Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$347.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.745. · en iyi 50.2%
Pozisyonlar
219
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
33,52%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
52,23%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
57,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,03% Tahmini alışlar $24.107.131 · satışlar $16.504.206

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
97
Azaldı
96
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
20,4%
Retail
5,9%
Healthcare
5,4%
Industrials
4,5%
Communication Services
3,6%
Financials
3,2%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
46,9%

Tam portföy 219 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20.372.136 5,86% 269.259 $7.204.496 Yukarı ×1
IVV $20.318.135 5,84% 27.131 $2.704.980 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.629.470 3,63% 63.119 $1.505.309 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.644.341 3,35% 40.242 $1.489.188 Yukarı ×3
BSV $11.526.785 3,31% 147.950 $70.691 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.329.343 2,68% 39.143 $1.377.386 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.335.054 2,40% 22.065 $1.264.917 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.257.689 2,37% 22.137 $-9.000 Aşağı ×1
MUB $8.208.718 2,36% 76.275 $463.120 Yukarı ×1
SPY SPY $5.941.303 1,71% 7.956 $655.989 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.715.547 1,64% 4.765 $1.287.047 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.650.309 1,62% 15.992 $933.301 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.617.278 1,62% 17.161 $525.691 Aşağı ×4
LQD $5.308.328 1,53% 48.669 $147.433 Yukarı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.104.997 1,47% 97.405 $313.469 Yukarı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.511.907 1,30% 39.837 $-477.893 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.188.289 1,20% 11.720 $863.033 Yukarı ×1
IVE $4.179.682 1,20% 18.408 $316.729 Yukarı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.098.678 1,18% 54.158 $-30.905 Aşağı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.853.202 1,11% 83.493 $96.107 Yukarı ×5
IWM $3.750.217 1,08% 12.482 $770.249 Yukarı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.667.180 1,05% 3.177 $2.470.550 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.188.035 0,92% 5.488 $1.865.536 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.154.614 0,91% 11.218 $509.654 Yukarı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.105.829 0,89% 10.294 $1.558.201 Yukarı ×1
IJR $3.007.282 0,86% 20.277 $509.521 Yukarı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.872.814 0,83% 9.175 $-330.066 Yukarı ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.703.624 0,78% 18.437 $130.875 Yukarı ×2
SUB $2.550.596 0,73% 23.956 $162.014 Yukarı ×5
CGUS $2.453.962 0,71% 55.170 $290.301 Aşağı ×2
VGT $2.247.595 0,65% 18.805 $478.111 Yukarı ×2
XLE XLE $2.169.336 0,62% 40.846 $-703.609 Aşağı ×2
SCHO $2.152.477 0,62% 89.166 $88.782 Yukarı ×5
CGDV $2.138.555 0,61% 43.396 $286.363 Aşağı ×2
V Visa Inc. $2.050.856 0,59% 5.978 $317.949 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.036.089 0,59% 1.912 $641.839 Aşağı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.994.205 0,57% 1.972 $261.026 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.964.806 0,56% 7.808 $310.359 Yukarı ×3
CGCV $1.928.930 0,55% 58.773 $179.142 Yukarı ×1
RECS $1.918.473 0,55% 44.327 $314.056 Yukarı ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.913.197 0,55% 5.425 $265.129 Yukarı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.877.489 0,54% 2.007 $-62.561 Yukarı ×2
SDY $1.877.141 0,54% 12.335 $-253.438 Aşağı ×1
VB $1.874.408 0,54% 6.184 $342.635 Yukarı ×6
SMH SMH $1.855.576 0,53% 2.829 $535.493 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.823.275 0,52% 5.035 $47.839 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.807.689 0,52% 3.209 $-11.192 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.806.215 0,52% 20.579 $-118.347 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.785.745 0,51% 15.203 $438.549 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.776.941 0,51% 9.616 $519.790 Aşağı ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.776.590 0,51% 2.328 $882.551 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.768.646 0,51% 8.021 $-109.160 Yukarı ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.762.735 0,51% 4.191 $178.708 Aşağı ×1
