NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000077194 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$498.9M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$1.7B
- Останні 12 місяців
- +$5.1B
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 508 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corp | 758849103 | $1.8M | 0,02 | 23 171 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $1.7M | 0,02 | 91 717 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.7M | 0,02 | 17 060 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.7M | 0,02 | 11 632 | EC | IE |
| Invesco Ltd | — | $1.7M | 0,02 | 69 047 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.6M | 0,02 | 99 208 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $1.6M | 0,02 | 71 376 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $1.6M | 0,02 | 112 618 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $1.6M | 0,02 | 19 194 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.6M | 0,02 | 46 048 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.6M | 0,02 | 21 882 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $1.6M | 0,02 | 7 958 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $1.6M | 0,02 | 9 044 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1.5M | 0,02 | 9 731 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $1.5M | 0,02 | 9 734 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $1.5M | 0,02 | 60 498 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.5M | 0,02 | 4 200 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.5M | 0,02 | 10 724 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.5M | 0,02 | 6 748 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $1.4M | 0,02 | 6 850 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $1.4M | 0,02 | 61 906 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.4M | 0,02 | 37 940 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $1.4M | 0,02 | 14 356 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $1.4M | 0,02 | 14 462 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $1.4M | 0,02 | 82 569 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $1.4M | 0,02 | 20 884 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $1.3M | 0,02 | 15 258 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0,02 | 7 466 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.3M | 0,02 | 67 616 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.2M | 0,02 | 15 179 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.2M | 0,01 | 76 084 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $1.2M | 0,01 | 11 747 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $1.2M | 0,01 | 46 397 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.1M | 0,01 | 21 930 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $1.1M | 0,01 | 6 641 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $1.1M | 0,01 | 10 623 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.1M | 0,01 | 20 999 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $1.1M | 0,01 | 20 992 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1.1M | 0,01 | 5 048 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.1M | 0,01 | 20 858 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.0M | 0,01 | 44 234 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.0M | 0,01 | 23 927 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $1.0M | 0,01 | 45 218 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.0M | 0,01 | 21 889 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0,01 | 7 455 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.0M | 0,01 | 15 272 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $1.0M | 0,01 | 13 617 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $902K | 0,01 | 4 460 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $860K | 0,01 | 3 423 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $733K | 0,01 | 4 768 | EC | US |
Сторінка 10
з 11
Дивіденди 47 платежів
$6,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,5420 |
| 22 липня 2026 р. | $0,5300 |
| 16 червня 2026 р. | $0,5310 |
| 20 травня 2026 р. | $0,5350 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,5250 |
| 18 березня 2026 р. | $0,5100 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,5220 |
| 21 січня 2026 р. | $0,5310 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,5320 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,5220 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,5270 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,5270 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,5180 |
| 23 липня 2025 р. | $0,5110 |
| 25 червня 2025 р. | $0,5050 |
| 21 травня 2025 р. | $0,5060 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,4620 |
| 26 березня 2025 р. | $0,5060 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,5140 |
| 22 січня 2025 р. | $0,5170 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,5160 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,5210 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,5200 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,5150 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,5560 |
| 24 липня 2024 р. | $0,5090 |
| 26 червня 2024 р. | $0,5050 |
| 22 травня 2024 р. | $0,5000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,4890 |
| 20 березня 2024 р. | $0,5010 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,4970 |
| 24 січня 2024 р. | $0,4900 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,4850 |
| 22 листопада 2023 р. | $0,4780 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,4650 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,4900 |
| 23 серпня 2023 р. | $0,4860 |
| 26 липня 2023 р. | $0,5050 |
| 22 червня 2023 р. | $0,4970 |
| 24 травня 2023 р. | $0,4870 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,4820 |
| 22 березня 2023 р. | $0,4660 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,4720 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,4610 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,4780 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,4650 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,4850 |
Інституційні власники (13F) 479 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 16,48% | 5 257 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,39% | 1 080 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $54 732 923 | 3,23% | 1 030 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 3,16% | 1 010 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 3,13% | 998 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,77% | 882 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,45% | 782 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,22% | 709 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $36 330 336 | 2,15% | 684 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 020 | 2,11% | 671 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,67% | 532 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,27% | 404 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 840 838 | 1,11% | 354 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,07% | 335 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 1,05% | 335 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,94% | 300 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,88% | 279 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,88% | 279 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,86% | 275 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,84% | 269 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,82% | 262 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,77% | 246 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,72% | 230 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,72% | 228 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,69% | 220 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,69% | 219 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,67% | 214 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,60% | 192 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,60% | 192 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,60% | 190 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,59% | 189 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,58% | 184 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,57% | 180 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,55% | 174 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,55% | 174 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,54% | 173 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,51% | 163 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,51% | 162 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,49% | 157 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,49% | 156 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,45% | 144 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,45% | 143 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,43% | 136 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,43% | 136 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,42% | 133 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,42% | 133 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,42% | 132 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,41% | 132 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,41% | 131 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,40% | 127 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,39% | 125 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,39% | 124 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,39% | 124 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,38% | 121 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,37% | 119 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,36% | 114 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,35% | 118 594 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,34% | 107 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,33% | 106 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,33% | 106 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,33% | 113 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,32% | 101 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,32% | 101 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,32% | 100 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,32% | 100 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 222 477 | 0,31% | 98 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,31% | 97 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,30% | 95 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,29% | 93 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,29% | 93 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,29% | 92 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,29% | 91 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,29% | 91 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,29% | 91 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,28% | 89 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,28% | 88 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,26% | 84 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,26% | 83 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,26% | 83 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,26% | 82 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,26% | 82 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,26% | 82 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,25% | 79 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,24% | 76 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,24% | 76 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,24% | 84 505 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,23% | 73 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,23% | 73 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,23% | 72 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,22% | 71 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,22% | 71 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,22% | 71 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,22% | 71 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,22% | 70 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,22% | 69 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,21% | 68 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Owen LaRue, LLC | $3 508 612 | 0,21% | 66 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $3 461 011 | 0,20% | 69 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 449 363 | 0,20% | 64 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 223 998 | 0,19% | 60 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Із кредитним плечем / інверсний | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |