MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$271.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.477. · en iyi 58.0%
Pozisyonlar
254
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
59,42%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
86,82%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
22,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,5% Tahmini alışlar $32.337.223 · satışlar $14.058.054

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
34
Artırıldı
94
Azaldı
18
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
5,6%
Technology
4,5%
Healthcare
3,2%
Financials
2,6%
Retail
1,6%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
77,9%

Tam portföy 254 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VV $22.871.436 8,43% 66.504 $3.103.930 Yukarı ×2
VEU $22.431.286 8,27% 267.836 $2.469.206 Yukarı ×2
DHS $18.037.905 6,65% 158.666 $754.410 Yukarı ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16.680.081 6,15% 174.441 $1.364.747 Yukarı ×3
VCRM $13.971.933 5,15% 182.879 $303.883 Yukarı ×3
IBCA $13.882.354 5,12% 542.068 $144.382 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46438G166) $13.865.998 5,11% 551.113 Yukarı ×1
IBDZ $13.430.091 4,95% 515.551 $122.586 Yukarı ×6
IBDX $13.288.879 4,90% 527.546 $117.538 Yukarı ×6
VB $12.776.447 4,71% 42.150 $12.602.231 Yukarı ×4
IBDY $12.756.511 4,70% 495.495 $84.117 Yukarı ×6
CGMU $11.601.773 4,28% 422.343 $842.498 Yukarı ×3
QGRO $10.583.139 3,90% 89.650 $1.336.787 Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.934.958 2,56% 6.512 $2.282.975 Aşağı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.867.569 1,79% 16.822 $602.548 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.993.563 1,47% 12.200 $399.912 Aşağı ×1
VTEB $3.253.004 1,20% 64.314 $54.874 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.035.859 1,12% 8.592 $576.279 Yukarı ×2
TDVG $2.915.797 1,07% 59.470 $641.032 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.833.791 1,04% 7.597 $18.432 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.718.158 1,00% 10.703 $105.355 Yukarı ×1
IWN $2.630.149 0,97% 11.890 $383.118 Yukarı ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.235.673 0,82% 10.140 $-154.130 Yukarı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.032.649 0,75% 11.000 $608.374 Aşağı ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.950.422 0,72% 13.625 $177.991 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.865.744 0,69% 9.834 $-10.546 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.859.623 0,69% 5.633 $220.257 Yukarı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.738.708 0,64% 7.764 $141.626 Aşağı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.723.086 0,63% 15.214 $-163.129 Yukarı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.695.016 0,62% 5.388 $138.124 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.622.859 0,60% 11.067 $18.768 Aşağı ×1
VUG $1.563.411 0,58% 18.150 $243.344 Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.507.555 0,56% 11.732 $91.490 Aşağı ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.371.936 0,51% 15.119 $-218.259 Aşağı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.060.198 0,39% 2.928 $19.972 Aşağı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893.097 0,33% 6.532 $-213.423 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868.133 0,32% 4.339 $338.891 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855.803 0,32% 6.321 $-112.903 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847.855 0,31% 5.410 $21.477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842.251 0,31% 2.690 $-140.284 Aşağı ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777.182 0,29% 8.855 $-39.138 Yukarı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696.341 0,26% 5.140 $22.184 Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682.628 0,25% 2.427 $91.486 Aşağı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674.538 0,25% 2.740 $127.820 Yukarı ×1
