RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.6B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.772. · en iyi 18.8%
Pozisyonlar
316
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +26.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
54,09%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
71,79%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
24,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,15% Tahmini alışlar $352.937.970 · satışlar $30.957.026

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
50
Artırıldı
159
Azaldı
84
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
15,1%
Retail
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
66,8%

Tam portföy 316 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VUG $156.491.267 9,72% 1.816.708 $40.863.140 Yukarı ×4
VOO $156.224.324 9,70% 227.464 $35.336.605 Yukarı ×6
VTV $143.175.452 8,89% 656.979 $30.565.282 Yukarı ×6
IJH $88.909.654 5,52% 1.153.024 $13.990.212 Yukarı ×1
IEFA $72.737.248 4,52% 753.130 $9.866.407 Yukarı ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68.516.362 4,25% 2.397.610 $15.677.559 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49.923.565 3,10% 249.506 $6.422.394 Yukarı ×1
IWF $49.394.233 3,07% 397.795 $6.764.090 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45.795.901 2,84% 158.266 $6.694.291 Yukarı ×3
SCHO $39.848.157 2,47% 1.650.711 $20.520.572 Yukarı ×6
SUB $33.348.535 2,07% 313.220 $1.969.724 Yukarı ×6
IWD $33.094.048 2,06% 136.510 $3.781.923 Aşağı ×3
FSMB $23.017.559 1,43% 1.151.454 $1.515.310 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.437.570 1,33% 57.470 $1.585.804 Yukarı ×3
HYS $21.318.351 1,32% 227.955 $2.206.594 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.408.240 1,21% 81.431 $3.518.954 Yukarı ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18.067.935 1,12% 351.741 $1.195.639 Yukarı ×2
MUB $17.497.220 1,09% 162.583 $1.337.293 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.410.901 1,02% 43.444 $2.304.226 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15.932.619 0,99% 27.427 $10.569.594 Yukarı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14.555.778 0,90% 12.610 $10.890.204 Yukarı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.974.964 0,87% 42.694 $2.520.007 Yukarı ×6
SPY SPY $13.101.432 0,81% 17.544 $1.729.553 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.387.573 0,77% 35.060 $3.302.914 Yukarı ×6
CGMU $11.405.139 0,71% 414.630 $920.689 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.820.845 0,61% 13.336 $2.733.899 Yukarı ×1
MDY $9.420.940 0,59% 13.395 $807.159 Aşağı ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9.292.131 0,58% 36.378 $5.125.395 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9.234.591 0,57% 12.101 $5.131.395 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.189.858 0,57% 16.315 $1.148.913 Yukarı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.886.211 0,55% 7.409 $3.349.325 Yukarı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.476.954 0,53% 20.154 $2.483.440 Yukarı ×5
XLK XLK $8.411.063 0,52% 44.148 $2.888.191 Yukarı ×6
BRKB $8.409.361 0,52% 16.806 $1.770.230 Yukarı ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.991.634 0,50% 23.435 $4.869.963 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.141.562 0,44% 19.984 $1.548.877 Yukarı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.944.729 0,43% 7.424 $779.534 Yukarı ×6
EFA $6.638.744 0,41% 63.908 $490.165 Yukarı ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.623.961 0,41% 38.992 $2.739.447 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.553.419 0,41% 18.582 $1.587.039 Yukarı ×6