SOXX SOXX $1.703.781 0,49% 2.659 $775.645 Aşağı ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.666.077 0,48% 3.323 $77.404 Yukarı ×1
CGNG $1.659.254 0,48% 44.294 $248.232 Aşağı ×2
CGXU $1.601.141 0,46% 46.249 $362.502 Yukarı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.577.653 0,45% 4.454 $-24.127 Aşağı ×1
CGGR $1.571.619 0,45% 33.297 $236.225 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.568.010 0,45% 4.598 $814.506 Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.549.049 0,45% 26.264 $53.012 Yukarı ×5
EEM $1.544.972 0,44% 22.584 $16.412 Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.481.900 0,43% 3.103 $403.163 Aşağı ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.474.931 0,42% 10.888 $15.993 Aşağı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1.468.286 0,42% 32.549 $611.983 Aşağı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.443.471 0,42% 2.833 $-255.012 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.408.493 0,41% 9.611 $-34.657 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.374.814 0,40% 8.294 $-298.387 Yukarı ×2
XLY XLY $1.315.916 0,38% 11.220 $134.873 Yukarı ×1
QUAL $1.304.512 0,38% 5.945 $197.576 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.302.649 0,37% 3.057 $180.638 Aşağı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.301.321 0,37% 15.745 $63.137 Yukarı ×6
XLK XLK $1.284.867 0,37% 6.744 $380.615 Aşağı ×2
TT Trane Technologies plc $1.252.458 0,36% 2.550 $160.599 Aşağı ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.242.427 0,36% 5.046 $176.381 Aşağı ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.210.665 0,35% 4.479 $-106.091 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.208.205 0,35% 1.599 $-131.373 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.206.358 0,35% 9.388 $100.532 Yukarı ×3
CGCB $1.195.903 0,34% 45.680 $-1.081 Yukarı ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.191.014 0,34% 9.409 $-42.298 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.185.538 0,34% 6.249 $-57.716 Aşağı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.162.464 0,33% 5.670 $-243.025 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.162.308 0,33% 7.672 $-98.843 Aşağı ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1.100.376 0,32% 21.454 $159.229 Yukarı ×3
CGMM $1.079.175 0,31% 32.732 $115.433 Aşağı ×2
IEMG $1.061.945 0,31% 12.819 $200.952 Yukarı ×5
FFSM $1.056.966 0,30% 27.662 $428.126 Yukarı ×1
GOVT $1.051.594 0,30% 46.163 $158.424 Yukarı ×3
XLV XLV $992.678 0,29% 6.257 $128.917 Yukarı ×6
CGSD $982.526 0,28% 38.186 $468 Yukarı ×5
CGMS $959.393 0,28% 35.104 $6.234 Yukarı ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953.581 0,27% 12.066 $56.753 Yukarı ×6
PGX $937.280 0,27% 86.465 $39.133 Yukarı ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926.284 0,27% 8.910 $-231.884 Yukarı ×1
GLTR $919.156 0,26% 5.074 $-148.636 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906.344 0,26% 1.419 $265.282 Aşağı ×4
XLC XLC $878.726 0,25% 8.202 $-5.758 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861.027 0,25% 1.987 $370.890 Aşağı ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841.928 0,24% 4.775 $134.620 Aşağı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836.141 0,24% 1.628 $-15.780 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AAPL $11.644.341 3,35% ×3 arttı
BSV $11.526.785 3,31% ×5 arttı
AMZN $9.329.343 2,68% ×3 arttı
IGSB $5.104.997 1,47% ×4 arttı
IUSB $3.853.202 1,11% ×5 arttı
IWM $3.750.217 1,08% ×5 arttı
FDX $2.872.814 0,83% ×3 arttı
SUB $2.550.596 0,73% ×5 arttı
SCHO $2.152.477 0,62% ×5 arttı
ABBV $1.964.806 0,56% ×3 arttı
RECS $1.918.473 0,55% ×6 arttı
HD $1.913.197 0,55% ×6 arttı
VB $1.874.408 0,54% ×6 arttı
LOW $1.768.646 0,51% ×5 arttı
VGIT $1.549.049 0,45% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $635.710 4.210 0,18%
MRVL $614.845 2.064 0,18%