CEF $549.823 0,20% 13.667 $-102.366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517.275 0,19% 715 $272.983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495.817 0,18% 5.999 $397.427 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489.912 0,18% 4.171 $162.666 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435.349 0,16% 2.626 $69.578 Yukarı ×1
VBR $427.536 0,16% 1.759 $72.370 Yukarı ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389.804 0,14% 1.526 $182.410 Yukarı ×3
VGT $388.402 0,14% 3.250 $105.296 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335.344 0,12% 1.407 $42.308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287.322 0,11% 564 $-52.040 Yukarı ×3
IWF $261.222 0,10% 2.104 $36.968 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257.295 0,09% 349 $55.631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215.740 0,08% 383 $-3.386
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $200.226 0,07% 1.326 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197.812 0,07% 2.503 $-601
ITA ITA $194.498 0,07% 802 $20.197 Yukarı ×2
BRKB $190.148 0,07% 380 $8.052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188.548 0,07% 367 $5.117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171.561 0,06% 2.111 $11.019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170.486 0,06% 5.333 $-8.319
V Visa Inc. $165.512 0,06% 482 $18.800 Aşağı ×2
MO Altria Group, Inc. $160.958 0,06% 2.237 $14.348 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159.431 0,06% 446 $31.214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156.792 0,06% 2.752 $23.208 Yukarı ×1
VIG $156.445 0,06% 661 $14.623 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150.230 0,06% 125 $35.068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141.267 0,05% 745 Yukarı ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139.088 0,05% 1.600 $-60.592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137.610 0,05% 547 $18.675
SCHG $136.597 0,05% 4.037 $19.131 Yukarı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133.855 0,05% 495 $-19.786 Yukarı ×1
VO $131.938 0,05% 1.638 $14.659 Yukarı ×2
IWO $128.448 0,05% 326 $26.245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125.621 0,05% 302 $44.036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108.434 0,04% 599 $9.573 Yukarı ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107.060 0,04% 2.252 $14.596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106.152 0,04% 1.582 $-13.052
JMUB $103.802 0,04% 2.049 $2.209 Yukarı ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98.508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96.567 0,04% 2.281 $-16.841 Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95.125 0,04% 681 $63.737 Aşağı ×5
DE Deere & Company Common Stock $94.551 0,03% 149 $10.587
CB Chubb Limited Common Stock $94.316 0,03% 277 $4.100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93.581 0,03% 3.886 $-12.353 Yukarı ×2
VTI $92.889 0,03% 251 $12.585 Yukarı ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90.584 0,03% 200 $3.334