FTRB $6.525.570 0,41% 258.829 $588.491 Yukarı ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6.431.918 0,40% 21.318 $4.142.955 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.370.544 0,40% 8.811 $4.101.655 Yukarı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.193.178 0,38% 6.124 $1.914.544 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.004.577 0,37% 53.016 $813.992 Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.601.614 0,35% 22.056 $1.340.047 Yukarı ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5.400.563 0,34% 14.450 $2.226.857 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.385.066 0,33% 5.057 $4.078.621 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.214.145 0,32% 31.456 $-87.557 Yukarı ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.209.848 0,32% 72.967 $-474.309 Yukarı ×6
AXP American Express Company Common Stock $4.979.448 0,31% 14.721 $1.624.066 Yukarı ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4.955.087 0,31% 39.220 $3.020.031 Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.875.244 0,30% 17.337 $1.610.075 Yukarı ×6
V Visa Inc. $4.751.798 0,30% 13.850 $-1.060.737 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.659.210 0,29% 110.043 $246.746 Yukarı ×6
SCHX $4.471.981 0,28% 151.953 $272.805 Aşağı ×2
MMM 3M Company Common Stock $4.367.644 0,27% 26.976 $1.390.840 Yukarı ×6
MO Altria Group, Inc. $4.364.928 0,27% 60.666 $1.512.946 Yukarı ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.340.237 0,27% 34.288 $1.068.817 Yukarı ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.337.517 0,27% 28.630 $918.228 Yukarı ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4.265.086 0,26% 17.172 $715.806 Yukarı ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4.222.246 0,26% 6.610 $3.775.049 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.178.572 0,26% 15.458 $1.029.144 Yukarı ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.100.085 0,25% 2.061 $1.427.448 Yukarı ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3.925.162 0,24% 17.775 $2.271.202 Yukarı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.763.161 0,23% 52.150 $904.430 Yukarı ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3.666.327 0,23% 16.783 $1.307.835 Yukarı ×2
SPYM $3.547.756 0,22% 40.370 $478.373 Yukarı ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.538.408 0,22% 30.328 $245.193 Yukarı ×5
PYLD $3.428.974 0,21% 129.298 $482.365 Yukarı ×6
OEF $3.366.558 0,21% 9.202 $447.868 Yukarı ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.329.257 0,21% 5.339 $337.135 Yukarı ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.279.578 0,20% 22.379 $584.958 Yukarı ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3.247.487 0,20% 14.308 Yukarı ×1
NEM Newmont Corporation $3.141.764 0,20% 33.638 $437.930 Yukarı ×1
IWM $3.075.960 0,19% 10.238 $-4.819 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.789.567 0,17% 5.841 $906.948 Yukarı ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.651.574 0,16% 18.990 $1.967.338 Yukarı ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.446.711 0,15% 6.519 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.371.302 0,15% 18.454 $788.759 Yukarı ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.295.821 0,14% 4.745 $868.663 Aşağı ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.294.289 0,14% 27.942 $-11.500 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.270.115 0,14% 4.420 $64.317 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.255.324 0,14% 5.227 Yukarı ×1