QQQ $499.603 678 0,14%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 67066G904) $400.180 2.000 0,12%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $369.250 5.000 0,11%
ADI $351.496 885 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $336.484 1.522 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $332.268 1.484 0,10%
DELL $280.018 649 0,08%
MNST $245.491 2.554 0,07%
IVW $243.704 1.772 0,07%
INTC $238.907 1.711 0,07%
CIBR $237.654 2.645 0,07%
GLW $234.996 920 0,07%
RCL $234.973 740 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VGUS Daha fazla aldı +95K +$7.2M
IVV Daha fazla aldı +167 +$2.7M
MU Azaltıldı -365 +$2.5M
AMD Azaltıldı -1K +$1.9M
KLAC Daha fazla aldı +9K +$1.6M
NVDA Azaltıldı -666 +$1.5M
AAPL Daha fazla aldı +228 +$1.5M
AMZN Daha fazla aldı +962 +$1.4M
LLY Azaltıldı -50 +$1.3M
AVGO Azaltıldı -778 +$1.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 25.486 $4.323.999 22,5%
LIT 31 Mart 2026 11.769 $763.338 Artık takip edilmiyor
DBB 31 Mart 2026 26.634 $610.984 Artık takip edilmiyor
TIP 31 Mart 2025 5.413 $574.969 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.400 $542.472 -1,2%
TLT 31 Mart 2025 5.275 $450.802
MBB 31 Mart 2025 4.491 $406.526
ISRG 30 Eylül 2025 603 $328.316 -11,7%
NVO 31 Aralık 2025 5.906 $327.724 -8,6%
MRVL 31 Mart 2025 2.847 $325.470 295,1%
ADSK 31 Mart 2026 1.072 $317.323 5,9%
TGT 31 Mart 2025 2.240 $317.229 53,6%
BLK 31 Mart 2026 277 $296.847 19,8%
IXC 30 Haziran 2026 5.113 $294.560 Artık takip edilmiyor
SSNC 30 Eylül 2025 3.490 $291.415 -7,0%
ADI 31 Mart 2026 1.072 $290.727 17,4%
AMT 30 Haziran 2026 1.675 $289.072 8,4%
FCNCA 30 Eylül 2025 138 $288.245 21,3%
ASML 31 Aralık 2025 291 $281.715 63,9%
EOG 31 Aralık 2025 2.498 $280.076 45,7%
CAH 30 Eylül 2025 1.686 $278.072 47,7%
CMCSA 30 Haziran 2026 9.307 $267.206 8,5%
PFF 31 Mart 2026 8.566 $265.204
TEAM 30 Eylül 2025 1.213 $259.012 10,0%
AMAT 30 Eylül 2025 1.342 $256.390 141,3%
BAC 31 Mart 2025 5.579 $251.668 50,7%
CAH 31 Mart 2026 1.214 $249.477 9,7%
SNY 31 Mart 2025 5.072 $247.159 -18,1%
DHR 31 Mart 2025 1.048 $246.354 4,7%
HPQ 31 Mart 2025 7.415 $246.178 7,2%
BMY 30 Haziran 2025 4.559 $241.947 44,3%
TIPZ 30 Haziran 2025 4.558 $240.708 Artık takip edilmiyor
SPGI 31 Mart 2025 495 $238.947 -15,4%
SLV 30 Haziran 2026 3.500 $238.490 Artık takip edilmiyor
HPQ 31 Aralık 2025 8.744 $238.100 33,2%
HDV 31 Mart 2025 2.143 $237.573 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Mart 2025 1.526 $235.767 2,0%
BDX 31 Mart 2026 1.214 $235.601 19,2%
BLK 31 Mart 2025 245 $234.241 21,7%
FIS 30 Eylül 2025 2.841 $232.309 -38,3%
UPS 30 Haziran 2025 2.527 $232.282 1,2%
ACN 31 Mart 2026 863 $231.543 -6,7%
FIS 31 Mart 2026 3.450 $229.287 -13,3%
KVUE 30 Eylül 2025 10.881 $229.046 17,8%
ORLY 31 Mart 2026 2.511 $229.029 -3,3%
ASML 31 Mart 2025 309 $228.355 164,6%
EMR 31 Mart 2026 1.720 $228.279 18,6%
CARR 31 Mart 2025 3.418 $227.332 -4,4%
APD 30 Haziran 2026 773 $224.549 5,2%
CGIC 30 Eylül 2025 7.617 $222.569 Artık takip edilmiyor
FISV 30 Eylül 2025 1.258 $220.842 -60,2%
DD 31 Aralık 2025 2.824 $219.990 247,6%
RCL 31 Aralık 2025 677 $219.064 5,7%
APD 31 Aralık 2025 802 $218.722 24,8%
NDAQ 30 Eylül 2025 2.416 $217.610 9,6%
BP 30 Haziran 2026 4.601 $216.247 22,2%
OGE 31 Mart 2026 5.028 $214.696 -1,5%
FITB 31 Mart 2026 4.561 $213.513 18,1%
TTE 30 Haziran 2026 2.335 $212.439 18,1%
MRSH 31 Aralık 2025 1.051 $211.809 1,5%
PEG 31 Mart 2026 2.632 $211.350 -6,9%
AIG 30 Haziran 2025 2.721 $211.341 -11,8%
FITB 31 Mart 2025 5.134 $211.130 39,9%
SPOT 30 Haziran 2026 435 $210.936 17,6%
NXPI 31 Aralık 2025 926 $210.878 3,5%
QQQ 30 Eylül 2025 377 $209.695
T 30 Haziran 2026 7.198 $208.671 22,0%
BMY 30 Haziran 2026 3.435 $208.333 15,9%
FCNCA 31 Mart 2026 97 $208.180 15,1%
PFE 30 Haziran 2026 7.407 $207.989 15,6%
CCI 30 Haziran 2025 2.174 $206.161 -26,1%
VRTX 30 Haziran 2025 435 $205.481 22,2%
MDLZ 31 Mart 2026 3.811 $205.120 12,0%
HLT 31 Mart 2025 852 $205.068 46,1%
EMR 31 Mart 2025 1.732 $204.273 41,7%
CGIC 31 Mart 2025 8.532 $203.941 Artık takip edilmiyor
LHX 30 Haziran 2026 590 $203.639 -5,5%
MRVL 31 Aralık 2025 2.420 $203.450 186,2%
IWF 31 Mart 2026 429 $203.046 Artık takip edilmiyor
CIBR 31 Aralık 2025 2.645 $201.047
RCL 31 Mart 2025 884 $200.624 43,5%
WELL 31 Aralık 2025 1.124 $200.230 27,6%
PCG 31 Aralık 2025 11.245 $169.575 12,8%
AGL 30 Eylül 2025 26.750 $65.003 255,0%