MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +13.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı59,42%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı86,82%

%1'in üzerindeki pozisyonlar21

Etkin pozisyon sayısı22,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,5% Tahmini alışlar $32.337.223 · satışlar $14.058.054

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 67,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar34

Artırıldı94

Azaldı18

Kapalı14

Portföy Değeri $271.4M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.537. · en iyi 59.3%

Pozisyonlar 254

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Industrials 5,9%

Technology 4,5%

Healthcare 3,2%

Financials 2,9%

Retail 1,6%

Communication Services 1,5%

Consumer products 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 77,8%

Tam portföy 254 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

					Seri
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$22.871.436	8,43%	66.504	$3.103.930	Yukarı ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$22.431.286	8,27%	267.836	$2.469.206	Yukarı ×2
DHS WisdomTree Trust	$18.037.905	6,65%	158.666	$754.410	Yukarı ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$16.680.081	6,15%	174.441	$1.364.747	Yukarı ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$13.971.933	5,15%	182.879	$303.883	Yukarı ×3
IBCA iShares Trust	$13.882.354	5,12%	542.068	$144.382	Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46438G166)	$13.865.998	5,11%	551.113		Yukarı ×1
IBDZ iShares Trust	$13.430.091	4,95%	515.551	$122.586	Yukarı ×6
IBDX iShares Trust	$13.288.879	4,90%	527.546	$117.538	Yukarı ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$12.776.447	4,71%	42.150	$12.602.231	Yukarı ×4
IBDY iShares Trust	$12.756.511	4,70%	495.495	$84.117	Yukarı ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11.601.773	4,28%	422.343	$842.498	Yukarı ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.583.139	3,90%	89.650	$1.336.787	Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.934.958	2,56%	6.512	$2.282.975	Aşağı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.867.569	1,79%	16.822	$602.548	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.993.563	1,47%	12.200	$399.912	Aşağı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3.253.004	1,20%	64.314	$54.874	Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.035.859	1,12%	8.592	$576.279	Yukarı ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2.915.797	1,07%	59.470	$641.032	Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.833.791	1,04%	7.597	$18.432	Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.718.158	1,00%	10.703	$105.355	Yukarı ×1
IWN iShares Trust	$2.630.149	0,97%	11.890	$383.118	Yukarı ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2.235.673	0,82%	10.140	$-154.130	Yukarı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.032.649	0,75%	11.000	$608.374	Aşağı ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1.950.422	0,72%	13.625	$177.991	Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.865.744	0,69%	9.834	$-10.546	Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1.859.623	0,69%	5.633	$220.257	Yukarı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1.738.708	0,64%	7.764	$141.626	Aşağı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.723.086	0,63%	15.214	$-163.129	Yukarı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1.695.016	0,62%	5.388	$138.124	Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.622.859	0,60%	11.067	$18.768	Aşağı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.563.411	0,58%	18.150	$243.344	Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.507.555	0,56%	11.732	$91.490	Aşağı ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.371.936	0,51%	15.119	$-218.259	Aşağı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.060.198	0,39%	2.928	$19.972	Aşağı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$893.097	0,33%	6.532	$-213.423	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$868.133	0,32%	4.339	$338.891	Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$855.803	0,32%	6.321	$-112.903	Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$847.855	0,31%	5.410	$21.477
