Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
Зміна за 1 день
$74,89 – $83,35
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів48,43%
Ефективна кількість позицій29,6
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$2.4B
Власність
386
Станом на
31 липня 2026 р.
FNCL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$11.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$33.2M
Останні 12 місяців
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 386 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.7M | 0,11 | 26 493 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $2.7M | 0,11 | 25 860 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.7M | 0,11 | 38 920 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.6M | 0,11 | 8 248 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $2.6M | 0,11 | 15 711 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $2.6M | 0,11 | 59 178 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $2.5M | 0,11 | 75 237 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.5M | 0,11 | 9 642 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $2.5M | 0,10 | 17 504 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $2.5M | 0,10 | 92 123 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $2.4M | 0,10 | 6 661 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $2.4M | 0,10 | 24 364 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $2.4M | 0,10 | 76 174 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $2.3M | 0,10 | 30 218 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $2.2M | 0,09 | 40 544 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $2.2M | 0,09 | 27 470 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $2.1M | 0,09 | 9 242 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $2.1M | 0,09 | 27 904 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $2.1M | 0,09 | 10 397 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $2.1M | 0,09 | 35 687 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $2.1M | 0,09 | 19 630 | EC | BM |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $2.1M | 0,09 | 5 781 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $2.0M | 0,08 | 16 106 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $2.0M | 0,08 | 62 987 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.9M | 0,08 | 31 019 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.9M | 0,08 | 61 975 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $1.9M | 0,08 | 25 527 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.9M | 0,08 | 40 682 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $1.8M | 0,08 | 14 305 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $1.8M | 0,07 | 36 757 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $1.8M | 0,07 | 93 651 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $1.8M | 0,07 | 123 765 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $1.7M | 0,07 | 166 089 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $1.7M | 0,07 | 56 794 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $1.7M | 0,07 | 34 314 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $1.6M | 0,07 | 21 418 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $1.6M | 0,07 | 6 690 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $1.6M | 0,07 | 8 616 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $1.6M | 0,07 | 6 324 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.6M | 0,07 | 36 568 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $1.6M | 0,07 | 37 402 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $1.6M | 0,07 | 50 423 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $1.5M | 0,07 | 23 459 | EC | BM |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $1.5M | 0,06 | 9 417 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.5M | 0,06 | 15 783 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $1.5M | 0,06 | 16 971 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.5M | 0,06 | 92 499 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.5M | 0,06 | 147 193 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $1.4M | 0,06 | 27 782 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $1.4M | 0,06 | 35 796 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 54 платежі
1,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,29Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3100 |
| 18 червня 2026 р. | $0,3070 |
| 20 березня 2026 р. | $0,4030 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2710 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,2800 |
| 20 червня 2025 р. | $0,2760 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2980 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2710 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2650 |
| 21 червня 2024 р. | $0,2480 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2610 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2290 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,2440 |
| 16 червня 2023 р. | $0,2720 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2760 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,2700 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2760 |
| 17 червня 2022 р. | $0,2800 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2730 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2690 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2620 |
| 18 червня 2021 р. | $0,2260 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2220 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,2190 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,2200 |
| 19 червня 2020 р. | $0,2250 |
| 20 березня 2020 р. | $0,2900 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,2300 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,2650 |
| 21 червня 2019 р. | $0,2280 |
| 15 березня 2019 р. | $0,2400 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,2330 |
| 21 вересня 2018 р. | $0,1960 |
| 15 червня 2018 р. | $0,1980 |
| 16 березня 2018 р. | $0,1910 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,1790 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,1770 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1630 |
| 17 березня 2017 р. | $0,1350 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,0050 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1100 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1500 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1690 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,2020 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1350 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1530 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,0030 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1280 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,1380 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1030 |
| 21 березня 2014 р. | $0,1430 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,0100 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1030 |
Інституційні власники (13F) 279 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195 573 418 | 20,90% | 2 554 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 17,28% | 2 111 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67 556 697 | 7,22% | 882 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 431 146 | 3,68% | 449 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 3,03% | 370 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 337 880 | 3,03% | 369 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 2,47% | 312 278 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 2,08% | 254 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 1,93% | 236 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Full Sail Capital, LLC | $18 030 751 | 1,93% | 236 190 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 1,84% | 224 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 690 392 | 1,78% | 218 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 1,40% | 55 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 1,39% | 169 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,17% | 143 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $10 878 069 | 1,16% | 142 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 211 362 | 1,09% | 133 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 722 904 | 1,04% | 126 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 0,98% | 120 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 082 296 | 0,97% | 118 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $8 172 462 | 0,87% | 106 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 0,86% | 104 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 0,81% | 98 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 0,79% | 96 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 0,78% | 95 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 0,75% | 91 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 0,64% | 78 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,58% | 70 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,57% | 69 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,49% | 59 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,49% | 59 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,45% | 54 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,40% | 49 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 662 300 | 0,39% | 47 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 357 000 | 0,36% | 43 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,35% | 42 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,34% | 41 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,32% | 38 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,31% | 41 943 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,31% | 40 712 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,30% | 37 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,30% | 36 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,30% | 36 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,28% | 37 388 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,28% | 34 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,26% | 31 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 393 036 | 0,26% | 31 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,25% | 30 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,25% | 31 955 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| UBS Group AG | $2 350 009 | 0,25% | 30 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,25% | 30 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,25% | 30 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2 286 316 | 0,24% | 29 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,24% | 29 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,23% | 28 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $2 130 607 | 0,23% | 27 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,22% | 26 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,21% | 25 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,21% | 25 514 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,20% | 23 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,19% | 23 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,19% | 23 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,18% | 22 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,17% | 20 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,17% | 20 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,16% | 19 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,16% | 19 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,16% | 19 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,15% | 18 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,15% | 18 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,15% | 19 516 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,15% | 17 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 348 911 | 0,14% | 17 814 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,13% | 16 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,13% | 15 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $1 175 832 | 0,13% | 15 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,12% | 14 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,11% | 14 190 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,10% | 12 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,10% | 12 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,10% | 12 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,10% | 12 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,10% | 12 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,10% | 11 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,09% | 11 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,09% | 10 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,09% | 11 964 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,09% | 10 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,08% | 10 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,08% | 10 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,08% | 10 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,08% | 9 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,08% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,08% | 9 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,08% | 9 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,07% | 9 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,07% | 8 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,07% | 9 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,07% | 8 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roxbury Financial LLC | $653 008 | 0,07% | 8 624 | Акції | 30 вересня 2026 р. |