FBND $2.064.134 0,13% 45.208 Yukarı ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2.047.206 0,13% 9.922 $736.539 Aşağı ×1
IJR $2.012.855 0,12% 13.572 $-330.664 Aşağı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.984.192 0,12% 4.579 $958.883 Aşağı ×1
DIA $1.844.017 0,11% 3.530 $118.742 Aşağı ×6
GM General Motors Company Common Stock $1.839.668 0,11% 23.867 $52.934 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.833.673 0,11% 7.287 $273.058 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.800.420 0,11% 6.044 $1.138.881 Aşağı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.748.986 0,11% 3.521 $-1.425.913 Aşağı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.746.450 0,11% 7.093 $332.778 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.736.740 0,11% 12.409 $366.555 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.690.759 0,10% 20.669 $197.593 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.679.986 0,10% 1.747 $-7.918 Aşağı ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1.636.770 0,10% 17.117 $127.752 Aşağı ×4
JEPI $1.636.338 0,10% 28.972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1.627.756 0,10% 38.710 $276.777

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VUG $156.491.267 9,72% ×4 arttı
VOO $156.224.324 9,70% ×6 arttı
VTV $143.175.452 8,89% ×6 arttı
IEFA $72.737.248 4,52% ×6 arttı
AAPL $45.795.901 2,84% ×3 arttı
SCHO $39.848.157 2,47% ×6 arttı
SUB $33.348.535 2,07% ×6 arttı
FSMB $23.017.559 1,43% ×6 arttı
MSFT $21.437.570 1,33% ×3 arttı
HYS $21.318.351 1,32% ×6 arttı
AMZN $19.408.240 1,21% ×6 arttı
AMD $15.932.619 0,99% ×4 arttı
MU $14.555.778 0,90% ×5 arttı
JPM $13.974.964 0,87% ×6 arttı
GOOG $12.387.573 0,77% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
WELL $3.247.487 14.308 0,20%
CDNS $2.446.711 6.519 0,15%
DELL $2.255.324 5.227 0,14%
FBND $2.064.134 45.208 0,13%
JEPI $1.636.338 28.972 0,10%
FDVV $1.592.480 26.414 0,10%
LVHI $1.552.636 38.256 0,10%
STK $1.112.291 20.648 0,07%
QUAL $970.906 4.425 0,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $911.957 5.337 0,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $847.909 3.787 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $837.230 3.787 0,05%
COWZ $801.987 12.894 0,05%
STX $778.066 806 0,05%
BST $717.731 14.154 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VUG Daha fazla aldı +1.6M +$40.9M
VOO Daha fazla aldı +25K +$35.3M
VTV Daha fazla aldı +83K +$30.6M
SCHO Daha fazla aldı +854K +$20.5M
PRMR Daha fazla aldı +140K +$15.7M
IJH Daha fazla aldı +44K +$14.0M
MU Daha fazla aldı +2K +$10.9M
AMD Daha fazla aldı +1K +$10.6M
IEFA Daha fazla aldı +59K +$9.9M
IWF Daha fazla aldı +298K +$6.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BNDX 30 Eylül 2025 312.452 $15.469.519
XOM 30 Haziran 2026 36.850 $6.251.971 22,8%
TMO 30 Haziran 2026 5.473 $2.690.341 22,7%
QCOM 31 Mart 2026 13.343 $2.282.306 25,6%
SPGI 30 Haziran 2025 3.429 $1.742.400 -19,0%
HON 30 Haziran 2026 7.585 $1.714.413 0,8%
FIS 31 Aralık 2025 24.804 $1.635.581 -36,8%
NOW 31 Mart 2026 10.226 $1.566.465 18,1%
IGM 31 Mart 2025 9.588 $978.869 Artık takip edilmiyor
BBAG 30 Eylül 2025 21.017 $970.355 Artık takip edilmiyor
IETC 31 Aralık 2025 8.401 $856.309 Artık takip edilmiyor
NEAR 31 Mart 2026 15.550 $794.605 Artık takip edilmiyor
VONV 31 Mart 2026 5.753 $530.966
BDX 31 Mart 2025 2.282 $517.635 3,2%
MBB 30 Eylül 2025 5.365 $503.720
IAI 31 Mart 2025 3.379 $486.913 Artık takip edilmiyor
NXJ 30 Haziran 2026 38.176 $472.566 Artık takip edilmiyor