FDX FedEx Corporation Common Stock	$842.251	0,31%	2.690	$-140.284	Aşağı ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$777.182	0,29%	8.855	$-39.138	Yukarı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$696.341	0,26%	5.140	$22.184	Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$682.628	0,25%	2.427	$91.486	Aşağı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$674.538	0,25%	2.740	$127.820	Yukarı ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$549.823	0,20%	13.667	$-102.366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$517.275	0,19%	715	$272.983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$495.817	0,18%	5.999	$397.427	Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$489.912	0,18%	4.171	$162.666	Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435.349	0,16%	2.626	$69.578	Yukarı ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$427.536	0,16%	1.759	$72.370	Yukarı ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$389.804	0,14%	1.526	$182.410	Yukarı ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$388.402	0,14%	3.250	$105.296	Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$335.344	0,12%	1.407	$42.308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$287.322	0,11%	564	$-52.040	Yukarı ×3
IWF iShares Trust	$261.222	0,10%	2.104	$36.968	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$257.295	0,09%	349	$55.631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215.740	0,08%	383	$-3.386
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105)	$200.226	0,07%	1.326		Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$197.812	0,07%	2.503	$-601
ITA iShares Trust	$194.498	0,07%	802	$20.197	Yukarı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$190.148	0,07%	380	$8.052
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$188.548	0,07%	367	$5.117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$171.561	0,06%	2.111	$11.019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$170.486	0,06%	5.333	$-8.319
V Visa Inc.	$165.512	0,06%	482	$18.800	Aşağı ×2
MO Altria Group, Inc.	$160.958	0,06%	2.237	$14.348	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$159.431	0,06%	446	$31.214
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$156.792	0,06%	2.752	$23.208	Yukarı ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$156.445	0,06%	661	$14.623	Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$150.230	0,06%	125	$35.068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$141.267	0,05%	745		Yukarı ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$139.088	0,05%	1.600	$-60.592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$137.610	0,05%	547	$18.675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$136.597	0,05%	4.037	$19.131	Yukarı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$133.855	0,05%	495	$-19.786	Yukarı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$131.938	0,05%	1.638	$14.659	Yukarı ×2
IWO iShares Trust	$128.448	0,05%	326	$26.245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$125.621	0,05%	302	$44.036
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$108.434	0,04%	599	$9.573	Yukarı ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$107.060	0,04%	2.252	$14.596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$106.152	0,04%	1.582	$-13.052
