edilmiyor
BX 31 Mart 2026 545 $84.006 26,2%
PAYC 30 Haziran 2026 539 $65.510 76,3%
LULU 30 Eylül 2025 275 $65.335 -32,6%
NVG 30 Haziran 2025 5.000 $61.900 4,3%
NEA 30 Haziran 2025 5.000 $56.000 4,0%
MDLZ 31 Mart 2026 901 $48.501 10,8%
VO 30 Eylül 2025 150 $41.975 Artık takip edilmiyor
CPRT 30 Haziran 2026 1.206 $40.039 18,3%
FISV 30 Haziran 2025 170 $37.541 -69,4%
CTVA 30 Haziran 2025 468 $29.451 6,0%
PNC 31 Aralık 2025 140 $28.130 21,6%
KNSL 30 Haziran 2026 73 $24.941 15,7%
VBR 30 Haziran 2025 130 $24.218 Artık takip edilmiyor
CCO 30 Haziran 2026 10.000 $23.700 -2,5%
BIIB 31 Mart 2025 150 $22.938 59,8%
DD 30 Haziran 2026 468 $21.434 2,8%
SONY 31 Mart 2026 820 $20.992 14,3%
ZTS 31 Mart 2026 140 $17.615 -34,9%
XLY 30 Eylül 2025 27 $5.868 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 100 $5.282 -0,2%
OTIS 30 Haziran 2025 50 $5.160 -27,3%
PKG 30 Haziran 2025 25 $4.951 34,9%
COP 30 Haziran 2025 43 $4.516 46,2%
LENB 31 Mart 2026 44 $4.185 Artık takip edilmiyor
CMCT 31 Mart 2025 17.663 $3.974 -17,6%
CNI 30 Eylül 2025 14 $1.457 36,2%
RTO 30 Haziran 2025 59 $1.351 -1,3%