PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (CORP)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000028999 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$140.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$262.7M
- Останні 12 місяців
- +$290.9M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 537 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMANA INC | 444859BU5 | $802K | 0,05 | 786 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CD2 | $799K | 0,05 | 859 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BF9 | $799K | 0,05 | 868 000 | DBT | US |
| PERU GOVT | 715638FC1 | $798K | 0,05 | 800 000 | DBT | PE |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $795K | 0,05 | 856 000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC | 62954HAV0 | $793K | 0,05 | 800 000 | DBT | NL |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAR9 | $790K | 0,05 | 789 000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CH4 | $789K | 0,05 | 731 000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA/SANTIAGO BRANCH | 05890MAA1 | $786K | 0,05 | 798 000 | DBT | CL |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAC6 | $786K | 0,05 | 1 100 000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | 476556DD4 | $784K | 0,05 | 872 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LAU3 | $782K | 0,05 | 783 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2S3 | $779K | 0,05 | 784 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $778K | 0,05 | 800 000 | DBT | US |
| MASCO CORPORATION | 574599BS4 | $776K | 0,05 | 819 000 | DBT | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315AZ6 | $774K | 0,05 | 846 000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAP8 | $772K | 0,05 | 750 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XCP8 | $770K | 0,05 | 812 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORPORATION | 62954WAU9 | $769K | 0,05 | 763 000 | DBT | JP |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABW6 | $767K | 0,05 | 772 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YDB2 | $766K | 0,05 | 737 000 | DBT | JP |
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAX9 | $766K | 0,05 | 738 000 | DBT | BM |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | 694308HY6 | $765K | 0,05 | 1 050 000 | DBT | US |
| AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP | 03063UAA9 | $762K | 0,05 | 800 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2G9 | $762K | 0,05 | 775 000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAD2 | $762K | 0,05 | 822 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZQ6 | $762K | 0,05 | 754 000 | DBT | CA |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | 74977RDL5 | $761K | 0,05 | 774 000 | DBT | NL |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $760K | 0,05 | 800 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $759K | 0,05 | 752 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PEW8 | $759K | 0,05 | 862 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (AKA: PSEG INC) | 744573AW6 | $758K | 0,05 | 734 000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BJ4 | $756K | 0,05 | 793 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715AF3 | $755K | 0,05 | 735 200 | DBT | CA |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175CG7 | $752K | 0,05 | 1 279 000 | DBT | US |
| ENI SPA | 26874RAN8 | $750K | 0,05 | 732 000 | DBT | IT |
| COMCAST CORPORATION | 20030NCC3 | $748K | 0,05 | 1 016 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AK9 | $748K | 0,05 | 1 202 200 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL | 89153VAW9 | $746K | 0,05 | 1 159 000 | DBT | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCN8 | $744K | 0,05 | 784 000 | DBT | JP |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $738K | 0,05 | 820 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PBE1 | $736K | 0,05 | 645 000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $734K | 0,05 | 731 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCX1 | $734K | 0,05 | 723 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $734K | 0,05 | 748 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAF5 | $732K | 0,05 | 655 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AC5 | $732K | 0,05 | 831 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EQ9 | $731K | 0,05 | 941 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $731K | 0,05 | 746 000 | DBT | US |
| INTEL CORPORATION | 458140BK5 | $729K | 0,05 | 1 318 700 | DBT | US |
Сторінка 14
з 31
Дивіденди 196 платежів
$4,74
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,4300 |
| 01 липня 2026 р. | $0,4100 |
| 01 червня 2026 р. | $0,4100 |
| 01 травня 2026 р. | $0,4000 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3700 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3800 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3700 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,4200 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3600 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,4100 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3800 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,4000 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3900 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3900 |
| 02 червня 2025 р. | $0,4000 |
| 01 травня 2025 р. | $0,3900 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,4100 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3300 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3900 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,3800 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,4000 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,3900 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3600 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3900 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,3800 |
| 01 липня 2024 р. | $0,3700 |
| 03 червня 2024 р. | $0,3900 |
| 01 травня 2024 р. | $0,3700 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,3700 |
| 01 березня 2024 р. | $0,3600 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,3500 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,3500 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,3500 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,3400 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,3500 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,3200 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,3100 |
| 03 липня 2023 р. | $0,3500 |
| 01 червня 2023 р. | $0,3400 |
| 01 травня 2023 р. | $0,3100 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,3300 |
| 01 березня 2023 р. | $0,3300 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,3300 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,3300 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,3000 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,2620 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2800 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,2500 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,2400 |
| 01 липня 2022 р. | $0,2400 |