SPSM 31 Aralık 2025 9.470 $438.653 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Aralık 2025 2.832 $436.791 Artık takip edilmiyor
XSW 31 Aralık 2025 2.144 $424.077 Artık takip edilmiyor
DOW 31 Aralık 2025 18.159 $416.386 36,6%
TTD 31 Aralık 2025 8.469 $415.066 -64,9%
BTC 31 Aralık 2025 7.651 $387.365 Artık takip edilmiyor
DECK 31 Mart 2025 1.887 $383.231 -18,2%
IRM 31 Aralık 2025 3.730 $380.264 49,5%
XLC 31 Aralık 2025 3.200 $378.738 Artık takip edilmiyor
VHT 31 Aralık 2025 1.409 $365.828 Artık takip edilmiyor
FLRN 31 Mart 2026 11.273 $346.419 Artık takip edilmiyor
INTF 30 Eylül 2025 9.874 $337.980 Artık takip edilmiyor
SNAP 30 Eylül 2025 36.458 $316.820 -33,5%
SAP 30 Eylül 2025 1.001 $304.417 -19,6%
ODFL 30 Eylül 2025 1.870 $303.451 50,5%
XYZ 30 Eylül 2025 4.454 $302.560 11,5%
CAVA 30 Eylül 2025 3.562 $299.995 20,9%
ACN 30 Haziran 2026 1.482 $293.789 44,9%
ULTY 31 Aralık 2025 53.084 $290.371 Artık takip edilmiyor
VXF 31 Aralık 2025 1.377 $288.261 Artık takip edilmiyor
CHKP 30 Eylül 2025 1.285 $284.306 -37,3%
ARES 31 Mart 2026 1.698 $274.373 30,6%
TREX 31 Aralık 2025 5.266 $272.094 39,2%
AVXC 30 Eylül 2025 4.780 $270.644
SONY 30 Eylül 2025 10.378 $270.127 -17,8%
SNREY 30 Eylül 2025 4.628 $261.713 Artık takip edilmiyor
DVY 30 Haziran 2025 1.925 $258.568
FISV 31 Aralık 2025 2.001 $257.989 -21,5%
SPTI 31 Mart 2025 9.126 $254.433 Artık takip edilmiyor
DNL 31 Aralık 2025 6.281 $254.319 Artık takip edilmiyor
DE 31 Mart 2026 545 $253.595 5,2%
SPMO 31 Mart 2026 2.059 $245.714 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Mart 2025 2.844 $244.646 -32,4%
IBB 31 Mart 2025 1.803 $238.390 66,6%
MDLZ 31 Aralık 2025 3.809 $237.954 18,6%
XLY 31 Mart 2026 1.982 $236.615 Artık takip edilmiyor
UBS 30 Eylül 2025 6.980 $236.064 30,6%
SYK 31 Mart 2026 660 $231.807 4,2%
ON 31 Aralık 2025 4.669 $230.228 44,4%
AZO 30 Haziran 2026 68 $229.689 -1,8%
KKR 31 Mart 2026 1.795 $228.809 19,4%
DKNG 31 Mart 2025 6.076 $226.027 -26,9%
XC 30 Eylül 2025 6.539 $225.078 Artık takip edilmiyor
IT 31 Mart 2026 888 $224.025 19,9%
USMF 31 Mart 2026 4.367 $223.860 Artık takip edilmiyor
BITQ 30 Haziran 2025 18.421 $223.631 Artık takip edilmiyor
BCS 30 Eylül 2025 12.028 $223.608 31,6%
EPS 31 Mart 2026 3.155 $223.546 Artık takip edilmiyor
BNY 31 Mart 2026 21.992 $222.999
ITM 30 Haziran 2026 4.763 $221.157 Artık takip edilmiyor
SPEM 31 Aralık 2025 4.691 $219.576 Artık takip edilmiyor
BOTZ 31 Mart 2025 6.835 $218.372
SNOW 31 Mart 2025 1.402 $216.411 118,5%
GBTC 31 Aralık 2025 2.400 $215.448 Artık takip edilmiyor
PLD 30 Haziran 2025 1.918 $214.380 34,3%
PFF 31 Aralık 2025 6.776 $214.249
RACE 30 Eylül 2025 435 $213.411 -13,2%
FDLO 31 Aralık 2025 3.225 $212.429 Artık takip edilmiyor
VCIT 31 Aralık 2025 2.525 $212.378
JCI 30 Eylül 2025 2.008 $212.085 32,8%
UNH 30 Haziran 2026 783 $211.972 -5,0%
NRG 31 Aralık 2025 1.298 $210.286 -26,8%
FDLO 30 Haziran 2026 3.224 $208.270 Artık takip edilmiyor
QYLD 30 Haziran 2026 12.134 $208.098
AER 30 Eylül 2025 1.775 $207.675 23,7%
AGG 30 Haziran 2025 2.098 $207.500 Artık takip edilmiyor
TSCO 31 Mart 2026 4.139 $206.991 -21,2%
ABT 30 Haziran 2026 2.006 $205.964 26,4%
DKNG 31 Aralık 2025 5.506 $205.924 -29,6%
AVY 31 Mart 2025 1.097 $205.372 2,4%
JEPI 31 Aralık 2025 3.571 $203.932 Artık takip edilmiyor
SIGI 30 Eylül 2025 2.339 $202.692 12,7%
WFC 31 Mart 2026 2.169 $202.192 9,5%
QYLD 30 Haziran 2025 10.592 $176.144
LBTYK 30 Eylül 2025 16.986 $175.126 -11,6%
DAPP 30 Haziran 2025 15.057 $135.965
BCBP 31 Aralık 2025 14.175 $123.036 9,9%
SOUN 30 Eylül 2025 10.450 $112.129 -57,3%
CASH 31 Mart 2025 40.406 $61.091 16,5%
FBLG 31 Mart 2026 38.360 $8.627 -9,5%