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$103.802	0,04%	2.049	$2.209	Yukarı ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$98.508	0,04%	336	$903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$96.567	0,04%	2.281	$-16.841	Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$95.125	0,04%	681	$63.737	Aşağı ×5
DE Deere & Company Common Stock	$94.551	0,03%	149	$10.587
CB Chubb Limited Common Stock	$94.316	0,03%	277	$4.100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$93.581	0,03%	3.886	$-12.353	Yukarı ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$92.889	0,03%	251	$12.585	Yukarı ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$90.584	0,03%	200	$3.334
COP ConocoPhillips Common Stock	$85.531	0,03%	823	$-22.296	Yukarı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$83.782	0,03%	715	$5.810	Yukarı ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock	$82.819	0,03%	10.269	$564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$72.858	0,03%	600	$16.872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$71.978	0,03%	725	$-3.821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$64.440	0,02%	216	$22.669	Yukarı ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$64.113	0,02%	1.113	$-2.658	Yukarı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$62.848	0,02%	290	$5.063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$56.968	0,02%	321	$581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock	$56.915	0,02%	722	$-14.852
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DGRW	$16.680.081	6,15%	×3 arttı
VCRM	$13.971.933	5,15%	×3 arttı
IBCA	$13.882.354	5,12%	×3 arttı
IBDZ	$13.430.091	4,95%	×6 arttı
IBDX	$13.288.879	4,90%	×6 arttı
VB	$12.776.447	4,71%	×4 arttı
IBDY	$12.756.511	4,70%	×6 arttı
CGMU	$11.601.773	4,28%	×3 arttı
QGRO	$10.583.139	3,90%	×6 arttı
TDVG	$2.915.797	1,07%	×6 arttı
IWN	$2.630.149	0,97%	×4 arttı
VUG	$1.563.411	0,58%	×4 arttı
PLD	$696.341	0,26%	×6 arttı
VBR	$427.536	0,16%	×6 arttı
GLW	$389.804	0,14%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46438G166)	$13.865.998	551.113	5,11%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105)	$200.226	1.326	0,07%
AZN	$141.267	745	0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205)	$46.571	208	0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105)	$45.985	208	0,02%
NFJ	$12.532	825	0,00%
AIPO	$12.362	370	0,00%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103)	$11.960	70	0,00%
STK	$11.313	210	0,00%
EXG	$10.713	1.092	0,00%
AADR	$10.675	130	0,00%
SPXX	$9.376	503	0,00%
LGI	$7.392	400	0,00%
NBXG	$7.278	440	0,00%
TER	$7.258	15	0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VV	Daha fazla aldı	+359	+$3.1M
VEU	Daha fazla aldı	+2K	+$2.5M
CAT	Azaltıldı	-54	+$2.3M
DGRW	Daha fazla aldı	+86	+$1.4M
QGRO	Daha fazla aldı	+2K	+$1.3M
CGMU	Daha fazla aldı	+26K	+$842K
DHS	Daha fazla aldı	+421	+$754K
TDVG	Daha fazla aldı	+9K	+$641K
QCOM	Azaltıldı	-60	+$608K
AAPL	Daha fazla aldı	+17	+$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IBDV	30 Eylül 2025	603.760	$13.270.647
BSMW	30 Eylül 2025	60.474	$1.480.408
BSMU	30 Eylül 2025	65.522	$1.408.722
BSSX	30 Eylül 2025	53.751	$1.347.538
BSMV	30 Eylül 2025	62.646	$1.291.762
BSMY	30 Eylül 2025	54.198	$1.285.369
BDX	30 Eylül 2025	4.564	$786.091	20,2%
CLX	30 Eylül 2025	6.095	$731.846	-34,8%
EPD	30 Eylül 2025	13.820	$428.569	15,7%
SCYB	30 Eylül 2025	10.496	$278.566	-4,9%
AZN	31 Mart 2026	1.490	$137.001	-20,4%
AMLP	30 Eylül 2025	2.100	$102.592
BIP	30 Eylül 2025	2.932	$98.206	11,0%
HON	30 Haziran 2026	417	$94.294	-4,4%
IBB	30 Eylül 2025	552	$69.834	42,2%
FDN	30 Eylül 2025	250	$67.333
RPM	30 Eylül 2025	609	$66.854	-15,9%
HD	30 Eylül 2025	159	$58.162	-30,2%
BME	30 Haziran 2025	1.500	$57.960	18,9%
CME	30 Eylül 2025	210	$57.853	-2,6%
VYM	30 Eylül 2025	428	$57.057
BEP	30 Eylül 2025	2.035	$51.913	9,9%
UL (olarak dosyalandı ULXXXX)	31 Aralık 2025	813	$48.195	-8,7%
VCR	30 Eylül 2025	124	$44.928
OKE	30 Eylül 2025	514	$41.995	20,4%
PANW	30 Eylül 2025	200	$40.928	98,0%
ECL	30 Eylül 2025	150	$40.416	-0,1%
MAR	30 Eylül 2025	137	$37.448	37,8%
ADBE	31 Aralık 2025	105	$37.039	-32,1%
LDP	30 Eylül 2025	1.706	$35.801	-10,3%
VHT	30 Eylül 2025	100	$24.834
TSM	30 Eylül 2025	105	$23.706	69,3%
CGO	30 Eylül 2025	1.982	$23.209	5,4%
GRMN	30 Eylül 2025	109	$22.759	14,2%
ED	30 Eylül 2025	222	$22.278	2,9%
GILD	30 Eylül 2025	200	$22.174	30,4%
VDC	30 Eylül 2025	97	$21.243
BEPC	30 Eylül 2025	491	$16.090	-17,1%
IWM	30 Eylül 2025	67	$14.458	16,5%
BP	30 Eylül 2025	400	$11.972	30,0%
SEE	30 Haziran 2026	283	$11.884	Artık takip edilmiyor
BIPC	30 Eylül 2025	275	$11.443	-10,9%
ALNY	30 Eylül 2025	35	$11.413	-51,8%
PAVE	30 Eylül 2025	250	$10.895
VTV	30 Haziran 2025	61	$10.456
INFL	30 Haziran 2026	200	$10.412
IAI	31 Mart 2026	50	$8.969
IPG	31 Aralık 2025	283	$7.899	Artık takip edilmiyor
MYRG	30 Haziran 2026	25	$7.058	-39,1%
IGIB	30 Eylül 2025	132	$7.034
LITE	30 Haziran 2026	10	$7.028	26,5%
OPFI	30 Eylül 2025	500	$6.995	-47,3%
RIVN	30 Eylül 2025	500	$6.870	-2,6%
GRNY	31 Mart 2026	275	$6.809
BKV	31 Mart 2026	250	$6.788	-24,4%
IBIT	31 Mart 2026	125	$6.206
IYW	31 Mart 2026	30	$5.990	46,7%
IEI	30 Eylül 2025	50	$5.955
FOLD	30 Eylül 2025	1.000	$5.730	Artık takip edilmiyor
SPEM	30 Haziran 2025	141	$5.549
FLS	30 Haziran 2026	75	$5.513	0,3%
BIV	30 Eylül 2025	67	$5.182
CHTR	30 Haziran 2026	24	$5.181	-23,1%
PFF	30 Eylül 2025	167	$5.124
STT	31 Mart 2026	37	$4.773	39,0%
SCHO	31 Aralık 2025	193	$4.709	-2,0%
SPSB	30 Haziran 2025	154	$4.625
RJF	30 Haziran 2025	33	$4.584	3,2%
THG	31 Aralık 2025	25	$4.541	20,1%
HPQ	30 Eylül 2025	182	$4.464	18,0%
GFI	31 Mart 2026	100	$4.366	-21,5%
REZI	31 Aralık 2025	100	$4.318	-47,8%
QCRH	31 Mart 2026	50	$4.165	18,1%
OPRX	31 Aralık 2025	200	$4.100	-30,1%
XLF	31 Aralık 2025	75	$4.040	-2,3%
TFPM	31 Mart 2026	116	$3.854	-11,8%
BFH	31 Mart 2026	50	$3.702	30,9%
DOO	31 Mart 2026	50	$3.538	-22,0%
SPDW	30 Haziran 2025	96	$3.491
CMC	31 Mart 2026	50	$3.461	3,5%
IGV	31 Aralık 2025	30	$3.450	0,3%
MU	30 Haziran 2026	10	$3.378	-6,9%
MRNA	31 Aralık 2025	127	$3.280	544,3%
EMB	30 Haziran 2025	34	$3.058
KGC	30 Haziran 2026	100	$3.052	1,9%
VOE	30 Haziran 2025	19	$3.011
GVA	30 Haziran 2026	25	$2.997	-24,1%
CDE	30 Haziran 2026	159	$2.984	8,2%
QQQM	31 Aralık 2025	12	$2.965
ECO	31 Aralık 2025	100	$2.927	157,9%
BAP	31 Mart 2026	10	$2.870	10,1%
RNGR	31 Aralık 2025	200	$2.808	12,0%
KE	31 Mart 2026	100	$2.782	21,5%
IBKR	31 Aralık 2025	40	$2.752	37,3%
FARM	30 Eylül 2025	2.000	$2.740	Artık takip edilmiyor
ECPG	31 Mart 2026	50	$2.718	36,8%
EVER	31 Mart 2026	100	$2.700	26,5%
GNTX	31 Aralık 2025	95	$2.689	-5,1%
STRT	31 Mart 2026	35	$2.665	-16,0%
AZZ	30 Haziran 2026	20	$2.503	-10,1%
ILTB	30 Haziran 2025	45	$2.272
IUSV	30 Haziran 2025	24	$2.202
SCSC	31 Aralık 2025	50	$2.200	58,0%
NGD	31 Mart 2026	220	$1.916	Artık takip edilmiyor
BCAL	31 Mart 2026	100	$1.867	22,9%
NRIM	31 Mart 2026	70	$1.863	8,2%
KT	30 Haziran 2025	100	$1.771	-8,9%
DNOW	31 Aralık 2025	100	$1.525	18,9%
APRE	31 Aralık 2025	806	$1.189	-18,5%
SCZ	30 Haziran 2025	17	$1.066
DG	30 Haziran 2025	12	$1.055	4,0%
JD	30 Haziran 2025	25	$1.028	-21,0%
FVRR	30 Eylül 2025	32	$939	-65,0%
ORGN	30 Haziran 2026	299	$682	Artık takip edilmiyor
PATH	30 Eylül 2025	50	$640	-1,9%
ETHA	31 Mart 2026	25	$561
BRCC	30 Eylül 2025	350	$459	-42,0%
OSUR	30 Eylül 2025	125	$375	23,5%
NOK	30 Haziran 2025	44	$232	104,6%
UUUU	30 Haziran 2025	19	$71	Artık takip edilmiyor
TLRY	30 Haziran 2025	90	$59	780,5%
VUZI	30 Haziran 2025	10	$20	2,1%
BB	30 Haziran 2025	4	$15	103,1%
CGC	30 Haziran 2025	15	$14	-28,2%
ORGNW	30 Haziran 2026	2.000	$5	Artık takip edilmiyor