COP ConocoPhillips Common Stock $85.531 0,03% 823 $-22.296 Yukarı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83.782 0,03% 715 $5.810 Yukarı ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82.819 0,03% 10.269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72.858 0,03% 600 $16.872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71.978 0,03% 725 $-3.821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64.440 0,02% 216 $22.669 Yukarı ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64.113 0,02% 1.113 $-2.658 Yukarı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62.848 0,02% 290 $5.063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56.968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56.915 0,02% 722 $-14.852

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
DGRW $16.680.081 6,15% ×3 arttı
VCRM $13.971.933 5,15% ×3 arttı
IBCA $13.882.354 5,12% ×3 arttı
IBDZ $13.430.091 4,95% ×6 arttı
IBDX $13.288.879 4,90% ×6 arttı
VB $12.776.447 4,71% ×4 arttı
IBDY $12.756.511 4,70% ×6 arttı
CGMU $11.601.773 4,28% ×3 arttı
QGRO $10.583.139 3,90% ×6 arttı
TDVG $2.915.797 1,07% ×6 arttı
IWN $2.630.149 0,97% ×4 arttı
VUG $1.563.411 0,58% ×4 arttı
PLD $696.341 0,26% ×6 arttı
VBR $427.536 0,16% ×6 arttı
GLW $389.804 0,14% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46438G166) $13.865.998 551.113 5,11%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $200.226 1.326 0,07%
AZN $141.267 745 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $46.571 208 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $45.985 208 0,02%
NFJ $12.532 825 0,00%
AIPO $12.362 370 0,00%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $11.960 70 0,00%
STK $11.313 210 0,00%
EXG $10.713 1.092 0,00%
AADR $10.675 130 0,00%
SPXX $9.376 503 0,00%
LGI $7.392 400 0,00%
NBXG $7.278 440 0,00%
TER $7.258 15 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VV Daha fazla aldı +359 +$3.1M
VEU Daha fazla aldı +2K +$2.5M
CAT Azaltıldı -54 +$2.3M
DGRW Daha fazla aldı +86 +$1.4M
QGRO Daha fazla aldı +2K +$1.3M
CGMU Daha fazla aldı +26K +$842K
DHS Daha fazla aldı +421 +$754K
TDVG Daha fazla aldı +9K +$641K
QCOM Azaltıldı -60 +$608K
AAPL Daha fazla aldı +17 +$603K

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBDV 30 Eylül 2025 603.760 $13.270.647 Artık takip edilmiyor
BSMW 30 Eylül 2025 60.474 $1.480.408
BSMU 30 Eylül 2025 65.522 $1.408.722
BSSX 30 Eylül 2025 53.751 $1.347.538
BSMV 30 Eylül 2025 62.646 $1.291.762
BSMY 30 Eylül 2025 54.198 $1.285.369
BDX 30 Eylül 2025 4.564 $786.091 26,3%
CLX 30 Eylül 2025 6.095 $731.846 -12,5%
EPD 30 Eylül 2025 13.820 $428.569 22,9%
SCYB 30 Eylül 2025 10.496 $278.566 Artık takip edilmiyor
AZN 31 Mart 2026 1.490 $137.001 -16,4%
AMLP 30 Eylül 2025 2.100 $102.592 Artık takip edilmiyor
BIP 30 Eylül 2025 2.932 $98.206 19,0%
HON 30 Haziran 2026 417 $94.294 0,8%
IBB 30 Eylül 2025 552 $69.834 47,6%
FDN 30 Eylül 2025 250 $67.333 Artık takip edilmiyor
RPM 30 Eylül 2025 609 $66.854 -4,1%
HD 30 Eylül 2025 159 $58.162 -14,3%
BME 30 Haziran 2025 1.500 $57.960 24,4%
CME 30 Eylül 2025 210 $57.853 -0,1%
VYM 30 Eylül 2025 428 $57.057 Artık takip edilmiyor
BEP 30 Eylül 2025 2.035 $51.913 28,6%
ULXXXX 31 Aralık 2025 813 $48.195 Artık takip edilmiyor
VCR 30 Eylül 2025 124 $44.928 Artık takip edilmiyor
OKE 30 Eylül 2025 514 $41.995 33,3%
PANW 30 Eylül 2025 200 $40.928 76,3%
ECL 30 Eylül 2025 150 $40.416 3,9%
MAR 30 Eylül 2025 137 $37.448 39,8%
ADBE 31 Aralık 2025 105 $37.039 -22,6%
LDP 30 Eylül 2025 1.706 $35.801 -4,7%
VHT 30 Eylül 2025 100 $24.834 Artık takip edilmiyor
TSM 30 Eylül 2025 105 $23.706 46,3%
CGO 30 Eylül 2025 1.982 $23.209 9,4%
GRMN 30 Eylül 2025 109 $22.759 24,2%
ED 30 Eylül 2025 222 $22.278 8,9%
GILD 30 Eylül 2025 200 $22.174 33,7%
VDC 30 Eylül 2025 97 $21.243 Artık takip edilmiyor
BEPC 30 Eylül 2025 491 $16.090 -1,6%
IWM 30 Eylül 2025 67 $14.458 Artık takip edilmiyor
BP 30 Eylül 2025 400 $11.972 27,8%
SEE 30 Haziran 2026 283 $11.884 Artık takip edilmiyor
BIPC 30 Eylül 2025 275 $11.443 -3,4%
ALNY 30 Eylül 2025 35 $11.413 -47,3%
PAVE 30 Eylül 2025 250 $10.895 Artık takip edilmiyor
VTV 30 Haziran 2025 61 $10.456 Artık takip edilmiyor
INFL 30 Haziran 2026 200 $10.412 Artık takip edilmiyor
IAI 31 Mart 2026 50 $8.969 Artık takip edilmiyor
SPMO 31 Mart 2025 85 $8.076 Artık takip edilmiyor
IPG 31 Aralık 2025 283 $7.899 Artık takip edilmiyor
MTZ 31 Mart 2025 53 $7.215 134,8%
MYRG 30 Haziran 2026 25 $7.058 -36,2%
IGIB 30 Eylül 2025 132 $7.034
LITE 30 Haziran 2026 10 $7.028 -3,2%
OPFI 30 Eylül 2025 500 $6.995 -37,7%
RIVN 30 Eylül 2025 500 $6.870 3,6%
GRNY 31 Mart 2026 275 $6.809 Artık takip edilmiyor
BKV 31 Mart 2026 250 $6.788 -5,6%
CALF 31 Mart 2025 142 $6.249 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Mart 2026 125 $6.206
XLG 31 Mart 2025 123 $6.145 Artık takip edilmiyor
IYW 31 Mart 2026 30 $5.990 Artık takip edilmiyor
IEI 30 Eylül 2025 50 $5.955
FOLD 30 Eylül 2025 1.000 $5.730 Artık takip edilmiyor
SPEM 30 Haziran 2025 141 $5.549 Artık takip edilmiyor
FLS 30 Haziran 2026 75 $5.513 4,7%
BIV 30 Eylül 2025 67 $5.182 Artık takip edilmiyor
CHTR 30 Haziran 2026 24 $5.181 8,5%
PFF 30 Eylül 2025 167 $5.124
STT 31 Mart 2026 37 $4.773 51,2%
SCHO 31 Aralık 2025 193 $4.709 Artık takip edilmiyor
SPSB 30 Haziran 2025 154 $4.625 Artık takip edilmiyor
RJF 30 Haziran 2025 33 $4.584 18,1%
THG 31 Aralık 2025 25 $4.541 21,3%
HPQ 30 Eylül 2025 182 $4.464 11,4%
MCY 31 Mart 2025 67 $4.454 91,1%
GFI 31 Mart 2026 100 $4.366 -4,3%
REZI 31 Aralık 2025 100 $4.318 -38,8%
FIX 31 Mart 2025 10 $4.241 417,6%
QCRH 31 Mart 2026 50 $4.165 21,6%
OPRX 31 Aralık 2025 200 $4.100 -29,9%
XLF 31 Aralık 2025 75 $4.040 Artık takip edilmiyor
TFPM 31 Mart 2026 116 $3.854 -5,8%
BFH 31 Mart 2026 50 $3.702 49,3%
DOO 31 Mart 2026 50 $3.538 -5,7%
SPDW 30 Haziran 2025 96 $3.491 Artık takip edilmiyor
CMC 31 Mart 2026 50 $3.461 18,2%
IGV 31 Aralık 2025 30 $3.450 Artık takip edilmiyor
LMB 31 Mart 2025 40 $3.422 -42,2%
VRT 31 Mart 2025 30 $3.408 261,0%
MU 30 Haziran 2026 10 $3.378 -19,7%
ENVA 31 Mart 2025 35 $3.356 172,8%
MRNA 31 Aralık 2025 127 $3.280 357,5%
EMB 30 Haziran 2025 34 $3.058
KGC 30 Haziran 2026 100 $3.052 23,9%
TILE 31 Mart 2025 125 $3.044 98,7%
STRL 31 Mart 2025 18 $3.032 366,2%
VOE 30 Haziran 2025 19 $3.011 Artık takip edilmiyor
GVA 30 Haziran 2026 25 $2.997 -21,4%
CDE 30 Haziran 2026 159 $2.984 23,6%
QQQM 31 Aralık 2025 12 $2.965
ECO 31 Aralık 2025 100 $2.927 86,7%
BAP 31 Mart 2026 10 $2.870 8,9%
RNGR 31 Aralık 2025 200 $2.808 26,5%
KE 31 Mart 2026 100 $2.782 1,4%
IBKR 31 Aralık 2025 40 $2.752 39,1%
FARM 30 Eylül 2025 2.000 $2.740 Artık takip edilmiyor
ECPG 31 Mart 2026 50 $2.718 45,9%
EVER 31 Mart 2026 100 $2.700 60,8%
GNTX 31 Aralık 2025 95 $2.689 2,4%
STRT 31 Mart 2026 35 $2.665 2,9%
AZZ 30 Haziran 2026 20 $2.503 -4,7%
APH 31 Mart 2025 35 $2.431 139,0%
ILTB 30 Haziran 2025 45 $2.272 Artık takip edilmiyor
IUSV 30 Haziran 2025 24 $2.202
SCSC 31 Aralık 2025 50 $2.200 32,1%
NGD 31 Mart 2026 220 $1.916 Artık takip edilmiyor
BCAL 31 Mart 2026 100 $1.867 22,8%
NRIM 31 Mart 2026 70 $1.863 15,9%
KT 30 Haziran 2025 100 $1.771 -8,0%
DNOW 31 Aralık 2025 100 $1.525 20,4%
APRE 31 Aralık 2025 806 $1.189 -18,5%
SCZ 30 Haziran 2025 17 $1.066
DG 30 Haziran 2025 12 $1.055 7,7%
JD 30 Haziran 2025 25 $1.028 -10,6%
KPTIXXXX 31 Mart 2025 1.500 $1.014 Artık takip edilmiyor
FVRR 30 Eylül 2025 32 $939 -62,2%
ORGN 30 Haziran 2026 299 $682 Artık takip edilmiyor
PATH 30 Eylül 2025 50 $640 17,0%
ETHA 31 Mart 2026 25 $561
BRCC 30 Eylül 2025 350 $459 -45,8%
OSUR 30 Eylül 2025 125 $375 18,5%
NOK 30 Haziran 2025 44 $232 97,9%
UUUU 30 Haziran 2025 19 $71 Artık takip edilmiyor
TLRY 30 Haziran 2025 90 $59 1041,5%
VUZI 30 Haziran 2025 10 $20 -4,5%
BB 30 Haziran 2025 4 $15 81,6%
CGC 30 Haziran 2025 15 $14 -17,2%
ORGNW 30 Haziran 2026 2.000 $5 Artık takip edilmiyor
NKLAQ 31 Mart 2025 1 $1 Artık takip edilmiyor