Інституційні власники (13F) 208 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113 455 855 | 13,17% | 1 170 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $110 204 590 | 12,79% | 1 138 477 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $81 556 264 | 9,46% | 841 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAM Investment Partners, LLC | $54 433 204 | 6,32% | 561 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $37 538 044 | 4,36% | 387 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Asset Management GmbH | $36 898 939 | 4,28% | 380 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $26 397 596 | 3,06% | 272 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 186 090 | 2,34% | 208 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $20 127 584 | 2,34% | 207 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $17 699 493 | 2,05% | 182 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $14 711 358 | 1,71% | 151 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $13 487 696 | 1,57% | 139 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| P-Solve LLC | $12 725 997 | 1,48% | 133 817 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| RFG Advisory, LLC | $10 608 926 | 1,23% | 109 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $10 540 389 | 1,22% | 108 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 868 415 | 1,15% | 101 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 343 486 | 1,08% | 96 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MYECFO, LLC | $8 585 921 | 1,00% | 88 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8 291 152 | 0,96% | 85 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 140 471 | 0,94% | 84 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 691 139 | 0,89% | 79 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 664 895 | 0,89% | 79 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 100 655 | 0,82% | 73 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modera Wealth Management, LLC | $6 927 115 | 0,80% | 71 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 862 942 | 0,80% | 70 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 651 444 | 0,77% | 68 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Martin Worley Group | $6 100 957 | 0,71% | 62 696 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $6 044 787 | 0,70% | 62 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $5 939 930 | 0,69% | 61 041 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $5 938 532 | 0,69% | 61 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lindenwold Advisors | $5 930 119 | 0,69% | 60 131 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $5 795 783 | 0,67% | 59 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $5 698 352 | 0,66% | 58 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dakota Wealth Management | $5 419 230 | 0,63% | 55 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Management LLC | $5 262 840 | 0,61% | 54 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5 231 129 | 0,61% | 53 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True North Advisors, LLC | $4 868 159 | 0,56% | 50 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bernard Wealth Management Corp. | $4 852 656 | 0,56% | 50 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC | $4 720 312 | 0,55% | 48 240 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $4 611 089 | 0,54% | 47 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $4 555 947 | 0,53% | 47 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4 107 465 | 0,48% | 42 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 643 542 | 0,42% | 37 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $3 460 081 | 0,40% | 35 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $3 345 463 | 0,39% | 34 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 338 800 | 0,39% | 34 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $3 138 203 | 0,36% | 32 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 783 549 | 0,32% | 28 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 772 115 | 0,32% | 28 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PAX Financial Group, LLC | $2 765 902 | 0,32% | 28 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 577 489 | 0,30% | 26 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Advisors, Inc. | $2 390 702 | 0,28% | 24 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 299 728 | 0,27% | 23 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $2 150 020 | 0,25% | 22 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 029 072 | 0,24% | 20 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $1 936 256 | 0,22% | 19 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Waters Wealth Management | $1 749 350 | 0,20% | 18 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 737 902 | 0,20% | 17 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset One Wealth Management LLC | $1 671 537 | 0,19% | 17 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS | $1 662 416 | 0,19% | 17 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1 661 060 | 0,19% | 17 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alliance Wealth Management Group | $1 618 947 | 0,19% | 16 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towercrest Capital Management | $1 618 947 | 0,19% | 16 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 557 474 | 0,18% | 16 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 551 225 | 0,18% | 16 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 546 849 | 0,18% | 15 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Security Financial Services, INC. | $1 518 714 | 0,18% | 15 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JNB Advisors LLC | $1 464 807 | 0,17% | 15 053 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 422 389 | 0,17% | 14 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 410 767 | 0,16% | 14 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $1 405 521 | 0,16% | 14 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 383 004 | 0,16% | 14 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 375 787 | 0,16% | 13 961 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 363 464 | 0,16% | 14 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IPG Investment Advisors LLC | $1 332 375 | 0,15% | 13 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 318 518 | 0,15% | 13 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krasney Financial LLC | $1 304 085 | 0,15% | 13 472 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 291 546 | 0,15% | 13 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Freedom, LLC | $1 283 568 | 0,15% | 13 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 158 057 | 0,13% | 11 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 152 141 | 0,13% | 11 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 139 544 | 0,13% | 11 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAM Wealth Management, LLC | $1 022 223 | 0,12% | 10 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 006 711 | 0,12% | 10 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $992 644 | 0,12% | 10 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $987 797 | 0,11% | 10 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $924 232 | 0,11% | 9 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $916 700 | 0,11% | 9 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $887 580 | 0,10% | 9 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Allianz SE | $872 100 | 0,10% | 9 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $804 579 | 0,09% | 8 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arrowroot Family Office, LLC | $796 470 | 0,09% | 8 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $785 896 | 0,09% | 8 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $762 456 | 0,09% | 7 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $724 521 | 0,08% | 7 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Performance Wealth Partners, LLC | $695 354 | 0,08% | 7 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $623 685 | 0,07% | 6 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nicholas Wealth, LLC. | $617 028 | 0,07% | 6 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLB&B Advisors, LLC | $602 074 | 0,07% | 6 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $601 749 | 0,07% | 6 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FLDR Fidelity Low Duration Bond Fact… | $1.6B |
| LMUB iShares Long-Term National Muni… | $1.6B |
| IDU iShares U.S. Utilities ETF | $1.6B |
| HYDB iShares High Yield Systematic B… | $1.6B |
| HYLS First Trust Tactical High Yield… | $1.6B |
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… | $1.6B |
| UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $1.6B |
| MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate E… | $1.6B |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… | $1.6B |
| HFXI NYLI FTSE International Equity … | $1.6B |